IDL Forecast

1 Introduction à la IDL Forecast

Grâce à une saisie basée sur des formulaires, IDL Forecast permet une saisie / planification des valeurs FOPLAN et FORECAST pour le comptes sociaux société, en fonction de l'objet du plan, du secteur d'activités et du contrôle de gestion. Compte de résultat L'élaboration d'une planification financière pour l'ensemble de l'entreprise, sous la forme d'un ∙, et d'un bilan qui en découle, est encouragée. Compte de résultat Le passage de l'information planifiée (dates) de l'état d'avancement vers le bilan s'effectue avec un ensemble de règles standard prédéfini, qui répond aux besoins de planification les plus divers. Continuer, IDL Forecast prend en charge le processus de planification grâce à des fonctions de planification interactives telles que : Soldes de l'application racine IDL Konsis mise à jour (chargement) dans le formulaire de planification, routage des soldes d'ouverture bilan, fonctions de distribution, splashing, etc.

La fonction d'écriture des soldes transfère les valeurs de résultat et de bilan d'un scénario à IDL Konsis sous la forme de soldes (tels que soldes de compte, BALSOL), comme prévu dans IDL Forecast. Dans le cadre d'une planification financière de groupe, ces informations peuvent être traitées et gérées ultérieurement par le tableau de suivi du social (SOCDB), jusqu'à la consolidation par le tableau de suivi de consolidation (CONDB). Sur la base de ces données de résultat et de bilan ainsi que des variations de flux conservées, un Tableau des flux de trésorerie peut être créé dans l'application racine IDL Konsis dans tous les cas, si une liasse de flux de capitaux correspondante est mise en place.

Dans le cas d'une installation initiale d'IDL Forecast, il convient d'abord de déposer des données permanentes. En règle générale, IDL Konsis est déjà utilisé à des fins de consolidation et peut donc être basé sur les données permanentes existantes (telles que les sociétés, les plans de comptes, les plans de positions, la liasse de bilan et de résultat, etc.). Le cas échéant, ces données permanentes doivent être complétées par des éléments de planification (tels que les périodes, les types de données du plan, etc.).

2 Paramètres facultatifs

2.1 Menu principal

À partir du dossier de menu principal : Paramétrage / Options / onglet IDL FORECAST permet de définir des paramètres de base IDL FORECAST différents de ceux par défaut. Vous pouvez modifier ces options à tout moment, mais une fois qu'elles ont été modifiées, vous devez rouvrir l'application IDL Forecast (FOPLAN) pour mettre à jour les paramètres.

Différentes valeurs de base pour :

• Mise à jour automatique des effectifs (désactivée), voir chapitre 4.15
• Mettre à jour automatiquement l'affichage des différences du solde (désactivé), voir chapitre 8.3
• Enregistrer les commentaires comme commentaires (désactivé)

2.2 Scénario

Les propriétés de chaque scénario vous permettent de définir des paramètres supplémentaires et d'activer des bureaux. Ces paramètres sont définis pour la première fois lorsque vous créez un nouveau scénario.

Formulaire de planification activables :

• Objets Controlling avec soldes analytiques (désactivés)
• Sociétés intragroupes avec soldes IC non réglementés sur soldes IC (désactivé)

Continuer paramètres pour :

• Sous-point : Planification intersociétés avec règles sur les soldes IC (désactivée)
• Compression des comptes de plan (désactivée), voir chapitre 4.4
• Règles pour toutes les zones de données (activées), voir chapitre 6.1
• Distinction zéro vide (désactivée)
• Activer la journalisation (activé), voir chapitre 8.2

Les paramètres suivants peuvent être modifiés ultérieurement dans les propriétés du scénario. La modification n'est possible que lorsque le scénario est fermé.

• Controlling, objets avec soldes analytiques
• Sociétés intersociétés avec soldes IC, mais sans règles sur les soldes IC
• Distinction nulle-vide
• Activer la journalisation

3 Présentation générale

IDL Forecast est accessible à l'aide du raccourci FOPLAN ou du menu Démarrer rapide. Le chemin d'accès pour appeler IDL Forecast est : IDLplus / Planification / IDLFORECAST. Une fenêtre principale (espace de travail) s'ouvre, avec plusieurs plans de travail (sections de fenêtre) coulissants disposés le long du bord de la fenêtre. Lorsqu'un scénario est chargé, la liasse placée dans le scénario s'affiche au centre de la fenêtre principale (généralement. Bilan et Trésorerie).

Vous pouvez faire glisser et déposer des bureaux individuels à différents endroits de la fenêtre principale. Lorsque les fenêtres sont déplacées les unes vers les autres, une fenêtre avec plusieurs onglets est visible dans le coin supérieur gauche du bureau. Cette option doit d'abord apparaître sous le dossier de menu principal : Réglage / Options / onglet Apparence / Possibilité de déplacer les bureaux sont activés pour pouvoir les utiliser correctement. À moins que tous les bureaux ne soient nécessaires, ils peuvent être déplacés vers le bord gauche ou droit de la page (ce que l'on appelle un presse-papiers) ou automatiquement placés dans le presse-papiers lorsqu'ils sont masqués.

Remarque : Si vous souhaitez travailler avec plusieurs fenêtres sur plusieurs écrans, les bureaux peuvent être détachés de la fenêtre principale et s'ouvrir comme des fenêtres séparées. Lorsqu'une fenêtre est fermée, elle est réintégrée à la fenêtre principale.

3.1 Vue d'ensemble

Vous trouverez ci-dessous une brève description des différents bureaux de la fenêtre principale.

A. Formulaire de planification / Plage de tableau

La fenêtre graphique principale basée sur les formulaires de l'application IDL Forecast est centrée sur l'interface graphique et organise les liasses sélectionnées dans le scénario (soldes de compte de synthèse) en onglets individuels. Ces onglets sont affichés dans la barre de titre en haut à gauche et peuvent être sélectionnés. Généralement, un scénario compte de résultat contient des interfaces de rapport pour le rapport, le bilan et, le cas échéant, les statistiques. Les surfaces de rapport affichent les soldes (soldes compte, Controlling ou IC) des périodes sélectionnées et peuvent être modifiés ou capturés pour la première fois en sélectionnant chaque cellule, selon les droits de l'utilisateur.

En plus de la annotation des soldes de compte et de leurs mouvements de compte sur le bureau compte, une annotation précise du solde de compte peut également être effectuée directement sur le formulaire de planification. Le menu contextuel de droite fournit deux entrées pour modifier et effacer des commentaires. Un commentaire à ce niveau du solde de compte est affiché par une icône d'info dans la cellule du formulaire de planification si la vue « Afficher les icônes de commentaire » requise dans le dossier de menu principal : Paramètre / Affichage activé.

B. scénarios en tant que filtre/E

Société Ce bureau doit d'abord indiquer le nom du siège et, le cas échéant, le secteur d'activités à planifier. Pour afficher (charger) un scénario pour la première fois, il est nécessaire de sélectionner correctement les paramètres à définir ici. Sociétés déjà enregistrées avec le cas échéant Les secteurs d'activités sont répertoriés sous le nom du scénario et peuvent être affichés directement en les sélectionnant. La société et, le cas échéant, Les structures d'objet secteurs d'activités sont configurées dans les applications racine SOC , et ACTIVITY.

Scénarios en tant que gestion des scénarios

Sinon, le bureau scénarios sera utilisé pour gérer les scénarios stockés. À ce stade, vous pouvez créer de nouveaux scénarios et afficher, copier, renommer et supprimer définitivement les scénarios existants. Un scénario stocke tous les paramètres de cadre fixe / variable d'une planification. Lorsqu'un scénario société est copié, il peut être copié avec ou sans soldes et règles. Pour chaque scénario, on choisit entre autres : Période de planification, liasse type de données et utilisée et plan comptable avec s'affichent sur le bureau lorsque ces colonnes sont cochées. Pour ajouter ou supprimer des colonnes de tableau, utilisez le menu contextuel des en-têtes de colonne de tableau. Avec le filtre activé (icône : Les filtres) permettent de filtrer les données en fonction des colonnes de la table active. Les scénarios peuvent être commentés individuellement et les propriétés fournissent plus d'informations sur le scénario créé et modifié. En plus d'une fonction purement informative, cette boîte de dialogue définit des valeurs de paramètres globaux.

C. Règle de calcul modèles de la gamme

Règle de calcul La surface de travail du modèle de commande est destinée au stockage, à la gestion et au contrôle de l'ensemble des règles définies. Règle de calcul À partir de là, des modèle règle de calcul de « » (mis en mémoire) peuvent être utilisés de manière récurrente dans le scénario, ils servent de modèle règle de calcul pour d'autres modèles de « », ainsi que d'autres sociétés et le cas échéant. des secteurs d'activités soient fournis. Elle est gérée par regroupement et tri dans des arborescences de dossiers. Ces structures de dossiers peuvent être créées automatiquement pour les sociétés et les postes de reporting sélectionnés. Règle de calcul Vous pouvez copier, renommer, désactiver/activer, commenter et supprimer les modèles et dossiers de « | ». Pour contrôler le scénario règle de calcul, éventuellement uniquement pour des périodes de planification spécifiques, vous pouvez utiliser ce bureau pour appliquer des modèle règle de calcul ou des dossiers entiers. Les modèle règle de calcul de type Þ peuvent être commentés individuellement et les propriétés fournissent des informations supplémentaires sur les modifications/les modifications apportées au modèle d'affichage.

D. Modèles appliqués

Ce bureau, qui ne s'affiche que lorsque le scénario règle de calcul est ouvert, indique à l'utilisateur les modèles et les règles du scénario société chargé pour les objets sélectionnés et, le cas échéant. du secteur d'activités. Règle de calcul La structure des dossiers des modèles ✓ appliqués dans le scénario est définie par les modèles appliqués dans le bureau. Il n'y a pas de lien entre ces deux bureaux. Règle de calcul Ainsi, le modèle d'analyse appliqué peut être stocké en fonction du scénario, et les commentaires peuvent être traités ultérieurement différemment. Le commentaire et le contexte technique du modèle appliqué sont clairement affichés dans le bureau Affaires. Règle de calcul En conséquence, tous les cas d'affaires ou seulement certains d'entre eux peuvent être supprimés via les modèles de scénario appliqués. Règle de calcul Les propriétés fournissent des informations supplémentaires sur les modifications apportées aux modèles d'application.

E. Rafraîchissement des comptes (pour les comptes, les sociétés intragroupes et les soldes analytiques)

Le bureau compte affiche une vue détaillée du compte, avec son solde d'ouverture, ses augmentations, ses baisses et le solde de fin qui en résulte (affiché dans le formulaire de planification). L'affichage se fait d'abord sous forme de liste et peut être changé en affichage de compte en T - avec des fonctionnalités limitées - dans l'angle supérieur droit de la fenêtre graphique. Les différents mouvements de compte sont complétés par des icônes qui représentent visuellement la raison / l'origine d'un mouvement de compte. Le compte est étroitement lié au formulaire de planification. Par exemple, si vous sélectionnez une cellule dans le formulaire de planification, l'affichage du compte correspondant à la cellule actuellement sélectionnée s'affiche automatiquement. Règle de calcul Il existe également des liens vers les dossiers commerciaux et les modèles d'affaires appliqués afin de marquer simultanément des éléments connexes sur ces bureaux.

En plus des soldes de compte d'un compte sélectionné, l'arborescence des comptes affiche également des informations détaillées sur les soldes analytiques intersociétés et/ou intragroupes. Pour ce faire, l'affichage de l'affichage de l'affichage du compte est modifié soit en soldes de compte / intersociétés, soit en soldes analytiques. Ils peuvent avoir des propriétés/fonctions similaires à celles de l'affichage pour les soldes de compte et, dans le cas des comptes intersociétés, l'affichage des soldes intersociétés remplace l'affichage pour les soldes de compte ! Dans l'affichage solde de compte, il est indiqué « Variation selon. Détail ». Les soldes IC sont étroitement couplés au formulaire de planification, comme le compte. Par exemple, si vous sélectionnez une cellule dans le formulaire de planification, l'état d'exécution du solde IC correspondant de la cellule actuellement sélectionnée s'affiche automatiquement. En fonction de la cellule sélectionnée dans le formulaire de planification, tous les soldes IC sont affichés au niveau du compte et un seul solde IC est sélectionné au niveau du solde IC.

En complément du détail d'information du compte, le solde de compte et certains mouvements de comptes peuvent être complétés par un commentaire. Ce commentaire comprend max. 500 caractères et est représenté par une icône Info. Si un commentaire a été modifié, il s'affiche sous forme d'info-bulle. Si un commentaire a été déposé au niveau du solde de compte, une icône d'info apparaît dans le formulaire de planification. Sous le dossier de menu principal : Paramètre / Options / onglet « IDL FORECAST » peut être activé pour enregistrer les 70 premiers caractères du commentaire du solde de compte en tant que commentaire dans le solde de compte (BALSOL) d'IDL Konsis.

Remarque : Si vous ne souhaitez pas que les comptes vides et 0,00 mouvements apparaissent dans la fenêtre graphique, vous pouvez les afficher en cliquant sur un bouton dans la barre de titre du bureau (icône : barré (zéro). Si cette option est sélectionnée, le nombre d'entrées masquées est indiqué à la fin du mouvement du compte.

F. Transactions

Règle de calcul Le plan de travail est principalement utilisé pour afficher le modèle İf appliqué et son rapport technique dans le scénario. Lorsque des règles sont appliquées dans le scénario, elles sont répertoriées en tant que groupe de cas d'entreprise à gauche du bureau dans l'arborescence. Un groupe d'affaires se subdivise en affaires pour des périodes individuelles et, le cas échéant, en autres affaires dépendantes. Pour un cas commercial marqué à gauche, des informations générales sont affichées à droite dans le registre Vue d'ensemble et dans le commentaire, ainsi que des liens techniques dans le registre écriture règle de calcul et tableau résultant du modèle de requête appliqué. En outre, il existe des liens vers le compte et les modèles appliqués au bureau, qui indiquent également les mouvements de compte affectés par l'affaire ou le modèle appliqué.

Remarque : Si vous ne souhaitez pas voir les dossiers vides et 0,00 dans la fenêtre graphique, vous pouvez les afficher à l'aide d'un bouton dans la barre de titre du bureau (icône : barré (zéro). Si cette option est activée, le nombre d'entrées masquées est indiqué à la fin des transactions.

G. Différences de solde

L'affichage des écarts de solde affiche une liste de tous les soldes de compte, de contrôle et de circuit intégré qui diffèrent entre les soldes du scénario actuel traités dans le formulaire de planification et les soldes stockés dans les applications racine BALSOL, CNTSAL et BALIC d'IDL Konsis, qui sont utilisés pour une consolidation supplémentaire du plan. Les cellules / soldes du formulaire de planification concernés peuvent également être visualisés à l'aide d'une icône. La liste des différences permet également de mettre à jour de manière ciblée des soldes individuels du scénario. Un filtre permet de limiter l'affichage (et donc la mise à jour des soldes) à des périodes, des agrégations ou des comptes spécifiques.

H. contrôle de plausibilité

Au cours de la mise à jour 2013.0, cette fonctionnalité n'était pas encore une fenêtre de travail distincte, mais une action de menu principal appelée « Vérifier les règles manquantes/dupliquées ». Le contrôle de plausibilité permet notamment de vérifier si un scénario règle de calcul contient des modèles two-appliqués ou s'il en manque. Règle de calcul En plus de cet examen principal, il est également vérifié, entre autres, si le passage de « IST à FOPLAN » est à jour ou s'il existe d'autres indications sur les sources d'erreurs possibles d'un modèle de tas appliqué.

I. Dimensions (chutier latéral droit)

Tout d'abord dans l'armoire latérale, cette fenêtre de travail permet de modifier la structure du formulaire de planification. Le contenu des lignes et des colonnes du formulaire de planification peut être configuré en les faisant glisser et en les déplaçant.

J. Armoire de table (armoire de page droite)

Tout d'abord dans l'armoire de page, cette fenêtre de travail vous permet d'ajouter d'autres tableaux à la zone de tableau et de les modifier. Il existe peu de formules simples pour effectuer un calcul auxiliaire.

4 SCÉNARIOS

IDL Forecast utilise des scénarios pour représenter différentes variantes de planification. Un scénario est utilisable par toutes les sociétés et, le cas échéant, en combinaison avec le secteur d'activités concerné. Un scénario définit des conditions-cadres fixes et modifiables pour la variante de planification, qui sont nécessaires à plusieurs reprises pour différentes sociétés, différents secteurs d'activités et différents objets analytiques. Les cadres fixes sont définis lors de la création d'un nouveau scénario et incluent des structures de rapport sélectionnées (ID de rapport de l'application racine IDL Konsis) pour les surfaces de rapport du formulaire de planification, type de données pour différentes plages de planification et périodes pour l'horizon de planification. Il n'est pas possible de modifier ces conditions-cadres a posteriori. Les informations sur les conditions-cadres modifiables sont définies dans les propriétés d'un scénario et permettent de répertorier individuellement les valeurs globales pour les scénario règle de calcul qui peuvent être sélectionnés et utilisés dans les modèles 1 respectifs, par exemple un taux d'imposition défini (cf chapitre 4.12 ). Ces informations peuvent être modifiées et affectent un scénario en conséquence.

Un scénario est toujours divisé en plusieurs plages de données. Les domaines de données sont les suivants : IST, FORECAST et FOPLAN. La zone IST affiche les soldes de compte IST de la période type de données sélectionnée et les valeurs de référence du formulaire de planification. Les nombres réels de l'application racine IDL Konsis BALSOL ne peuvent pas être modifiés via IDL Forecast, ils sont en lecture seule. En option, la zone FORECAST peut également être activée dans un scénario. Le domaine de planification FORECAST est utilisé pour représenter une extrapolation infra-annuelle, pour laquelle les premières données réelles de l'année sont déjà disponibles et sur la base desquelles une extrapolation est prévue pour la fin de l'année. Le formulaire de planification de la section FOPLAN est vide ou peut contenir des soldes de compte déjà chargés et peut être modifié. Cela vaut également pour le domaine optionnel FORECAST.

Le formulaire de planification peut être édité de la manière suivante :

1. Saisie directe (en ligne) / saisie dans les cellules correspondantes (ce qui correspond au solde final d'un compte) du formulaire de planification. Les fonctions de copie et de distribution facilitent la saisie.

2. Utiliser les soldes existants des applications racine BALSOL, CNTSAL, IC-BALSOL. La mise à jour des zones de planification entières ou des cellules sélectionnées d'un scénario s'effectue en chargeant les soldes existants des applications racine vers le scénario. Ces soldes peuvent déjà exister ou provenir de présystèmes dans les applications racine.

3. Règle de calcul règle de calcul Modification de la planification grâce à des règles automatisées définies à l'aide d'Assistants et généralement stockées sous la forme d'un modèle badge.

Remarque : Vous pouvez sélectionner un type de données distinct pour chaque domaine de planification. Un type de données avec des soldes de compte IST doit être sélectionné pour la zone IST. Les types de données peuvent être gérés dans l'application racine DATTYP. Pour un scénario, il est important de savoir si le type de données IST a été configuré pour un groupe plan comptable social ou pour un Cette information est pertinente pour le choix ultérieur des types de données FORECAST et FOPLAN. Dans le cas d'une IST-type de données plan comptable groupe, avec un déposé spécifique, seuls d'autres type de données plan comptable groupe avec le même ≠ peuvent être utilisés. Si le code type de données IST indique uniquement des plans de comptes sociaux en tant qu'identificateurs plans comptables (« G »), chaque type de données peut être utilisé avec le même identificateur plan comptable.

4.1 Conversion de scénarios

Les scénarios créés à l'aide d'une mise à jour antérieure d'IDL Forecast ne peuvent pas être utilisés tant qu'ils n'ont pas été convertis vers la mise à jour en cours. Les scénario règle de calcul et les modèles ⌧ correspondants sont affichés dans le gestionnaire de scénarios avec une icône d'avertissement à gauche du nom du scénario. Après une mise à jour de mise à jour, une conversion automatique est proposée au démarrage d'IDL Forecast via une boîte de dialogue. La conversion concerne tous les scénarios créés. Selon le nombre et la taille des scénarios, l'opération peut prendre plusieurs minutes.

4.2 Gestion des scénarios

La gestion des scénarios s'effectue à l'aide du bureau scénario , qui peut être affiché ou masqué directement à partir de l'icône de menu principale Liste des scénarios (icône : Grille de tableau). Il s'agit d'une liste de tous les scénarios créés dans IDL Forecast. Quelles informations (telles que : La période de planification, la liasse type de données, utilisée et plane comptable) du scénario par colonne dépend du paramètre d'affichage sélectionné par un clic droit au-dessus de l'en-tête de colonne de la table. Par défaut, le nom du scénario, les utilisateurs et l'heure de la dernière opération d'enregistrement sont affichés. Par exemple, vous pouvez afficher les périodes, les types de données, les liasses, les tables supplémentaires et les plan comptable scénarios d'un scénario, ainsi que les informations sur la lecture seule d'un scénario ou s'il existe un commentaire. Les scénarios qui ne peuvent pas être chargés, par exemple en raison d'un manque d'autorisation ou d'une conversion, sont affichés en gris clair.

Le bureau scénarios permet d'effectuer les actions de gestion de scénarios suivantes :

Actions (barre d'outils intégrée)

1. Reconstruire le scénario
2. Afficher le filtre sur / désactivé

Autres actions (menu contextuel)

1. Afficher le scénario
2. Supprimer le scénario
3. Copier le scénario
4. Renommer le scénario
5. Modifier le commentaire
6. Supprimer le commentaire
7. Moniteur de planification (application suivante)
8. Définir / Déverrouiller
9. Propriétés

Les actions de gestion de scénarios suivantes sont (également) exécutées ailleurs :

Barre de menu principale

1. Reconstruire le scénario
2. Enregistrer le scénario
3. Fermer le scénario
4. Afficher/masquer la liste des scénarios

Menu principal Dossier : Scénario

1. Mettre à jour les validations de cellule
2. Actualiser la structure du formulaire de planification
3. Vérifier la validité de la compression de planification
4. Configurer type de données
5. Mettre à jour les soldes
6. Transfert
7. Écriture de soldes
8. Vérifier les paramètres manquants
9. Supprimer les détails IC inutilisés
10. Présélection des objets Controlling

Lorsque l'action Enregistrer le scénario est exécutée, l'état actuel des données de la combinaison SOC/Go sélectionnée est enregistré dans le scénario global. De cette façon, aucun solde n'est fourni pour IDL Konsis. Si les soldes planifiés doivent également être disponibles pour IDL Konsis, les soldes du scénario doivent être écrits. L'action d'écriture de soldes stocke le scénario en parallèle.

4.3 Données permanentes de création d'un scénario

Type de données plan comptable groupe Si l'application racine (DATTYP ) a défini un K pour un, utilise le scénario plan comptable groupe de l'application. Plan comptable social plan comptable social société Lorsqu'un G est sélectionné pour le groupe d'objets, le groupe d'objets du plan de travail « scénarios (filtre) » est utilisé.

Lorsqu'un scénario est créé, au moins une liasse (toutes les liasses de type E utilisables) doit être spécifiée en tant que formulaire de planification. Les liasses sont créées ou modifiées dans l'application racine REPDEF. En règle générale, les liasses électroniques déjà créées dans IDL Konsis peuvent être utilisées.

Les formulaires de planification (plages de tables, surfaces de rapport) d'un scénario sont composés de la liasse sélectionnée et de la structure de compte définie ( 'ACCDEF' ) des types de données. Les nouvelles agrégations sont créées et gérées à l'aide de l'application racine AGGDEF en fonction du plan de ligne sélectionné.

Chaque plage de scénarios (IST, FORECAST, FOPLAN) peut contenir plusieurs périodes, qui forment ensemble un horizon chronologique. L'ensemble du scénario peut être représenté dans différentes liquidations périodiques. Il convient de noter que la liquidation peut être plus grossière dans le temps, mais pas plus détaillée. La liquidation temporelle d'un scénario pour chaque année est définie lors de la création d'un scénario. Dans ce contexte, les périodes de facturation sont également créées dans l'application racine PER et des indicateurs de période correspondants sont déposés (voir le tableau ci-dessous).

Si des périodes futures (FORECAST, FOPLAN) n'ont pas encore été créées comme périodes de facturation pour un scénario, elles doivent être créées dans l'application racine PER avant d'être utilisées dans un scénario.

4.4 PCompression des comptes de plan

Pour des raisons de clarté ou d'amélioration de la vitesse de travail, il peut être utile ou souhaitable de réduire le nombre de comptes sur lesquels il est prévu de travailler. Pour ce faire, IDL Forecast autorise une prévision dite. Compression des comptes de plan sans qu'il soit nécessaire de créer une liasse distincte ou de transformer les soldes IST ou les soldes à partir d'une planification détaillée en amont, même si les soldes se trouvent sur les comptes inutiles ou souhaités.

Dans l'application KTO , un compte consolidé peut être associé à un compte qui n'est pas souhaité ou requis pour la planification. Plusieurs comptes peuvent être associés à un compte de totalisation. Un compte avec un compte de compactage de plan défini n'apparaît pas dans IDL Prévision. À la place, les soldes de compte, de contrôle et intersociétés sont additionnés par ce compte aux soldes respectifs du compte de totalisation associé. Cela permet de réduire le nombre de comptes dans la planification.

Lors de l'affectation de comptes, il est important de noter que l'affectation ne peut pas se faire en plusieurs étapes, c'est-à-dire qu'un compte affecté à un compte en tant que compte consolidé de plan ne peut pas lui-même être réaffecté à un compte en tant que compte consolidé de plan. En continuer, les comptes doivent faire partie du même plan de comptes et les comptes doivent être clairement affectés en fonction des indicateurs de bilan/résultat, des indicateurs de compte, des flux, du traitement de consolidation ou du transfert en cas de report à nouveau. Si ces indicateurs ne correspondent pas, un message d'erreur s'affiche dans l'application IDL Konsis comptes (KTO) et la consolidation des comptes de plan enregistrée n'est pas autorisée. La somme des soldes analytiques sur le compte consolidé du plan nécessite que les deux comptes soient autorisés pour les mêmes dimensions analytiques. La somme des soldes IC requiert que les deux comptes portent l'identifiant de compte I ou J.

Dans IDL Prévision, la consolidation des comptes de plan doit être activée lors de la création d'un scénario, si vous le souhaitez. Une activation ultérieure n'est pas possible. Lorsque la consolidation des comptes de plan est activée, toutes les fonctions d'importation et de mise à jour des soldes additionnent automatiquement les soldes des comptes affectés aux comptes de consolidation de plan et les affichent en conséquence sur ces comptes. L'indicateur de déviation du solde affiche également les valeurs additionnées pour les soldes dans IDL Konsis.

Remarque : Il est à noter que si des soldes sont écrits de manière cohérente dans IDL à partir d'un scénario avec une consolidation de compte de plan activée, tous les soldes de compte, de contrôle et de IC sur les comptes associés à un compte de consolidation de plan sont supprimés dans les zones de données FORECAST et FOPLAN, étant donné que ces soldes sont déjà inclus dans les soldes des comptes de consolidation de plan. Les valeurs comprises dans la plage IST ne sont pas affectées.

Remarque : Pour qu'une consolidation de compte de plan effectuée soit également prise en compte dans le report à nouveau de la période dans IDL Konsis, les types de données de prévision et de plan doivent être classés avec X = type de données de plan. En l'absence de classification, les comptes types de données et types de données sont pris en compte et la possibilité d'une densification des comptes de plan n'est pas prise en compte. Seules les prévisions types de données et les prévisions planifiées tiennent compte des consolidations de compte de plan pour les reports de flux et de comptabilité de bilan lors du report à nouveau de la période

Important : Il convient de noter que la consolidation des comptes de plan dans IDL Prévision jusqu'à la mise à jour 2013.0 incluse (sans niveau de correction A ou supérieur) n'a pas eu d'incidence sur les reports d'exercice réalisés dans le comptes consolidés individuel et le rapport d'IDL Konsis ! Par conséquent, les reports de flux et de comptabilité de bilan devaient être corrigés manuellement ou à l'aide du IDL Connector. Il s'agit des comptes de bilan consolidés appartenant à un flux et/ou sur lesquels sont effectués des écritures/consolidations.

4.5 Créer un nouveau scénario

La création d'un nouveau scénario s'effectue par l'intermédiaire de la procédure dite. Assistants scénario. Celui -ci peut être lancé à partir de la barre de menus principale ou à partir de la barre d'outils intégrée du bureau scénario (icônes individuelles : étoile). Une nouvelle fenêtre s'ouvre pour définir étape par étape le scénario à créer. La partie gauche de l'assistant scénario affiche les étapes nécessaires et vérifie la plausibilité des données configurées pour chaque étape. Vous trouverez ci-dessous un aperçu de ces étapes, avec de brèves informations sur la saisie des données, ainsi que d'autres détails.

1. Étape - Définir la liasse et les paramètres du scénario : Le scénario à créer est d'abord désigné. Il convient de veiller à ce qu'un scénario soit clairement identifié. Si un nom de scénario est déjà utilisé, le champ de nom est encadré en rouge. Il détermine ensuite la liasse électronique visée à l'. Application racine REPDEF pour les formulaires de planification. L'activation de l'interrupteur « avec liasse UKV » permet également de sélectionner la liasse UKV (type de rapport « C »).

2. Étape - Paramètres du scénario : Cette étape peut éventuellement être utilisée pour définir des paramètres de scénario pour la distinction zéro/vide, la consolidation des comptes de plan et les règles inter-plages de données, pour décider d'effectuer une planification intersociétés et/ou de contrôle de gestion dans le scénario, pour écrire des variations de flux et pour consigner toutes les actions dans le scénario dans l'application FOLOGS. Certaines de ces options ne sont disponibles que dans la section Paramètres avancés...

Remarque : La combinaison de la planification intersociétés et de la planification de contrôle ne peut pas être prise en charge actuellement. Lors de l'écriture des soldes à IDL Konsis, l'information combinée est obtenue à partir des soldes intersociétés plus. Déchets de controlling perdus !

3. Étape - Définir les plages de données : Les domaines de données/planification (IST / FORECAST / FOPLAN) à inclure dans un scénario et leur durée sont indiqués dans le 2e rapport. Étape de l'Assistant scénario définie. Cela inclut l'association d'un type de données source réel à la plage de planification réelle ci-dessus et au moins une autre association de type de données cible à la plage de planification de prévision et/ou de planification. Les plages de prévision/planification peuvent être désactivées/activées individuellement avant la sélection du type de données cible. Notez qu'une type de données ne peut pas être mappée à plusieurs plages de données. Les types de données qui peuvent être utilisés comme prévisions ou comme types de données FOPLAN sont indiqués en gras dans la liste de sélection s'ils sont classés comme types de données de planification types de données (DATTYP) dans l'application. Si d'autres types de données sont sélectionnés à ce stade, un avertissement est affiché. En outre, un type de données source différent du type de données cible peut être présenté comme standard de scénario pour les prévisions et/ou les PLANS. Cette norme de scénario peut ensuite être utilisée pour des sociétés individuelles dans le dossier de menu principal : Scénario / « type de données configurer... », voir le chapitre 5.3 . Le type de données source est le type de données à partir duquel les soldes sont chargés lorsque la fonction Mettre à jour les soldes est appelée, et le type de données cible est le type de données dans lequel les soldes sont écrits lorsque la fonction Ecrire les soldes est appelée... Dans des cas exceptionnels, si le même type de données est souhaité pour les deux, le bouton « sans type de données source » doit être activé. Dans ce cas, les soldes sont chargés à partir du même type de données dans lequel ils sont écrits.

Il définit ensuite l'horizon temporel et la liquidation temporelle du scénario. Commencé par une période IST au-dessus de Période/s de prévision jusqu'à plusieurs périodes DE FOPLAN, si nécessaire. Pour ce faire, les périodes sont sélectionnées à partir de la liste déroulante de droite et affectées aux plages de planification/données de gauche. Les éléments suivants définissent la vision temporelle que le scénario doit prendre en charge. Il convient de noter que la liquidation peut être plus grossière dans le temps, mais pas plus détaillée. Par conséquent, il n'est pas possible de procéder à un examen annuel au cours de l'année 1 et, par la suite, à un examen mensuel au cours de l'année 2. Ainsi, il n'est envisageable de considérer que le temps, de mois en trimestre en années dans l'ordre chronologique, et non l'inverse ou en combinaison. La plage de données IST est exclue. La liquidation temporelle d'un scénario pour chaque année est définie lors de la création d'un scénario. Cliquez sur les boutons « Années de décalage » pour augmenter ou diminuer d'une année toutes les périodes sélectionnées. Cela est particulièrement utile lorsqu'un scénario de suivi est créé à partir d'un scénario existant (voir ci-dessous).

Une chronologie est visible en dessous des plages de données FORECAST et FOPLAN. Cette chronologie permet d'effectuer une séparation de périodes pour affecter deux fourchettes de dates/prévisions à une période. La période est soit comprise entre les prévisions réelles et les prévisions, soit comprise entre les prévisions réelles et les prévisions. Pour qu'une délimitation / ventilation correcte puisse être effectuée ici, vous devez sélectionner une période de prévision ou de plan qui n'a pas encore été affectée à la plage de données réelles. Pour vous assurer qu'un horizon temporel correct a été défini sur l'ensemble des plages de planification avant de terminer le scénario, un aperçu s'affiche sous la sélection de périodes annuelles. Cet aperçu présente sous forme de tableau les périodes traitées et la plage de planification du scénario.

En outre, une comptabilité d'exercice (IST/FORECAST ou IST/FOPLAN pour un an) permet de déterminer à partir de quel domaine de données une soustraction des soldes de résultat infra-annuels doit avoir lieu dans la prévision ou le FOPLAN lorsqu'ils sont mis à jour dans le formulaire de planification. Cela est essentiel pour déterminer le solde de résultat décumulé / isolé après le passage de IST à FORECAST ou FOPLAN. Une soustraction du solde suivant est effectuée par rapport à la période réelle précédente ou par rapport à la période de prévision ou de prévision. Période précédente du plan. Cette option apparaît à droite des périodes sélectionnées. La décumulation de l'IST est prévue par défaut. Si le scénario ne prévoit pas de séparation des exercices, cette option est grisée et ne peut pas être modifiée. Un doublon peut également être effectué ultérieurement pour des sociétés individuelles dans le dossier de menu principal : Scénario / « Configuration type de données... ».

Remarque : Les types de données et les périodes pour lesquels un utilisateur n'est pas autorisé ne sont pas affichés dans l'Assistant scénario et ne peuvent pas être sélectionnés. S'il manque un type de données, vérifiez qu'il est activé dans les autorisations d'objet USEOBJ pour le groupe d'utilisateurs de l'utilisateur. Pour les périodes, l'attribution de privilèges analogues s'effectue via l'application Privilèges de période USEPER . En plus des permissions manquantes, les périodes annuelles (exercices fiscaux) sont également filtrées en ce qui concerne leur indicateur de période. 'PER' n'est pas suffisamment marqué pour un scénario. Dans la première version. Si une résolution mensuelle est sélectionnée pour le scénario, les périodes mensuelles infra-annuelles d'un exercice doivent être définies avec l'indicateur de période M. De même, un exercice doit avoir des périodes trimestrielles (indicateur de période Q) si une résolution trimestrielle est sélectionnée pour le scénario. Aucun filtrage supplémentaire n'est appliqué pour une résolution annuelle.

En outre, à partir de mise à jour 2017.0, il faudra indiquer, sous la Prévision des périodes, quelle affectation temporelle des positions et des comptes (POSKTO) doit être prise en compte lors de la construction du formulaire de planification. La valeur par défaut est la première période de prévision ou de FOPLAN qui suit le TSI. Ce paramètre peut être affiché via les propriétés du scénario. Il n'est pas possible de retraiter cette période a posteriori.

4. Etape - contre-planification IC : Vous pouvez activer la contre-planification IC (FOIC) avec une coche sur cette page si elle est activée sur la première page de l'assistant Planification intersociétés. L'indication d'une pièce/d'un groupe doit être faite pour la détermination de la monnaie groupe. Un « profil FOIC » avec des mappages de comptes doit être sélectionné dans la liste des profils disponibles ci-dessous. Une autre option est « Les soldes IC hérités modifient le solde du compte des comptes J ». Si cette option est cochée, les soldes de CI transférés augmentent / diminuent le solde de compte et la troisième part reste inchangée. Si cette option n’est pas cochée, la fraction tierce est adaptée au détail IC modifié de manière à ce que le solde de compte reste inchangé. Le tiers peut donc avoir un signe différent de celui du solde de compte.

5. Étape - Commentaire : La dernière page de l'assistant scénario résume à gauche les paramètres sélectionnés du scénario et offre la possibilité d'ajouter un commentaire avec max à droite. 500 caractères. Ce texte de commentaire s'affiche dans l'info-bulle du scénario et peut être modifié ultérieurement à l'aide du menu contextuel Modifier le commentaire.

Remarque : Un scénario créé ne peut pas être modifié / ajusté ultérieurement. Un nouveau scénario doit être défini pour le moment !

Créer un scénario à partir d'un scénario existant En sélectionnant l'option de menu contextuel « Ouvrir dans l'assistant Scénarios... » sur un scénario existant, l'assistant Scénarios s'ouvre et tous les paramètres sont définis de la même manière que le scénario sélectionné. Cela permet de créer rapidement des scénarios alternatifs ou de suivi. Par exemple, en utilisant la fonction « Déplacer les années » sur la page de la plage de données, vous pouvez créer un scénario pour l'année suivante avec des paramètres identiques par ailleurs. Notez qu'il ne s'agit pas d'une copie du scénario de base, mais uniquement de ses paramètres de données maîtres.

4.6 Chargement d'un scénario

Une fois qu'un scénario est créé à l'aide de l'Assistant scénario, il est automatiquement enregistré dans la base de données. Pour charger (afficher) un scénario, il faut le sélectionner dans la liste des scénarios disponibles sur le bureau scénarios et double-cliquer dessus pour le lancer. Vous pouvez également afficher le scénario sélectionné soit dans la barre d'outils intégrée des scénarios, soit de façon analogique dans le menu contextuel Afficher le scénario (icône : Œil). Lorsqu'un scénario est déposé en gris, l'utilisateur ne dispose pas des droits d'accès nécessaires. (voir chapitre 10.2 ). Les scénarios créés par l'utilisateur devraient en général toujours être disponibles, sauf si les droits ont été restreints après leur création.

Société A partir de l'application racine 'PDV' , IDL enregistre automatiquement dans la même fenêtre les prévisions en tant que préconfiguration modifiable, c'est-à-dire le secteur d'activités et le cas échéant (ci-après la « combinaison SOC/GB »). Si vous souhaitez travailler sans secteur d'activités, vous pouvez taper un * à la place d'un secteur d'activités. Pour afficher un scénario pour la première fois, vous devez d'abord sélectionner la combinaison SOC/GB souhaitée. Si une combinaison SOC/Go a déjà été affichée et enregistrée pour un scénario, elle est placée sous le nom du scénario et peut être affichée directement en sélectionnant et en double-cliquant dessus. Il restaure le dernier état enregistré. Lorsqu'un transfert est effectué entre des combinaisons ou des scénarios de Go/Go et qu'aucun enregistrement n'a été effectué auparavant, un message d'avertissement indiquant la possibilité d'enregistrer (Oui), de continuer sans enregistrer (Non) ou d'annuler l'opération est affiché.

La plage de données IST d'un scénario non enregistré est toujours chargée avec les soldes en cours de IDL Konsis lors de son affichage initial. Ce n'est que lorsqu'une combinaison SOC/GB sélectionnée a été enregistrée pour la première fois que ces soldes IST du formulaire de planification ne sont plus automatiquement mis à jour à partir d'IDL Konsis lors du chargement suivant. La mise à jour des soldes de la prévision et du FOPLAN n'est pas automatique. Il est donc nécessaire de procéder manuellement à une mise à jour des soldes, voir le chapitre 5.4.

Il est à noter que toutes les combinaisons et objets analytiques SOC/GB ne sont pas autorisés. Les combinaisons réelles disponibles sont déterminées par les paramètres des applications racine DATTYP et SOCACT . Dans l'application type de données racine (DATTYP), l'option Gouvernance est désactivée. Les options sont (-), (M) et (X). Si vous sélectionnez (-), vous devez travailler sans secteurs d'activités. Seul * doit être inscrit comme secteur d'activités (* n'est pas un administrateur et doit être indiqué dans la présélection des données à indiquer (PDV)). (X) est utilisé pour les secteurs d'activités et * ne peut plus être utilisé. Au lieu de cela, une combinaison SOC/GB valide du SOCACT doit toujours être spécifiée. Ces affectations de SOCACT doivent être maintenues dans IDL Konsis pour toutes les type de données périodes et périodes d'un scénario. Pour (M) avec gestion optionnelle, * n'est autorisé que si aucune entrée société n'est incluse dans le SOCACT pour la ligne sélectionnée. Sinon, le comportement est semblable à (X).

Lors de l'utilisation de la gestion de la division dans IDL Prévision, il est important de noter que toutes les combinaisons de périodes types de données et de périodes utilisées dans le scénario sont validées dans le SOCACT. Il est conseillé de choisir les mêmes paramètres de gestion des divisions pour différents types de données. Il ne doit en aucun cas être utilisé une configuration mutuellement exclusive, sinon les scénarios ne peuvent pas être chargés pour une combinaison quelconque. Il en va de même pour les entrées SOCACT. Les affectations nécessaires doivent être disponibles dans le SOCACT pour toutes les type de données périodes et périodes.

Lors d'une tentative de chargement d'un scénario avec une combinaison SOC/GB non définie, un message d'erreur s'affiche si aucune combinaison SOC/GB n'existe dans la dernière période /-type de données IST du scénario. Toutefois, si une combinaison SOC/Go est présente dans la dernière période IST/type de données du scénario, un message s'affiche pour indiquer que la combinaison SOC/Go manquante est automatiquement affectée. En confirmant +créer une association manquante+, seule l'association automatique sélectionnée dans la fenêtre graphique +scénario société+ avec secteur d'activités est effectuée, puis le scénario est chargé. Si l'action « Créer un mappage manquant » n'est pas sélectionnable (en gris), l'utilisateur ne dispose pas des privilèges de menu pour insérer le mappage SOC/Go requis. Ce mappage automatique s'applique uniquement aux périodes de prévision et/ou de FOPLAN, et non aux périodes réelles. Si vous ne souhaitez pas effectuer de mappage automatique, cliquez sur +Annuler+ pour quitter. Société Dans l'application IDL Konsis, SOCACT (mappages de secteur d'activités ±), vous pouvez effectuer un mappage manuel. Le bouton Copier les quantités permet de copier les affectations existantes d'une année entière vers une autre année cible. De même, cette fonction peut être utilisée pour copier uniquement les périodes sélectionnées. Pour le +Copier les quantités+, vous devez spécifier une valeur type de données en plus de la période ou de l'année cible pour indiquer où copier les données.

4.7 Effacer un scénario société / une

Les scénarios créés peuvent être supprimés, selon les autorisations de l'utilisateur. Pour effacer un scénario, il est sélectionné dans la liste et supprimé à l'aide du menu contextuel Supprimer le scénario (icône : X). Si la requête de sécurité est confirmée, le scénario est définitivement supprimé. Un scénario peut également être supprimé par l'utilisateur s'il est actuellement affiché. En revanche, si un scénario est en cours de modification par un autre utilisateur, il ne peut pas être supprimé.

De même, les sociétés déjà enregistrées d'un scénario peuvent être supprimées individuellement. La procédure est la même que précédemment, mais il n'est pas nécessaire de marquer le scénario société, mais la pièce à supprimer avant.

4.8 Copier un scénario

Vous pouvez copier un scénario avec ou sans soldes et règles. Pour ce faire, vous devez cliquer avec le bouton droit sur un scénario non chargé et sélectionner Copier le scénario dans le menu contextuel. (Impossible de copier les scénarios déjà chargés. Le scénario doit être fermé au préalable.) La boîte de dialogue suivante commence par afficher le nom d'origine du scénario et vous devez spécifier un nouveau nom de scénario. Dès que la bordure rouge disparaît du champ de saisie, le nom du scénario sélectionné n'est pas dupliqué et est donc valide. Cela évite la sursauvegarde d'un scénario existant ! Si l'option Copier uniquement les données permanentes société est sélectionnée, seules les informations de base sont affichées par seconde et le cas échéant. Secteur d'activités copié, initialement spécifié dans l'assistant Scénarios lors de la création du scénario. Dans ce cas, les soldes et les règles ne sont pas copiés. Pour copier des soldes et des règles, vous devez sélectionner l'option Copier les soldes et les règles pour :. Dans la liste des sociétés ci-dessous, des annexes permettent de déterminer pour quelles sociétés et, le cas échéant, pour quelles sociétés. Secteur d'activités des soldes et des règles. Pour toutes les autres sociétés et le cas échéant. Les secteurs d'activités ne sont copiés que pour les données permanentes.

4.9 Renommer un scénario

Les scénarios peuvent être renommés ultérieurement. Pour ce faire, vous devez cliquer avec le bouton droit sur le scénario et sélectionner Renommer le scénario dans le menu contextuel. Impossible de renommer les scénarios déjà chargés. Pour ce faire, il faut d'abord quitter le scénario.

4.10 Modifier ou supprimer les commentaires d'un scénario

Vous pouvez modifier ou réécrire les commentaires que vous avez déjà écrits lors de la création d'un scénario en cliquant avec le bouton droit sur le scénario que vous souhaitez commenter dans le menu contextuel Modifier le commentaire (icône : Info et stylet). Ce commentaire avec max. 500 caractères s'affichent dans l'info-bulle du scénario avec les informations sur l'utilisateur et la date. Pour supprimer un commentaire, utilisez l'élément de menu contextuel Supprimer le commentaire (icône : Info et X).

4.11 Caractéristiques d'un scénario

Les propriétés fournissent des informations sur le contenu du scénario créé et modifié dans différentes feuilles de registre. De la même manière, on obtient un affichage partiellement modifiable par les paramètres optionnels sélectionnés. Le menu contextuel Propriétés appelle ces propriétés à partir d'un scénario chargé ou déchargé.

4.12 Définition des paramètres

Les paramètres dépendant du scénario permettent de stocker des valeurs pour un scénario règle de calcul et de les utiliser dans des modèles de type Þ (par exemple : taux d'imposition). Ainsi, les règles de calcul ne doivent pas compter avec des valeurs fixes, mais avec exactement la valeur affectée au paramètre utilisé dans le scénario société et, le cas échéant, à la période et au nombre d'occurrences. Règle de calcul Cela permet de faire en sorte que les règles soient fondées sur des prémisses différentes, sans qu'il soit nécessaire de modifier le modèle de calcul lui-même. Société Par exemple, le même modèle de règle de produit peut fonctionner avec des taux de TVA différents en fonction de la période ou du moment où il est appliqué.

La définition et la modification des paramètres s'effectuent via une boîte de dialogue accessible depuis l'élément de menu principal : Scénario / « Paramètres... ».

Société Chaque paramètre a un nom de 20 caractères au maximum, sans espaces, et peut prendre des valeurs différentes pour n'importe quelle période. Toutes les valeurs sont affichées dans le tableau dans la boîte de dialogue des paramètres. Vous pouvez créer un nouveau paramètre en cliquant sur l'icône représentant une étoile au-dessous du tableau. Une boîte de dialogue apparaîtra, vous permettant de saisir le nom du paramètre. Les noms de paramètres sont toujours en majuscules et doivent être uniques. Le nouveau paramètre est inséré dans la table et n'a pas encore de valeurs. Les colonnes de la table permettent de saisir la valeur que le paramètre doit prendre pour chaque période de prévision et de planification du scénario. Pour faciliter la saisie, l'interrupteur de la deuxième colonne du tableau peut être remplacé par « actualisation » au lieu de « valeurs individuelles ». Dans ce cas, les valeurs saisies sont automatiquement copiées sur toutes les périodes suivantes.

Les valeurs paramétriques s'appliquent d'abord à toutes les sociétés d'un scénario. Il est en outre possible de définir des valeurs paramétriques différentes pour certaines sociétés. Pour ce faire, cliquez avec le bouton droit de la souris sur un paramètre existant dans le tableau et sélectionnez « Ajouter des sociétés » dans le menu contextuel. Un dialogue s'ouvre avec toutes les sociétés existantes, dans lequel une ou plusieurs sociétés peuvent être marquées d'un crochet. Société Lorsque vous cliquez sur OK, une ligne de tableau est créée sous le paramètre sélectionné pour chacune d'elles. Société Ces lignes permettent d'entrer les valeurs des paramètres valides pour ce type de cellule de la même manière que précédemment. Les lignes sont automatiquement pré-remplies avec les valeurs généralement valides du paramètre. Dans les sociétés qui n'ont pas d'utilisation de paramètre individuelle, l'utilisation de paramètre générale de la ligne de paramètre parente reste applicable.

Société Le menu contextuel permet également de supprimer des paramètres ou des lignes de société à l'aide de l'option de menu « Supprimer paramètres/q ». Vous pouvez utiliser Ctrl+C et Ctrl+V pour copier des valeurs de paramètre dans la table.

Cliquez sur le bouton en bas à droite pour copier tous les paramètres d'un autre scénario de la base de données vers le scénario courant. Ceci ouvre une boîte de dialogue de sélection de scénarios. Vous pouvez également exporter les paramètres d'un scénario vers un fichier CSV ou les réimporter à partir d'un fichier CSV.

Les modifications apportées aux paramètres et aux valeurs ne seront pas répercutées dans le scénario tant que vous n'aurez pas fermé la boîte de dialogue des paramètres en cliquant sur le bouton OK. Si le scénario est ouvert, toutes les règles de la combinaison SOC/GB concernée sont recalculées immédiatement avec les nouvelles valeurs de paramètre. Toutefois, pour toutes les combinaisons SOC/Go qui ne sont pas ouvertes au moment de la modification des paramètres, les nouvelles valeurs de paramètres ne sont pas automatiquement appliquées. Au lieu de cela, un message s'affiche la prochaine fois que vous ouvrez le scénario avec la combinaison SOC/GB correspondante et vous demande si vous souhaitez appliquer les valeurs modifiées.

Non garantit que les valeurs affichées lors de la dernière opération d'enregistrement du scénario sont les mêmes que celles qui étaient présentes lors de l'ouverture du scénario. En revanche, si la valeur est « Oui », toutes les règles sont recalculées immédiatement avec les nouvelles valeurs de scénario après l'ouverture du paramètre. Dans les deux cas, les propriétés de scénario affichent toujours les paramètres actuels du scénario. Ce message n'apparaît plus à l'ouverture du scénario si les derniers paramètres traités correspondent aux paramètres actuels du scénario.

4.13 Fonctions d'essai pour les paramètres

Deux fonctions de vérification facilitent l'utilisation des paramètres :

règle de calcul Vérifier les paramètres manquants vérifie que tous les paramètres utilisés par un contrôle appliqué dans le scénario actuel sont définis. Lorsqu'il est fait référence à un paramètre qui n'est pas défini dans le scénario, il est répertorié, ainsi que toutes les règles qui s'y rapportent. Cette fonction de vérification s'exécute automatiquement à l'ouverture d'un scénario et après toute modification apportée à celui-ci ou à l'application. Valeurs de paramètre appelées. Les règles appliquées avec des paramètres manquants sont également affichées dans la vérification de plausibilité.

Le menu contextuel du formulaire de planification permet d'ouvrir une fenêtre « Afficher les valeurs des paramètres » qui répertorie tous les paramètres définis dans le scénario société et affiche l'affectation de valeur actuelle des paramètres en fonction de la période actuelle et de la période sélectionnée. Cela est particulièrement utile pour les contraintes de valeur plus complexes dans un paramètre, afin de déterminer facilement quelle valeur prend quel paramètre et où. Société Si la valeur est obtenue par une restriction sur la période ou la période, cette information est affichée dans une autre colonne. Si aucune valeur n'est indiquée dans cette colonne, la valeur par défaut du paramètre est utilisée. Il peut être utile de placer la fenêtre sur un bureau fixe en cliquant sur En tant que bureau, ce qui permet de mettre à jour la liste des valeurs de paramètre de façon permanente en fonction de la cellule sélectionnée dans la zone du tableau.

4.14 Mettre à jour la structure de rapport d'un scénario

Si des agrégations d'une structure de rapport ont été ajoutées ultérieurement dans le module d'application RAPPLGN ou si de nouveaux comptes ont été ajoutés ou modifiés par l'intermédiaire des «POSKTO » , ces nouvelles structures peuvent être ajoutées ultérieurement à un scénario. Pour mettre à jour un scénario à cet effet, le scénario doit être chargé au préalable et la fonction doit être exécutée à partir du dossier de menu principal : Scénario / « Mettre à jour la structure du formulaire de planification ». La mise à jour affecte également les combinaisons SOC/GB actuellement inactives. La première fois qu'un scénario est chargé, les nouveaux comptes sont automatiquement incorporés dans la structure de rapport existante du formulaire de planification, de sorte qu'ils puissent être utilisés immédiatement. Avant de mettre à jour la structure du formulaire de planification, il est nécessaire d'enregistrer le scénario. Si un scénario n'est pas enregistré, un message d'avertissement s'affiche et vous pouvez continuer avec (Oui) ou annuler avec (Annuler). Une fois le scénario mis à jour en termes de structure de planification, tous les soldes IST sont automatiquement mis à jour et le scénario est enregistré.

4.15 Mise à jour de la validité des cellules d'un scénario

L'action / Mettre à jour les dates de validité des cellules, qui peut être exécutée manuellement à partir du menu principal, est une routine de vérification. Elle vérifie que toutes les données / cellules d'un scénario restent valides et n'ont pas été verrouillées d'une autre manière. Ces informations comprennent toutes les informations de « valide jusqu´à » et de « verrou » provenant des applications racine d'IDL Konsis qui sont importantes pour la conception et le contenu du scénario, telles que : Comptes (KTO), agrégations (AGGDEF), liasses (RID), types de données (DATTYP), sociétés (SOC), soldes bloqués sur le tableau de suivi du social (SOCDB), etc. Ces validations de cellules d'un scénario ne sont pas vérifiées en permanence. Pour que les validations des cellules soient mises à jour en permanence, vous devez les afficher dans le dossier de menu principal : Réglage / Options / IDL FORECAST / « Mettre à jour automatiquement la validité » avec un crochet.

Remarque : Une mise à jour continue des dates de validité des cellules peut affecter le flux de travail dans le scénario, car chaque cellule est vérifiée dans IDL Konsis après un changement de fenêtre d'application.

4.16 Blocages de scénario

Les sociétés enregistrées d'un scénario peuvent +si elles existent, être sélectionnées par secteur d'activités- via la liste des scénarios et peuvent être verrouillées ou déverrouillées en cliquant avec le bouton droit / élément de menu +verrouiller/déverrouiller+. Cette fonction de verrouillage verrouille toutes les cellules du formulaire de planification, de la même manière que le blocage des soldes , via le menu contextuel. Les sociétés en lecture seule peuvent être chargées avec du secteur d'activités, mais ne peuvent être modifiées que partiellement. Modifiez les solde règle de calcul, appliquez des modèles de « » et d'autres actions ne peuvent plus être exécutées. Par exemple, vous pouvez toujours modifier les commentaires de cellule et écrire des soldes.

Remarque : L'action +Mettre à jour les soldes+ du menu principal met à jour les cellules du formulaire de planification malgré le verrouillage ! L'action +transférer l'état sur ++ transfère également un nouveau solde d'ouverture, mais +modifier automatiquement+ rééquilibre le solde du compte verrouillé et ne modifie donc pas ce dernier.

Société Si une clé est verrouillée, cela est indiqué par un cadenas fermé. Aucun verrou n'est présent lorsqu'un verrou est ouvert. Le verrou ne peut être placé ou déverrouillé que lorsque le scénario est fermé.

5 FORMULAIRE DE PLANIFICATION

La fenêtre de travail principale de l'application IDL Prévision pour modifier les valeurs de plan des soldes de compte, de contrôle et intersociétés est appelée. Formulaire de planification. L'interface de rapport basée sur les formulaires permet d'éditer et de mettre à jour des soldes directement dans le formulaire de planification. Selon le nombre de ReportID (type E) définis dans l'Assistant scénario pour représenter ces formulaires de planification (plages de tableau), chacun d'eux est chargé et construit dans le scénario dans une feuille de calcul distincte dans le coin supérieur gauche de la plage de tableau. L'affichage et le traitement des soldes dans le formulaire de planification IDL Prévision sont en monnaie locale, les soldes bilan sont cumulés et les soldes de compte de résultat sont cumulés. Lors de l'écriture des soldes d'un scénario dans IDL Konsis, les soldes bilan et les de gestion sont stockés de manière cumulative dans la base de données.

Remarque : La sélection de ReportID définie ne peut pas être modifiée ultérieurement dans le scénario, par exemple en ajoutant ou en supprimant un formulaire de planification. Toutefois, les structures de ligne d'état peuvent être mises à jour en ce qui concerne la mise en correspondance des positions et des comptes (POSKTO), voir le chapitre 4.14 . L'affectation des postes et des comptes de la période sélectionnée lors de la création du scénario est déterminante à cet égard.

Outre les formulaires de planification ReportID, vous pouvez ajouter au scénario de nouvelles tables ou des copies de plages de tables existantes, comme indiqué au chapitre 5.31.

5.1 Configurer les lignes et les colonnes (structure du formulaire de planification)

La structure tabulaire d'un formulaire de planification s'effectue selon la structure de ligne et de colonne (dimensions) suivante. Les lignes du formulaire de planification sont organisées hiérarchiquement en fonction de la description de la ligne de rapport ( RAPPLGN ) de la liasse et classées par ordre décroissant d'agrégation et de compte, puis, le cas échéant, étendues par des objets de contrôle ou des sociétés IC avec le secteur d'activités IC. Les colonnes sont également organisées par ordre hiérarchique et dans l'ordre décroissant, selon les critères suivants : Année / trimestre / type de données / mois. La disposition hiérarchique est représentée dans les lignes de la feuille de tableau sous la forme d'une représentation arborescente avec des nœuds. Pour les comptes, les objets de contrôle, les sociétés de CI et, le cas échéant, SECTEURS D'ACTIVITÉS IC soldes représentés dans les lignes. Les lignes de nœud affichent la somme des lignes sous-jacentes, par exemple pour les lignes de rapport. Au niveau des colonnes, la hiérarchie est représentée par l'affichage d'autres colonnes de synthèse à la fin de la plage associée. Par exemple, par défaut, la somme des soldes de compte de résultat mensuel ou trimestriel dans une colonne de ce type est effectuée à la fin d'une année. Ainsi, les colonnes de somme sont fonctionnelles comme les lignes de nœud de l'arborescence.

Cette représentation de base du formulaire de planification peut être modifiée par l'utilisateur via la configuration des lignes et des colonnes. Cette modification est effectuée séparément pour chaque formulaire de planification / zone de table et est également enregistrée lorsque le scénario est enregistré. La configuration est appelée à droite de l'armoire +Dimensions+ et une vue s'ouvre pour modifier la structure du formulaire de planification. Les adaptations suivantes peuvent être apportées :

1. Le glisser-déposer permet de déplacer des noms de dimension individuels sous les lignes et les colonnes dans leur ordre hiérarchique. De même, les noms de dimension peuvent être déplacés des colonnes vers des lignes, ou vice versa.

2. L'activation et la désactivation de l'option Afficher les totaux permet d'ajouter ou de masquer des colonnes de totaux ou des nœuds supplémentaires qui génèrent des totaux. En particulier, une représentation arborescente différente peut être créée au niveau des lignes et des sous-totaux trimestriels peuvent être affichés au niveau des colonnes, par exemple dans un scénario mensuel.

3. La fonction de filtrage permet de sélectionner les filtres de données disponibles au-dessus du formulaire de planification. Des filtres sont disponibles pour les agrégations, les comptes, les années, les types de données, les trimestres et/ou les mois. Ainsi, aucune donnée n'est filtrée pour l'instant, mais seulement la mise à disposition de différentes options de filtrage. Par exemple, si aucun outil de filtrage n'est disponible au-dessus du formulaire de planification, tous les filtres de données des +Dimensions+ sont désactivés ou le filtre entier (icône : Entonnoir) est désactivé via la barre d'outils intégrée du formulaire de planification. Le filtre de comptes permet de filtrer les comptes non seulement par numéro, mais également par différents types, tels que les comptes J, les comptes IC, les comptes tiers et/ou les comptes de compactage.

Si vous souhaitez que les modifications apportées à la configuration soient appliquées au formulaire de planification, cliquez sur Appliquer pour confirmer. Annuler réinitialise une configuration qui n'a pas été appliquée. Réinitialiser rétablit la configuration par défaut après la création du scénario.

5.2 Affichage des soldes

En général, vous pouvez changer n'importe quel formulaire de planification en fonction des soldes affichés. Si rien d'autre n'est sélectionné, les soldes de compte sont toujours affichés par formulaire de planification. La barre d'outils intégrée dans le formulaire de planification en haut à droite permet de passer à des soldes de contrôle ou à des soldes interco ., ou de les étendre (icône : Document avec plan), mais uniquement si le scénario a été sélectionné avec la planification intersociétés et/ou la planification de contrôle lors de sa création. Les objets Controlling ou les sociétés IC sont ajoutés hiérarchiquement sous le compte, avec le secteur d'activités IC comme autre dimension de ligne, le cas échéant.

Les comptes qui n'ont pas de soldes pendant toute la période de planification du scénario peuvent être masqués. Pour ce faire, utilisez un bouton de la barre d'outils du formulaire de planification (icône : Zéro barré).

Les soldes sont toujours affichés et traités dans monnaie locale (ML). Les comptes de bilan sont présentés de manière cumulée et les comptes de résultat sont présentés de manière cumulée. L'opération d'enregistrement enregistre les comptes de résultat cumulés dans BALSOL . (Cela s'applique également à un passage d'une période de moins d'un an de la période réelle à la période de prévision ou de planification, auquel cas seule la prévision ou la planification est applicable. données FOPLAN, pas de données IST)

À la fin du formulaire de planification, un bloc de réconciliation s'affiche pour vérifier la cohérence des données entre le bilan et les comptes de résultat par période. À cette fin, tous les comptes du formulaire de planification sont évalués en ce qui concerne leur label de bilan et de résultat. L'actif « 1 » / le passif « 2 » et le produit « 3 » / les charges « 4 » sont compensés. La valeur de bilan compensée (sans résultat) est déterminée et ajustée automatiquement en tant que résultat et doit donc être égale à la valeur de compte de résultat compensée. Si les résultats ne concordent pas, le bilan et le résultat ne correspondent pas. Une telle erreur doit être analysée et corrigée. Cette vérification des données s'effectue de manière analogue au bloc de vote IDL Konsis dans les soldes de compte. Où le bloc de vote est toujours affiché cumulativement dans les soldes de compte (BALSOL). En revanche, le bloc de réconciliation du formulaire de planification peut être basculé sur l'affichage cumulé ou cumulé pour les valeurs de compte de résultat. Par défaut, le bloc de vote est défini sur Décumul et peut être utilisé à partir du dossier de menu principal : Paramètre / Affichage / Bloc de vote cumulé. L'affichage sélectionné est affiché dans le bloc de vote.

5.3 Configuration type de données

Lors de la création d'un scénario, un type de données source différent du type de données cible peut être utilisé par défaut pour la plage de données FORECAST et/ou FOPLAN. Si aucun type de données source n'est sélectionné, les types de données cible et source sont identiques, mais aucun type de données cible n'est requis pour la plage de données IST. Le type de données cible correspond au type de données utilisé par IDL Forecast pour l'emplacement dans IDL Konsis par l'action Écrire les soldes. En revanche, le type de données source est pris en compte dans la mise à jour des soldes et détermine les soldes types de données à partir desquels IDL Konsis est importé dans IDL Forecast. La norme de scénario définie peut ensuite être consultée via les propriétés du scénario.

Il peut être dérogé a posteriori à cette norme de scénario prédéfinie et un réglage différent peut être effectué. Pour ce faire, utilisez le dossier de menu principal : Scénario / « Configurer les types de données sources... ». Cette boîte de dialogue vous permet de sélectionner un autre type de données source pour la prévision et/ou le FOPLAN en utilisant les listes déroulantes appropriées.

En outre, pour les scénarios sur la comptabilité d'exercice (IST/FORECAST ou IST/FOPLAN pour un an), il est demandé de quelle plage de données une soustraction des soldes de résultat infra-annuels doit avoir lieu dans la prévision ou le FOPLAN lorsqu'ils sont mis à jour dans le formulaire de planification. Cela est essentiel pour déterminer le solde de résultat décumulé / isolé après le passage de IST à FORECAST ou FOPLAN. Une soustraction du solde suivant est effectuée par rapport à la période réelle précédente ou par rapport à la période de prévision ou de prévision. Période précédente du plan. En fonction de la plage de données pour laquelle une période est définie dans le scénario, cette option apparaît à droite du type de données source sélectionnable. La décumulation de l'IST est prévue par défaut. Si le scénario ne prévoit pas de séparation des exercices, cette option est grisée et ne peut pas être modifiée.

Le bouton Réinitialiser à la valeur par défaut du scénario permet d'atteindre l'état d'origine. Les propriétés du scénario peuvent être restaurées. Si le scénario est stocké, la soustraction société et les types de données sources définis sont par 0 et le cas échéant. Secteur d'activités enregistré.

Remarque : Notez que la soustraction et les types de données source sélectionnés dans cette boîte de dialogue sont considérés comme la norme de scénario et s'appliquent à toutes les actions Mettre à jour les soldes.

5.4 Mise à jour des soldes

Dans un « scénario société », une nouvelle combinaison de ±et, le cas échéant. Secteur d'activités (combinaison SOC/GB) sélectionné et affiché, IDL Forecast importe automatiquement les soldes IST en fonction des périodes types de données / déposées au scénario d'IDL Konsis. Un formulaire de planification vierge sans soldes est chargé pour la plage de données FORECAST et/ou FOPLAN. Pour charger des soldes depuis IDL Konsis pour la prévision et/ou FOPLAN dans IDL Forecast, vous devez le faire manuellement à l'aide de l'option « Mettre à jour le scénario / les soldes » du menu principal. Le type de données source détermine la mise à jour du solde IDL Konsis-type de données dans la prévision IDL, voir le chapitre 5.3 . Une fois que les soldes sont modifiés et stockés dans le formulaire de planification, la prochaine fois que vous ouvrirez le scénario, les soldes sont chargés à partir du scénario stocké précédemment et ne sont plus utilisés par les soldes de compte de l'application racine BALSOL.

Dans le cas où des soldes (en particulier des planifications de rentabilité) provenant de sources de données en amont doivent être mis à la disposition d'IDL Forecast, ceux-ci sont d'abord importés, entre autres, dans les soldes de compte (BALSOL) d'IDL Konsis. Il est ensuite possible ou nécessaire d'importer ces soldes nouveaux ou modifiés dans le formulaire de planification du scénario actuellement ouvert. Cette « voie d'importation » d'IDL Konsis vers IDL Forecast est appelée mise à jour des solde . Il est nécessaire, en particulier dans le cas des formulaires de planification vierges, de mettre à disposition, dans un premier temps, les soldes IST d'un scénario.

Vous pouvez mettre à jour les soldes de trois manières différentes.

1. Mettre à jour les solde (au niveau mondial) : Vous pouvez mettre à jour tous les soldes (compte règle de calcul, controlling et soldes intersociétés) d'une fourchette de planification (IST, FORECAST ou FOPLAN), individuellement ou collectivement, mais vous devez vous assurer que tous les modèles 1 appliqués ont été supprimés au préalable pour garantir une mise à jour correcte par cette voie. De même, les soldes pour le bilan (BG 1et 2), les Trésors (BG 3 et 4) ou les comptes statistiques (BG 5, 6, 7, 8 et 9) peuvent être mis à jour de manière sélective pour le domaine de données FORECAST ou FOPLAN. Ces fonctionnalités de mise à jour se trouvent dans le dossier de menu principal / scénario / « Mettre à jour les soldes... ».

Cette action ouvre une nouvelle fenêtre. Dans la sélection rapide ci-dessus, vous pouvez sélectionner des mises à jour par défaut prédéfinies ou effectuer une mise à jour personnalisée. La sélection personnalisée permet de définir les soldes à mettre à jour (comptes de résultat, bilan et/ou comptes statistiques) pour chaque plage de données (IST / FORECAST / FOPLAN). Continuer La boîte de dialogue en bas à gauche permet de spécifier si les cellules verrouillées manuellement doivent être mises à jour. Si vous souhaitez mettre à jour des cellules verrouillées manuellement, vous devez cocher la case correspondante. De plus, vous pouvez cocher la case « Ne pas importer les soldes de compte vides ». Cela signifie que les soldes de compte non (plus) existants (= vides) ne sont pas importés dans le formulaire de planification avec un solde nul et que les soldes de plan existants sur ces comptes (vides) restent inchangés.

2. Indicateur de déviation du solde (sélectif par) : Cet affichage permet de comparer les différences entre les soldes du formulaire de planification et les soldes IDL Konsis précédemment traités. Les soldes utilisés comme « source » pour les écarts par rapport au « scénario » dépendent également des types de données sources sélectionnés. Pour les scénarios dont la période est comprise entre IST et FORECAST ou FOPLAN, il est nécessaire de définir l'option « Décumulation de IST ». Seuls les soldes de compte, de contrôle ou intersociétés qui diffèrent sont répertoriés sous forme de tableau. Pour mettre à jour les soldes d'IDL Konsis vers IDL Forecast, vous pouvez soit mettre à jour complètement toutes les différences visibles dans la liste, soit sélectionner des soldes spécifiques à mettre à jour via le « filtre ». Appelle la fonction de filtrage depuis la barre d'outils intégrée et sélectionne des soldes spécifiques (icône : entonnoir), seuls ces soldes apparaissent dans la liste des « écarts de solde » et peuvent donc être mis à jour de manière sélective. La mise à jour peut se faire via la barre d'outils intégrée lorsque l'utilisateur sélectionne l'icône qui affiche deux flèches contenant un document. Avant de procéder à une mise à jour effective, une demande de sécurité est émise pour savoir si les soldes affichés doivent être mis à jour. Non annule l'opération et Oui l'exécute. Si vous souhaitez inclure des cellules verrouillées manuellement dans la mise à jour, vous devez cocher la demande « Mettre à jour les cellules verrouillées manuellement ».

3. Mettre à jour (sélectivement) les soldes : Le menu contextuel du formulaire de planification, sous la dernière entrée « Mettre à jour les comptes/soldes analytiques », cache la même fonctionnalité. Toutefois, il n'y a pas de mise à jour globale de tous les soldes de la zone de planification, mais uniquement des soldes des cellules précédemment marquées dans le formulaire de planification. Les cellules verrouillées ne peuvent pas être mises à jour par cette voie.

Remarque : De même, dans les différences de solde, une mise à jour est possible à partir du menu contextuel. Notez que cette méthode permet d'exécuter immédiatement l'opération et non d'interroger la sécurité !

Remarque : Si les soldes de bilan d'un scénario de prévision ou de plan ont déjà été stockés dans IDL Konsis, ces soldes ne doivent pas être rechargés dans IDL Forecast lors des mises à jour ultérieures des soldes, en particulier si le type de données cible et le type de données source sont identiques. La difficulté réside dans le fait que les soldes de compte de résultat, qui ont depuis longtemps été répercutés sur le bilan, ont une double incidence sur le solde du bilan. Par conséquent, seule une mise à jour partielle du solde des soldes de compte de résultat doit être effectuée a posteriori. Dans ce contexte, il convient également de noter qu'une mise à jour ultérieure des soldes ne devrait être effectuée que si le scénario règle de calcul ne contient pas de modèles ⇦ appliqués. Dans le cas contraire, il est recommandé de contrôler visuellement les comptes de bilan mis à jour par l'utilisateur. Les soldes IST sont exclus de ces indications !

5.5 Écriture de soldes

Contrairement à la fonction d'importation Mettre à jour les soldes, qui fournit des soldes IDL Konsis pour IDL Forecast, l'action Écrire les soldes agit comme une fonction d'exportation. Les soldes planifiés d'IDL Forecast sont écrits selon IDL Konsis et peuvent ensuite être utilisés pour la consolidation de FOPLAN.

Pour que les soldes d'IDL Forecast soient écrits dans IDL Konsis, vous devez le faire à partir du dossier de menu principal : Scénario / Écriture de soldes. Les domaines de planification (FORECAST et/ou FOPLAN), les soldes (comptes, intersociétés et/ou soldes analytiques) et les comptes (bilan, comptes de résultat et/ou comptes statistiques) peuvent être sélectionnés. Si l'action d'écriture des soldes est confirmée par la touche OK, tous les soldes sélectionnés des domaines de planification FORECAST et/ou FOPLAN sont écrits selon IDL Konsis pour ce scénario. Ce traitement inclut toutes les périodes du scénario qui ont été planifiées. Les soldes IST ne sont pas pris en compte ! S'il y a des incohérences dans le contrôle de plausibilité, cela s'affichera comme un avertissement informatif ; cependant, les soldes peuvent être écrits.

Remarque : Si vous souhaitez que les soldes de prévision IDL déjà écrits restent inchangés dans IDL Konsis et qu'ils soient omis dans cette action, les informations correspondantes sur le tableau de suivi du social doivent être verrouillées dans IDL Konsis.

5.6 Présélection des objets Controlling

Cette action est nécessaire lors de la planification d'un scénario société avec des objets Controlling et permet de limiter les objets Controlling d'une zone de tableau par secteur d'activités, le cas échéant. Société Cela permet de conserver une vue d'ensemble de base, car toutes les scènes de contrôle de contrôle ne sont pas forcément utilisées. Une valeur par défaut est définie pour chaque scénario société, pour chacun d'entre eux, le cas échéant, par secteur d'activités et par dimension de contrôle, qui sont conservés lors de la fermeture du scénario.

Remarque : La préconfiguration des objets Controlling permet de conserver une vue d'ensemble de base et de prendre en charge les performances, car tous les comptes peuvent ne pas avoir besoin d'un objet Controlling détail complet !

Par conséquent, l'option Mettre à jour les soldes prédéfinit automatiquement les objets Controlling du scénario. Pour ce faire, les soldes analytiques mis à jour de chaque compte sont utilisés. D'autres objets Controlling ne sont pas initialement proposés dans le formulaire de planification de niveau solde CNT et ne peuvent pas être modifiés. Si vous souhaitez ajouter d'autres objets Controlling pour un ou plusieurs comptes, vous devez le faire manuellement à l'aide de l'option de menu contextuel Préférences Objets Controlling. La préférence est appliquée aux comptes précédemment sélectionnés dans le formulaire de planification. Ils sont affichés par défaut à gauche. Sur le côté droit, d'autres objets de contrôle peuvent être ajoutés / déverrouillés pour ces comptes avec un crochet. Si une boîte noire se trouve devant un objet Controlling, cet objet Controlling n'est pas activé pour tous les comptes sélectionnés à gauche.

La présélection d'objet Controlling est annulée ou confirmée par la valeur Terminé. Le formulaire de planification est ensuite mis à jour pour afficher uniquement les objets de contrôle du formulaire de planification CNT sélectionnés par défaut. Le formulaire de planification « CNT » indique que le formulaire de planification est affiché sur les soldes de contrôle. Vous pouvez modifier l'affichage en utilisant la barre de menus intégrée du formulaire de planification.

5.7 Préférences concernant les sociétés de IC

Cette action est particulièrement nécessaire lorsqu'une planification intersociétés est effectuée avec des règles sur des soldes IC. Dans d'autres cas, elle sert à limiter les sociétés IC affichées dans le tableau.

Société société société Toutes les personnes qui communiquent n'ont pas de relations IC avec chacune d'entre elles, et il n'est donc pas nécessaire de procéder à un audit intersociétés détaillé avec chacune d'entre elles. Par conséquent, les comptes intragroupes IC et les comptes mixtes J ne doivent être activés ou limités que pour les soldes intragroupes / relations IC existants. Règle de calcul Un autre effet peut être lié aux modèle règle de calcul d'intersociétés avec la présélection choisie, de sorte que seuls des modèles d'intersociétés soient créés pour les soldes intersociétés existants. Les comptes intersociétés IC sont des comptes purs avec un détail intersociétés à 100 %. Les comptes mixtes « J » peuvent avoir des parts intersociétés et tierces dans un solde de compte. Dans ce contexte, les « tiers » sont considérés comme un détail autonome aux côtés des sociétés IC.

Remarque : La préconfiguration des sociétés IC préserve une visibilité de base et favorise les performances, car tous les comptes intersociétés « IC » et les comptes mixtes « J » n'ont pas un accès complet à la société IC, même avec des secteurs d'activités !

Pour cette raison, le paramètre Mettre à jour le solde prédéfinit automatiquement les sociétés IC du scénario. Pour ce faire, les soldes intersociétés actualisés pour chaque compte IC et J sont utilisés. D’autres sociétés IC ne sont pas initialement proposées sur le formulaire de planification au niveau du solde IC et ne peuvent pas être traitées. Si vous souhaitez ajouter d'autres sociétés IC pour un ou plusieurs comptes, vous devez le faire manuellement à l'aide de l'option de menu contextuel Présélection des sociétés IC. La valeur par défaut est appliquée aux comptes IC/J précédemment sélectionnés dans le formulaire de planification. Ils sont affichés par défaut à gauche. Sur le côté droit de ces comptes, d'autres sociétés IC peuvent être ajoutées / déverrouillées avec un crochet. Société société Si une boîte noire se trouve devant un IC-₆, ce IC-₆ n'est pas activé pour tous les comptes sélectionnés à gauche.

Pour les sociétés de CI, le préréglage effectué est ignoré avec « Annuler » ou confirmé avec « Terminé ». Le formulaire de planification est ensuite mis à jour pour afficher uniquement les sociétés IC sélectionnées par défaut dans le formulaire de planification IC. Le formulaire de planification « IC » indique que le formulaire de planification est affiché sur les soldes IC. Cet affichage peut être effectué à partir de la barre de menus intégrée du formulaire de planification.

Société Lorsqu'un crochet est retiré d'un IC-₆, il est indiqué « Terminé » lorsque la présélection se termine, que les soldes IC existants et les affaires connexes sont également supprimés. Cette demande peut être confirmée par Oui ou par Annuler. Société Cependant, on revient ensuite à la présélection pour pouvoir corriger les IC-₆/en sélectionnés.

Remarque : Avant que les solde d'ouverture règle de calcul soient transférés à partir de l'IST et avant que les modèles de la fonction d'application des scénarios d'interopérabilité ne soient appliqués, tous les soldes requis (y compris les soldes intersociétés) doivent être mis à jour. Règle de calcul Si les préférences des sociétés de CI sont modifiées ultérieurement et que les modèles de la société de CI ont déjà été appliqués, il se peut que tous les « modèles appliqués » utilisant Intercompany doivent être supprimés et réappliqués. Règle de calcul Cela permet de garantir que les modèle règle de calcul ¢ intersociétés agissent également sur les nouvelles sociétés de CI lorsque les modèles ¢ respectifs sont liés à la présélection. Règle de calcul Pour les informations d'intersociétés définies par l'utilisateur dans les modèle règle de calcul ’, il est nécessaire de vérifier, d'adapter et de réappliquer manuellement ces modèles ∏. Un avertissement de l'assistant Comptes IC par défaut indique cette nécessité.

5.8 Afficher les détails IC incomplets

Si vous travaillez dans un scénario avec une planification intersociétés, vous devez vérifier en permanence que tous les détails intersociétés sont complets et correspondent donc au solde de compte d'un compte intersociétés. Pour effectuer cette vérification, le formulaire de planification doit être affiché au niveau du solde de compte. À partir du dossier de menu principal : Paramètre / Affichage / « avertissement en cas de détail IC incomplet » est ajouté. Si un détail intersociétés est incomplet, une icône d'avertissement s'affiche sur le compte correspondant dans le formulaire de planification et peut être corrigée.

5.9 Présentation automatique des soldes de compte

Pour les comptes de bilan, les soldes de clôture de la période en cours sont reportés sur la période suivante en tant que soldes d'ouverture. Cette opération est effectuée automatiquement par IDL Forecast pendant une période de planification de moins d'un an. Si un solde de compte est modifié au cours d'une période, la variation est reportée en variation de stock sur toutes les périodes ultérieures. Les comptes de bilan sont des comptes définis dans la base de données d’IDL Konsis avec les indicateurs de bilan/résultat 1 (actif), 2 (passif), 6 (actif) ou 7 (passif).

Cela ne s'applique pas aux comptes de résultat. Ceux-ci sont considérés isolément par exercice et ne sont donc pas reportés sur les exercices ultérieurs. Le solde de clôture des comptes de résultat résulte de diverses modifications sans soldes d'ouverture. Par exemple, en fonction de la configuration des dimensions de ligne et de colonne, une colonne de synthèse est insérée à la fin d'une année ou d'une plage de planification pour afficher également les soldes de compte de résultat cumulés, comparez le chapitre 5.1 . Les comptes de résultat sont des comptes définis dans la base de bilan d'IDL Konsis avec les indicateurs de résultat 3 (produits), 4 (charges), 8 (produits) ou 9 (charges). Les comptes dont le bilan/compte de résultat est 5 (Quantités statistiques) se comportent comme des comptes de compte de résultat.

Si un domaine de planification s'étend sur plusieurs années, un report à nouveau est effectué automatiquement en fin d'année. Dans ce report à nouveau, le compte de résultats (compte électronique) est en particulier transféré vers un compte de résultats à reporter (généralement. 'compte X') reporté. En outre, tous les comptes de capital identifiés dans le plan comptable d'IDL Konsis - avec « transfert sur le report à nouveau » - sont inclus dans le report à nouveau. Par conséquent, au démarrage d'un scénario, il vérifie également l'existence d'un compte de résultats à reporter. Si tel n'est pas le cas, un message d'avertissement s'y rapporte et doit être corrigé !

5.10 Rapprochement (comptes de bilan)

Dans les domaines de prévision et de planification, les soldes de fin d'exercice sont automatiquement redistribués aux soldes d'ouverture de la période suivante pour les comptes de bilan infra-annuels. Si vous souhaitez que les stocks de fin d'une plage de planification en amont soient transférés / reportés, comme la dernière période réelle vers la première période de prévision ou de planification, cette opération n'est pas automatique et doit être effectuée à partir du menu principal : Scénario / Soumettre / Soumettre IST à la prévision ou Soumettre IST à FOPLAN peuvent être lancés manuellement. En outre, il est possible de transférer les stocks de clôture de la dernière période de prévision vers la zone de données FOPLAN. L'action nécessaire à cet effet peut être effectuée à partir du menu principal : Scénario / Soumettre / « Soumettre la prévision au FOPLAN ». Le cas échéant, cette transition inclut le report à nouveau décrit au chapitre 5.9.

Un transfert de données vers un autre domaine de planification ne doit être effectué qu'après l'achèvement d'un scénario société ou la création d'une nouvelle combinaison de ±et de secteur d'activités. Les niveaux d'un scénario société résultant des combinaisons du type d'un secteur d'activités et du type d'un objet sont stockés séparément dans la base de données. Si une opération de mise à jour des types de données IST a été effectuée, il est également recommandé d'effectuer une nouvelle redirection pour garantir la cohérence des soldes d'ouverture.

Remarque : Si une transition n'a pas été effectuée ou n'a pas été mise à jour, elle est vérifiée et affichée dans le contrôle de plausibilité.

En dépit des soldes d'ouverture nécessaires dans les domaines de planification FORECAST et/ou FOPLAN, il est possible de supprimer à nouveau les solde d'ouverture qui ont été soumis. L'action nécessaire à cet effet peut être effectuée à partir du menu principal : Scénario / Soumettre / Supprimer les soldes d'ouverture (PRÉVISION) ou (FOPLAN).

5.11 Édition de soldes

Les soldes de compte peuvent être édités au niveau du compte et au niveau de la ligne. En plus de la saisie directe de soldes de compte dans les cellules du formulaire de planification, ces cellules sont automatiquement remplies de solde de compte règle de calcul issus de la consistance IDL par des mises à jour de soldes, et sont automatiquement modifiées ou développées et transmises au moyen de modèles d'économie d'exploitation. Lorsqu'un solde de compte est modifié, IDL Forecast calcule automatiquement le nouveau solde de l'agrégation associée. En revanche, si un solde de ligne est modifié, la différence est répartie entre les soldes de compte sous-jacents au solde précédent. La distribution est proportionnelle aux soldes de compte existants ou linéaire à tous les comptes sous-jacents s'il n'y a pas encore de soldes de compte. Dans le cas de structures de rapport à plusieurs niveaux, avec mappage des agrégations à l'agrégation, les modifications s'appliquent automatiquement dans toutes les directions. Les soldes de position sont toujours calculés en additionnant les positions ou les soldes de compte sous-jacents. Par conséquent, les agrégations en amont sont augmentées de la différence du solde précédent et les agrégations et comptes en aval sont ajustés au prorata ou linéairement. Les agrégations sans comptes associés ne sont pas modifiables. (La définition de la structure de rapport à plusieurs niveaux (arborescence) peut être obtenue à partir de l'application RAPPLGN .)

La structure du formulaire de planification est complétée par des informations IN / EX dans RAPPLGN. Cela définit des dépendances spécifiques entre des agrégations spécifiques qui contrôlent, entre autres, le calcul des totaux de ligne. Ils sont également mis à jour automatiquement.

Les soldes de compte peuvent être vides dans chaque cellule du tableau, contenir 0 ou tout nombre positif ou négatif jusqu'à 13 décimales et 2 décimales. Les soldes de compte vides sont signalés par le fait que la cellule reste vide, c'est-à-dire qu'aucun nombre n'est affiché ou saisi.

Remarque : La prise en charge de la distinction entre zéro et vide peut être définie dans les propriétés du scénario. Par défaut, cette option est désactivée.

5.12 Couper, copier et coller

Les soldes de compte peuvent être copiés à partir du formulaire de planification et collés ailleurs à l'aide de la fonction de copie habituelle. Pour ce faire, vous devez sélectionner des cellules à l'aide de la souris (les cellules sélectionnées sont plus foncées), puis les copier ou les couper. La différence entre ces deux options réside dans le fait que couper efface le contenu des cellules sélectionnées. Dans les deux cas, tous les soldes de compte sélectionnés sont mis en cache de sorte qu'ils puissent être transférés vers d'autres cellules lors du collage. Vous pouvez sélectionner des cellules individuelles, des lignes, des colonnes et des zones contiguës entières. Pour les fonctions de copie sélectionnées, vous pouvez maintenir la touche CTRL enfoncée et sélectionner des cellules non contiguës.

Les fonctions Couper, Copier et Coller sont disponibles à partir du dossier de menu principal : Général / Édition en cours. En outre, ces fonctions sont disponibles dans le menu contextuel ou peuvent être exécutées à l'aide de raccourcis clavier. Copier correspond à la combinaison de touches CTRL-C, Couper CTRL-X et Coller CTRL-V.

5.13 Fonction de changement de solde

Outre la saisie directe de soldes, IDL Forecast permet également d'appliquer des opérations de calcul simples à un ou plusieurs soldes. Pour ce faire, une ou plusieurs cellules du formulaire de planification sont sélectionnées et l'option Modifier les soldes... du menu contextuel s'affiche. Vous pouvez saisir une opération arithmétique dans la zone de texte qui s'ouvre. Il s'agit d'un opérateur d'addition, de soustraction, de division ou de multiplication (« + », « - », « * » ou « / ») suivi d'une valeur. Par exemple, l'entrée « *10 » multiplie tous les soldes des cellules sélectionnées par 10. Vous pouvez éventuellement interpréter la valeur comme un pourcentage du solde en saisissant un signe % après la valeur. Par exemple, entrer « +5% » incrémente tous les soldes des cellules sélectionnées de 5%.

5.14 Sélection de colonnes et de lignes

Pour sélectionner des lignes ou des colonnes entières, il suffit de sélectionner une ou plusieurs cellules des lignes ou des colonnes souhaitées, puis de sélectionner l'option Sélectionner des cellules/Sélectionner des cellules/Sélectionner des colonnes (CTRL-W) ou Sélectionner des lignes (CTRL-E) dans le menu contextuel. De plus, il y a l'action « Sélectionner tout » (CTRL-A) dans ce point de menu, qui se présente comme le point de menu principal : Général / Modifier / Sélectionner toutes les lignes.

5.15 Fonctions de copie spéciales pour les feuilles de calcul

En plus de la fonction de copie standard, qui permet le contenu des cellules (soldes de compte) entre les programmes de feuille de calcul (par ex. MS Excel, OpenOffice (Calc) et IDL Forecast d'aller-retour, il existe deux fonctions supplémentaires qui copient les informations de structure de IDL Forecast avec. Pour ce faire, comme dans le cas d'une copie normale, une plage de cellules est sélectionnée et exécutée via le menu contextuel / Presse-papiers / la fonction « Copier avec en-tête » (« CTRL-B ») ou « Copier avec changement de compte » (« CTRL-N »). La fonction Copier avec en-tête copie à la fois les en-têtes des informations de période et les noms des comptes, en plus des valeurs. Elles apparaissent au-dessus et à gauche des nombres dans la feuille de calcul. La deuxième fonction, Copier avec les modifications de compte, ajoute les informations de compte de chaque cellule sélectionnée. Elles sont répertoriées dans la feuille de calcul, avec le solde final.

5.16 Transférer la structure des soldes comptables

Le menu contextuel, sous l'élément de menu Distribuer/effacer , contient la fonction Insérer une structure. Cette fonction spéciale peut être utilisée à la place de la fonction normale de collage. Alors que le collage normal transfère uniquement les cellules sélectionnées 1:1 dans leur ordre, le collage structurel prend en compte la hiérarchie des cellules copiées et transfère tous les soldes de compte en fonction de leur structure de rapport. Pour ce faire, il sélectionne, copie et insère correctement une ou plusieurs positions en sélectionnant une cellule dans la période cible souhaitée par l'intermédiaire de la structure Coller.

Cette fonction est particulièrement utile pour le transfert de soldes de compte lorsque toutes les données d'une période ou d'une plage de données (par ex. données réelles) dans une autre période ou une autre plage de données.

Remarque : En plus de cet élément de menu, la fonction Copier/distribuer des soldes est disponible.

5.17 Fonction de copie Ajouter

La fonction de copie Ajouter est presque identique au collage normal. Au lieu de supprimer les cellules avant de les coller, les valeurs copiées sont additionnées aux cellules sélectionnées (soldes). Cette fonction est également disponible dans le menu contextuel Distribuer/effacer .

Remarque : En plus de cet élément de menu, la fonction Copier/distribuer des soldes est disponible.

5.18 Répartition uniforme

La répartition uniforme forme la somme des cellules copiées et la divise par le nombre de cellules sélectionnées pour le collage. Ainsi, la somme est répartie uniformément entre toutes les cellules. Cette fonction est disponible dans le menu contextuel sous Distribuer/effacer / Remplacer et distribuer de manière égale ou. « Répartir et additionner équitablement ». Le mode Répartir et remplacer égal remplace la cellule affectée et supprime l'ancien contenu. L'action Répartir égal et additionner la nouvelle valeur au solde existant.

Remarque : En plus de cet élément de menu, la fonction Copier/distribuer des soldes est disponible.

5.19 Répartition proportionnelle

La distribution proportionnelle est différente de manière à ce que la somme ne soit pas répartie uniformément entre toutes les cellules sélectionnées, mais tienne compte des proportions préexistantes dans les cellules. Les fonctions correspondantes sont également disponibles dans le menu contextuel Répartir/effacer avec l'entrée Répartir au prorata et remplacer. Inclut l'option Répartir au prorata et ajouter. Comme pour la redistribution, l'action Répartir au prorata remplace le contenu original de la cellule. Si l'instance est utilisée avec ... et additionner, la valeur calculée à partir du Presse-papiers est ajoutée au solde existant.

Remarque : En plus de cet élément de menu, la fonction Copier/distribuer des soldes est disponible.

5.20 Copier / distribuer des soldes

La fonction de copie/distribution de soldes permet de copier, de modifier ou de distribuer des comptes, des contrôles et des soldes interco . entre des périodes et des plages de données (IST, FORECAST, FOPLAN). Les opérations de copie peuvent être enregistrées sous la forme de profils de copie, puis réexécutées ultérieurement ou intégrées aux flux de planification pour une exécution automatique. La fonction est appelée à partir de l'entrée de menu principal « Copier/Distribuer le scénario/les soldes /Créer un profil... ». Voici comment s'ouvre un Assistant qui vous permet de définir les données que vous souhaitez modifier de la manière suivante :

1. Périodes source et cible

La première étape consiste à sélectionner les périodes source à partir desquelles les soldes doivent être copiés et les périodes cible vers lesquelles ils doivent être copiés ou répartis. Les périodes correspondantes doivent être cochées dans les colonnes correspondantes des périodes source et cible. Les périodes source et cible peuvent être identiques si une distribution des soldes existants doit être effectuée dans la même plage de données. Dans les cases à cocher de droite, restriction sur le type de compte (bilan, résultat et/ou stat). Comptes) et type de solde (comptes, intersociétés et/ou soldes analytiques), le cas échéant.

2. restriction de compte

Si vous souhaitez que seules certaines agrégations / certains comptes soient pris en compte lors de la copie/distribution, vous devez les sélectionner sur la page suivante. La page est activée pour la sélection si une coche est placée dans le coin supérieur gauche « Restreindre à certaines agrégations/comptes : ». Si aucune restriction concernant les comptes ou les agrégations n'est requise, cette étape peut être omise.

3. Totalisation et distribution

Cette page de l'Assistant définit la manière dont les soldes des périodes source doivent être copiés ou distribués vers les périodes cible. Les actions de copie/distribution disponibles sont les suivantes :

• Copier les soldes tels quels de la période source à la période cible (copie 1:1) Copie les soldes des périodes source sélectionnées sur les périodes cibles sélectionnées sans les modifier par addition ou distribution. Si vous avez sélectionné plus de périodes cibles que de périodes sources, les périodes sources sont copiées de manière répétée sur les périodes cibles restantes.
• Résumer les soldes sources et les copier dans chaque période cible Résume les soldes par compte de toutes les périodes source et copie la totalité de la somme dans chaque période cible
• Totaliser les soldes sources et les répartir de manière égale entre les périodes cibles Additionne par compte les soldes de toutes les périodes sources et copie la somme au prorata et de manière égale pour chaque période cible.
• Totaliser les soldes sources et les répartir au prorata (en fonction des soldes existants) sur les périodes cibles. Résume par compte les soldes de toutes les périodes sources et copie le total au prorata sur chaque période cible. Ce pourcentage correspond au ratio des soldes existantes sur les périodes cibles. Si un compte n'a pas de soldes dans une période cible, la somme est répartie de manière égale.
• Additionner les soldes sources et les diviser au prorata (selon une distribution prédéfinie) entre les périodes cibles Additionne par compte les soldes de toutes les périodes sources et copie la somme au prorata pour chaque période cible, soit par défaut sur la page suivante de l'assistant, soit en utilisant un paramètre de planification (voir paragraphe suivant).
• Totaliser les soldes sources et les répartir au prorata (selon les périodes de référence) sur les périodes cibles. Résume par compte les soldes de toutes les périodes sources et copie le total au prorata sur chaque période cible. La proportion correspond au ratio des soldes sur les périodes de référence indiquées sur la page suivante de l'assistant. Si moins de périodes de référence sont sélectionnées en tant que périodes cibles, les périodes de référence existantes sont empilées de manière répétée pour calculer les parts.

En outre, il est encore possible de décider si

• si vous souhaitez remplacer les soldes existants sur les périodes cibles par les soldes copiés, ou
• Ajouter les soldes copiés aux soldes existants

Pour les quatre actions de copie/distribution, vous pouvez également indiquer si vous souhaitez augmenter (+) ou diminuer (-) le pourcentage des soldes copiés/distribués. Pour tenir compte de ce fait, il convient de cocher la fonction correspondante et d'indiquer un pourcentage dans la cellule vide.

4. Répartition par défaut

Cette page est active si la fonction d'imputation au prorata (selon la distribution prédéfinie) est sélectionnée dans la page précédente de l'assistant et sert à définir une distribution selon laquelle les soldes source sont répartis entre les soldes cible.

L'élément central de la page est un tableau avec les colonnes Période et Part. La période indique le numéro de la période dans l'ordre chronologique des périodes cibles. (Par exemple, si vous avez sélectionné les périodes cibles 03.2020, 06.2020, 09.2020 et 12.2020, la période 3 représente ici la période 09.2020) Part du solde à distribuer qui doit être copié sur cette période. Les lignes de tableau sont automatiquement créées en fonction du nombre de périodes cible sélectionnées, de sorte que seules les parties de la colonne de droite doivent normalement être saisies. Les boutons sous le tableau vous permettent d'ajouter ou d'effacer des lignes de tableau, si nécessaire. Le bouton Appliquer à partir d'un autre profil permet d'appliquer une distribution globale à partir d'un profil de copie existant. La distribution actuellement définie sera écrasée.

Si l'option Part en haut à droite est sélectionnée, n'importe quelle valeur de la colonne Part peut être saisie. La répartition du total du solde source est proportionnelle aux valeurs saisies. Si l'option Pourcentage est sélectionnée, les parts sont interprétées comme des pourcentages et ce pourcentage du total du solde source est copié sur la période correspondante. Les pourcentages ne doivent pas nécessairement être additionnés à 100 %, ce qui permet à la somme des soldes insérés (contrairement à ce qui est prévu dans le cas de l'option Pourcentage) de devenir supérieure ou inférieure à la somme des soldes source.

La distribution peut également être effectuée en fonction d'un paramètre de planification prédéfini. Pour ce faire, le commutateur situé dans l'angle supérieur gauche de la zone de texte « Entrée directe » doit être remplacé par « Paramètres » et un paramètre doit être défini dans la zone de texte qui apparaît. Le tableau affiche maintenant les valeurs actuelles du paramètre pour les périodes cibles sélectionnées à titre d'information. La colonne Période fait désormais référence à des périodes spécifiques et non à des numéros de période, comme dans le cas de la saisie directe de valeurs. Il n'est pas possible de modifier les proportions ici, mais il doit s'effectuer dans l'éditeur de paramètres. (Remarque : Si la distribution est enregistrée en tant que profil et appliquée ultérieurement, les pourcentages sont toujours basés sur l'utilisation actuelle des paramètres au moment de l'application.)

5. périodes de référence

Cette page est active lorsque la fonction de distribution est sélectionnée au prorata (selon les périodes de référence) et permet de sélectionner les périodes de référence. Les périodes sont sélectionnées de la même manière que les périodes source et cible sont sélectionnées dans la première page de l'assistant.

6. Comportement IC et CNT

Vous êtes sur la première page de l'Assistant (1. Périodes source et de destination), si les types de solde intersociétés et de contrôle ne sont pas sélectionnés (et donc ambigus), cette page doit spécifier comment les soldes analytiques intersociétés sont « additionnés ou consultés » par rapport au solde de compte.

• Additionner et scinder à l'intérieur des cellules, comme défini dans la feuille de tableau
• Additionner et scinder à l'intérieur des cellules différemment pour cette opération de copie

Le dernier comportement doit ensuite être suivi d'une définition de synthèse et d'espionnage, qui n'est valide que pour cette opération de copie et qui ignore les paramètres de table. Pour plus d'informations, voir le chapitre suivant Distribution automatique « Splashen » .

• Balayage du solde de compte vers les soldes IC
• Totaliser des soldes IC aux soldes de compte
• Balayer du solde de compte au solde analytique
• Totaliser des soldes analytiques aux soldes de compte

Si les 3 types de soldes sont sélectionnés pour la copie sur la première page, cette page reste désactivée, car les soldes sont entièrement obtenus par la copie, ce qui évite tout rebond ou addition.

7. commentaire

Vous pouvez ajouter 500 caractères à la dernière page de l'assistant de règles pour annoter un profil. Si vous souhaitez effectuer la copie directement sans créer de profil, il n'est pas utile d'entrer un commentaire.

Exécuter et enregistrer des opérations de copie et de distribution

Une fois tous les paramètres nécessaires à la copie et à la distribution des soldes définis dans l'Assistant, vous pouvez commencer la copie directement en cliquant sur Appliquer. Les paramètres peuvent être enregistrés au préalable en cliquant sur « Enregistrer le profil » sous la forme d'un profil de copie nommé. Si la même opération de copie doit être effectuée plusieurs fois ou régulièrement, cela facilite l'exécution. En outre, les profils de copie permettent d'effectuer des opérations de copie et de distribution dans les flux de planification. Vous pouvez rouvrir et exécuter ou modifier le profil enregistré à partir du menu principal « Copier/Distribuer le scénario/les soldes/ Charger le profil ... ». Annuler quitte l'Assistant et n'exécute pas et n'enregistre pas les profils non enregistrés.

5.21 Distribution automatique de splashen

En arrière-plan, si un solde de ligne parent est modifié, la fonction de planification des prévisions d'IDL Splashen règle automatiquement les soldes sous-jacents, de sorte que la somme des soldes enfants corresponde à tout moment au solde de la ligne. Ce processus est appelé splashing. S'il existe déjà des soldes en dessous de l'agrégation, le système distribue la nouvelle valeur dans le même rapport que les soldes précédents. Si tous les soldes de compte agrégation et de ligne étaient inférieurs à 0 ou vides, la valeur est répartie de manière égale (linéaire) entre tous les soldes, sauf s'ils sont verrouillés. Dans le cas inverse (modification des soldes enfants), la somme des agrégations en amont est recalculée.

Splashen s'étend également dans la structure aux mouvements de compte en aval d'un solde de compte. Lorsque vous travaillez avec des objets Controlling, les soldes Controlling sont inclus et ajustés comme détail au solde de compte dans la hiérarchie Splashing lors de l'escalade à partir des niveaux hiérarchiques parents. Les splashes agissent sur ces variations et soldes de la même manière que les agrégations sur les comptes, à condition qu'ils ne soient pas bloqués contre le splashing (symbole : cercle rouge ondulé). En revanche, si vous utilisez la planification intragroupe, l'opération de redimensionnement +à partir des soldes IC de niveau hiérarchique parent en tant que détail au solde de compte dans la hiérarchie de redimensionnement ne prend pas en compte et reste inchangée. Cependant, le montant prévu est réparti entre +tiers+ et donc le détail au solde de compte est compensé. Dans le même temps, les modifications apportées aux mouvements de compte et aux soldes IC affectent le solde de compte parent en les ajoutant au solde de compte. La modification des soldes Controlling ne modifie pas le compte parent et peut entraîner des différences dans le détail. Si vous ne souhaitez plus que la fonction d'éclatement modifie les mouvements ou les détails des comptes, il est conseillé de les protéger contre l'éclatement ou de désactiver l'éclatement pour cette cellule. Vous pouvez configurer cela directement dans le bureau compte (Relevé) lors du mouvement d'un compte en désactivant l'icône d'affichage. La fonction d'exploration affecte les valeurs lorsqu'un symbole est représenté avec un cercle et une vague. Dans le cas d'un cercle rouge ondulé, la valeur est protégée contre les décalages. Du côté du système, les mouvements de comptes provenant de règles sont déjà automatiquement bloqués contre l'espionnage.

Contrairement au comportement décrit ci-dessus, le comportement de splashing et de sommation pour les circuits intégrés et les soldes analytiques peut être réglé par l'utilisateur. L'activation (avec crochet) ou la désactivation (sans crochet) permet de contrôler individuellement le réglage par défaut suivant via la barre d'outils intégrée du formulaire de planification (icône : Document/Outil) :

Remarque : mise à jour 2012.0, la norme suivante était activée. Le cas échéant, le nouveau standard (voir ci-dessus) peut être modifié individuellement par l'utilisateur dans le scénario par combinaison SOC/GB. Les paramètres différents par défaut sont enregistrés pour chaque scénario et combinaison SOC/GB si le scénario est également enregistré avant la fermeture, sinon les paramètres individuels sont perdus. En particulier, la norme 2013.0 a été adaptée en fonction de la planification intersociétés « Appliquer les règles aux soldes IC ».

5.22 Blocages de soldes

Si un solde de compte ou de ligne a été planifié, il peut être entièrement protégé contre toute modification ultérieure. Pour ce faire, les soldes à protéger sont mis en surbrillance dans le formulaire de planification et verrouillés à l'aide d'un menu contextuel/verrouillé (icône : Cercle avec serrure). Dans le formulaire de planification, les cellules verrouillées ont une couleur différente de celle des cellules modifiables. Tant que ce blocage n'est pas levé de la même manière, le montant planifié reste bloqué / protégé. Pour verrouiller toutes les cellules du scénario en une seule étape, vous pouvez verrouiller le scénario, voir le chapitre 4.16.

Remarque : L'action +Mettre à jour les soldes+ du menu principal met à jour les cellules du formulaire de planification malgré le verrouillage ! L'action +transférer l'état sur ++ transfère également un nouveau solde d'ouverture, mais +modifier automatiquement+ rééquilibre le solde du compte verrouillé et ne modifie donc pas ce dernier.

Remarque : De cette façon, seuls les blocages définis par l'utilisateur dans IDL Forecast peuvent être annulés. Les blocages résultant des informations d'autorisation et de validité fournies par IDL Konsis ne peuvent pas être annulés directement dans un scénario IDL Forecast. Il faudrait d'abord les modifier en IDL Konsis pour les intégrer dans le scénario avec l'action « Mettre à jour les valeurs de cellule », voir le chapitre 4.15.

Les bureaux compte / soldes analytiques ainsi que les soldes IC permettent en outre de définir et de supprimer des blocages sur des variations individuelles ou des cartes. Détails. Pour ce faire, une icône avec un cadenas ouvert ou fermé est disponible pour presque chaque entrée de la fenêtre de travail respective à droite. Par exemple, si des modifications manuelles de compte sont verrouillées, l'utilisateur ne peut plus modifier la valeur de chaque modification tant que le verrouillage n'est pas levé. Toutefois, le solde de clôture total du compte n'est pas bloqué. Il est toujours modifiable tant que le solde de clôture n'est pas bloqué. Si le solde final du compte déverrouillé change du compte, par exemple par splashing (distribution automatique des soldes parents), la valeur est répartie uniquement sur les entrées individuelles modifiables. Si aucune entrée n'est modifiable, une nouvelle entrée d'un mouvement de compte s'effectue en tant qu'« Variation automatique » ou en tant que « Montant restant » pour les soldes de contrôle ou de CI. Règle de calcul Si des règles verrouillent des mouvements de compte individuels, le verrou affecte automatiquement l'ensemble des mouvements de compte. En revanche, si un solde est verrouillé contre le déchargement uniquement (icône : Cycle avec arbre), le solde de compte, de contrôle ou de circuit intégré respectif n'est pas verrouillé, mais simplement omis lors d'un splashing, de sorte que le solde final reste modifiable directement.

5.23 Effacer

Pour supprimer plusieurs soldes de compte à la fois, vous devez sélectionner les cellules du formulaire de planification à l'aide de la souris. L'appel de la fonction effacer du menu contextuel supprime tous les soldes de compte sélectionnés (icône : X). Les cellules affectées sont alors vides. Vous pouvez également utiliser la touche Suppr pour appeler la fonction Suppr.

Remarque : Notez que cette fonction de suppression supprime uniquement le solde de compte. Une fois que des règles, des écritures ou des soldes d'ouverture ont été créés dans une cellule, un « changement automatique » est créé pour être compensé lorsque vous l'effacez, de sorte que le solde de compte soit en fait nul ou vide.

5.24 Effacer le contenu

Les fonctions de suppression du menu contextuel Répartir/effacer sont des suppressions de mouvements de compte spécifiques d'un ou de plusieurs comptes, et non du solde de clôture lui-même. Les comptes pour lesquels des mouvements de compte spécifiques doivent être supprimés sont préalablement marqués dans le formulaire de planification. Les soldes de clôture des comptes concernés ne sont modifiés que pour les mouvements de comptes supprimés. Par exemple, si un compte contient plusieurs transactions individuelles en tant que mouvements de compte dont les écritures sont supprimées, toutes les transactions individuelles sont supprimées en conséquence. Lorsque vous l'effacez, seul le type de mouvement de compte sélectionné dans le menu contextuel est supprimé :

• Supprimer l'écriture : Avant d'effacer définitivement, une demande est effectuée pour savoir si les valeurs doivent également être purgées ou uniquement le mouvement de compte « Pièce unique ». Si les valeurs doivent également être supprimées, la demande peut être confirmée par Oui. Si vous ne souhaitez supprimer que l'entrée « Pièces individuelles » en tant que mouvement comptable, afin que la valeur / le solde de clôture reste inchangé, confirmez la demande en indiquant « Non ». La pièce individuelle supprimée est ensuite convertie en « Variation automatique », à moins qu'il n'existe une entrée « Variation automatique » sur le compte. Si tel est le cas, le montant actuel est modifié à hauteur de la transaction individuelle annulée afin d'assurer l'équilibre avec le solde final inchangé. L'annulation annule la suppression et met fin à la demande.
• Effacer les modifications automatiques : Le « changement automatique » est la dernière forme possible de mouvement de compte. Cela signifie que l'effacée d'une variation automatique entraîne toujours une variation du solde de clôture.
• Supprimer les modifications de compte (personnaliser le solde) : Modification du solde Cette fonction d'effacement efface non seulement la valeur de la fonction d'effacement, mais aussi ses valeurs, ce qui modifie le solde final en conséquence.
• Supprimer les modifications de compte (conserver le solde) : Modification du solde Cette fonction de suppression supprime uniquement le mouvement de compte « ≠ » et conserve ses valeurs en tant que « variation automatique » sans modifier le solde de clôture.

5.25 Undo/Redo

Vous pouvez annuler des modifications en utilisant l'icône Annuler de la barre d'outils intégrée du formulaire de planification. L'icône Annuler est représentée par une flèche courbée pointant vers la gauche. Vous pouvez également utiliser la combinaison de touches « CTRL-Z ».

IDL Prévision peut annuler jusqu'à 100 étapes de planification. Si vous quittez un scénario, enregistrez le scénario ou quittez l'application, toutes les étapes de planification sont supprimées de la mémoire. Lorsqu'une modification est apportée au système d'autorisations en dehors de IDL Konsis et qu'elle est mise à jour manuellement ou automatiquement à l'aide de l'option Validité de cellule lors du retour à IDL Forecast, cette mémoire est également effacée.

Si des étapes de planification ont été annulées, elles peuvent être restaurées, à moins qu'une autre modification n'ait été apportée aux valeurs ou aux règles ou que la mémoire d'annulation n'ait été effacée. Pour restaurer une modification annulée, appuyez sur la flèche incurvée avec la pointe vers la droite. Vous pouvez également utiliser la combinaison de touches « CTRL-Y ».

Remarque : La création ou l'efface de scénarios, ainsi que la création ou l'effacer règle de calcul de modèles de type ±n'est pas gérée par la fonction d'annulation/de journalisation, de sorte que ces suppressions sont irréversibles.

5.26 Recherche et remplacement

Sollen Werte oder Formeln (insbesondere in individuellen Tabellen) gesucht und/oder ersetzt werden, kann dies entweder mittels Tastenkombination oder über die Lupe in der integrierten Werkzeugleiste erfolgen. In beiden Fällen öffnet sich ein neues Fenster, um die Kriterien zum Suchen (Strg. + F) und/oder Ersetzen (Strg. + H) anzugeben.

5.27 Fenêtre de travail Rafraîchissement des comptes (pour les comptes, les soldes analytiques intersociétés et les comptes)

Lorsque vous cliquez avec la souris dans une cellule du formulaire de planification, le plan de travail affiche le plan du détail du compte sélectionné avec les mouvements du compte. Ce détail se compose de trois volets :

1. En-tête : L'en-tête affiche des informations sur le numéro, le nom (abrégé par KTO), le type (actif/passif ou charges/produits avec S/H), le type de données/période en cours et le flux associé du compte sélectionné. Lorsque vous utilisez des soldes de contrôle et/ou de circuit intégré, la barre de titre de l'affichage affiche les mêmes informations que celles du compte. Ce n'est que dans la fenêtre graphique des « soldes analytiques » que l'information des dimensions de contrôle associées est complétée.

2. Partie centrale : La partie centrale du compte répertorie tous les mouvements de compte qui aboutissent au solde final du compte traité dans le formulaire de planification. Chaque mouvement de compte comprend un texte de description court, un affichage de valeur, un indicateur de débit/crédit et des options d'efface, de verrouillage et de commentaire contrôlables individuellement. Selon le mouvement du compte, la zone d'entrée de la valeur peut être directement modifiée. Ceci est reconnaissable à une entrée de champ blanc autour de la valeur.

Remarque : Les comptes relatifs aux quantités statistiques sont enregistrés dans la base de comptes (KTO) avec l'indicateur bilan et TEC « 5 ». Les soldes de clôture de ces comptes ne sont pas affectés à un indicateur de débit/crédit unique. Si les soldes de ces comptes sont mis à jour ou écrits, le solde doit recevoir un indicateur de débit/crédit côté système. Cela équivaut à Débit pour les montants positifs et Crédit pour les montants négatifs. Ces indicateurs de débit/crédit associés automatiquement sont également exportés vers IDL Konsis lors de l'écriture de soldes.

Règle de calcul Les mouvements de compte peuvent déjà être verrouillés par le système ou ils ont été verrouillés directement, manuellement ou indirectement via une option. Pour le blocage manuel, il y a deux icônes de verrouillage à droite, par lesquelles les blocages correspondants peuvent être placés et annulés. Si l'icône est verte, aucun verrou n'est défini. Si l'icône est rouge, le mouvement du compte est protégé contre toute modification. L'icône représentant un cadenas verrouille complètement le mouvement du compte, tandis que l'icône représentant la vague désactive uniquement le défilement.

Vous pouvez également cliquer sur l'icône en forme de croix pour supprimer des valeurs / mouvements de compte. Le solde final du compte est ensuite ajusté en conséquence et transféré au formulaire de planification. Vous pouvez supprimer directement les « Modifications automatiques » et les « Modifications manuelles des comptes ». Les mouvements de compte vers les « pièces individuelles » manuelles (ou également les « changements de compte manuels ») sont supprimés indirectement via le menu contextuel / Distribution / Supprimer l'écriture. De la même manière, les mouvements de compte à partir des règles appliquées ne sont pas supprimés directement du compte, mais à partir de la fenêtre de travail Affaires commerciales ou modèles appliqués. Règle de calcul Il est possible de suivre rapidement quel mouvement de compte appartient à quel mouvement de compte appliqué, en marquant le mouvement de compte souhaité dans le compte. Règle de calcul Cette sélection permet de sélectionner simultanément les options de travail correspondantes appliquées dans la fenêtre de travail Dossiers commerciaux et modèles appliqués. Règle de calcul Dans la fenêtre de travail correspondante, vous pouvez supprimer un ou plusieurs objets appliqués à l'aide du menu contextuel / « Supprimer des affaires/groupes ».

3. Ligne de fin : Comme décrit précédemment, le compte se termine par un solde de compte calculé sur la dernière ligne. Ce solde correspond au solde de fin du compte (somme de tous les mouvements de compte) et donc à la valeur traitée dans le formulaire de planification. Vous ne pouvez pas modifier ou supprimer un solde de clôture directement dans le « compte », par l'intermédiaire du formulaire de planification. En revanche, l'ensemble du solde de compte peut être verrouillé directement dans le « compte », soit totalement, soit seulement partiellement contre les éclaboussures. Les mêmes fonctions de verrouillage sont disponibles dans le menu contextuel.

La vue par défaut du compte est sous forme de tableau et non groupée. Il est possible de passer à la vue d'une représentation simplifiée de compte en T ou de sélectionner un mode de regroupement. Compte Pour afficher un compte en T, vous devez cliquer sur le bouton Accéder à l'affichage en T de la barre d'outils intégrée (icône : Compte T). Dans cette représentation en compte T, les modifications sont réparties entre les débits et les crédits. Il convient toutefois de noter que les valeurs déjà affichées sur la page de débit ou de crédit ne changent pas de page de débit / crédit en même temps en changeant de signe ! On parle donc de représentation simplifiée des comptes en T. Vous pouvez sélectionner deux modes de regroupement différents à l'aide de la barre d'outils intégrée pour avoir une vue d'ensemble plus claire de chaque changement de compte (icône : Points entre parenthèses (vers). Un regroupement par type de transaction et un regroupement par compte de contrepartie. Un sous-total s'affiche pour chaque groupe. Détails/informations continuers s'affichent lorsque le nœud est développé.

Remarque : Vous ne pouvez pas supprimer ou verrouiller des modifications dans l'affichage du compte en T. Aucun symbole de croix ou de verrou n'est proposé dans ce mode. En outre, le mode de regroupement par type de transaction ou par compte de contrepartie ne peut pas être sélectionné dans cette vue.

Lorsqu'une valeur est modifiée dans la zone d'entrée d'un mouvement de compte, cette entrée (confirmée par Enter) affecte immédiatement le solde du compte et, par conséquent, la valeur du formulaire de planification. Par conséquent, cette modification affecte automatiquement les totaux des lignes parentes. Il recalcule automatiquement les règles et les dépendances.

Les soldes d'un relevé peuvent être soit des soldes de compte / intersociétés, soit des soldes analytiques . Les soldes affichés dans l'arborescence des comptes sont sélectionnés à l'aide de la barre d'outils intégrée de la fenêtre graphique. Un type de livre affiche les soldes de compte, IC affiche les soldes intersociétés et une molette affiche les soldes analytiques. Les soldes analytiques intersociétés et/ou intersociétés ne peuvent être affichés dans l'arborescence des comptes que s'ils sont actifs sur le scénario.

Remarque : Lorsque la planification intersociétés est activée, l'affichage soldes de compte est remplacé par l'affichage Soldes intersociétés pour les comptes intersociétés ! Le changement d'affichage dans l'état d'affichage du compte n'est pas automatique, mais doit être effectué manuellement, en fonction des informations que vous souhaitez afficher dans l'état d'affichage du compte. Par exemple, si le formulaire de planification et l'onglet de compte sont tous deux définis sur Afficher les soldes de compte, l'onglet de compte soldes de compte affiche uniquement un mouvement de compte Variation. Détail, qui peut s'expliquer par la somme des soldes intersociétés (y compris les tiers). En revanche, si l'option Afficher les soldes intersociétés est sélectionnée pour l'extraction de compte, toutes les fonctionnalités de l'extraction de compte soldes de compte sont disponibles pour les mouvements de compte Soldes intersociétés.

5.28 Modifications automatiques

Chaque modification initiale d'un solde de compte crée un mouvement de compte appelé variation automatique dans la fenêtre graphique Rafraîchissement de compte. Notamment lors de la première mise à jour de soldes de compte de résultat à partir d'IDL Konsis. Si vous travaillez avec des soldes de contrôle de gestion ou des IC sans règles et qu'aucun détail n'est prévu, un montant résiduel est également créé dans la fenêtre graphique correspondante. Lorsqu'une cellule d'un solde de compte est sélectionnée avec la souris dans le formulaire de planification, un détail de cette cellule apparaît dans le bureau Rafraîchissement de compte soldes de compte. Ce détail décrit la composition du solde de compte. Cette composition de mouvements de comptes individuels peut être constituée d'une « variation automatique », d'écritures manuelles, de variations de comptes créées manuellement et de montants de règles. Pour les comptes de bilan, le solde d'ouverture est ajouté en tant que mouvement de compte. Une « variation automatique » est créée en outre chaque fois qu'IDL Forecast doit régler un solde de fin de compte pour générer un solde de fin spécifique et qu'aucun mouvement de compte non bloqué n'est disponible. Ainsi, si tous les mouvements de compte sont bloqués et qu'un nouveau solde de clôture apparaît sur un tel compte, le système créera une « variation automatique » avec la différence entre le nouveau et l'ancien solde de clôture.

Pour les scénarios pour lesquels la planification intersociétés est activée (avec des règles sur les comptes intersociétés !), l'onglet soldes IC remplace l'onglet soldes de compte. Ainsi, les modifications automatiques sont également affichées et traitées au niveau des soldes IC. Le rassemblement de comptes « soldes de compte » ne devient qu'un mouvement de comptes « changement en fonction du changement. Détail et aucune modification automatique.

IDL Prévision supprime un événement personnel automatique lorsque sa valeur est égale à zéro. L'élément de menu contextuel Convertir les modifications automatiques permet de convertir les modifications automatiques dans les cellules sélectionnées en modifications manuelles de compte, notamment pour documenter un montant spécifique avec un texte de mouvement de compte individuel.

5.29 Modification du compte et comptabilisation individuelle

Il existe deux façons différentes d'influer manuellement sur un solde de compte, qui sont également documentées avec un texte de réservation.

1. Modification du compte : La modification manuelle du compte explique unilatéralement une ou plusieurs variations de compte ou de IC dans le « compte » ou dans le « solde IC », qui sont incluses dans la somme du solde de compte. La fonction est appelée à partir du menu contextuel / « Changement de compte... » (icône : main). Pour les compte modification du solde société intragroupes IC ou mixtes J sélectionnés au niveau solde IC, le décompte * se fait automatiquement à ce niveau par IC-1. Si un tel compte n'a pas été sélectionné au niveau du solde IC, mais que le compte société entier a été sélectionné, une sélection des IC-₆ dans le dialogue est nécessaire. Modification du solde Pour les comptes de tiers, le paiement s'effectue au niveau du compte. Une ou plusieurs modifications de compte sont effectuées de la même manière pour les cellules actuellement sélectionnées dans le formulaire de planification.

Ceci peut être réalisé en définissant une boîte de dialogue de configuration pour indiquer le libellé de la transaction, la valeur de l'événement personnel et un indicateur de débit/crédit. L'indicateur de débit/crédit est d'abord pré-rempli, il s'agit donc d'une augmentation du solde du compte. La boîte de liste permet de personnaliser l'indicateur de débit/crédit. L'entrée de boîte de dialogue Terminé crée la modification manuelle du compte dans le formulaire de planification.

Si vous souhaitez inclure un certain nombre de modifications de compte différentes, utilisez l'entrée de boîte de dialogue « En tant que bureau » pour intégrer la boîte de dialogue dans la fenêtre principale en tant que nouvelle fenêtre graphique. (Il peut être nécessaire de redimensionner et de positionner la fenêtre graphique intégrée pour que tous les panneaux soient dans la zone visible.) Si vous changez la sélection dans le formulaire de planification, la boîte de dialogue se met automatiquement à jour et peut être appliquée directement à la nouvelle cellule sélectionnée.

Si vous souhaitez réutiliser un texte de réservation en cours d'utilisation dans une session de scénario en cours, vous pouvez le sélectionner à l'aide d'une liste déroulante à droite du texte de réservation. Si le scénario est arrêté, le cache perdra les textes de réservation déjà utilisés et la ListBox sera à nouveau vide.

2. Transaction individuelle : Outre cette modification unilatérale du compte, un n° d‘écriture peut également être créé. Pour cela, le menu contextuel affiche « Réservation unique... » (icône : main avec justificatif). Cette fonction permet de créer plusieurs changements de circuit intégré/compte en une seule étape, de sorte que tous les changements de circuit intégré/compte combinés forment un n° d‘écriture simple ou multiniveau. La boîte de dialogue vérifie que les débits et les crédits correspondent. Dans le cas contraire, un message d'arrêt s'affiche à l'attention de l'utilisateur et l'écriture ne peut pas être appliquée.

Si nécessaire, la boîte de dialogue « Pièces individuelles... » peut également être intégrée dans la fenêtre principale en utilisant l'entrée de boîte de dialogue En tant que fenêtre graphique.

La première chose que la boîte de dialogue vous demande de saisir est un texte de transaction pour chaque opération individuelle manuelle, ce qui devrait être spécifié. Modification du solde Ce texte sera indiqué ultérieurement dans chacune des lettres 0, de sorte que les écritures correspondantes puissent être retrouvées et identifiées dans chaque compte.

La table ci-dessous définit les lignes d'écriture nécessaires pour l'enregistrement. Si deux écritures comptables ne suffisent pas pour représenter une n° d‘écriture à plusieurs niveaux, il est possible d'ajouter ou de supprimer d'autres écritures comptables. L'astérisque en bas à gauche du tableau insère une nouvelle écriture comptable dans le tableau. Ces écritures sont ensuite ajustées en fonction du numéro de compte société, si nécessaire IC-₆, du montant et de l'indicateur débit/crédit. Pour ce faire, double-cliquez sur la cellule correspondante dans le tableau. Une fois que toutes les informations ont été sélectionnées et collectées, les boîtes de dialogue continuer et Appliquer deviennent actives. »continuer » permet d'accéder au « contrôle de période » , au « contrôle de société » et au « commentaire / autorisation » , et « Appliquer » permet de créer l'écriture et de la traiter pour la ou les périodes sélectionnées.

5.30 Brancher dans des applications ultérieures

Dans chaque formulaire de planification, le menu contextuel Applications ultérieures fournit neuf entrées sur le passage à des applications ultérieures IDL Konsis spécifiques.

1. Tableau de suivi du social ( 'SOCDB' )
2. Tableau de suivi du social de saisie ( 'F-SOCDB' )
3. Soldes de compte (pour les types de données source et cible) ( 'BALSOL' )
4. SOLDES DE COMPTE IC (pour les types de données source et cible) ( 'BALIC' )
5. Soldes analytiques (pour les types de données source et de destination) ( 'CNTSAL' )
6. Variations de flux (utilisation ultérieure en fonction du compte type de flux, voir ci-dessous)
7. Comptes ( 'KTO' )
8. Agrégations+comptes Mappage ( 'AGGDEF' )
9. Définition des lignes de liasses ( 'RAPPLGN' )
10. 10. Exploration amont ( 'SQLQUERY' )

Avant de basculer vers une application ultérieure, l'utilisateur est invité à enregistrer les nouveaux soldes de compte planifiés du scénario (Oui) ou non (Non). En plus d'enregistrer, cette étape permet de transférer les soldes du scénario actuel à IDL Konsis. Pour ce faire, l'entrée « soldes écriture » est confirmée par un crochet et « Oui » est sélectionné dans la boîte de dialogue pour un traitement ultérieur. Annuler quitte l'opération sans enregistrer, écrire des soldes et passer à une application ultérieure. Les applications suivantes appelées à partir d'IDL Forecast s'ouvrent généralement dans un nouvel onglet pour empêcher la fermeture accidentelle d'un scénario avec des modifications non enregistrées.

Remarque : Tant que les soldes de compte, de contrôle et de circuit intégré n'ont pas été écrits à partir d'un scénario, les dernières modifications n'apparaissent pas dans les applications suivantes : BALSOL, CNTSAL et BALIC. Il est également important de noter que les soldes de compte de résultat cumulent BALSOL dans l'application suivante, mais ne sont pas cumulés dans IDL Forecast.

Lorsque vous passez à une application ultérieure, IDL Prévision transmet les données de manière paramétrée. Les paramètres (par exemple : Société ⌧, secteur d'activités, périodes, ...) dépendent des cellules précédemment sélectionnées dans le formulaire de planification. Ceux-ci sont fournis sous forme de présélection des données à indiquer dans le filtre de l'application ultérieure.

Si des modifications sont apportées à la structure du formulaire de planification, il est possible de passer à trois applications ultérieures. Dans l'application racine « comptes » (KTO) ou « Mise en correspondance des positions et des comptes » (AGGDEF) pour modifier les comptes / agrégations existants et créer de nouveaux comptes / agrégations, dans l'application « Mise en correspondance des positions et des comptes » (AGGDEF) pour mettre en correspondance de nouveaux comptes avec une agrégation ou pour déclarer des comptes de stock ailleurs. En continuer, il est possible de créer une branche dans la « définition des lignes de liasses » (RAPPLGN) afin d'adapter une liasse existante (=formulaire de planification) ou d'ajouter de nouvelles agrégations.

Remarque : Si des données permanentes sont modifiées, la structure de rapport du formulaire de planification doit ensuite être modifiée à partir du menu principal : Le scénario / « Mettre à jour la structure du formulaire de planification » doit être mis à jour pour refléter les modifications apportées au scénario, comme indiqué au chapitre 4.14.

L'application suivante « tableau de suivi du social » permet de suivre l'état de planification de chaque société et de procéder à des blocages globaux de soldes pour différentes plages et périodes de planification (type de données et période). Notez que ce type de verrouillage IDL Konsis affecte tous les scénarios d'IDL Forecast contenant la plage et la période de planification verrouillées. Si les soldes sont verrouillés sur le tableau de suivi du social, ils ne peuvent être déverrouillés que par ce biais.

Les quatre autres entrées de données de flux permettent d'éditer des soldes de compte, des soldes analytiques, des soldes de sous-comptes IC ou des variations de flux en dehors d'IDL Forecast. L'application suivante Soldes des sous-comptes IC de saisie rapide (F-ALIC) n'est disponible que pour les comptes ayant une nature de compte « I » ou « J ». Il en va de même pour les applications ultérieures de « variations de flux », en effectuant une branchement précise dans l'application ultérieure à laquelle appartient un compte type de flux. Si les comptes ont un flux de type A, passe à l'application suivante pour les variations de l'actif immobilisé 'VARIMM' . Flux de type « K » dans l'application suivante pour les variations des capitaux propres « VARCAP » et « R » dans les mouvements de provision « VARPRO » . Les comptes sans type spécifié sont branchés dans les variations de flux générales VAROTH.

L'application F-ALIC prend également en charge les sélections multiples. Il est possible de sélectionner à la souris jusqu'à 12 mois consécutifs sur une période de type de données mois avant d'appeler l'application F-ALIC . Cela permet d'afficher simultanément ces mois côte à côte dans l'application, ce qui vous permet de capturer les détails IC de manière transparente pour tous les mois.

5.31 Créer et gérer des tableaux personnalisés

Le bureau Armoire de table, accessible pour la première fois à partir de l'armoire de page de droite, gère les formulaires de planification/zones de table existants et les tables individuelles nouvellement créées dans une liste avec ou sans structure de dossiers. Les formulaires de planification et les tableaux individuels correspondent à des plages de tableaux. Les formulaires de planification sont au sens large des liasses sélectionnées lors de la création du scénario.

Remarque : Jusqu'à inclus Mise à jour 2016.1, tous les tableaux individuels sont identiques pour toutes les sociétés d'un scénario.

Pour afficher la fenêtre graphique en tant que fenêtre séparée dans l'application, vous devez cliquer sur le bouton « Sortir du presse-papiers » dans le coin supérieur gauche de la barre d'outils intégrée. Le bouton « Déplacer vers l'armoire de page » est à nouveau enfoncé pour le placer dans l'armoire de page.

Les nouvelles tables sont créées à l'aide du bouton Nouveau dossier ou Table (icône : étoile) qui ouvre un menu. Pour créer une feuille de tableau ordinaire, utilisez l'élément de menu Créer une nouvelle feuille de calcul. Société Une nouvelle fenêtre s'ouvre pour indiquer le nom de la table, que la table soit ouverte pour toutes les sociétés ou uniquement pour la société actuellement ouverte (et, le cas échéant, Secteurs d'activités) et combien de lignes et de colonnes la table doit contenir. (Remarque : Il convient de noter qu'aucune ligne ou colonne supplémentaire ne peut être ajoutée ultérieurement. Toutefois, les commandes Copier (Ctrl + C) et Coller (Ctrl + V) permettent de transférer le contenu du tableau vers un tableau plus grand.) L’option Insérer un tableau crée un tableau individuel vide et l’ajoute à la zone du scénario en tant que fenêtre graphique distincte.

Si vous ne souhaitez pas créer une nouvelle table individuelle mais utiliser une table existante d'un autre scénario, vous pouvez exporter et importer des tables individuelles. Sélectionner le tableau souhaité et l'exporter à l'aide du menu contextuel. Pour ce faire, la table est d'abord mise en cache en tant que fichier .stoma, quel que soit le chemin d'accès. Vous pouvez réimporter la table dans un autre scénario. S'il existe déjà une table portant le même nom, un « (2) » est ajouté à la table nouvellement importée.

Les colonnes du tableau sont créées par ordre alphabétique et les lignes du tableau sont créées par ordre numérique. Une cellule particulière se compose toujours d'une lettre de colonne et d'un numéro de ligne. Par exemple, D6 signifie que la cellule se trouve dans la colonne D, ligne 6. Cette information s'affiche dans la première cellule au-dessus des colonnes lorsqu'une cellule du tableau est sélectionnée. La deuxième cellule affiche le contenu alphanumérique d'une cellule sélectionnée et la troisième cellule indique s'il existe une formule pour ce contenu de cellule. La ligne entière située au-dessus des colonnes est appelée « ligne de formule ». Cette ligne de formule est masquée dans les formulaires de planification. La barre de menus intégrée du formulaire de planification permet d'ajouter cette ligne de formule à l'aide de l'option Afficher la ligne de formule.

Pour copier des parties de tableau existantes, sélectionnez un tableau ou un formulaire de planification dans la liste des tableaux et cliquez avec le bouton droit de la souris sur Copier. Avant d'insérer une nouvelle table individuelle, une petite fenêtre s'ouvre pour indiquer le nom de la table copiée. Enter confirme le nom et poursuit la copie. Vous ne pouvez pas renommer une table ultérieurement.

Si vous voulez que les formulaires de planification / tables individuelles soient placés dans une structure de dossiers pour la gestion et le tri, vous devez d'abord créer de nouveaux dossiers. Créer un nouveau dossier dans le menu Nouveau dossier ou Tableau (icône : Étoile) effectue cette étape. Une petite fenêtre s'ouvrira pour indiquer le nom du dossier avant que le nouveau dossier ne soit inséré. « Enter » confirme le nom et insère un dossier vide dans la liste des tables. Vous ne pouvez pas renommer un dossier ultérieurement. Ensuite, les parties du tableau sont déplacées par glisser-déplacer vers le dossier souhaité.

Pour supprimer des parties de tableau, sélectionnez le tableau à supprimer et supprimez-le de la liste des tableaux à l'aide de l'option effacer du menu contextuel. Lorsqu'un dossier est sélectionné, le dossier et toutes les tables qu'il contient sont supprimés. Cette suppression est immédiate, mais ne s'arrête pas tant que le scénario n'est pas enregistré. Si vous fermez le scénario sans enregistrer et que vous le revoyez, les tables supprimées seront à nouveau disponibles.

Remarque : Lors de la création du scénario, les liasses permanentes ont été sélectionnées comme formulaires de planification qui ne peuvent pas être supprimés de la liste des tables. Si un formulaire de planification a été supprimé, le scénario doit être fermé et réaffiché. Même si le scénario a déjà été enregistré, ces formulaires de planification du scénario sont conservés.

5.32 Modifier les tableaux individuels

Par exemple, des styles de calcul de base simples et des références de cellules peuvent être utilisés dans des tableaux individuels. des calculs auxiliaires. Ces indications et formules sont valables pour toutes les sociétés du scénario et ne peuvent être définies de manière spécifique à la société. Société société Par exemple, on ne peut pas se référer à des données provenant des lettres A et B pour en faire une somme afin que celle-ci se produise pour la lettre C.

Les types d'arithmétique de base, les formules (=fonctions), les graphiques de cellule, ainsi que les références de cellule de sélectionne et d'écriture suivants peuvent être spécifiés sur une ligne de formule :

Les références de cellules à l'intérieur d'une feuille de tableau sont effectuées à l'aide de la colonne et de la ligne. Par exemple, l'expression « F4 » fait référence à la cellule de la ligne 4 de la colonne F. Il est possible d'utiliser les formules AGGDEF, SAL, IC et CNT pour faire référence à un solde de ligne, un solde de compte, un solde intersociétés ou un solde analytique. Cela permet d'utiliser la base de données des feuilles de rapport utilisées dans le scénario dans des feuilles de tableau individuelles au sein de factures secondaires. La syntaxe de ces formules est indiquée dans le tableau ci-dessus.

Inversement, les formules MSAL, MIC et MCNT permettent de retransférer des valeurs d'une feuille de tableau individuelle vers les comptes, les soldes analytiques intersociétés ou les composants et donc de réutiliser le résultat d'un calcul auxiliaire dans la planification. Les formules requièrent la spécification d'une cellule source à gauche du signe égal et génèrent un changement avec la valeur correspondante sur le compte cible. Par exemple, la formule N1=MSAL('50010';'12.2013';'P4';'Exemple') produirait la valeur de la cellule N1 en tant que variation avec l'expression 'Exemple' sur le compte 50010 dans la période 12.2013 et type de données P4.

Vous pouvez spécifier une période dans une cellule en la faisant précéder d'une apostrophe, par exemple. 04/2014 Une référence à une cellule avec une période peut être utilisée à la place de la période dans les formules SAL et MSAL. Par exemple, la formule SAL('50010';B5;'P4') référencerait le solde du compte 50010 dans le P4 type de données et la période dans la cellule B5. Vous pouvez également faire référence à une cellule qui contient l'indication d'un type de données. L'apostrophe n'est pas nécessaire.

Les références de cellules à d'autres cellules d'une feuille de tableau individuelle sont automatiquement ajustées lors de la copie et du collage. Par exemple, si une référence de cellule C4 est copiée dans la cellule située à droite, la référence devient D4. Si vous ne le souhaitez pas, l'index de colonne ou de ligne peut être précédé d'un signe dollar. Une référence de cellule $C4 resterait inchangée si elle était copiée dans la cellule à droite.

Les fonctions et les graphiques de cellule peuvent également être créés à l'aide de l''Éditeur d'équations. La boîte de dialogue s'affiche dans le tableau à partir de la barre de menus intégrée. Sur la droite, une fonction ou un graphique de cellule est sélectionné dans la liste. Sur la gauche, les indications suivantes sont données : L'index de cellule indique la cellule dans laquelle la formule doit être insérée. Si vous sélectionnez une autre cellule dans le tableau, puis cliquez sur le bouton de mise à jour, l'index de la cellule sera mis à jour. Une « formule » est d'abord sélectionnée par la sélection à droite d'une fonction ou d'un graphique de cellule. Les cellules à inclure dans la formule sont sélectionnées directement dans le tableau, avec l'éditeur d'équations ouvert. Cette formule peut être modifiée et devient alors une formule de calcul « personnalisée ». La sélection concernant. Dans ce cas, « colonne ou ligne » n'a d'effet que sur les fonctions d'écart. Indique s'il faut détecter une différence par rapport à une colonne ou une ligne précédente. Les entrées « Nom » et « Insérer sous » ne s'appliquent pas aux tableaux individuels. Appliquer insère la formule dans l'index de cellule sélectionné. Une équation est supprimée soit à partir de la ligne d'équation, soit à l'aide de l'Éditeur d'équations effacer.

6 ASSISTANTS DE RÈGLES

Les assistant de règles règle de calcul sont accessibles à partir de l'icône « étoile » de la fenêtre de travail « modèle ». Elles favorisent l'élaboration progressive de règles de gestion d'entreprise.

Ces règles de gestion permettent à IDL Forecast d'associer les valeurs de plan d'un scénario à d'autres soldes à planifier afin de les calculer à partir d'autres montants. Règle de calcul La base de « » repose sur la création de jeux de pièces « Débit à crédit ». En général, un solde (variable) de l'enregistrement existe déjà et est complété par des règles. Ou bien une nouvelle n° d‘écriture est dérivée d'un autre montant et de nouveaux soldes sont ainsi prévus.

Un exemple simple est le calcul du solde des créances (bilan) à partir d'un solde des produits planifiés (résultat). La créance est constituée par la somme du chiffre d'affaires et, s'il est assujetti, du impôt sur le chiffre d'affaires à ajouter à ce chiffre d'affaires. Ce impôt sur le chiffre d'affaires est en outre inscrit de manière passive sur un compte TVA. Règle de calcul A l'aide d'une option appropriée, les comptes nécessaires à cet effet sont attribués, en général un pour le chiffre d'affaires, un pour la créance et un pour le impôt sur le chiffre d'affaires. Lorsqu'une planification du chiffre d'affaires est effectuée sur le compte de chiffre d'affaires règle de calcul avec cette dernière, la créance et la part de la taxe sur le chiffre d'affaires sont automatiquement calculées et traitées dans le formulaire de planification sur les comptes affectés dans le bilan. Somme du chiffre d'affaires et, le cas échéant Validation du impôt sur le chiffre d'affaires sur le compte à recevoir En outre, la partie de la TVA est validée sur le compte de TVA. Cet outil permet de passer progressivement d'une planification TCA à une planification comptable et/ou de la compléter en fonction des résultats.

Règle de calcul Les jeux de pièces comptables d'une transaction appliquée sont stockés dans la fenêtre de travail Affaires. Règle de calcul Les différentes variables d'une ∙ forment ensemble au moins un n° d‘écriture de « Solde en crédits ». Règle de calcul règle de calcul Si la variable sortante d'un est modifiée a posteriori, le ∙ recalcule toutes les soldes pour toutes les autres variables, de sorte que le n° d‘écriture retrouve la cohérence. La variable sortante correspond au compte qui a un impact significatif sur le reste des variables du n° d‘écriture. Il s'agit soit du pourcentage du compte de référence, soit du compte dont le solde est directement transféré vers le bilan. La modification bidirectionnelle de la variable n'est pas prise en charge. Les soldes résultant d'un autre montant n'ont pas d'effet inverse sur la variable sortante. Règle de calcul Cela se manifeste notamment dans les affaires où ces montants (variables) sont impossibles à modifier. Un exemple simple est la règle de chiffre d'affaires hors TVA. L'écriture est ici exprimée en termes de chiffre d'affaires. Si le chiffre d'affaires augmente maintenant (écriture règle de calcul de crédit), le compte à recevoir transfère la valeur sur le compte sous la forme d'une écriture théorique. Toutefois, si la créance est modifiée, cela n'aura pas d'effet négatif sur le chiffre d'affaires prévu !

Remarque : En général, les règles ne prennent pas en charge les modifications bidirectionnelles.

Règle de calcul L'une d'elles est constituée de différents modules fonctionnels qui peuvent être en partie ajoutés ou désactivés. Afin de simplifier l'utilisation de ces règles, plusieurs assistants de règles prennent en charge la création progressive. Dans ce contexte, il n'est pas impératif de connaître la structure des écritures. L'assistant de règles demande les compte règle de calcul/affectations respectifs afin de créer automatiquement à partir de ces informations les taux de comptabilisation de l'entité. D'une part, il existe des modules fonctionnels qui s'appliquent à presque toutes les règles et, d'autre part, il existe des modules fonctionnels spécifiques aux règles. Règle de calcul Les composants fonctionnels contenus dans un ensemble de composants peuvent être identifiés dans l'assistant de règles sur la barre de navigation située à gauche.

En continuer, les règles créées par l'assistant de règles règle de calcul peuvent être stockées et gérées globalement sous forme de modèles de type « » dans la fenêtre de travail du même nom, à l'aide de l'entrée « Enregistrer le modèle ». Règle de calcul Les modèles de la catégorie 1 sont globalement applicables à toutes les sociétés d'un scénario règle de calcul, si le contrôle de la société n'est pas défini pour un modèle de catégorie 1 et s'il est planifié au niveau des comptes consolidés. Règle de calcul Lorsqu'un modèle ⌧ est destiné à servir de modèle règle de calcul pour un nouveau ·, il peut être sélectionné dans l'assistant de règles « Charger les modèle règle de calcul » de la fenêtre de travail « modèles · », puis être modifié et enregistré sous un nouveau nom.

Les entrées Précédent et continuer permettent de parcourir les pages de l'assistant de règles. Où « continuer » n'est actif que si toutes les informations requises d'une page de l'assistant de règles sont complètes. « Quitter » ferme l'assistant de règles après confirmation. Les informations non enregistrées dans l'assistant de règles sont perdues. L'entrée règle de calcul Appliquer exécute immédiatement la fonction * dans le scénario en cours.

Remarque : Les comptes d'IDL Konsis sont étroitement liés à un compte plan comptable et sont identifiés par un numéro de compte unique. Les comptes ayant des numéros de compte identiques mais provenant de plans de comptes différents sont des comptes différents. Règle de calcul Par conséquent, les modèles d'affectation de compte ne peuvent pas être appliqués à des scénarios ayant des plans comptables différents. Règle de calcul Si l'on utilise différents plans de comptes (sociaux), les modèles d'entreprise doivent être dupliqués et adaptés en conséquence. Règle de calcul Pour dupliquer des modèle règle de calcul et des dossiers, vous pouvez les mettre en surbrillance dans la fenêtre graphique « modèles » et les copier à l'aide du menu contextuel.

Les différentes composantes fonctionnelles des assistants de règles sont décrites ci-dessous. Les chapitres « Général : [...] » s'appliquent de la même manière à presque tous les assistants de règles et les chapitres complémentaires relatifs à l'assistant de règles en question se bornent à fournir des « précisions : [...] ».

6.1 Généralités : Règles inter-plages de données

Pour chaque scénario comportant deux fourchettes de données (FORECAST et FOPLAN), il est essentiel de décider de la manière dont les règles FORECAST appliquées doivent s'appliquer à une fourchette de données FOPLAN ultérieure. Il convient de décider si les écriture règle de calcul futures d'un modèle ₆ doivent être ignorées au cours des périodes ultérieures ou si elles doivent être appliquées de manière cohérente au domaine des données FOPLAN. Règle de calcul C'est notamment le cas des modèles d'au moins trois ans dont les effets sur le bilan et/ou le résultat s'étendent sur plusieurs exercices. Il s'agit notamment : Règles dont les conditions de paiement, les règles d'investissement, de financement et de location sont activées. Il est important de noter que les périodes FORECAST et FOPLAN doivent se succéder de façon continue et ne pas entrer en conflit dans le temps. Si un scénario ne contient qu'une seule plage de données (FORECAST ou FOPLAN), cette option n'a pas d'objet.

Lors de la création d'un nouveau scénario, la première page de l'assistant prend la décision sous le point « Règles pour toutes les zones de données ». Fondamentalement, cette option est activée au début. Il est recommandé de prendre la décision dès la création du scénario règle de calcul, afin de tenir compte des conditions-cadres déjà lors de la première application des modèles ₆. Une modification ultérieure peut être effectuée à l'aide des propriétés de scénario Général.

Remarque : Si cette option est activée ultérieurement dans un scénario, les « modèles appliqués » de la plage de données FORECAST doivent être supprimés et réappliqués afin de garantir que les nouvelles conditions générales s'appliquent ou non à la plage de données FOPLAN.

6.2 Généralités : Barre de navigation

Chaque assistant de règles comprend une barre de navigation à gauche, qui effectue les tâches suivantes :

a) Vue d'ensemble des éléments fonctionnels de l'assistant de règles ou de leur nombre de pages. Chaque côté d'un assistant de règles correspond à un ou plusieurs modules fonctionnels.

b) Plausibiliser et visualiser les informations contenues dans les modules fonctionnels. Il ne s'agit pas d'un examen sur le fond, mais d'un examen sur l'exhaustivité logique. Si un côté de l'assistant de règles est rempli correctement, ce bloc fonctionnel est représenté par un « crochet vert ». Règle de calcul Si les informations sont incomplètes ou erronées, il y a « stop » et la fonction Þ ne peut pas être appliquée. Règle de calcul Un « symbole d'avertissement » indique que les informations peuvent être incorrectes, mais que le symbole d'avertissement peut être appliqué. Si un bloc fonctionnel facultatif n'a pas été ajouté, une barre horizontale « - » l'indique.

c) Appel direct de pages individuelles. Lorsque vous cliquez sur une zone fonctionnelle dans la barre de navigation, des branches sont créées vers la page correspondante dans l'assistant de règles.

6.3 Généralités : intersociétés

Ce bloc fonctionnel n'est activé dans la barre de navigation que lorsqu'une planification intersociétés est effectuée avec des règles sur les soldes IC et que les comptes intersociétés IC et/ou les comptes mixtes J sont sélectionnés comme comptes dans l'assistant de règles. Si vous utilisez uniquement des comptes tiers dans le modèle des règles, ce bloc fonctionnel est également désactivé.

Cette page de l'assistant de règles règle de calcul définit les sociétés/relations de CI auxquelles un modèle ¢ doit s'appliquer. Si le mappage de comptes contient des comptes mixtes +J, une partie tierce potentielle est traitée automatiquement comme une relation tierce. Pour la partie IC des comptes mixtes +J » et pour les comptes intersociétés +IC », une présélection est automatiquement effectuée sur la base de la présélection IC, pour laquelle les sociétés/règle de calcul IC doivent être au moins valides pour un modèle ³. Règle de calcul Si vous souhaitez déroger à cette présélection automatique, par exemple parce que différents modèles d'IC doivent s'appliquer à différentes sociétés/relations IC, vous devez activer +Sociétés IC personnalisées » au moyen de crochets. Cela permet également d'activer le choix de société IC de droite et de sélectionner ou de désélectionner manuellement les sociétés IC/relations souhaitées. Sociétés de CI selon. Les préférences IC sont d'abord sélectionnées automatiquement et peuvent être marquées. Pour rétablir une sélection de société IC personnalisée sur la sélection de société IC automatique. Le changement de préférence IC est suffisant pour supprimer le crochet « Sociétés IC personnalisées ». Cela remplacera le choix de société IC personnalisé précédent. Au-dessus de la liste de sélection de société IC se trouve une boîte de liste pour afficher la liste selon différents critères :

• Afficher tout : toutes les sociétés IC sont affichées
• Par défaut uniquement : sociétés de CI contre. Affichage des préférences IC
• Uniquement les sociétés sélectionnées : seules les sociétés de CI sélectionnées avec un crochet apparaissent

Tous les assistants de règles ne prennent pas en charge le bloc fonctionnel Planification intersociétés. Voici une liste d'assistants de règles pour lesquels la planification intersociétés avec des règles sur les soldes IC est possible :

1. Règle de chiffre d'affaires
2. règle de rendement
3. règle de dépense matières
4. règle de dépense
5. règle d'intérêt
6. règle de passerelle
7. règle de résolution
8. règle de transfert

Indépendamment du composant fonctionnel « Intercompany », les informations relatives aux intersociétés sont prises en compte sous une autre forme pour les assistants de règles suivants :

1. règle de financement
2. Partie du financement d'une règle d'investissement

Remarque : L'utilisation des règles avec valeur de référence est limitée pour les comptes intersociétés IC et les comptes mixtes J. Société Soit pour un tiers seulement et, soit pour une seule IC-₆. Cela garantit une répartition claire de la valeur de référence.

En outre, certains comptes de l'assistant de règles peuvent nécessiter de spécifier si un détail IC doit être conservé sur le compte de réception/de destination lors du transfert d'un compte intersociétés IC ou d'un compte mixte J. Règle de calcul Si les modèles de la gamme de véhicules « sans détail IC » doivent être sélectionnés à l'endroit approprié.

Ce bloc fonctionnel est représenté dans la barre de navigation par l'entrée « Intersociétés ».

6.4 Généralités : Avec / Sans valeur de référence de variation ou de stock final

Règle de calcul Pour les règles qui prennent en charge ce bloc fonctionnel, la première étape consiste à définir le type de règle que doit attendre la fonction. Pour ce faire, sélectionnez Aucun changement valeur de référence de compte ou du solde de clôture ou Avec valeur de référence . Pour le dernier type de règle, le pourcentage du valeur de référence est indiqué dans la cellule adjacente, ou bien un paramètre flexible est sélectionné dans la zone de liste, ou bien un compte statistique est fourni. Dans le cadre de la « mise en correspondance des comptes » , d'autres pourcentages peuvent être attribués ultérieurement par relation de compte ou par compte de référence.

L'option « Aucun valeur de référence » permet d'intégrer 100 % d'un solde de compte existant dans le n° d‘écriture règle de calcul des lettres de débit et de crédit et de compenser ainsi une page manquante. Ce type de règle est principalement utilisé pour transférer un solde déjà planifié vers un autre compte. L'option Sans changement valeur de référence de compte convertit le mouvement de compte Variation automatique du solde de compte règle de calcul sortant du compte (extrait) en une variation de type ³ et reçoit le symbole de règle correspondant. Règle de calcul Si aucune modification automatique ne peut être convertie en tant que mouvement de compte, une nouvelle modification vierge de la lettre de débit est générée sur le relevé bancaire. Si l'option Sans valeur de référence du solde de clôturerègle de calcul est sélectionnée, le compte (extrait) n'utilise pas de « variation » pour le décompte de la quantité, mais l'ensemble du stock final du compte sortant. L'icône de règle est située à la suite du solde de fin du compte. Dans cette variante, le montant destiné à compléter le n° d‘écriture n'est pas déterminé par une variation du compte, mais tient compte de toutes les variations du compte.

En revanche, « Avec valeur de référence » crée une n° d‘écriture entièrement nouvelle, le montant de la transaction étant calculé en pourcentage d'autres comptes (=compte de référence). Dans la cellule du même nom, les comptes à utiliser comme valeurs de référence sont déterminés par sélection de comptes. Ce type de règle est principalement utilisé pour planifier de nouveaux soldes sur au moins deux comptes qui dépendent en valeur d'au moins un autre compte, appelé. Compte de référence. Le calcul, et donc le montant des écritures, est effectué sur le stock de clôture du compte de référence. Cela est indiqué par le fait que l'icône de règle se trouve sur l'inventaire de clôture du compte (extrait) et n'est pas affichée comme un mouvement de compte unique. Règle de calcul Seul ce compte peut apporter des modifications de montant pour l'ensemble de la gamme de médicaments.

Remarque : Règle de calcul En ce qui concerne les modèles intersociétés, les règles valeuses de référence ne peuvent être utilisées que de manière limitée pour les comptes intersociétés IC et les comptes mixtes J. Société Soit pour un tiers seulement et, soit pour une seule IC-₆. Cela garantit une répartition claire de la valeur de référence.

6.5 Généralités : Paramètres en assistants de règles

À de nombreux endroits où les assistants de règles peuvent entrer une valeur (par exemple : taux d'imposition ou taux d'intérêt), une référence à un paramètre peut également être entrée à la place. Règle de calcul Dans ce cas, la quantité générée envisage non pas une valeur fixe, mais la valeur associée au paramètre utilisé dans le scénario société respectif et, le cas échéant, à la période et à la quantité. Règle de calcul Cela permet de faire en sorte que les règles soient fondées sur des prémisses différentes, sans qu'il soit nécessaire de modifier le modèle de calcul lui-même. Par exemple, le même modèle de règle de produit peut fonctionner avec des taux de TVA différents en fonction de la période pendant laquelle il est appliqué.

Toutes les cellules dans les assistants de règles qui permettent de saisir un paramètre sont en couleur. La couleur (jaune pâle par défaut) peut être modifiée dans la page Prévision de la boîte de dialogue d'options. Pour sélectionner un paramètre, il suffit de cliquer sur le bouton à l'intérieur de la zone de texte pour ouvrir une boîte de dialogue de sélection qui liste tous les paramètres qui ont été définis dans le scénario courant. Vous pouvez double-cliquer ou cliquer sur le bouton OK pour sélectionner le paramètre souhaité. Le nom du paramètre peut également être saisi directement dans la zone de texte, le nom devant le caractère « $ ». Règle de calcul Cela peut s'avérer utile, par exemple, si vous souhaitez que le paramètre « » soit défini avant que les paramètres ne soient définis pour chaque scénario. Si un paramètre n'existe pas (encore) dans le scénario actuel, un message d'avertissement s'affiche dans la barre d'état de l'Assistant.

Il convient de noter que certains contrôles de plausibilité sont effectués au cours de l'assistant de règles (par exemple : les contraintes de plage de valeurs (en pourcentage) ne fonctionnent pas en cas d'utilisation de paramètres, car la valeur de chaque paramètre n'est pas encore connue au moment de la création du modèle de calcul.

La fenêtre Propriétés d'un modèle de calcul affiche une vue d'ensemble de tous les paramètres utilisés dans ce modèle de calcul.

6.6 Généralités : sélecteur de comptes

Les compte règle de calcul à prendre en compte dans un ✓ sont également sélectionnés dans les premières pages d'un assistant de règles. Cette sélection de compte de base peut être complétée par d'autres comptes si d'autres modules fonctionnels sont ajoutés dans les pages suivantes de l'assistant de règles. La sélection des comptes est effectuée à l'aide de champs blancs (vides dans un premier temps) dont le titre permet de savoir exactement quels types de comptes sont nécessaires à cet endroit. Pour sélectionner des compte règle de calcul pour une vue d'ensemble droite, ils sont marqués dans la vue d'ensemble de la vue d'ensemble de la vue d'ensemble de la vue d'ensemble de la vue d'ensemble de la vue d'ensemble et ajoutés au champ spécifié à l'aide de la flèche gauche. Si tous les comptes d'une agrégation sont affectés, vous pouvez également sélectionner l'ensemble de la position en la sélectionnant et en l'ajoutant. Pour supprimer un compte de la sélection, double-cliquez dans le champ de saisie. Vous pouvez également effectuer une sélection ou un déplacement de compte par glisser-déplacer.

La vue d'ensemble des comptes située à droite contient tous les comptes du plan de comptes valides pour le scénario. À gauche au-dessus de la vue d'ensemble des comptes, est sélectionné en fonction de la liasse où se trouve le compte souhaité. En haut à droite de chaque liasse, vous pouvez utiliser une fonction de filtrage qui permet de filtrer les comptes recherchés par nom et numéro de compte. Dans le champ de filtre, vous pouvez utiliser '%' comme espace réservé pour n'importe quelle chaîne et '_' comme espace réservé pour n'importe quel caractère. L'icône adjacente (entonnoir avec X) peut être utilisée pour effacer l'entrée du champ de filtre.

6.7 Généralités : mappage de compte

Règle de calcul La « sélection de compte » décrite ci-dessus permet d'effectuer ultérieurement la mise en correspondance exacte des comptes pour les taux de comptabilisation de l'opération. Cette étape détermine les relations de compte pour lesquelles des jeux de pièces doivent être créés et, si la taxe a été sélectionnée par exemple, le taux de taxe à appliquer par relation de compte. En outre, si l'option valeur de référence est sélectionnée, l'entité détermine si elle doit s'attendre à recevoir le pourcentage valeur de référence pré-alloué ou un autre pourcentage.

Vous pouvez utiliser les listes pour sélectionner les comptes appropriés afin de définir ou de personnaliser les relations/associations de comptes nécessaires. Cependant, il est important de noter qu'aucune relation de compte en double n'est définie ou que des relations de compte en double sont oubliées. Règle de calcul Seules les relations de compte indiquées sur cette page entraînent des règles sur les comptes en appliquant le modèle ₆ et, par conséquent, des affaires qui affectent le formulaire de planification. Avec l'icône : Vous pouvez supprimer des relations/associations de comptes de la liste et utiliser l'icône en étoile pour ajouter individuellement de nouvelles relations/associations de comptes.

Les relations/associations de comptes peuvent être ajoutées non seulement individuellement, mais également simultanément pour plusieurs relations/associations de comptes. Pour ce faire, utilisez la fonction « Créer des correspondances pour tous » située à côté de l'icône « Étoile ». Avant d'ajouter plusieurs relations/associations de comptes, la zone de liste adjacente doit être utilisée pour sélectionner le type de compte pour lequel créer une nouvelle relation/association de comptes. Les types de comptes disponibles dépendent des listes de sélection de comptes de l'assistant de règles sur la première page.

Ce bloc fonctionnel est représenté dans la barre de navigation par l'entrée « Affecter des comptes ».

6.8 Généralités : Mise en correspondance des comptes dans la planification intersociétés

Cette section n'est importante que si la planification intersociétés est effectuée avec des règles sur les soldes IC. Et est considéré comme un complément au chapitre « Mise en correspondance des comptes »

Les relations de compte/rapprochements suivants peuvent être effectués si les comptes intersociétés IC/J mixtes ou les comptes tiers sans IC/J sont sélectionnés dans la sélection de compte. En particulier, pour les comptes mixtes « J », une deuxième relation de compte peut être spécifiée si le compte cible n'est pas un compte mixte « J » avec « détail complet ». Dans ce cas, deux comptes de destination sont nécessaires pour transférer la « part IC » vers un compte intersociétés ou mixte et pour transférer la « part tierce » vers un compte tiers ou mixte. Un autre compte cible est ajouté pour la même relation de compte à l'aide de l'icône Étoile située juste en dessous de la relation de compte.

Dans d'autres cas, certains comptes de l'assistant de règles doivent spécifier si un détail IC doit être conservé sur le compte de réception/de destination lors du transfert d'un compte intersociétés IC ou mixte J. Règle de calcul Si les modèles de la gamme de véhicules « sans détail IC » doivent être sélectionnés à l'endroit approprié.

6.9 Généralités : Encaissement et paiement

Les assistants de règles dont les actifs / passifs accumulés sont habituellement remboursés par des encaissements et des décaissements sont complétés par une composante de paiement optionnelle. Ces assistants de règles comprennent notamment la règle de produit, la règle de dépense matières, la règle générale de produit et de dépense et la règle d'explosion. Ce composant fonctionnel Conditions de paiement permet de définir quand et dans quelle mesure les flux de trésorerie sont attendus.

Le pourcentage de répartition des flux de trésorerie sur une ou plusieurs périodes peut être calculé manuellement ou automatiquement en spécifiant une destination de paiement. Il indique par quel compte (« banque/caisse ») les règlements sont effectués et quel est le pourcentage de ces derniers devenant exigibles. L'entrée manuelle peut être spécifiée à l'aide d'une valeur fixe ou de paramètres ou de comptes statistiques. La sélection se fait en cliquant sur les flèches du tableau et soit une boîte de dialogue s'ouvre pour choisir un paramètre, soit un compte statistique est sélectionné.

Important : Lorsque les valeurs sont exprimées à l'aide de paramètres ou de comptes statistiques, elles ne sont pas - comme dans d'autres cas - flexibles ! Règle de calcul Lorsqu'un modèle ⌧ est appliqué, les valeurs indiquées sont « gelées » par les paramètres/comptes statistiques utilisés. Règle de calcul En cas de modification des montants, le modèle ¢ doit être réappliqué.

Continuer mois peuvent être ajoutés en bas à gauche avec l'icône « étoile » (Ajouter un composant de paiement). Ces conditions de paiement individuelles sont ensuite modifiées ou supprimées directement dans la liste.

Pour les scénarios mensuels, les conditions de paiement déposées sont prises en compte 1:1. Règle de calcul Pour les scénarios trimestriels et annuels, les pourcentages mensuels sont convertis en conséquence lors de l'application du modèle ₆. Exemple : 0. Mois = 50% et 1. Mois également 50%. Pour un scénario trimestriel, cela signifie : 0. Trimestre = 83,33% et 1. Trimestre = 16,67%. En règle générale, les informations de paiement qui dépassent 100 % du total ne sont pas prises en charge, ce qui est indiqué par un « stop ». En revanche, les règlements totaux inférieurs à 100 % sont affichés comme « avertissement règle de calcul » et le commutateur 1 peut toujours être appliqué.

Les options règlement : en XX jours ___ et Calculer permettent d'appliquer automatiquement un pourcentage à une ou plusieurs périodes et de les afficher dans la liste. Le calcul est effectué de telle sorte que les règlements soient effectués dans un délai de XX jours, soit « de manière définitive », soit « distribués ». Il est supposé que l'actif/le passif à rembourser est réparti linéairement sur l'exercice. Cette distribution linéaire est effectuée soit par 30 jours (pour les scénarios mensuels), soit par 90 jours (pour les scénarios trimestriels), soit par 360 jours (pour les scénarios annuels).

Échéance finale

Selon les jours de paiement, le règlement est reporté à la/aux période(s) suivante(s). Exemple de scénario mensuel : Le délai de paiement est de 15 jours. La créance/le passif est divisé par 30 jours et 15/30ème (50%) du règlement n'est donc payable que le mois suivant. (Et 50% le même mois).

Distribué

En fonction des jours de paiement, le règlement est réparti en pourcentage sur une ou plusieurs périodes. Exemple de scénario mensuel : Le délai de paiement est de 15 jours. La créance/obligation est divisée par 30 jours et chaque jour, le 1/30ème 1/15ème devient exigible. Il n'y a donc pas lieu de recourir à l'exemption prévue par la loi. Algorithme au prorata de 75 % pour le même mois et de 25 % pour le mois suivant.

Ces calculs mécaniques peuvent être modifiés manuellement.

6.10 Généralités : Avant et impôt sur le chiffre d'affaires

L'élément fonctionnel impôt sur le chiffre d'affaires ou TVA d'un assistant de règles permet de calculer les impôts sur les produits/charges et les investissements et, éventuellement, de les compenser (conditions de paiement). Si vous choisissez d'ajouter le calcul et, le cas échéant, la compensation avec un « crochet » dans la cellule concernée, les champs et listes de spécification deviennent (partiellement) actifs sur cette page de l'assistant de règles. Pour créer des jeux de pièces comptables corrects, il est nécessaire de fournir les informations suivantes :

Taux de taxe : Quel est le taux d'imposition prévu pour la première étape ? Cette indication peut être obtenue de trois manières :

1. Entrée : Dans la cellule vide adjacente, une valeur fixe est indiquée comme taux de taxe.
2. Paramètres : Un paramètre prédéfini est sélectionné dans la cellule vide adjacente. La valeur du paramètre (= taux de taxe) est stockée dans les propriétés du scénario et peut être modifiée.
3. du compte statistique : Un ou plusieurs comptes sont sélectionnés dans la cellule Taux de taxe (compte statistique). Sur ces comptes, les valeurs (=taux de taxe) sont enregistrées dans le formulaire de planification et peuvent être modifiées.

Remarque : Si le taux d'imposition est enregistré sur un compte statistique, ces comptes statistiques doivent être créés dans le registre des comptes avec l'indicateur de bilan et de résultat « 5 ». Si un compte statistique doit être intégré ultérieurement, il doit d'abord être inclus dans la structure de rapport via « POSKTO » . L'action doit ensuite être exécutée sous scénario : « Mettre à jour la structure du formulaire de planification ». Lorsque plusieurs taux d'imposition sont nécessaires, un compte statistique doit être créé pour chaque taux d'imposition. Règle de calcul En outre, afin que le décompte puisse calculer correctement, un taux d'impôt doit être indiqué sur les comptes des taux d'impôt dans le formulaire de planification. Règle de calcul Si ces données font défaut ou si elles sont de 0,00, la compagnie facture alors sans impôt sur le chiffre d'affaires.

La page Affecter des comptes de l'assistant de règles détermine le taux de taxe spécifique à appliquer ultérieurement à chaque relation de compte. Permet de spécifier et de répartir les informations de taux d'imposition de manière plus détaillée.

Comptes fiscaux : Sélectionner les comptes sur lesquels les comptes client/fournisseur valideront la taxe.

Compensation/escompte de taxe : Choix du compte sur lequel le règlement doit normalement avoir lieu. Il s'agit du compte de contrepartie qui permet de résorber les actifs/passifs accumulés. Sous le compte de compensation fiscale, il convient d’indiquer le montant et le moment où la compensation fiscale et, partant, les écritures donnant lieu à paiement, doivent être produites. Ces informations sont fournies de la même manière que pour les opérations manuelles « encaissement et règlement » . Important : ces champs ne sont actifs que si la compensation fiscale est sélectionnée avec un « crochet ».

6.11 Généralités : contrôle périodique

En continuer règle de calcul, une directive peut s'appliquer à toutes les périodes ou seulement à certaines périodes. Règle de calcul Si seules les périodes sélectionnées doivent s'appliquer à une seule période, le module de contrôle de période doit être activé à l'aide d'un crochet. Les périodes que vous pouvez sélectionner dépendent de la période définie dans le scénario. Les périodes sélectionnables sont répertoriées à droite de la liste déroulante et peuvent être déplacées manuellement dans la cellule règle de calcul de gauche par glisser-déplacer, alors une seule période s'applique ! Une présélection de la ou des périodes applicables peut également être effectuée avant le début de l'assistant de règles. Pour ce faire, les cellules de différentes périodes sont sélectionnées à l'aide de la souris dans le formulaire de planification et sont ensuite automatiquement sélectionnées à l'aide de l'option Période(s) sélectionnée(s).

Contrairement à la sélection / restriction individuelle ci-dessous des périodes applicables, une sélection / restriction générale peut être faite dans la partie supérieure. Règle de calcul Cela signifie que les modèles ¢ sont appliqués de manière récurrente, indépendamment de la durée du scénario, après la sélection / limitation ci-dessus. Il existe huit possibilités :

Périodes FORECAST uniquement

Règle de calcul Le modèle « » n'est appliqué que dans la zone de données FORECAST pour chaque période. Les périodes FOPLAN ne sont pas prises en compte.

Périodes FOPLAN uniquement

Règle de calcul Le modèle ⌧ n'est appliqué que dans la zone de données FOPLAN pour chaque période. Les périodes de prévision ne sont pas prises en compte.

Première période de chaque type de données

Règle de calcul Le modèle ⌧ n'est utilisé dans les plages de données FORECAST et FOPLAN que pour la première période de chaque plage. Les périodes suivantes ne sont pas prises en compte.

Dernière période de chaque type de données

Règle de calcul Le modèle ⌧ n'est utilisé dans les plages de données FORECAST et FOPLAN que pour la dernière période de la plage de données. Les périodes précédentes ne sont pas prises en compte.

Première période de chaque année

Règle de calcul Le modèle ⌧ n'est utilisé dans les plages de données FORECAST et FOPLAN que pour chaque première période de l'année de la plage de données. Les autres périodes infra-annuelles ne sont pas prises en compte.

Dernière période de chaque année

Règle de calcul Le modèle ⌧ n'est utilisé dans les plages de données FORECAST et FOPLAN que pour chaque dernière période de l'année de la plage de données. Les autres périodes infra-annuelles ne sont pas prises en compte.

Première période après la plage IST

Règle de calcul Le modèle ⌧ n'est appliqué que pendant la première période suivant la plage de données IST. Les périodes suivantes ne sont pas prises en compte.

Mois

Règle de calcul Le modèle ⌧ est appliqué pour les mois sélectionnés indépendamment de l'année. L'année civile s'applique et non l'année fiscale. Ainsi, la période est 01.yyyy = janvier, la période est 02.yyyy = février, etc.

Règle de calcul Si vous appliquez des règles à partir de la fenêtre modèles, seules les périodes définies dans le panneau de gestion des périodes sont prises en compte.

Règle de calcul règle de calcul La colonne E du tableau affiche la mention « E » dans la fenêtre graphique modèles.

Remarque : Si vous utilisez le contrôle périodique pour les règles, sachez que pour les nouveaux scénarios avec un horizon temporel différent, les règles relatives aux périodes sélectionnées doivent être révisées / mises à jour. Les règles affectées apparaissent avec un « Stop » dans la colonne E de la table. En outre, la page de l'assistant de règles affiche une autre liste dans le contrôle de période qui répertorie les périodes inexistantes du scénario.

6.12 Généralités : contrôle des sociétés

Règle de calcul De la même manière qu'un contrôle d'exercice, un ¢ peut s'appliquer soit à toutes les sociétés, soit à certaines sociétés seulement. Règle de calcul Pour que seules des sociétés sélectionnées puissent s'appliquer à une société, le module de contrôle des sociétés doit être activé par un « crochet ». Les sociétés éligibles sont répertoriées en bas de la liste de sélection et peuvent être sélectionnées avec un autre « crochet ». Société règle de calcul Seuls ces ¢/en font l'objet d'une ¢ ! Société L'option « Ajouter Actuel » met automatiquement un « crochet » dans la liste des sociétés pour lesquelles le scénario société est ouvert actuellement.

Règle de calcul De même, lorsque les règles de la fenêtre de travail modèles de badge s'appliquent, seules les sociétés qui ont été déposées auprès du contrôle des sociétés sont prises en compte.

Règle de calcul règle de calcul Si un contrôle de société est limité par un contrôle de société, la colonne de tableau « G » de la fenêtre graphique affiche « modèles ».

6.13 Généralités : Commentaire / Préférences

Règle de calcul Pour commenter une lettre, il est possible d'écrire un texte de 500 caractères sur la dernière page de l'assistant de règles. Règle de calcul Le commentaire s'affiche sous forme d'info-bulle sur le défilement du défilement des règles stockées dans les « modèle règle de calcul d'affichage ». Règle de calcul A partir d'ici (fenêtre graphique modèle règle de calcul de la gamme de fonctions), le commentaire peut être modifié ultérieurement à l'aide du menu contextuel d'une option sélectionnée (icône : À propos du stylet).

Règle de calcul Lorsqu'un modèle règle de calcul (/) est appliqué, le commentaire de ce dernier est placé dans les « modèles appliqués ». Règle de calcul En plus d'afficher le commentaire là-bas comme un info-bulle sur le commentaire appliqué, le commentaire apparaît également dans la fenêtre de travail Affaires commerciales de l'onglet Commentaire. Règle de calcul Le commentaire d'une lettre de notification appliquée dans les « modèle règle de calcul appliqués » peut être édité indépendamment du modèle initial (/). Les modifications apportées au commentaire sont mises à jour en conséquence dans le « commentaire » des « affaires ».

Règle de calcul En outre, la colonne « K » Commentaire dans les fenêtres correspondantes permet de voir s'il y a un commentaire sur un modèle « » ou un modèle appliqué.

Règle de calcul A droite de l'annotation, il est également possible de libérer manuellement un ¢. Cela peut s'avérer nécessaire si des avertissement règle de calcul sont détectés dans une zone de planification et qu'ils doivent être déclarés comme « corrects » afin d'empêcher un affichage supplémentaire dans le contrôle de plausibilité et d'obtenir ainsi un affichage correct dans le moniteur de planification. La colonne « F » indique si une autorisation règle de calcul manuelle d'un modèle autorisation ¢ a eu lieu ou non.

Société règle de calcul Afin d'éviter la création d'un modèle 1 par rapport IC/O d'un compte intersociétés IC et/ou d'un compte mixte J, même si le solde intersociétés est de 0,00, cette situation peut être supprimée. Ce comportement fonctionne lorsque l'option Créer des règles uniquement sur les soldes existants est sélectionnée. Règle de calcul Toutefois, cela signifie également qu'un modèle société de la catégorie des véhicules de transport doit être réappliqué lorsqu'une relation IC-₆/ présente un solde intersociétés au lieu de 0,00. Dans le cas contraire, ce solde règle de calcul IC restera vide et des divergences apparaîtront dans le bloc de vote, mais elles seront signalées à l'aide du contrôle de plausibilité.

6.14 Détails : Règle de chiffre d'affaires

L'assistant de règles « règle de chiffre d'affaires règle de calcul » crée une fonction de base qui relie d'abord les comptes de produit et les comptes de créances. Soit une prévision de produit existante est transférée vers le bilan, soit une nouvelle prévision de produit est calculée / dérivée pour la première fois à l'aide de valeur de référence valeurs de prévision des autres comptes de résultat. Règle de calcul Elle tient compte de toute modification du compte de référence et calcule alors la nouvelle part du chiffre d'affaires, qui a été précédemment généralement déposée en pourcentage valeur de référence.

Les éléments fonctionnels de l'assistant de règles et ceux qui peuvent être ajoutés selon les besoins sont brièvement décrits dans les points suivants, conformément à la barre de navigation.

1. Règle de chiffre d'affaires
2. Impôt sur le chiffre d'affaires
3. Mapper les comptes
4. Intersociétés (si des règles sont planifiées sur des comptes intersociétés)
5. correction de valeur forfaitaire
6. Conditions de paiement
7. contrôle périodique
8. contrôle des sociétés
9. Commentaire / autorisation

1. RÈGLE DE CHIFFRE D'AFFAIRES :

La base est la « sélection des comptes » des créances et des comptes de chiffre d'affaires. Le bloc fonctionnel « avec ou sans valeur de référence » sélectionne le type de règle souhaité.

N° d‘écriture pour la base :

Si tous les autres composants fonctionnels sont désactivés, seuls les comptes de produit et de passif sont directement liés. La valeur de l'écriture est identique dans les deux comptes du débit et du crédit.

Si le type de règle est « valeur de référence règle de calcul », la fonction crée une nouvelle écriture de résultat qui modifie le résultat du plan en pourcentage du solde du compte de référence. « Sans valeur de référence » ne fait que compléter un n° d‘écriture incomplet sans effet. Le solde du compte de chiffre d'affaires existe déjà en tant qu'écriture de crédit et l'écriture de débit manquante est complétée ici par le compte à recevoir.

2. IMPÔT SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES :

Composants fonctionnels à ajouter pour le « calcul de la TVA et le cas échéant et la sélection des comptes de taxe requis.

L'activation du calcul de la taxe sur le chiffre d'affaires affecte également un compte de taxe sur le chiffre d'affaires. Le compte de taxe sur le chiffre d'affaires complète le passif du bilan, tandis que le compte à recevoir est inclus à l'actif. Le compte à recevoir contient la somme du impôt sur le chiffre d'affaires et du chiffre d'affaires. L'écriture est conforme au modèle suivant :

Lorsque la compensation fiscale est activée, la réduction de la TVA due est effectuée par le compte sélectionné dans la cellule Compte de compensation fiscale.

3. Associer les comptes :

Les comptes sont associés aux comptes sélectionnés dans les pages précédentes de l'assistant de règles. Si certains comptes ne sont pas sélectionnables dans les listes, le compte souhaité n'a pas été présélectionné. « Précédent » permet de corriger ce problème dans l'assistant de règles. Si vous utilisez le type de règle « avec valeur de référence », vous pouvez modifier la règle valeuse de référence sur cette page.

4. Intersociétés :

Ce bloc fonctionnel n'est activé que lorsqu'au moins une planification intersociétés avec des règles est effectuée sur des soldes IC, reportez -vous à la section Intersociétés .

5. Correction de valeur forfaitaire :

Composant fonctionnel à ajouter pour calculer un pourcentage de correction de valeur forfaitaire (PWB).

Par exemple, le pourcentage à prendre en compte pour la correction de valeur forfaitaire est défini dans la cellule « Taux PWB » ou un paramètre flexible est sélectionné dans la boîte de liste, qui a été déposé dans les propriétés du scénario.

Cette option requiert des comptes de transfert vers la correction de valeur forfaitaire dans le compte de résultat et le bilan. Le compte de contrepartie de la créance corrigée est le compte de transfert de la base de données PWB, qui doit exister en tant que compte de charges dans le compte de résultat. À cette fin, le n° d‘écriture est structuré comme suit :

Le mappage de compte est automatique pour PWB et ne nécessite pas de mappage séparé.

Remarque : Une correction de valeur forfaitaire crée une nouvelle écriture de résultat qui modifie le résultat du plan à hauteur de la PWB validée. Règle de calcul Pour des raisons de simplification, la correction de valeur forfaitaire n'est pas calculée sur la base du portefeuille de créances, mais sur la base de la valeur du chiffre d'affaires qui entre en valeur dans ce portefeuille.

6. Conditions de paiement :

Les modules fonctionnels qui peuvent être ajoutés sont d'une part, de démonter les créances accumulées conformément aux « conditions de paiement » déposées en bonne et due forme et d'autre part, afin de pouvoir, le cas échéant, d'accorder une escompte sur une partie de la réduction de la créance.

Les créances réglées sont enregistrées comme des avoirs en banque ou en caisse. Dans ce contexte, le fonds de roulement doit disposer d'un compte bancaire ou de caisse correspondant. Le compte à recevoir est le compte de contrepartie de ces encaissements :

Si une valeur d'escompte de règlement doit être fournie, elle peut être enregistrée dans la colonne escompte en tant que pourcentage pour chaque entrée de la table (> 0,00), en plus des conditions de paiement. Si une escompte doit être octroyée au prorata pour des périodes, les périodes peuvent être spécifiées plusieurs fois.

Lorsque l'escompte est accordée, la position sur le chiffre d'affaires est réduite en conséquence. Un compte d'escompte de règlement distinct est nécessaire à cette fin. Le impôt sur le chiffre d'affaires correspondant est également corrigé. La réception sur le compte caisse/banque est réduite au montant de l'escompte accordée. L'écriture évolue donc comme suit :

7, 8 et 9. Contrôle d'exercice, contrôle d'entreprise et commentaire / autorisation :

Composants fonctionnels sélectionnables pour activer une « commande périodique » , une « commande de société » et pour déposer une « Commentaire / autorisation » .

6.15 Détails : règle de rendement

L'assistant de règles de la règle de rendement est similaire à l'assistant de règles de la « règle de chiffre d'affaires » . Règle de calcul Seul le module fonctionnel « correction de valeur forfaitaire » n’est pas proposé dans la présente annexe. Règle de calcul règle de calcul Cette option peut par exemple être utilisée pour les comptes de produits pour lesquels, selon le cas, aucune autre option appropriée n'a été utilisée.

1. règle de rendement
2. Impôt sur le chiffre d'affaires
3. Mapper les comptes
4. Intersociétés (si des règles sont planifiées sur des comptes intersociétés)
5. Conditions de paiement
6. contrôle périodique
7. contrôle des sociétés
8. Commentaire / autorisation

6.16 Détails : règle de dépense matières

L'assistant de règles règle de calcul Règle de dépense matières crée une règle de dépense qui commence par relier les comptes de dépenses matières et les comptes de passif. Soit une planification des dépenses de matériaux existante est transférée au bilan, soit la planification des dépenses de matériaux est calculée / dérivée pour la première fois à l'aide de valeur de référence, généralement à partir du produit. Règle de calcul Elle tient compte de toute modification du compte de référence et calcule ensuite la nouvelle part des charges matérielles, qui a été précédemment généralement déposée sous forme de pourcentage valeur de référence.

Les éléments fonctionnels de l'assistant de règles et ceux qui peuvent être ajoutés selon les besoins sont brièvement décrits dans les points suivants, conformément à la barre de navigation.

1. règle de dépense matières
2. TVA
3. Mapper les comptes
4. Intersociétés (si des règles sont planifiées sur des comptes intersociétés)
5. Prèlèvement de garantie
6. Conditions de paiement
7. contrôle périodique
8. contrôle des sociétés
9. Commentaire / autorisation

1. Règle de dépense matières :

La base est la « sélection des comptes » des comptes de passif et des comptes de charges matières. Le bloc fonctionnel « avec ou sans valeur de référence » sélectionne le type de règle souhaité.

N° d‘écriture pour la base :

Si tous les autres éléments fonctionnels sont désactivés, seuls les comptes d'effort et de passif sont directement reliés. La valeur de l'écriture est identique dans les deux comptes du débit et du crédit.

Si le type de règle est « valeur de référence règle de calcul », la fonction crée une nouvelle écriture de résultat qui modifie le résultat du plan en pourcentage du solde du compte de référence. « Sans valeur de référence » ne fait que compléter un n° d‘écriture incomplet sans effet. Le solde du compte de charges matières existe déjà en tant qu'écriture de débit et l'écriture de crédit manquante est complétée ici par le compte de passif.

2. TVA :

Composants fonctionnels à ajouter pour le « calcul de la taxe payée en amont et le cas échéant. et la sélection des comptes de taxe requis.

L'activation du calcul de la taxe payée en amont permet en outre d'interpeller un compte de taxe payée en amont. Le compte de TVA avant impôt complète l'actif du bilan, tandis que le compte de passif est inclus dans le passif. Le compte du passif affiche la somme de la TVA et des dépenses matières. L'écriture est conforme au modèle suivant :

Lorsque la compensation fiscale est activée, la récupération de la TVA en amont est effectuée via le compte sélectionné dans la cellule Compte de compensation fiscale.

3. Associer les comptes :

Les comptes sont associés aux comptes sélectionnés dans les pages précédentes de l'assistant de règles. Si certains comptes ne sont pas sélectionnables dans les listes, le compte souhaité n'a pas été présélectionné. « Précédent » permet de corriger ce problème dans l'assistant de règles. Si vous utilisez le type de règle « avec valeur de référence », vous pouvez modifier la règle valeuse de référence sur cette page.

4. Intersociétés :

Ce bloc fonctionnel n'est activé que lorsqu'au moins une planification intersociétés avec des règles est effectuée sur des soldes IC, reportez -vous à la section Intersociétés .

5. PRÈLÈVEMENT DE GARANTIE :

Module fonctionnel à ajouter pour calculer un pourcentage de retenue de sécurité.

Par exemple, le pourcentage à prendre en compte pour le prèlèvement de garantie est défini dans la cellule du même nom ou un paramètre flexible est sélectionné dans la zone de liste qui a été placée dans les propriétés du scénario.

Lorsque le prèlèvement de garantie est activé, ce pourcentage est calculé en fonction du montant brut du passif (dépenses matières incluses). TVA). Cette part ne sera donc pas payée dans un premier temps. Il est recommandé de transférer le compte prèlèvement de garantie sur un compte de passif distinct, de sorte que ce compte de passif supplémentaire puisse être décomposé de manière claire et complète par le biais de ses propres conditions de paiement. Pour ce faire, il suffit de définir un « crochet » dans la cellule « avec transfert » et le transfert suivant est déclenché :

Le mappage de compte est automatique pour le prèlèvement de garantie et ne doit pas être mappé séparément.

6. Conditions de paiement :

Les modules fonctionnels qui peuvent être ajoutés sont d'une part, le remboursement effectif des dettes accumulées conformément aux « conditions de paiement » déposées et d'autre part, afin d'éviter le risque d'un défaut de paiement. Les fournisseurs doivent escompter sur une partie de la réduction de la dette.

Les dettes réglées sont enregistrées comme des règlements sur la banque ou dans la caisse. Dans ce contexte, le fonds de roulement doit disposer d'un compte bancaire ou de caisse correspondant. Le compte de passif est le compte de contrepartie de ces décaissements :

Si une valeur d'escompte de règlement doit être fournie, elle peut être enregistrée dans la colonne escompte en tant que pourcentage pour chaque entrée de la table (> 0,00), en plus des conditions de paiement. Si une escompte doit être octroyée au prorata pour des périodes, les périodes peuvent être spécifiées plusieurs fois.

Si une escompte est accordée, la position des matières est réduite en conséquence. Un compte d'escompte de règlement distinct est nécessaire à cette fin. La TVA correspondante est également corrigée. Le résultat sur le compte caisse/banque est réduit à hauteur de l'escompte accordée. L'écriture évolue donc comme suit :

7, 8 et 9. Contrôle d'exercice, contrôle d'entreprise et commentaire / autorisation :

Composants fonctionnels sélectionnables pour activer une « commande périodique » , une « commande de société » et pour déposer une « Commentaire / autorisation » .

6.17 Détails : règle de dépense

L'assistant de règles Règle de dépense est similaire à l'assistant de règles Règle de dépense matières . Seul le composant fonctionnel « prèlèvement de garantie règle de calcul » n'est pas proposé dans cette directive. Règle de calcul règle de calcul Cette option peut par exemple être utilisée pour les comptes de charges pour lesquels, selon le cas, aucune autre option appropriée n'a été utilisée.

1. règle de dépense
2. TVA
3. Mapper les comptes
4. Intersociétés (si des règles sont planifiées sur des comptes intersociétés)
5. Conditions de paiement
6. contrôle périodique
7. contrôle des sociétés
8. Commentaire / autorisation

6.18 Détails : règle de dépense de personnel

L'assistant de règles règle de calcul Règle des dépenses de personnel crée un nœud de base qui relie les comptes des dépenses de personnel et les comptes de passif. Soit une planification des dépenses de personnel existante est transférée vers le bilan, soit la planification des dépenses de personnel est calculée / dérivée pour la première fois à l'aide de valeur de référence valeurs de planification des autres valeurs de planification des comptes de résultat. Règle de calcul Elle tient compte de toute modification du compte de référence et calcule ensuite la nouvelle part des frais de personnel, qui était généralement déposée auparavant sous forme de pourcentage valeur de référence.

Les éléments fonctionnels de l'assistant de règles et ceux qui peuvent être ajoutés selon les besoins sont brièvement décrits dans les points suivants, conformément à la barre de navigation.

1. règle de dépense de personnel
2. charges sociales
3. Mapper les comptes
4. Transactions de paiement
5. contrôle périodique
6. contrôle des sociétés
7. Commentaire / autorisation

1. Règle des dépenses de personnel :

La base est la « sélection des comptes » des comptes de passif et des comptes de charges de personnel. Le bloc fonctionnel « avec ou sans valeur de référence » sélectionne le type de règle souhaité.

N° d‘écriture pour la base :

Si tous les autres éléments fonctionnels sont désactivés, seuls les comptes de frais de personnel et de passif sont directement reliés. La valeur de l'écriture est identique dans les deux comptes du débit et du crédit.

Si le type de règle est « valeur de référence règle de calcul », la fonction crée une nouvelle écriture de résultat qui modifie le résultat du plan en pourcentage du solde du compte de référence. « Sans valeur de référence » ne fait que compléter un n° d‘écriture incomplet sans effet. Le solde du compte de charges de personnel existe déjà en tant qu'écriture de débit et l'écriture de crédit manquante est complétée ici par le compte de passif.

2. charges sociales :

Composant fonctionnel pouvant être ajouté pour calculer des cotisations sociales en pourcentage sur la base des comptes de paie.

Si l’option « avec charges sociales » est sélectionnée au moyen d’un « crochet », il convient de préciser en outre le pourcentage des charges sociales. Soit ce pourcentage est défini, soit un paramètre flexible est sélectionné dans la zone de liste, qui est stocké dans les propriétés du scénario. Le calcul de la part des cotisations sociales est effectué en pourcentage des comptes de paie sélectionnés.

Les cotisations sociales sont enregistrées sur un compte de passif correspondant pour les cotisations sociales.

Remarque : Les charges sociales génèrent de nouvelles écritures de résultat qui modifient le résultat du plan à hauteur des charges sociales comptabilisées. Il n'est pas possible de reprendre ici une planification existante des dépenses sociales. Si l'on veut que les dépenses sociales soient simplement transférées au bilan, une nouvelle règle de gestion des charges de personnel ne devrait être appliquée qu'à ces comptes. Le bloc fonctionnel « 2. Les « charges sociales » doivent alors être désactivées dans chaque règle de ressources humaines.

3. Associer les comptes :

Les comptes sont associés aux comptes sélectionnés dans les pages précédentes de l'assistant de règles. Si certains comptes ne sont pas sélectionnables dans les listes, le compte souhaité n'a pas été présélectionné. « Précédent » permet de corriger ce problème dans l'assistant de règles. Si vous utilisez le type de règle « avec valeur de référence », vous pouvez modifier la règle valeuse de référence sur cette page.

4. Transactions de paiement :

Composant fonctionnel à ajouter pour réduire les dettes accumulées respectives avec effet de paiement.

Contrairement au point suivant : « Général : Les conditions de règlement de cet assistant de règles ne sont pas entièrement définies librement, mais le pourcentage est réparti de 100 % sur deux périodes au maximum (cette période et la période suivante). Les données de paiement des dettes des comptes de paie (1 et 2 le cas échéant) et des charges sociales (1 et 2 le cas échéant) sont fournies séparément.

Le pourcentage à prendre en compte pour chaque condition de paiement est indiqué dans les cellules en regard des périodes ou un paramètre flexible est sélectionné dans la liste qui a été déposé dans les propriétés du scénario.

Si vous saisissez 100 % pour cette période, vous devez saisir 0 % pour la période suivante. Le règlement intégral prend ainsi effet immédiatement au cours de la même période. Les pourcentages doivent être échangés pour que les décaissements soient effectués au cours de la « période suivante ». En cas de fractionnement du règlement, deux valeurs doivent être spécifiées pour obtenir 100 % du total.

Les dettes réglées sont enregistrées comme des règlements sur la banque ou dans la caisse. Dans ce contexte, le fonds de roulement doit disposer d'un compte bancaire ou de caisse correspondant. Le compte de passif correspondant est le compte de contrepartie des décaissements :

Les charges sociales à payer, si elles sont ajoutées, sont comptabilisées séparément :

5, 6 et 7. Contrôle d'exercice, contrôle d'entreprise et commentaire / autorisation :

Composants fonctionnels sélectionnables pour activer une « commande périodique » , une « commande de société » et pour déposer une « Commentaire / autorisation » .

6.19 Détails : règle de provision

L'assistant de règles règle de calcul « Règle de provision » crée un mécanisme qui sert de base pour relier les comptes de provision (apport / liquidation) et les comptes de provision au bilan (stock) et pour développer les apports. Il s'agit soit de transférer au bilan les prévisions de résultat existantes pour les reports et les reprises de provisions, soit de déduire la variation de provision qui a un impact sur les résultats en utilisant des valeurs de référence pour d'autres grandeurs de planification de résultat. Règle de calcul Elle tient compte de toute variation du compte de référence et calcule alors la nouvelle fraction de la variation de provision qui a été précédemment déposée, en règle générale, sous forme de pourcentage valeur de référence.

Les éléments fonctionnels de l'assistant de règles et ceux qui peuvent être ajoutés selon les besoins sont brièvement décrits dans les points suivants, conformément à la barre de navigation.

1. règle de provision
2. Mapper les comptes
3. utilisation
4. contrôle périodique
5. contrôle des sociétés
6. Commentaire / autorisation

1. Règle de provision :

La base de référence est la « sélection des comptes » des comptes de résultat pour la liquidation/l'injection de provisions et des comptes de stock pour les provisions. Le bloc fonctionnel « avec ou sans valeur de référence » sélectionne le type de règle souhaité.

Afin de permettre une représentation / transition précise, des comptes de compte de résultat distincts doivent être inclus dans le formulaire de planification pour la résolution et l'alimentation de la provision. Des comptes de provision appropriés devraient également être disponibles au passif.

N° d‘écriture pour la base de la dotation de la provision :

N° d‘écriture pour la base de la liquidation des provisions :

Si vous choisissez le type de règle « avec valeur de référencerègle de calcul », la commande ⌧ crée une nouvelle écriture de résultat qui modifie le résultat du plan à hauteur du pourcentage du solde du compte de référence.

« Sans valeur de référence » ne fait qu'ajouter un n° d‘écriture incomplet sans effet. Le solde pour le transfert de provisions (charges) existe déjà en tant qu'écriture prévisionnelle et le compte de provisions au bilan vient compléter l'écriture de crédits manquante. En cas de dissolution (rendement) des provisions, le n° d‘écriture est inversé en conséquence.

2. Associer les comptes :

Les comptes sélectionnés sur la page précédente de l'assistant de règles sont associés pour créer un mappage de comptes. Si certains comptes ne sont pas sélectionnables dans les listes, le compte souhaité n'a pas été présélectionné. « Précédent » permet de corriger ce problème dans l'assistant de règles. Si vous utilisez le type de règle « avec valeur de référence », vous pouvez modifier la règle valeuse de référence sur cette page.

3. utilisation

Composant fonctionnel à ajouter, en particulier pour démonter ultérieurement des dotations de provisions par utilisation.

Le mappage de comptes détermine déjà pour quels comptes de provision le stock doit être réduit par prélèvement. Le « compte cible » à utiliser est indiqué dans le champ de sélection du même nom. Par exemple, si le compte bancaire est choisi comme compte cible, une écriture de paiement se produit :

La répartition de l'utilisation prévue, sur un ou plusieurs mois, est effectuée dans la dernière partie « Composante de résolution » en pourcentage. Il détermine la date, le mois et l'année, de la part qui doit être prélevée contre quel compte cible. Chaque compte de provision utilisé dans la mise en correspondance des comptes est réduit de la même manière. Si le démantèlement doit être effectué contre plusieurs « comptes cibles », d'autres « comptes cibles » peuvent être ajoutés ici. Continuer mois/années sont ajoutés en bas à gauche avec l'icône « étoile » (Ajouter un composant de résolution). Chaque condition de résolution est ensuite modifiée ou supprimée directement dans la liste.

Remarque : Les conditions de résolution dont le total est supérieur à 100 % ne sont pas prises en charge ; elles sont indiquées par un « stop ». En revanche, les conditions de résolution dont le total est inférieur à 100% sont affichées comme « avertissement règle de calcul » et la condition de résolution peut tout de même être appliquée.

Le mois est toujours rapporté à l'année civile. Si l'année civile et l'année fiscale sont identiques à 1. Mois de l'exercice Janvier, etc. Dans le cas d'un exercice différent de l'année civile, le 1. Mois toujours Janvier. C'est le premier. Mois d'un exercice fiscal différent, par exemple Juillet, au lieu de 1 pour Juillet dans le « Mois » de la composante de résolution, 7, etc.

Si la date de prélèvement est antérieure à la constitution de la provision pour l’exercice comptable, le prélèvement intervient néanmoins à une date antérieure. Cela génère d'abord un stock de provision négatif, qui est constitué / compensé par les périodes suivantes.

4, 5 et 6. Contrôle d'exercice, contrôle d'entreprise et commentaire / autorisation :

Composants fonctionnels sélectionnables pour activer une « commande périodique » , une « commande de société » et pour déposer une « Commentaire / autorisation » .

6.20 Détails : règle fiscale

L'assistant de règles règle de calcul Règle d'impôt crée un o qui calcule l'impôt sur le bénéfice annuel. La planification tient compte de l'impôt calculé, soit en termes de résultat en fin d'année, soit de manière répartie sur l'année. Le calcul de la taxe nécessite une base d'imposition dont la base est une ligne de résultat avant impôt sélectionnée et qui peut être définie plus précisément par des réductions / ajouts. Règle de calcul Elle tient compte de toute modification de l'assiette imposable et calcule alors la nouvelle charge fiscale, pour autant qu'elle reste en présence d'un bénéfice. En cas de perte en fin d'année, aucune taxe n'est enregistrée. Outre le calcul et la comptabilisation de l'impôt, le paiement de l'impôt et, le cas échéant. Les acomptes d'impôt sont pris en compte.

Les éléments fonctionnels de l'assistant de règles et ceux qui peuvent être ajoutés selon les besoins sont brièvement décrits dans les points suivants, conformément à la barre de navigation.

1. règle fiscale
2. acompte d'impôt
3. paiement d'impôts
4. contrôle périodique
5. contrôle des sociétés
6. Commentaire / autorisation

1. Règle fiscale (assiette) :

La première page de l'assistant de règles sert en particulier à déterminer l'assiette. La base est la sélection d'une ligne de résultat avant impôt. Vous pouvez sélectionner ci-dessous d'autres comptes qui augmentent ou réduisent la ligne de résultat (= ajouts) (= réductions). En outre, un pourcentage peut être indiqué par compte pour indiquer si les réajouts/réductions doivent être effectués à 100 % ou seulement au prorata.

Résultat de la ligne de résultat plus Ajouts moins Les réductions correspondent à la base d'imposition utilisée pour calculer la charge fiscale à la fin de l'année. Le taux d'imposition à prendre en compte est également indiqué sur cette page. Le taux d'imposition peut être soit défini de manière fixe, soit défini de manière flexible au moyen de paramètres ou de comptes statistiques.

Les « sélections de comptes » incluent un compte de résultat pour la charge fiscale et un compte de stock pour la dette fiscale.

N° d‘écriture pour l'écriture de la charge fiscale :

À la fin de l'année, le montant de la charge fiscale est déterminé et, dans un premier temps, comptabilisé intégralement en fin d'année dans le compte de résultat. Pour que les impôts soient répartis sur l'ensemble de l'année en fonction des résultats, deux variantes peuvent être sélectionnées à la fin de l'assistant de règles.

1. Répartir la charge fiscale au prorata

La charge d'impôt déterminée annuellement est répartie au prorata de la période en fonction du résultat de l'exercice. En cas de résultat négatif dans une période, un produit d'impôt au prorata est comptabilisé au lieu d'une charge d'impôt.

2. Répartir uniformément la charge fiscale

La charge fiscale annuelle est répartie de manière égale entre toutes les périodes d'une année, en fonction de la liquidation temporelle du scénario.

Pour les scénarios à intérêts courus (l'année se divise en IST et en prévisions ou en fourchettes de données de plan), deux autres variantes sont disponibles pour répartir la part IST sur le reste de l'exercice. Important : Ces options sont liées aux deux options de configuration précédentes !

1. Répartir la part réelle sur le reste de l'exercice ET répartir la charge fiscale au prorata

La charge fiscale annuelle totale, y compris la part réelle, est répartie au prorata entre les périodes de prévision/plan restantes, en fonction des résultats de chaque période.

2. Répartir la part réelle sur le reste de l'exercice ET répartir uniformément la charge fiscale

La charge fiscale annuelle totale, y compris la part réelle, est répartie uniformément sur toutes les périodes de prévision/plan restantes.

3. Pourcentage réel au cours de la première période comptabilisé selon le taux réel ET répartition de la charge fiscale au prorata

La charge fiscale annuelle est répartie entre les périodes de prévision/plan restantes au prorata des résultats de chaque période. La part réelle n'est prise en compte au prorata que dans la première période de prévision/planification suivant l'IST.

4. Pourcentage réel au cours de la première période comptabilisé et réparti de manière égale la charge d'impôt

La charge fiscale annuelle est répartie uniformément sur toutes les périodes de prévision/plan restantes. La part réelle n'est prise en compte de manière uniforme que dans la première période de prévision/plan après l'IST suivant.

Exemple :

2. acompte de taxe :

Bloc fonctionnel pouvant être ajouté pour planifier les acomptes d'impôt possibles dans le formulaire de planification et les valider en fonction des résultats. Ce bloc fonctionnel fonctionne de la même manière qu'une règle de validation valeuse de référence. Un compte statistique est utilisé pour enregistrer l'acompte d'impôt planifié pour la période. La sélection de ce compte dans l'assistant de règles à la cellule « valeur de référence de l'acompte fiscal » permet de déposer un valeur de référence à 100 %. En raison de ce valeur de référence règle de calcul, une écriture sans incidence sur les résultats peut désormais être effectuée lors de l'application de la loi visant à enregistrer le paiement anticipé de l'impôt dans la planification. Pour effectuer l'écriture sur les comptes appropriés, vous devez encore sélectionner un compte de créance fiscale et un compte bancaire/de caisse. L'écriture suivante est générée par le compte statistique à l'aide du valeur de référence :

3. Paiement de la taxe :

Composant fonctionnel à ajouter pour soustraire la charge de paiement de la dette fiscale. La créance fiscale doit être réglée ultérieurement.

Le mappage de comptes effectué précédemment détermine déjà pour quels comptes de taxe le stock doit être réduit par le règlement. Le « compte bancaire / caisse » devant faire l'objet du règlement est indiqué dans la case de sélection du même nom. L'écriture de trésorerie suivante est générée :

Si des acomptes d'impôt ont été planifiés, ils sont pris en compte dans l'écriture ci-dessous. Seul le solde entre la dette fiscale et la créance fiscale reste payable.

La répartition du règlement attendu sur un ou plusieurs mois est effectuée en pourcentage dans la dernière partie « Composant de résolution ». Il détermine la date, le mois et l'année, de la part à verser contre quel compte cible. Chaque compte de taxe utilisé dans la mise en correspondance des comptes est déduit de la même manière. Si le démantèlement doit être effectué contre plusieurs « comptes cibles », d'autres « comptes cibles » peuvent être ajoutés ici. Continuer mois/années sont ajoutés en bas à gauche avec l'icône « étoile » (Ajouter un composant de résolution). Les conditions de paiement individuelles sont ensuite modifiées ou supprimées directement dans la liste.

Remarque : Les conditions de paiement dont le total est supérieur ou inférieur à 100 % ne sont pas prises en charge ; elles sont indiquées par un « stop ».

Le mois est toujours rapporté à l'année civile. Si l'année civile et l'année fiscale sont identiques à 1. Mois de l'exercice Janvier, etc. Dans le cas d'un exercice différent de l'année civile, le 1. Mois toujours Janvier. C'est le premier. Mois d'un exercice fiscal différent, par exemple Juillet, au lieu de 1 pour Juillet dans le « Mois » de la composante de résolution, 7, etc.

4. Contrôle de période :

Le suivi périodique de la règle de taxe fonctionne comme le suivi périodique général des autres règles. En comparaison, il n'y a pas toutes les possibilités de recrutement.

Règle de calcul Si seules les périodes sélectionnées doivent s'appliquer à une seule période, le module de contrôle de période doit être activé à l'aide d'un crochet. Les périodes sélectionnables sont répertoriées dans le coin inférieur droit de la liste déroulante et peuvent être déplacées manuellement dans la cellule règle de calcul de gauche par glisser-déplacer, alors seulement une seule période s'applique ! Seules les périodes de l'année sont disponibles, car le calcul et la comptabilisation de la taxe s'appliquent toujours à l'ensemble de l'année. Contrairement à la sélection / restriction individuelle ci-dessous des périodes applicables, une sélection / restriction générale peut être faite dans la partie supérieure. Règle de calcul Cela signifie que les modèles ¢ sont appliqués de manière récurrente, indépendamment de la durée du scénario, après la sélection / limitation ci-dessus. Il n'y a que deux possibilités :

Périodes FORECAST uniquement

Règle de calcul Le modèle « » n'est appliqué que dans la zone de données FORECAST pour chaque période annuelle. Les périodes FOPLAN ne sont pas prises en compte.

Périodes FOPLAN uniquement

Règle de calcul Le modèle ⌧ n'est appliqué que dans la zone de données FOPLAN pour chaque période annuelle. Les périodes de prévision ne sont pas prises en compte.

5 et 6. Contrôle des sociétés et commentaire / autorisation :

Composants fonctionnels sélectionnables pour l'activation d'une « commande de société » et pour le dépôt d'une « commentaire / autorisation ».

6.21 Détails : règle de validation valeuse de référence

L'assistant de règles Règle de comptabilisation valeur de référence règle de calcul crée une fonction de base qui relie des comptes arbitraires. Le pourcentage « valeur de référence » est calculé par le solde d'un autre compte (=compte de référence) et détermine ainsi le montant des pièces. Ce type de règle défini « avec valeur de référence » ne peut pas être remplacé par « sans valeur de référence ». Règle de calcul Le résultat de cette option est - selon la sélection des comptes - soit une écriture débit/crédit neutre ou efficace, ce qui modifie la planification existante. Règle de calcul Elle tient compte de toute modification du compte de référence et calcule alors la nouvelle part des comptes, qui a été précédemment normalement déposée en tant que pourcentage valeur de référence.

Les éléments fonctionnels de l'assistant de règles et ceux qui peuvent être ajoutés selon les besoins sont brièvement décrits dans les points suivants, conformément à la barre de navigation.

1. règle de validation valeuse de référence
2. Mapper les comptes
3. Liquidation
4. contrôle périodique
5. contrôle des sociétés
6. Commentaire / autorisation

1. Règle de validation valeuse de référence :

La base est la « sélection des comptes » de tout compte de contrepartie comptable et comptable et d'au moins un compte de référence.

L'écriture du débit et celle du crédit dépendent principalement du signe du compte de référence. Si le compte de référence a un solde positif, le compte de validation sélectionné est également validé dans le débit et le compte de contrepartie sélectionné dans le crédit. En revanche, si le solde du compte de référence est négatif, le compte de validation sélectionné est validé dans le crédit et le compte de contrepartie de validation sélectionné est débité, c'est-à-dire inversé. L'objectif est de garantir que l'écriture se déroule correctement, même si le signe du solde du compte de valeurs de référence change.

Lorsqu'un compte de bilan et un compte de résultat sont sélectionnés pour l'écriture débit/crédit, une écriture de résultat est créée et modifie le résultat du plan en conséquence.

Ou inversement :

Si seuls des comptes de bilan ou des comptes de résultat sont sélectionnés pour les écritures débiteurs/créditeurs, une écriture neutre sur le plan des résultats est créée et n'affecte que le bilan ou le compte de résultat du régime.

Ou vice versa :

2. Associer les comptes :

Les comptes sélectionnés sur la page précédente de l'assistant de règles sont associés pour créer un mappage de comptes. Si certains comptes ne sont pas sélectionnables dans les listes, le compte souhaité n'a pas été présélectionné. « Précédent » peut corriger cela dans l'assistant de règles. Chaque affectation de compte peut spécifier un valeur de référence (par entrée ou sélection de paramètres) différent de celui prédéfini sur la première page.

3. LIQUIDATION :

Outre la définition d'une écriture débiteur/créditeur sur le compte de contrepartie de validation et de validation, toutes les affectations de compte peuvent faire l'objet d'une liquidation générale à partir du compte de contrepartie de validation ou (de validation). Règle de calcul Ainsi, les créances / dettes découlant de la taxe d'interconnexion pourront être réduites à nouveau. Outre l'indication du compte de liquidation (compte de contrepartie ou de comptabilisation), un compte d'annulation (tel que (banque).

La répartition des montants d'annulation sur une ou plusieurs périodes est effectuée en pourcentage dans la dernière partie Composant d'annulation. La structure de cette composante est similaire à celle des « encaissements et décaissements » . Ceci détermine la période pendant laquelle les parts doivent être dissoutes/réduites. Continuer périodes sont ajoutées en bas à gauche avec l'icône d'étoile (Ajouter un composant de résolution). Chaque condition de résolution est ensuite modifiée ou supprimée directement dans la liste.

Remarque : Les conditions de résolution dont le total est supérieur à 100 % ne sont pas prises en charge ; elles sont indiquées par un « stop ». En revanche, les conditions de résolution qui sont inférieures à 100% sont affichées sous la forme « avertissement règle de calcul » et la condition de résolution peut tout de même être appliquée.

4, 5 et 6. Contrôle d'exercice, contrôle d'entreprise et commentaire / autorisation :

Composants fonctionnels sélectionnables pour activer une « commande périodique » , une « commande de société » et pour déposer une « Commentaire / autorisation » .

6.22 Détails : Règle de validation liée aux mesures

L'assistant de règles règle de calcul Règle de comptabilisation basée sur les mesures crée une règle de comptabilisation basée sur les mesures qui calcule et comptabilise les soldes de compte de plan à l'aide des mesures. Cela signifie que le solde de compte de, par exemple : les passifs, les actifs et/ou les stocks ne sont pas déterminés directement à partir du solde d'ouverture plus le ou les transferts de compte de résultat, mais sont indirectement le résultat d'indicateurs. En ce qui concerne la logique comptable, il existe une grande similitude avec la « règle comptable valeuse de référence » . Règle de calcul Le résultat de cette option est également, selon la sélection des comptes, une écriture débit/crédit efficace ou neutre qui modifie la planification actuelle et ne transfère pas un solde de résultat existant dans le bilan. La base de calcul est également constituée des comptes de référence sélectionnés, dont la somme est ensuite multipliée par un indicateur et éventuellement modifiée par une constante. Règle de calcul Elle tient compte de toute modification des comptes de valeurs de référence, des indicateurs et des conditions commerciales et recalcule le résultat.

L'idée d'IDL Forecast est donc de commencer par résoudre tous les soldes contre la banque à partir des comptes planifiés par des indicateurs et de transférer les soldes de résultat concernés directement vers la banque. Ensuite, par exemple : Règle de calcul Créances, dettes, stocks, etc. constitués / corrigés par le biais de cette société avec des écritures contre la banque. L'écriture sera annulée et reconstruite au cours de la période suivante, etc.

Les éléments fonctionnels de l'assistant de règles et ceux qui peuvent être ajoutés selon les besoins sont brièvement décrits dans les points suivants, conformément à la barre de navigation.

1. règle de mesure
2. impôt
3. intersociétés
4. contrôle périodique
5. contrôle des sociétés
6. Commentaire / autorisation

1. règle de mesure

La base est la « sélection des comptes » d'au moins un compte de référence, un compte de comptabilisation et un compte d'annulation. Ainsi que la sélection d'une mesure qui multiplie la somme de tous les comptes de valeurs de référence. L'indication de l'indicateur peut se faire soit par saisie fixe, soit par des comptes flexibles ou statistiques. Le résultat peut ensuite être multiplié ou divisé par une condition commerciale. Cette information peut également être fournie soit par une entrée fixe, soit par des paramètres flexibles, soit par des comptes statistiques. Le résultat calculé plus une taxe facultative sera validé sur le compte de validation sélectionné.

Le résultat sur le compte de validation est calculé comme suit :

L'écriture dans le débit et celle dans le crédit dépendent en premier lieu du débit/crédit indicateur du total du compte de référence (= valeur de référence). Si le total est débité, le compte de validation sélectionné est validé en crédit et le compte d'annulation sélectionné est validé en débit. En revanche, si le valeur de référence a un solde dans le crédit, le compte de validation sélectionné est validé dans le débit et le compte d'annulation sélectionné dans le crédit, c'est-à-dire exactement l'inverse.

Valeur de référence (= somme des comptes de référence) dans le débit :

Valeur de référence dans l'avoir :

Ce comportement de réservation est utilisé de manière fondamentale et est pris en compte lorsque le paramètre S/H est défini sur Aucun. En outre, ce paramètre S/H permet de déterminer si, par exemple, les écritures dépendant des mesures doivent être prises en compte/validées uniquement si le valeur de référence est dans le débit ou dans le crédit. Dans ce cas, il faut choisir soit Débit uniquement, soit Crédit uniquement. Par exemple, si l'option Crédit uniquement est définie, une écriture 0,00 est exécutée sur un valeur de référence qui est défini dans le débit. Si le solde devient créditeur, le résultat est calculé et validé.

Le paramètre « avec contrôle S/H » permet de déterminer que deux comptes de pièces différents sont pris en compte en fonction du débit / crédit des indicateurs du valeur de référence.

Valeur de référence en attente :

Valeur de référence dans l'avoir :

En ce qui concerne la valeur de référence, il est également possible de déterminer le « détail » à utiliser. Dans le cas d'un « détail complet », la somme des comptes de valeurs de référence inclut le solde de compte total. Intercompany et tiers. En revanche, si l'on choisit l'option « part de carbone avec détail » ou « part de tiers seulement », les comptes de référence intersociétés ne prennent en compte que le détail intersociétés ou le groupe de tiers pour la somme. Société Le solde intersociétés du compte de référence est exécuté par rapport au solde intersociétés de laquelle l'écriture dépendante des mesures doit être effectuée. Si l'indicateur et/ou les conditions commerciales ci-dessous sont spécifiés en tant que comptes statistiques I/J et que des valeurs sont enregistrées en tant que soldes intersociétés sur ces comptes, les indicateurs et conditions commerciales intersociétés correspondant au compte de référence intersociétés sont automatiquement sélectionnés .

Un « indicateur » doit toujours être indiqué ou sélectionné au moyen de paramètres ou de comptes statistiques. Le valeur de référence est multiplié par cette mesure et le résultat est multiplié ou divisé, si désiré, par un modificateur. Contrairement à l'indicateur, les conditions commerciales constituent une option de calcul.

Important : Au cours de la période suivante, les écritures dépendantes des mesures sont automatiquement annulées. Et, si une règle de comptabilisation liée à la mesure continue de s'appliquer, recalcule et comptabilise à nouveau.

Exemple de règle de comptabilisation liée à la mesure :

Prévoir le stock moyen. Les charges et la durée de stockage sont toutes deux planifiées et doivent servir à déterminer le stock moyen.

2. impôt

Composant fonctionnel sélectionnable pour calculer, valider et, le cas échéant, consommer un pourcentage d'avance ou de impôt sur le chiffre d'affaires sur le résultat. Il est à noter que la taxe n'est pas calculée par le valeur de référence (= somme de tous les comptes de référence), mais par le valeur de référence modifié (voir « Synthèse des calculs » ci-dessus). De plus, les transactions de taxe ne sont pas annulées au cours de la période suivante !

3. Intersociétés :

Ce bloc fonctionnel n'est activé que lorsqu'au moins une planification intersociétés avec des règles est effectuée sur des soldes IC, reportez -vous à la section Intersociétés .

4, 5 et 6. Comptabilité intersociétés, contrôle des exercices, contrôle des sociétés et commentaire / autorisation :

Composants fonctionnels sélectionnables pour activer une « commande périodique » , une « commande de société » et pour déposer une « Commentaire / autorisation » .

6.23 Détails : règle de transfert

L'assistant de règles règle de calcul Règle de transfert crée un compte qui transfère l'inventaire de clôture de la période en cours à un ou plusieurs comptes de destination, en totalité ou au prorata. Règle de calcul Le résultat de cette option est - selon la sélection des comptes - soit une écriture débit/crédit neutre ou efficace, ce qui modifie la planification existante. Règle de calcul La quantité de transfert est calculée en tenant compte de toute variation du stock de clôture à partir du compte source et en ajustant le montant du transfert en conséquence, en fonction du pourcentage de transfert indiqué.

Les éléments fonctionnels de l'assistant de règles et ceux qui peuvent être ajoutés selon les besoins sont brièvement décrits dans les points suivants, conformément à la barre de navigation.

1. règle de transfert
2. Paramètres avancés
3. Mapper les comptes
4. Intersociétés (si des règles sont planifiées sur des comptes intersociétés)
5. contrôle périodique
6. contrôle des sociétés
7. Commentaire / autorisation

1. Règle de transfert :

La base est la « sélection des comptes » de tout compte dont le stock final doit être transféré à 100 % ou au prorata. Le pourcentage de transfert à prendre en compte est indiqué au-dessus de la sélection du compte. L'indication de la part de transfert peut se faire soit par saisie fixe, soit par des comptes flexibles ou statistiques.

Le champ de sélection Comptes source permet de sélectionner les comptes dont vous souhaitez transférer le stock de fin de période. La zone de liste Comptes de destination suivante définit les comptes de destination à utiliser pour ce transfert. En fonction de l'indicateur de débit/crédit du solde de fin du compte source, le transfert est généré avec l'indicateur de débit/crédit. Dans le cas d'un transfert à 100 %, le solde de clôture du compte source est toujours de 0,00. En cas de modification du solde de clôture du compte source, le montant du transfert est modifié en conséquence.

Si le solde de clôture à transférer est celui du compte source dans le débit, l'écriture suivante est générée :

Si le solde de clôture à transférer est celui du compte source dans le AVOIR, cette écriture est générée :

« Compte cible avec société cible différente (intersociétés) »

Société Si le transfert doit être effectué sur un autre IC-₆ que celui indiqué dans la société source, ceci peut être activé et déposé ici.

Avec le contrôle Débit / Crédit, les écritures peuvent être effectuées via différents comptes de destination, selon l'orientation. Seules les transactions de débit ou de crédit peuvent être prises en compte.

2. Paramètres avancés :

Module fonctionnel à ajouter pour la détermination d'une valeur seuil supérieure et/ou inférieure.

Les seuils peuvent être définis comme des valeurs fixes, des paramètres ou un compte statistique.

Le compte source est automatiquement vidé ou rempli par le/les compte(s) cible(s) jusqu'au seuil défini.

1. Exemple : Un compte à recevoir ne doit pas être inférieur ou supérieur à 5000.

De même, les seuils supérieur et inférieur sont fixés à 5 000.

2. Exemple de seuil inférieur négatif : Un compte bancaire ne doit pas dépasser une valeur positive de 5 000 et une valeur négative de -5 000.

Pour ce faire, le seuil supérieur est fixé à 5 000 et le seuil inférieur à -5 000.

Le transfert qui a été déclenché est contrepassé dans la période suivante (par défaut).

Ceci peut être empêché en retirant le crochet.

3. Associer les comptes :

Les comptes sont associés aux comptes sélectionnés dans les pages précédentes de l'assistant de règles. Si certains comptes ne sont pas sélectionnables dans les listes, le compte souhaité n'a pas été présélectionné. « Précédent » permet de corriger ce problème dans l'assistant de règles. Si vous souhaitez effectuer un transfert vers plusieurs comptes de destination, vous pouvez ajouter d'autres comptes de destination à l'aide de l'astérisque dans une affectation de compte et appliquer un pourcentage de répartition par compte de destination. Cette page permet également de modifier les pourcentages de transfert (= facteur).

4. Intersociétés :

Ce bloc fonctionnel n'est activé que lorsqu'au moins une planification intersociétés avec des règles est effectuée sur des soldes IC, reportez -vous à la section Intersociétés .

5, 6 et 7. Contrôle d'exercice, contrôle d'entreprise et commentaire / autorisation :

Composants fonctionnels sélectionnables pour activer une « commande périodique » , une « commande de société » et pour déposer une « Commentaire / autorisation » .

6.24 Détails : règle de passerelle

L'assistant de règles règle de calcul Règle de routage crée une règle de base qui relie des comptes arbitraires. En règle générale, les soldes des comptes de Trésorerie prévus sont directement transférées au bilan. Contrairement à la règle de comptabilisation avec valeur de référence, aucune nouvelle écriture règle de calcul débit/crédit susceptible de modifier le résultat du plan n'est générée. Elle vient compléter la page de comptabilisation manquante au solde de compte déjà planifié. Par conséquent, le type de règle correspond à « sans valeur de référence » et ne peut pas être remplacé par « avec valeur de référence ».

Les éléments fonctionnels de l'assistant de règles et ceux qui peuvent être ajoutés selon les besoins sont brièvement décrits dans les points suivants, conformément à la barre de navigation.

1. règle de passerelle
2. Intersociétés (si des règles sont planifiées sur des comptes intersociétés)
3. contrôle périodique
4. contrôle des sociétés
5. Commentaire / autorisation

1. Règle de passerelle :

La base est la « sélection des comptes » de n'importe quel compte en fonction de la « mise en correspondance des comptes » . Dans ce cas, la sélection et l'affectation des comptes sont combinées sur un côté de l'assistant de règles.

Par conséquent, chaque relation de compte détermine quels soldes de compte existants (comptes d'origine) doivent être transférés vers quels comptes (comptes de destination) pour compléter une écriture débit/crédit. Le compte d'origine est sélectionné dans la partie gauche de la liste et le compte de destination correspondant est sélectionné dans la partie droite. Par exemple, si vous sélectionnez une agrégation au lieu d'un compte d'origine, une association de comptes est créée pour chaque compte appartenant à l'agrégation. Vous pouvez également sélectionner et sélectionner plusieurs comptes à la fois à l'aide de la touche Ctrl. Sinon, les relations de compte continuères peuvent être ajoutées à l'aide de la grande icône en étoile et les relations de compte inutiles sont ajoutées à l'aide de l'icône située à gauche : « X » supprimé.

Tout d'abord, le transfert de soldes du compte d'origine vers le compte de destination est supposé être effectué à 100 %. Toutefois, si vous souhaitez que le compte d'origine soit transféré vers différents comptes de destination, un autre compte de destination est ajouté avec le petit symbole « étoile » et les 100 % peuvent être fractionnés. Règle de calcul Il convient de noter que la somme des pourcentages est toujours égale à 100%, sinon la méthode de calcul ne peut pas être appliquée. Pour supprimer un compte cible, la petite icône doit : « X » à droite de chaque ligne de compte.

Au-dessus des relations de compte, à droite, vous pouvez sélectionner un compte de destination générale à l'aide de la liste déroulante Sélectionner un compte pour l'affectation en bloc. Ce compte général cible est conçu pour vous aider à transférer différents comptes d'origine (à gauche) vers un même compte cible (à droite). Pour quels comptes de destination le compte de destination général sélectionné ci-dessus doit être appliqué, un « crochet » est sélectionné en regard de chaque compte de destination. Cliquez ensuite sur l'icône Tableau avec flèche en regard du compte de destination général et le compte de destination général est transféré vers les comptes de destination précédemment sélectionnés. Pour sélectionner tous les comptes de destination, l'icône de double case avec crochet ci-dessus prend en charge cette sélection globale. Pour supprimer tous les crochets, utilisez le symbole « case double sans crochet ».

Remarque : Pour ne pas sélectionner chaque compte d'origine individuellement dans les boîtes de liste, il est possible d'effectuer une pré-sélection dans le formulaire de planification. Pour ce faire, les comptes souhaités sont mis en évidence dans le formulaire de planification avant le démarrage de l'assistant de règles. Si l'assistant de règles s'ouvre, des relations de compte individuelles sont fournies pour les comptes présélectionnés.

L'ajout d'une page de comptabilisation incomplète dépend du code débit/crédit du compte d'origine. Si le compte d'origine a un solde débiteur, le montant du crédit est validé sur le compte de destination.

En revanche, si le compte d'origine comporte un solde crédit, le montant du compte de destination est alors validé dans le débit.

En fonction du code débit/crédit du compte d'origine, le code débit/crédit du compte de destination est « changé ». Ce comportement de routage règle la situation normale et est contrôlé par la mention « basculer » en regard du compte cible respectif.

Remarque : Contrairement à la situation normale, ce comportement de transition peut passer de « basculer » à « Égal à ». Cette sélection ne complète pas une page de réservation incomplète, mais valide le solde du compte d'origine avec le même identifiant débit/crédit sur le compte de destination !

Par exemple, le comportement de rapprochement égal à peut être utilisé pour additionner autant de soldes d'origine que nécessaire sur un compte statistique cible.

2. Intersociétés :

Ce bloc fonctionnel n'est activé que lorsqu'au moins une planification intersociétés avec des règles est effectuée sur des soldes IC, reportez -vous à la section Intersociétés .

3, 4 et 5. Contrôle d'exercice, contrôle d'entreprise et commentaire / autorisation :

Composants fonctionnels sélectionnables pour activer une « commande périodique » , une « commande de société » et pour déposer une « Commentaire / autorisation » .

6.25 Détails : règle de résolution

L'assistant de règles règle de calcul Règle d'explosion crée une règle d'explosion qui explose (explose) le solde d'ouverture à partir d'un compte de bilan. Si nécessaire, cette réduction des stocks peut se faire en quinconce. Par exemple, cet assistant de règles soutient la réduction, le cas échéant en trésorerie, des soldes d'ouverture du bilan qui sont transférés de l'année précédente à la première période suivante lors du rapprochement des comptes de bilan. Règle de calcul Le résultat de cette option est généralement - en fonction de la sélection des comptes - une écriture débit/crédit neutre sur le résultat, ce qui peut avoir un effet sur le bilan du plan en termes de paiement.

Les éléments fonctionnels de l'assistant de règles et ceux qui peuvent être ajoutés selon les besoins sont brièvement décrits dans les points suivants, conformément à la barre de navigation.

1. règle de résolution
2. Intersociétés (si des règles sont planifiées sur des comptes intersociétés)
3. contrôle périodique
4. contrôle des sociétés
5. Commentaire / autorisation

1. Liquidation générale :

La base est la « sélection des comptes » de tout compte de bilan dont le solde d'ouverture doit être réduit. Les comptes sélectionnés permettent d'affecter automatiquement des comptes et ne doivent pas être spécifiés séparément.

La première étape consiste à sélectionner les comptes associés dont le solde d'ouverture doit être décomposé dans le champ de sélection Compte/Comptes de résolution. Le deuxième champ de sélection « Compte cible » détermine le compte cible contre lequel cette réduction doit être effectuée. Par exemple, si le compte bancaire est choisi comme compte cible, une écriture avec effet de paiement se produit. En fonction de l'indicateur de débit/crédit du stock du compte d'annulation, la pièce d'annulation est créée avec l'indicateur de débit/crédit.

Si le stock à éliminer provient du compte de liquidation du REC, l'écriture suivante est générée :

Si le stock à éliminer provient du compte de liquidation dans l'AVOIR, cette écriture est générée :

La répartition des montants d'annulation sur une ou plusieurs périodes est effectuée en pourcentage dans la dernière partie Composant d'annulation. La structure de cette composante est analogue à celle des « encaissements et décaissements » . Cette section définit la période de liquidation et de liquidation de chaque part par rapport au compte d'objectif. Si le démantèlement doit être effectué contre plusieurs « comptes cibles », d'autres « comptes cibles » peuvent être ajoutés ici. Continuer périodes sont ajoutées en bas à gauche avec l'icône d'étoile (Ajouter un composant de résolution). Chaque condition de résolution est ensuite modifiée ou supprimée directement dans la liste.

Remarque : Les conditions de résolution dont le total est supérieur à 100 % ne sont pas prises en charge ; elles sont indiquées par un « stop ». En revanche, les conditions de résolution dont le total est inférieur à 100% sont affichées comme « avertissement règle de calcul » et la condition de résolution peut tout de même être appliquée. En outre, il convient de noter que les conditions de dissolution sur les stocks finals ne s'appliquent pas aux « 0 ». Période (même période), car il s'agit d'une période nommée. La référence circulaire mène.

2. Intersociétés :

Ce bloc fonctionnel n'est activé que lorsqu'au moins une planification intersociétés avec des règles est effectuée sur des soldes IC, reportez -vous à la section Intersociétés .

3, 4 et 5. Contrôle d'exercice, contrôle d'entreprise et commentaire / autorisation :

Composants fonctionnels sélectionnables pour activer une « commande périodique » , une « commande de société » et pour déposer une « Commentaire / autorisation » .

Remarque : Pour dissoudre des stocks, il convient de les limiter à certaines périodes. Cela permet d'éviter des chaînes de calcul longues et inutiles, car à partir d'une certaine période, par exemple, un solde d'ouverture initial est supprimé et ne doit plus être supprimé ! De même, les stocks découlant de la planification actuelle ne seront pas éliminés et, le cas échéant, ils le seront avec d'autres assistants de règles.

6.26 Détails : règle de financement

L'assistant de règles règle de calcul « Règle de financement » crée une règle de financement qui tient compte des mesures de financement nouvelles ou existantes. Règle de calcul Le résultat de cette opération consiste soit en l’endettement d’une nouvelle dette à un moment donné, soit en l’amortissement et la rémunération de cette dette accumulée. Ou la poursuite d'une mesure de financement existante avec les conditions existantes en matière d'amortissement et de rémunération.

Remarque : Les règles de financement ne peuvent initialement être appliquées qu'à la zone de données FOPLAN. Pour que les règles de financement soient également appliquées dans le domaine des données « FORECAST » et que leurs effets soient également pris en compte dans le domaine des données ultérieures +FOPLAN+, le scénario doit travailler dans tous les domaines des données. Cette option de configuration comme condition de trame est activée séparément dans les propriétés avancées du scénario.

Les éléments fonctionnels de l'assistant de règles et ceux qui peuvent être ajoutés selon les besoins sont brièvement décrits dans les points suivants, conformément à la barre de navigation.

1. règle de financement
2. contrôle périodique
3. contrôle des sociétés
4. Commentaire / autorisation

1. Règle de financement :

La première étape consiste à indiquer dans la « période initiale » quand le financement commence / a commencé. Le format correspond à -MM.AAAA- et exprime ainsi 01.MM.JJAAA. Si la période initiale indiquée est comprise dans l'horizon de planification, une entrée de trésorerie et un nouveau passif sont comptabilisés pour le montant du financement sur le compte bancaire/de caisse :

Si la période initiale indiquée est antérieure à l'horizon de planification, on suppose qu'il s'agit d'un financement existant dont le solde est déjà comptabilisé en tant que passif dans l'IST et qu'aucun autre passif ne peut donc être comptabilisé. Seuls les intérêts et les remboursements doivent être pris en compte dans la planification, le cas échéant.

Le montant du « financement » ou du solde est indiqué ci-après. Il peut s'agir soit d'une valeur fixe, soit d'un montant de financement qui est enregistré de manière variable sur un compte statistique du formulaire de planification. La période initiale correspond en principe à la période pendant laquelle le montant du financement est enregistré dans le formulaire de planification sur le compte statistique. Ainsi, la période initiale se situe en principe à l'horizon de la planification et un nouveau financement est toujours effectué à titre de passif. En outre, seul un « calcul automatique » des conditions peut être effectué ou sélectionné du côté suivant de l'assistant de règles. En revanche, pour traiter un plan de remboursement personnalisé, vous devez spécifier une valeur fixe.

La « sélection des comptes » constitue une autre base. Dans le « compte de passif », soit un refinancement est effectué, soit le compte sur lequel le solde d'un passif réel est inclus est indiqué. Le remboursement du passif financier sera effectué ultérieurement via le « compte bancaire/de caisse ». Les intérêts dus sont comptabilisés séparément dans le « compte de charges d'intérêts » sélectionné. Si des comptes intersociétés « IC » et/ou des comptes mixtes « J » ont été précédemment sélectionnés comme comptes, des informations complémentaires doivent être fournies sur les financements intersociétés à refléter.

Remarque : Société Un financement intersociétés ne peut être accordé qu'à une seule CI et ne peut en contenir plusieurs. Société Pour refléter différents financements intersociétés, plusieurs règles de financement doivent être définies pour chaque IC₆.

2. Conditions :

Selon le type de prêt choisi, le principal et les intérêts sont calculés et pris en compte de manière automatique et différente. Trois types de prêts sont d'abord disponibles dans une boîte de liste :

1. Emprunts à taux variable (intérêts et remboursements courants avec un taux de performance inchangé / intérêts en baisse et amortissement en hausse)
2. Prêts d'amortissement (intérêts courants et remboursements d'amortissement en baisse / amortissement inchangé et intérêts en baisse)
3. Prêts à échéance (intérêts courus et remboursement intégral à la fin du prêt)

La manière dont évolue le financement en fonction du type de prêt sélectionné ci-dessus peut être consultée à temps dans l'assistant de règles sous la forme d'un tableau d'amortissement / d'un aperçu. Si un type de prêt « calculé automatiquement » a été sélectionné, toutes les cellules du tableau d'amortissement ne sont pas modifiables. Lorsqu'une règle de financement est définie sur la première page de l'assistant de règles avec un montant de financement variable par un compte statistique, l'aperçu est basé sur la valeur enregistrée par période dans le compte statistique du formulaire de planification. Toutefois, le plan d'amortissement affiche un aperçu d'une seule période à la fois. Le calendrier d'amortissement à prévisualiser est sélectionné au cours de la période située au-dessus de la liste, à droite. Si vous souhaitez apporter des modifications individuelles au plan d'amortissement, vous pouvez sélectionner Calcul personnalisé au-dessus de la liste.

Si vous passez d'un type de prêt « calculé automatiquement » à « Calcul défini par l'utilisateur », les montants précédents restent dans l'aperçu et peuvent être ajustés manuellement. Cependant, il est important de noter que si vous sélectionnez « Prévisualiser + Saisie manuelle » au-dessus de la fenêtre, le financement total ne sera pas recalculé. Les modifications manuelles, telles que Les remboursements exceptionnels qui ajustent automatiquement l'évolution financière passée doivent être sélectionnés au-dessus des prévisions et non :

• « remboursement exceptionnel », OU
• « Les remboursements exceptionnels ajustent les paiements ultérieurs » : Les paiements ultérieurs sont ajustés de manière à ne pas modifier la durée indiquée.
• « Ajustement des remboursements spéciaux en fonction de la durée » : Les paiements ultérieurs restent inchangés, mais l'échéance initiale est ajustée.

Le choix de l'ajustement automatique parmi les options susmentionnées dépend à son tour du type de prêt initialement proposé. Les prêts à échéance et les prêts à échéance peuvent uniquement ajuster la durée (ce qui correspond à l'option « Remboursement exceptionnel ») et les prêts d'amortissement peuvent ajuster soit les paiements ultérieurs, soit la durée.

Les montants de remboursement, de paiement d'intérêts et de charges d'intérêts ainsi que les périodes correspondantes peuvent être enregistrés dans l'aperçu. Si Excel dispose de dates / plans de remboursement correspondant à la structure de colonne « Aperçu », ils peuvent être complétés par « Copier & Coller » dans le modèle de règle de manière simplifiée. Par exemple, pour insérer ou supprimer des lignes supplémentaires, vous pouvez utiliser les outils intégrés Insérer une ligne au-dessus, Insérer une ligne au-dessous et Supprimer une ligne. Les boutons de fonction sont situés au-dessus de l'aperçu dans l'assistant de règles et incluent d'autres outils tels que Copier, Couper, Coller, effacer, Annuler et Rétablir.

Remarque : Si un échéancier de remboursement défini par l'utilisateur a déjà été enregistré et qu'un type de prêt calculé automatiquement est utilisé ultérieurement, un message d'avertissement s'affiche pour demander si les modifications apportées doivent être supprimées ? « Oui » confirme la mise à jour de l'aperçu et les informations manuelles sont perdues ; « Non » renvoie les informations manuelles.

Si certains éléments du financement sont indiqués en gris dans le plan d'amortissement, ils se situent en dehors de l'horizon de planification et ne sont pas pris en compte dans le scénario règle de calcul lors de l'application du modèle ₆.

La spécification du « taux d'intérêt » est soit définie, soit un paramètre flexible est sélectionné dans la zone de liste qui a été définie dans les propriétés du scénario. En outre, au lieu d'un taux variable, il est possible d'inclure un taux variable dans le formulaire de planification par l'intermédiaire d'un compte statistique. Cette opération génère des écritures de résultat qui modifient le résultat du plan à hauteur des intérêts calculés et qui, à leur tour, entraînent la sortie de trésorerie.

Remarque : Cet effet de résultat peut ne pas être comptabilisé dans chaque période FORECAST/FOPLAN, mais il peut être comptabilisé de la même manière que l'intervalle de paiement sélectionné. Dans le cas d'un intervalle de paiement trimestriel, cela signifie, par exemple pour un scénario mensuel, que les intérêts dus ne sont pas pris en compte mensuellement, mais seulement trimestriellement en charges et en paiements.

Le délai dans lequel le montant du financement dû est remboursé est indiqué soit de manière fixe dans la cellule « durée du financement », soit au moyen d'une variable, à l'aide d'un compte statistique figurant dans le formulaire de planification. Cette donnée est exprimée en mois, quel que soit le degré de résolution du scénario (mois, trimestre ou année). Le montant du paiement est calculé automatiquement en tenant compte d'un intervalle de paiement sélectionné et est comptabilisé comme étant à échéance de paiement. L'intervalle de paiement peut être compris entre mensuel, trimestriel et annuel. La réduction de la dette est effectuée à partir du compte de passifs sélectionné (vis-à-vis de l'établissement de crédit).

Ainsi, la transaction d'intérêts ci-dessus est complétée par une transaction d'amortissement correspondante dans le débit, et le montant de la transaction dans le crédit du compte bancaire/de caisse inclut la part d'intérêts et d'amortissement.

3, 4 et 5. Contrôle d'exercice, contrôle d'entreprise et commentaire / autorisation :

Remarque : Par conséquent, l'effet de paiement peut ne pas être effectif pour chaque période FORECAST/FOPLAN, mais seulement pour l'intervalle de paiement sélectionné. Par exemple, pour un scénario mensuel, un intervalle de paiement trimestriel signifie que le remboursement n'est pas mensuel, mais trimestriel.

Composants fonctionnels sélectionnables pour activer une « commande périodique » , une « commande de société » et pour déposer une « Commentaire / autorisation » .

6.27 Détails : Règle d'investissement

L'assistant de règles « règle d'investissement règle de calcul » crée un mécanisme permettant de prendre en compte de nouvelles mesures d'investissement. Règle de calcul Le résultat de cette démarche est l'activation d'un actif à un moment donné. Si nécessaire, l'amortissement qui en résulte ainsi que son financement éventuel peuvent également être enregistrés.

Remarque : Les règles d'investissement ne peuvent initialement être appliquées que dans la zone de données FOPLAN. Pour que les règles d'investissement soient également utilisées dans le domaine des données « FORECAST » et que leur impact soit également pris en compte dans le domaine des données ultérieures +FOPLAN+, le scénario doit fonctionner dans tous les domaines des données. Cette option de configuration comme condition de trame est activée séparément dans les propriétés avancées du scénario.

Les éléments fonctionnels de l'assistant de règles et ceux qui peuvent être ajoutés selon les besoins sont brièvement décrits dans les points suivants, conformément à la barre de navigation.

1. Règle d'investissement
2. TVA
3. amortissement
4. financement
5. contrôle périodique
6. contrôle des sociétés
7. Commentaire / autorisation

1. RÈGLE D'INVESTISSEMENT :

La première étape consiste à définir la période de début et le montant de l'investissement pour la mesure d'investissement planifiée. Le format de l'heure d'acquisition est -MM.AAAA-, ce qui exprime 01.MM.JJAAA. Le montant de l'investissement peut être soit une valeur fixe, soit un montant d'investissement enregistré de manière variable sur un compte statistique du formulaire de planification. La période initiale correspond en principe à la période pendant laquelle le montant de l'investissement est enregistré dans le formulaire de planification sur le compte statistique. Ce choix a des conséquences sur les « conditions » d’un éventuel financement du montant de l’investissement. Par exemple, sur la page du même nom de l'assistant de règles, seul un « calcul automatique » des conditions peut être effectué ou sélectionné si un compte statistique utilise un montant d'investissement variable. En revanche, si un échéancier de remboursement défini par l'utilisateur doit être pris en compte pour le financement du montant de l'investissement, une valeur fixe doit être indiquée comme montant de l'investissement.

La base de base est la « sélection des comptes » pour activer l'investissement sur un « compte d'investissement » et la sélection du compte de contrepartie. Ce compte de contrepartie détermine si l'investissement devient immédiatement payable ou s'il faut d'abord créer un passif. En fonction des besoins, un compte à payer ou une banque est sélectionné. Si un compte intersociétés « IC » et/ou un compte mixte « J » ont été précédemment sélectionnés comme compte société dans le compte à payer, il convient d'indiquer, à titre complémentaire, les comptes IC₇ qui doivent refléter le financement de l'investissement.

Lorsqu'un règlement immédiat est présumé au moyen d'un « compte bancaire ou de caisse », l'activation est comptabilisée comme suit :

Si le bien d'investissement doit être « financé », un compte de passifs (par exemple vis-à-vis d'établissements de crédit) est sélectionné à la place :

2. TVA :

Composants fonctionnels à ajouter pour le « calcul de la taxe payée en amont et le cas échéant. -compensation » sur le montant de l'investissement et la sélection des comptes de taxe requis.

L'activation du calcul de la taxe payée en amont permet en outre d'interpeller un compte de taxe payée en amont. Le compte de TVA avant impôt complète l'actif du bilan, tandis que le compte bancaire/de caisse ou le compte de passif est inclus au passif. L'écriture est conforme au modèle suivant :

Lorsque la compensation fiscale est activée, la récupération de la TVA en amont est effectuée via le compte sélectionné dans la cellule Compte de compensation fiscale.

3. Amortissement :

Amortissements Bloc fonctionnel à ajouter pour effectuer sur le montant d'investissement déposé. Le montant de l'investissement est à nouveau affiché de manière informative sur cette page et ne peut être modifié que sur la première page de l'assistant de règles.

Si ce module a été activé à l'aide d'un « crochet », le type et la durée d'amortissement doivent également être indiqués en plus de la sélection du « compte d'amortissement ». Le mode d'amortissement est sélectionné dans la liste déroulante adjacente. Les options sont Amortissement linéaire, Amortissement dégressif et Amortissement dégressif avec passage à l'amortissement linéaire. La durée d'amortissement est exprimée en années, quel que soit le degré de résolution du scénario (mois, trimestre ou année). La durée d'amortissement peut être définie par une valeur fixe ou une valeur variable à l'aide d'un compte statistique dans le formulaire de planification. L'amortissement commence à la période au cours de laquelle l'investissement a été réalisé.

Remarque : Une période FOPLAN ne peut pas être manquante dans l'horizon d'un scénario pour valider correctement l'amortissement.

En fonction du type d'amortissement, l'amortissement réduit automatiquement la valeur du bien dans une transaction de contrepartie :

4. Financement :

Lorsqu’un compte de passif a été sélectionné sur la première page de l’assistant de règles, il a été décidé que le bien d’investissement n’était pas payé en espèces mais financé par l’emprunt. En outre, il a déjà été sélectionné si un financement intersociétés est en cours. Le module de fonction « financement » rembourse et rémunère ces dettes accumulées.

La structure de ce module fonctionnel pour la règle d'investissement est analogue à l'assistant de règles « Règle de financement » .

Le montant du financement est égal au montant de l'investissement moins. La part propre et la période initiale sont également identiques au début de l'investissement. La spécification d'une quote-part est facultative et la hauteur peut être exprimée soit sous forme de valeur fixe, soit sous forme de valeur variable en utilisant un compte statistique dans le formulaire de planification. En outre, il est possible de choisir si le montant de la quote-part en valeur absolue réduit les besoins de financement ou s'il convient d'accepter un pourcentage du montant de l'investissement. La contribution propre est comptabilisée comme un règlement immédiat sur le compte bancaire ou de caisse.

5. Conditions :

La structure de ce module fonctionnel pour la règle d'investissement est analogue à l'assistant de règles « Règle de financement » .

6, 7 et 8. Contrôle d'exercice, contrôle d'entreprise et commentaire / autorisation :

Composants fonctionnels sélectionnables pour activer une « commande périodique » , une « commande de société » et pour déposer une « Commentaire / autorisation » .

6.28 Détails : règle d'intérêt

L'assistant de règles règle de calcul Règle de taux d'intérêt crée une règle permettant de calculer et de valider des intérêts composés et des intérêts sur des comptes sélectionnés pour la période en cours. Règle de calcul Le résultat de cette décision est la rémunération des soldes de compte en fonction du solde du compte. Les soldes de débit génèrent des produits d'intérêts et les soldes de crédit génèrent des charges d'intérêts. Les intérêts débiteurs et créditeurs peuvent être supposés être différents.

Les éléments fonctionnels de l'assistant de règles et ceux qui peuvent être ajoutés selon les besoins sont brièvement décrits dans les points suivants, conformément à la barre de navigation.

1. règle d'intérêt
2. Mapper les comptes
3. Conditions de paiement
4. intersociétés
5. contrôle périodique
6. contrôle des sociétés
7. Commentaire / autorisation

1. règle d'intérêt

La base est la « sélection des comptes » de tous les comptes à rémunérer, ainsi que des comptes et des taux d'intérêt des produits et des charges d'intérêts.

Tout d'abord, la sélection ci-dessus indique si le solde d'ouverture final ou final d'un compte doit être rémunéré dans la période en cours. Ou si la base de calcul des intérêts doit être distribuée. La fonction Distribué peut être utilisée pour des scénarios trimestriels ou annuels afin de préciser le calcul des intérêts composés. Le calcul des intérêts est basé sur 30 jours / mois. Par exemple, dans un scénario trimestriel, les intérêts peuvent être calculés à 90 jours par le solde de clôture à la fin du trimestre ou la différence entre le début et le solde de clôture est répartie linéairement sur 3 mois à 30 jours pour le calcul des intérêts. Le champ de sélection Compte source sélectionne ensuite les comptes associés dont le solde doit être rémunéré. Les deuxième et troisième cases à cocher « Compte de produits et de charges d'intérêts » déterminent les comptes de résultat à prendre en compte pour les transactions d'intérêts de résultat. Les intérêts débiteurs et créditeurs sont indiqués ci-dessous. Les taux d'intérêt peuvent être exprimés soit par saisie fixe, soit par des comptes flexibles ou statistiques.

Si le solde du compte source à rémunérer est dans le débit, l'écriture suivante est générée :

Si le solde du compte source à rémunérer se trouve dans le AVOIR, cette écriture est générée :

2. Paramètres avancés :

Cette page permet de définir un seuil pour le calcul des intérêts. Les intérêts ne sont calculés que pour le montant supérieur au seuil. La valeur seuil peut être indiquée par une entrée fixe, des paramètres ou des comptes statistiques. Il peut être affecté séparément aux charges et produits d'intérêts.

3. Associer les comptes :

Les comptes sont associés aux comptes sélectionnés dans les pages précédentes de l'assistant de règles. Si certains comptes ne sont pas sélectionnables dans les listes, le compte souhaité n'a pas été présélectionné. « Précédent » permet de corriger ce problème dans l'assistant de règles. Si plusieurs comptes sources sont utilisés et doivent être rémunérés, cette page permet de modifier les affectations de compte par rapport à. la base de calcul (initiale, solde de clôture ou distribuée) et les taux d'intérêt ainsi que les seuils sont appliqués.

4. Conditions de paiement :

Ce module permet de rembourser les intérêts à payer et à recevoir sur une base mensuelle, trimestrielle ou annuelle, conformément aux conditions de paiement sélectionnées.

Les intérêts à payer sont comptabilisés comme des avoirs en banque ou en caisse. Le compte source rémunéré est le compte de contrepartie de ces encaissements :

Les intérêts à payer sont comptabilisés comme un paiement par la banque ou la caisse. Le compte source rémunéré est le compte de contrepartie de ces paiements :

Remarque : Si des intérêts sont payés sur des comptes bancaires déposés en tant que comptes sources, ces intérêts sont déjà comptabilisés comme des intérêts à payer et d'autres conditions de paiement ne sont pas possibles sur le même compte.

5. Intersociétés :

Ce bloc fonctionnel n'est activé que lorsqu'au moins une planification intersociétés avec des règles est effectuée sur des soldes IC, reportez -vous à la section Intersociétés .

6, 7 et 8. Contrôle d'exercice, contrôle d'entreprise et commentaire / autorisation :

Composants fonctionnels sélectionnables pour activer une « commande périodique » , une « commande de société » et pour déposer une « Commentaire / autorisation ».

6.29 Détails : règle de location

L'assistant de règles règle de calcul « Règle du contrat de location » crée une règle qui prend en compte les nouvelles opérations de location du point de vue du preneur et prévoit une « amortissement total ». Règle de calcul Le résultat de cette opération consiste soit en l'activation de l'actif locatif à une date donnée (=crédit-bail), soit simplement en la prise en compte du contrat de location sans activation de l'actif locatif (=crédit-bail opérationnel). Le type de crédit-bail à utiliser doit être déterminé par l'utilisateur. Le contrat de location-financement comptabilise également l'amortissement qui en résulte.

Remarque : Les règles de bail ne peuvent être appliquées initialement que dans la zone de données FOPLAN. Pour que les règles de crédit-bail s'appliquent également à la zone de données « FORECAST » et que leurs effets soient également pris en compte dans la zone de données suivante +FOPLAN+, le scénario doit fonctionner dans toutes les zones de données. Cette option de configuration comme condition de frame est activée séparément dans les propriétés du scénario. En outre, ils ne se réfèrent pas à des plans de location existants, mais tiennent compte d'un cas de location entièrement nouveau dans le plan.

Les éléments fonctionnels de l'assistant de règles et ceux qui peuvent être ajoutés selon les besoins sont brièvement décrits dans les points suivants, conformément à la barre de navigation.

1. règle de location
2. Paiement unique/spécial
3. Écritures de location
4. activation
5. amortissement
6. contrôle des sociétés
7. Commentaire / autorisation

1. Règle du bail :

La première étape consiste à déterminer si l'actif loué doit être activé en tant que « crédit-bail » auprès du preneur ou s'il doit être comptabilisé en tant que « crédit-bail opérationnel » (= comme un contrat de location) sans être activé en conséquence. L'historique des pages de l'Assistant peut être modifié en fonction de votre sélection.

En continuer, l’indication d’un taux de TVA en amont détermine si un « calcul de la TVA en amont » doit avoir lieu ou non. Dans ce cas, soit un taux de TVA intracommunautaire doit être spécifié dans la cellule « Taux de TVA », soit un paramètre flexible est sélectionné dans la zone de liste, qui a été stocké dans les propriétés du scénario. L'activation du calcul de la taxe payée en amont permet en outre d'interpeller un compte de taxe payée en amont. Le compte de TVA avant impôt complète l'actif du bilan, tandis que le compte bancaire/de caisse ou le compte de passif est inclus au passif. L'écriture est conforme au modèle suivant :

Remarque : Il est à noter qu'actuellement, la compensation de la TVA doit être effectuée manuellement.

Afin de mieux distinguer la location envisagée, un nom est attribué à la location proposée, qui est inscrit dans la cellule « bail ». La cellule « Montant du contrat de location » est le coût selon le bailleur. Si ces informations ne sont pas connues, le prix catalogue de l'objet du crédit-bail est indiqué à la place. Le début et la durée de l'opération de location sont indiqués ci-après, de même que la durée de l'opération. La durée de vie est exprimée en mois, quel que soit le degré de résolution du scénario (mois, trimestre ou année). En outre, un « paiement unique/exceptionnel » peut être optionnel et devient exigible au début de la période de location. Enfin, le taux annuel effectif global ou le taux de leasing mensuel prévu par le contrat de location est indiqué. L'autre valeur est calculée et affichée à partir des paramètres entrés.

Remarque : Tous les montants indiqués sur cette page doivent être nets.

Dans les pages suivantes de l'assistant de règles, les « sélections de comptes » respectives sont effectuées pour mettre en œuvre automatiquement les affectations de comptes de l'opération de location selon les indications fournies ici.

2. Paiement unique/spécial :

Bloc fonctionnel permettant d'effectuer la « sélection de compte » requise pour le montant de paiement unique/exceptionnel spécifié. Ce bloc de construction est ignoré si aucun montant n'est indiqué dans la cellule « Montant unique/Paiement spécial » de la première page.

Les comptes suivants doivent être sélectionnés ici : un compte de frais de crédit-bail/d'intérêts, un compte bancaire ou un compte bancaire. Compte de caisse et un compte de régularisation des factures. Si le calcul de la taxe payée en amont est activé, un compte de taxe payée en amont doit également être spécifié.

Le paiement unique/exceptionnel est comptabilisé comme étant payant au début de la durée du contrat de location.

et ultérieurement dissoutes en résultat net sur la durée du contrat de location, les annulations étant décroissantes dans leur montant selon la méthode du taux d'intérêt progressif.

3. Écritures de location :

Composant fonctionnel de la location simple pour sélectionner tous les « comptes » nécessaires pour refléter l'activité de location en tant que contrat de location simple dans les résultats, comme dans un contrat de location ordinaire. Ce bloc élémentaire est ignoré si une activation de l'objet de location est sélectionnée sur la première page de l'assistant de règles.

Les comptes suivants doivent être sélectionnés ici : un compte de charges locatives, un compte bancaire ou un compte bancaire. Compte de caisse et, si activé, compte TVA. Si un paiement unique/spécial est spécifié, les comptes de frais de crédit-bail, de TVA et de banque/caisse sélectionnés peuvent être appliqués de manière simplifiée à l'aide du bouton Appliquer les affectations de compte du paiement unique.

Les loyers mensuels sont comptabilisés dans le compte de résultat comme suit :

4. activation

Bloc fonctionnel du contrat de location-financement pour sélectionner tous les « comptes » nécessaires pour représenter l'activité de location en tant que crédit-bail. Ce bloc élémentaire est ignoré si aucune activation de l'objet de location n'est sélectionnée sur la première page de l'assistant de règles.

Les comptes suivants doivent être sélectionnés ici : un compte de frais de crédit-bail/intérêts, un compte d'investissement, un compte de passif, un compte ou une banque. Caisse enregistreuse et un compte de régularisation active. Si le calcul de la taxe payée en amont est activé, un compte de taxe payée en amont doit également être spécifié. Si un paiement unique/spécial a été spécifié, les comptes de frais de location, de TVA, de banque ou de crédit-bail qui y sont sélectionnés peuvent être Utilisez le bouton « Répartition des comptes à partir d'un règlement unique » pour appliquer facilement la comptabilité de caisse et la provision pour factures.

La comptabilisation de l'amortissement au cours de la première période de la durée du contrat de location est effectuée - avec la TVA activée - comme ci-dessous, le montant de la régularisation de la facture étant égal à la part des intérêts initialement neutre.

Les passifs sont éliminés de manière égale sur la durée du contrat de location par l'écriture suivante et la part des intérêts y figurant est comptabilisée en trésorerie.

En outre, la part d'intérêts contre la « régularisation active des comptes » est dissoute dans le résultat. Les montants comptables diminuent au cours de la période de location, car les loyers mensuels sont divisés en intérêts et en amortissement selon une méthode de la progressivité des intérêts.

5. Amortissement :

Amortissements Composant fonctionnel supplémentaire dans le cadre du crédit-bail afin d'appliquer le montant du crédit-bail déposé. Ce bloc élémentaire est ignoré si aucune activation de l'objet de location n'est sélectionnée sur la première page de l'assistant de règles. Le montant du contrat de location apparaît à nouveau de manière informative dans cette page en tant que montant d'amortissement et ne peut être modifié que sur la première page de l'assistant de règles.

Outre la sélection du « compte d'amortissement », vous devez également indiquer le type et la durée d'amortissement. Le mode d'amortissement est sélectionné dans la liste déroulante adjacente. Les options sont Amortissement linéaire, Amortissement dégressif et Amortissement dégressif avec passage à l'amortissement linéaire. La durée d'amortissement est exprimée en années, quel que soit le degré de résolution du scénario (mois, trimestre ou année). L'amortissement commence à la période au cours de laquelle l'actif locatif a été capitalisé.

Remarque : Une période FOPLAN ne peut pas être manquante dans l'horizon d'un scénario pour valider correctement l'amortissement.

En fonction du type d'amortissement, l'amortissement d'une transaction de contrepartie réduit automatiquement la valeur de l'actif loué :

6 et 7. Contrôle des sociétés et commentaire / autorisation :

Composants fonctionnels sélectionnables pour l'activation d'une « commande de société » et pour le dépôt d'une « commentaire / autorisation » .

Remarque : Il n'existe pas de suivi de période pour cet assistant de règles, car la contrainte est automatiquement définie avec la « Période de début » pour le contrat de location. Règle de calcul Ainsi, cette option peut être appliquée uniquement pour la période de départ. Si vous souhaitez que la location soit exécutée à un autre moment, modifiez-la sur la première page de l'assistant de règles.

6.30 Détails : Règle de calcul Général

L'assistant de règles règle de calcul règle de calcul « Général☐ » crée une fonction permettant de personnaliser les règles de taux de comptabilisation, à condition que les assistants de règles prédéfinis ne répondent pas aux exigences de planification.

Important : Les « règles générales » doivent toujours refléter les jeux d'écritures comptables et ne doivent pas être organisées de manière cyclique. Une disposition cyclique se produit lorsqu'une ou plusieurs règles d'un cercle sont interdépendantes. Par conséquent, il est vivement recommandé d'essayer vos propres « règles générales » dans un scénario de test et de les enregistrer sous forme de modèle de calcul afin qu'elles puissent être appliquées ultérieurement dans le scénario cible « testé ».

Règle de calcul Pour créer des règles personnalisées, il est recommandé d'avoir une compréhension approfondie du moteur ➔ d'IDL Forecast. Règle de calcul C'est pourquoi le « Général » est d'abord présenté de manière théorique, puis illustré par de petits exemples.

1. Règle de calcul Général
2. contrôle périodique
3. contrôle des sociétés
4. Commentaire / autorisation

Théorie :

L'ensemble de règles d'IDL Forecast établit une distinction entre les écritures comptables auxiliaires unilatérales et les nouveaux jeux d'écritures comptables appelés règles de relation ( A * B ==> C ). Ces règles de relation sont établies entre les variables (comptes) A et C. La variable A correspond soit à un mouvement/variation de compte, soit à un stock de début/fin de compte. Et variable C d'un seul mouvement/changement de compte. A est généralement la sortie source (origine) du calcul et C est l'objectif du calcul. B, en revanche, joue le rôle de facteur et peut être soit une constante définie, soit un paramètre, soit la solde de compte d'un compte statistique. Règle de calcul Après une modification de la variable A ou B , la formule « Générale » tente de « rétablir » l'état de l'équation ci-dessus (A * B ==> C). Si la variable A ou B est modifiée, la variable C est recalculée. Le résultat C est obtenu à partir de la variable A multipliée par le facteur B.

1. Règle de calcul Général :

Comme décrit dans la théorie, la définition d'une règle de relation est basée sur trois parties :

EXEMPLE 1

Règle de calcul L'explication de la +Générale »+ se fait tout d'abord sur un simple exemple 1 :

Pour la période en cours, vous souhaitez transférer le solde de compte déjà planifié du compte de résultat +Produit+ vers le compte de bilan +Créances LuL+. L'écriture serait la suivante :

Étape 1 : Quels sont les comptes en relation ?

Dans ce cas, le compte de résultat correspond au compte d'origine A (d'où vient le montant ?) et le compte de bilan au compte de destination C ou au résultat (où doit être effectuée la transaction de contrepartie ?).

Étape 2 : Quel facteur B doit être utilisé pour calculer C ?

Le solde de compte du compte Trésorerie sera transféré au compte à recevoir à hauteur du même montant. Il est donc possible de définir le facteur B de la manière suivante :

1. constante | par valeur | Insérer constante fixe 1,00
2. constante | en pourcentage | constante fixe 100,00

Étape 3 : Quel type de règle de relation existe-t-il ?

Dans ce cas, un n° d‘écriture sera complété et aucune nouvelle n° d‘écriture ne sera créée. Une page du jeu de pièces (compte d'origine A ) existe déjà en montant = produit planifié du crédit. Le montant est affiché comme +solde de clôture+ sur le compte de résultat (compte d'origine A ) et peut être sélectionné comme tel via une liste en dessous de la sélection de compte A. Le compte de bilan (compte cible C ) n'a pas de solde modification du solde de résultat et doit être comptabilisé comme un nouveau décompte de bilan. Pour ce faire, +Variation+ est sélectionné via une boîte de liste sous le sélecteur de compte C.

Remarque : Une seule variation peut être créée sur le compte cible C et ne peut pas être liée au solde de clôture initial ou au compte cible.

Étape 4 : Quel est le comportement de l'avoir et de l'obligation ?

Le compte Trésorerie +Produits des ventes+ est en général inscrit au COMPTE et le compte de bilan +Créances LuL+ au REF. Pour dériver un règlement du bilan du compte d'origine A, l'indicateur Débit/Crédit doit changer en fonction de ++. Ce comportement peut être sélectionné sous la flèche à partir d'une liste déroulante. Règle de calcul Si un tel comportement S/H est réglé, le +Général ≈+ réagit dynamiquement au solde débit/crédit correspondant du compte d'origine A.

« Changer » = le montant sur le compte d'origine A du débit entraîne une variation du solde du compte d'origine C et vice versa.

Étape 5 : Dans quelle période la règle de relation doit-elle fonctionner ?

Dans cet exemple, vous souhaitez toujours transférer le solde de compte de résultat actuel vers le compte de bilan sans délai. Pour ce faire, sélectionnez un +0+ en dessous du compte d'origine A et du compte de destination C. Cette relation de temps fait toujours référence au montant du compte sélectionné au-dessus.

Étape 6 : Les variables A et C font-elles partie d'un jeu de pièces ?

Oui, le compte de résultat et le compte de bilan font tous deux partie du jeu de pièces ci-dessus. Il convient de le confirmer à l'aide d'un +crochet+.

Étape 7 : commentaire

Pour chaque règle de relation, un commentaire avec max. 500 caractères pour décrire plus précisément la règle de relation. Pour ce faire, il y a une icône d'information à gauche de chaque règle de relation pour modifier le commentaire. Le commentaire rédigé est affiché sous forme d'info-bulle sur l'icône Info.

Étape 8 : Test

Règle de calcul Une fois définie, la règle de relation du +Général ≈+ doit être testée dans une période.

Étape 9 : Effacer

Si la règle de relation n'est plus nécessaire ou est totalement incorrecte, elle peut être supprimée de manière irrévocable par le +X+ à gauche de la règle de relation correspondante.

2, 3 et 4. Contrôle périodique, contrôle d'entreprise et commentaire :

Composants fonctionnels sélectionnables pour l'activation d'une « commande de période » , une « commande de société » et pour le dépôt d'un autre « commentaire / autorisation » .

EXEMPLE 2

Un autre exemple 2 est ajouté à l'exemple 1 avec un impôt sur le chiffre d'affaires de 19 %. L'écriture serait la suivante :

Étape 1 : Quels sont les comptes en relation ?

Dans ce cas, le compte de résultat correspond respectivement au compte d'origine A (d'où vient le montant de base ?) et aux comptes de bilan aux comptes de destination C 1 + C 2 ou au résultat (où les contre-passations doivent-elles être effectuées ?). Dans cet exemple, une règle de relation ne suffit plus, car deux comptes de destination C sont ciblés. Une deuxième règle de relation est ajoutée avec l'astérisque + en bas à gauche.

Étape 2 : Quel facteur B faut-il utiliser pour calculer C 1 + C 2 ?

Le solde de compte du compte de résultat doit être transféré au compte à recevoir (compte cible C 1 ) avec 119% et au compte à payer (compte cible C 2 ) avec 19%. Par exemple, il est possible de définir le facteur B 1 + B 2 de la manière suivante :

B 1 = 119%

1. constante | par valeur | constante fixe 1,19
2. constante | par valeur +1,00 | constante fixe 0,19
3. constante | en pourcentage | constante fixe 119,00
4. constante | en pourcentage +100% | Insérer constante fixe 19,00
5. constante | en pourcentage +100% | sélectionnez des paramètres flexibles +TVA à 19,0+

B 2 = 19%

1. constante | par valeur | constante fixe 0,19
2. constante | en pourcentage | Insérer constante fixe 19,00
3. constante | en pourcentage | sélectionnez des paramètres flexibles +TVA à 19,0+

Étape 3 : Quel type de règle de relation existe-t-il ?

Dans ce cas, un n° d‘écriture sera complété et enregistré sur deux comptes d'objectifs de montants différents. Une page de l'enregistrement (compte d'origine A ) existe déjà en montant = 100% du produit de l'échéancier de crédit. Le montant est affiché comme +solde de clôture+ sur le compte de résultat (compte d'origine A ) et peut être sélectionné comme tel via une liste en dessous de la sélection de compte A. Pour le compte à recevoir (compte cible C 1 ), le solde modification du solde Résultat de l'opération est manquant à 119% et doit être pris en compte en tant que nouvelle entité sur le compte à recevoir. Pour ce faire, +Variation+ est sélectionné via une boîte de liste sous le sélecteur de compte C 1. De même, le compte à payer (compte cible C 2 ) du solde modification du solde de compte de résultat est manquant à 19% et doit être pris en compte en tant que nouveau ¢ sur le compte à payer. Pour ce faire, +Variation+ est également sélectionné via une boîte de liste en dessous de la sélection de compte C 2 .

Étape 4 : Quel est le comportement de l'avoir et de l'obligation ?

Le compte Trésorerie +Produits des activités ordinaires+ est en général inscrit au COMPTE et les comptes de bilan +Créances LuL+ dans le DÉBIT et +Dettes Impôts+ dans le COMPTE. Pour déduire un règlement du bilan du compte d'origine A, l'indicateur Débit/Crédit doit être +Changer+ ou +égal+. Ce comportement peut être sélectionné sous la flèche de la règle de relation correspondante via une boîte de liste. Règle de calcul Si un tel comportement S/H est réglé, le +Général ≈+ réagit dynamiquement au solde débit/crédit correspondant du compte d'origine A .

+Changer+ = Montant sur le compte d'origine A dans le débit entraîne un changement dans le AVOIR sur le compte de destination C et vice versa. +Égal+ = Montant sur le compte d'origine A dans le débit entraîne une modification dans le débit et vice versa sur le compte de destination C.

Étape 5 : Dans quelle période la règle de relation doit-elle fonctionner ?

Dans cet exemple, vous souhaitez continuer à transférer le solde de compte de résultat actuel vers les comptes de bilan sans délai. Pour ce faire, il convient de sélectionner un +0+ en dessous du compte d'origine A et des comptes de destination C 1 + C 2. Cette relation de temps fait toujours référence au montant du compte sélectionné au-dessus.

Étape 6 : Les variables A et C font-elles partie d'un jeu de pièces ?

En partie, par exemple, le compte de résultat ne fait partie qu'une seule fois du jeu de pièces et les deux comptes de bilan font partie du jeu de pièces ci-dessus. Pour chaque cas, il convient de le confirmer à l'aide d'un +crochet+.

Étapes 7 à 9 : Commentaire / Test / effacer

voir l'exemple 1

EXEMPLE 3

L'exemple 3 étend l'exemple 2 en supposant un règlement de la créance accumulée au cours de la période suivante. La créance initiale (taxe incluse) est intégralement payée. L'écriture serait la suivante :

Étape 1 : Quels sont les comptes en relation ?

Le compte à recevoir (taxe incluse) selon. Règle de relation, exemple 2 : dans ce cas, le compte d'origine est A (d'où provient le montant de la transaction ?) et le compte bancaire est le compte de destination C 1 (où l'écriture doit-elle avoir lieu ?). En outre, le compte à recevoir lui-même est également un compte cible C 2 (où doit être effectuée la contre-réservation ?). Deux règles de relation doivent donc être ajoutées.

Étape 2 : Quel facteur B doit être utilisé pour calculer C ?

Montant du compte à recevoir (taxe incluse). Règle de relation, par exemple 2, doit être entièrement prélevé sur le compte bancaire (compte cible C 1 ). Par exemple, il est possible de définir le facteur B de la manière suivante :

1. constante | par valeur | Insérer constante fixe 1,00
2. constante | en pourcentage | constante fixe 100,00

Étape 3 : Quel type de règle de relation existe-t-il ?

Cet exemple ne complète pas la n° d‘écriture, mais définit une nouvelle n° d‘écriture. Par conséquent, aucune page de l'enregistrement (compte d'origine A ) n'est encore présente dans le formulaire de planification. Toutefois, le montant à valider est déjà disponible en tant que +variation+ sur le compte cible C 1 « Créance (taxe incluse) » selon la première règle de relation, exemple 2. Pour continuer à calculer ce montant, il faut insérer un nouveau n° d‘écriture à gauche avec un crochet et le signe +variation+ du compte à recevoir (taxe incluse) sur +variation liée. 1+. Désormais, dans la nouvelle règle de relation (= nouvelle n° d‘écriture), le compte à recevoir (taxe incluse) peut être utilisé comme compte d'origine A en ajoutant également +affectation liée. 1+ dans la boîte de liste ci-dessous. Le montant de la transaction est manquant pour le compte bancaire (compte cible C 1 ) et pour le compte à recevoir modification du solde (compte cible C 2 ) et doit être pris en compte en tant que nouvelle entité. Pour cela, +Variation+ est sélectionné via une boîte de liste sous la sélection de compte C 1 + C 2.

Étape 4 : Quel est le comportement de l'avoir et de l'obligation ?

Le compte à recevoir (taxe incluse) en tant que compte d'origine A est dans le débit, le compte cible C 1 +banque+ doit également être dans le débit et le compte cible C 2 +créances LuL+ doit donc être dans le AVOIR pour équilibrer le compte à recevoir. Pour déduire ce solde du compte d'origine A, l'indicateur Débit/Crédit doit être +Changer+ ou +Égal+. Ce comportement peut être sélectionné sous la flèche de la règle de relation correspondante via une boîte de liste. Règle de calcul Si un tel comportement S/H est réglé, le +Général ≈+ réagit dynamiquement au solde débit/crédit correspondant du compte d'origine A .

Étape 5 : Dans quelle période la règle de relation doit-elle fonctionner ?

Dans cet exemple, le règlement de la créance doit être effectué une période ultérieure. Pour ce faire, il convient de sélectionner un +1+ en dessous des comptes cibles C 1 + C 2. Cette relation de temps fait toujours référence au montant du compte sélectionné au-dessus. Pour le compte d'origine A, la référence au temps reste toujours inférieure au compte de +0+.

+0+ = même période / +1+ = prochaine période / +-1+ = période précédente / +2+ = période suivante, etc.

Étape 6 : Les variables A et C font-elles partie d'un jeu de pièces ?

Partiel, le compte d'origine A +compte à recevoir (taxe incluse)+ sert uniquement de base de données à partir de laquelle une transaction de débit et de crédit est déduite sur les comptes de destination C 1 + C 2. Par conséquent, seuls les comptes cibles C 1 + C 2 font partie du jeu de pièces ci-dessus. Ceci doit être confirmé avec un +crochet+ au-dessus des comptes.

Étapes 7 à 9 : Commentaire / Test / effacer

voir l'exemple 1

6.31 Détails : règle de prévision de compte de résultat

L'assistant de règles règle de calcul Règle de planification des comptes de résultat crée une règle de planification des comptes de résultat qui utilise valeur de référence i. V. m. Opérandes Calcule les valeurs de prévision et les valide dans les comptes de prévision correspondants. Le valeur de référence peut être le compte de planification lui-même ou provenir d'un autre compte.

En continuer, il est possible de déterminer la période à partir de laquelle le valeur de référence est utilisé. Les options disponibles sont : Même période de l'année précédente, Même période du Trésor réel, Même période ou Période sélectionnée.

Le résultat de la période cible dépend de la granularité différente entre la période source et la période cible. Si la granularité de la période source est supérieure à celle de la période cible, par exemple : Source = Mois et cible = Trimestre, puis les valeurs mensuelles sont additionnées à partir de la source au trimestre correspondant. Si la granularité de la période source est inférieure à celle de la période cible, par ex. B. Source = trimestre et période cible = mois, puis un tiers du trimestre est enregistré sur le disque mensuel respectif. Ceci ne s'applique pas à la « période sélectionnée ».

Vous pouvez utiliser jusqu'à trois opérandes pour calculer les valeurs de plan. Le mode de calcul est déterminé par le paramètre Facteur, Diviseur, +X% et *X%. Les valeurs des opérandes peuvent être prédéfinies ou spécifiées par des paramètres ou des comptes statistiques.

Si les valeurs doivent être utilisées pour calculer des comptes statistiques, il est également possible de sélectionner des valeurs spécifiques à la société IC ou d'additionner les valeurs de tous les comptes statistiques.

Les éléments fonctionnels de l'assistant de règles et ceux qui peuvent être ajoutés selon les besoins sont brièvement décrits dans les points suivants, conformément à la barre de navigation.

1. règle de prévision de compte de résultat
2. opérandes
3. Mapper les comptes
4. Intersociétés (si des règles sont planifiées sur des comptes intersociétés)
5. Clé de saisie
6. contrôle périodique
7. contrôle des sociétés
8. Commentaire / autorisation

1. Règle de prévision de compte de résultat :

La base est la « sélection des comptes » des différents comptes à planifier et, le cas échéant, des comptes de référence différents.

La période de référence est également indiquée, de manière continuère

« Même période de l'année précédente » désigne, indépendamment de la période type de données, uniquement l'année précédente en cours de scénario par rapport à l'année à planifier.

« Même période dans le TSI » fait uniquement référence à la dernière année complète dans le domaine TSI. Une année complète dans la type de données IST est une condition préalable à ce recrutement.

Même période fait référence à la période du plan. Règle de calcul Cela signifie que, pendant la période pendant laquelle la loi de la fatalité est appliquée, les valeurs de référence sont également pris en considération.

La période sélectionnée fait explicitement référence à une période sélectionnée, mensuelle, trimestrielle ou annuelle i. V. m. des types de données correspondants.

2. Opérandes :

Trois opérateurs au maximum sont disponibles pour calculer les nouvelles valeurs de plan sur la base du valeur de référence.

Ils peuvent être configurés en tant que facteur, diviseur, +X% ou *X%.

Il est possible de calculer les valeurs à partir de comptes statistiques, de paramètres ou de valeurs fixes.

Si les valeurs des comptes statistiques doivent être utilisées, il est également possible de déterminer si un détail IC existant, le solde du compte statistique ou la somme de tous les comptes statistiques sont accessibles.

3. Associer les comptes :

Les comptes sélectionnés sur la page précédente de l'assistant de règles sont associés pour créer un mappage de comptes.

Si certains comptes ne sont pas sélectionnables dans les listes, le compte souhaité n'a pas été présélectionné.

« Précédent » peut corriger cela dans l'assistant de règles.

Vous pouvez spécifier un compte de référence et des paramètres d'opérande différents pour chaque affectation de compte.

4. Intersociétés :

Ce bloc fonctionnel n'est activé que lorsqu'au moins une planification intersociétés avec des règles est effectuée sur des soldes IC, reportez -vous à la section Intersociétés .

5. CLÉ DE SAISIE :

Ce bloc fonctionnel n'est activé que si vous avez coché la case correspondante dans les paramètres du scénario Écriture de variations de flux. « Guide : écriture de variations de flux »

6, 7 et 8. Contrôle d'exercice, contrôle d'entreprise et commentaire / autorisation :

Composants fonctionnels sélectionnables pour activer une « commande périodique » , une « commande de société » et pour déposer une « Commentaire / autorisation » .

7 Règle de calcul modèles et affaires appliqués de modèles

7.1 Règle de calcul modèles

Règle de calcul L'espace de travail modèles de la gamme « » stocke et gère les règles prédéfinies qui ont été créées à l'aide d'assistants de règles ou qui sont dérivées d'un modèle de calcul existant et stockées en tant que nouveau modèle de calcul.

Règle de calcul Tous les modèles préexistants ⌧ apparaissent dans une structure de dossiers hiérarchique dans tous les scénarios. Règle de calcul Chaque dossier contient des modèles et/ou d'autres sous-dossiers. Vous pouvez configurer l'affichage de plusieurs manières à l'aide de l'en-tête de colonne de table : En cliquant avec le bouton droit sur l'en-tête de colonne de la table, vous pouvez : Les informations sur les données plan comptable règle de calcul utilisées, sur les données de création et de stockage, ainsi que sur le contenu d'un modèle Þ peuvent être affichées et masquées. Pour afficher des informations, un crochet permet de les sélectionner ou de les marquer si vous ne souhaitez pas les afficher. Bouton Afficher les filtres (icône : Entonnoir) ouvre une ligne de filtre. Les entrées dans la zone de filtre n'afficheront que les modèles de calcul contenant la chaîne que vous avez saisie. Règle de calcul Le bouton Trier permet de spécifier l'ordre de tri des dossiers et des modèles d'un niveau donné. Ce bouton ouvre un menu de sélection avec les options suivantes : 1. Tri par type de règle, 2. Tri alphabétique, 3. Trier par date de modification (modèles récents en premier), 4. Trier par date de modification (modèles les plus anciens en premier). La barre d'outils contient continuer les icônes habituelles pour agrandir et rabattre l'arborescence.

Règle de calcul Affichage des informations sur le contenu d'un modèle ’ : se produit à partir de l'en-tête de colonne de la table, comme décrit ci-dessus. Règle de calcul Cela permet d'afficher des informations importantes sur le contenu d'un modèle règle de calcul ¢ sans qu'il soit nécessaire d'ouvrir un modèle ¢. Ils fournissent des informations sur les commentaires déposés (colonne K ), l'incomplétude/l'incomplétude d'un modèle règle de calcul d'un modèle d'entreprise (colonne V ), sur les règle de calcul d'entreprise avec restriction de période et/ou de société (colonne G ) et leur exactitude (colonne E ), sur les informations intersociétés existantes et leur exhaustivité (colonne I ) et sur les paramètres utilisés et, le cas échéant, s'ils existent. Paramètres manquants (colonne P ). Les paramètres manquants, incomplets ou incorrects sont signalés à l'aide d'un « panneau stop ». Les informations existantes et complètes ou exactes sont indiquées par un « crochet vert ». Les indications d'état règle de calcul relatives à l'incomplétude/l'incomplétude d'un modèle règle de calcul ¢ ne concernent pas seulement le modèle ¢ lui-même, mais l'état est hérité des dossiers parents. Règle de calcul Il est ainsi possible de voir rapidement et clairement si tous les modèles d'eRoom sont incomplets.

Règle de calcul Afin d'établir des règles à partir d'un ou de plusieurs modèles de l'opérateur La génération de transactions doit être appliquée. Règle de calcul Pour ce faire, quatre options de menu apparaissent dans le menu contextuel du bureau, après avoir sélectionné les modèles two ou two à appliquer. des ensembles de modèles ont été marqués. (Remarque : Règle de calcul Lorsqu'un dossier de règles est sélectionné, tous les modèles ≈ situés à n'importe quel niveau de la hiérarchie sous le dossier sélectionné sont appliqués.) Le menu Appliquer les modèles/dossiers (toutes les périodes) permet d'appliquer les modèles sélectionnés à toutes les périodes du scénario ouvert (en tenant compte des restrictions de période, voir ci-dessous). Les options de menu Appliquer des modèles/dossiers (FORECAST) et Appliquer des modèles/dossiers (FOPLAN) appliquent les modèles uniquement dans les périodes associées à la plage de données FORECAST ou Le FOPLAN appartient. Point « Appliquer les modèles/dossiers » (à partir de. Règle de calcul Périodes) » applique les modèles de la seconde période ou des périodes actuellement marquées dans le formulaire de planification du scénario. Règle de calcul Dans tous les cas, la contrainte appliquée vient s'ajouter à une contrainte de période (Période de contrôle) éventuellement définie dans les modèles de contrôle automatique. Par exemple, si vous appliquez un modèle de calcul avec une contrainte de période active via l'option de menu Appliquer modèles/dossiers (FORECAST), le modèle de calcul s'applique uniquement aux périodes du scénario qui sont définies dans le contrôle de période et qui se trouvent dans la zone de prévision.

Modèles incomplets et défectueux (c'est-à-dire : Les modèles créés à partir d'un assistant de règles (même si toutes les pages de l'Assistant n'étaient pas valides à ce moment-là) ne peuvent pas être appliqués. Elles sont représentées dans la liste des modèles de règle avec un arrêt dans la colonne V. Un dossier qui contient un modèle incomplet ou incorrect est lui-même incomplet, inapplicable et également signalé en rouge. (Cela ne s'applique pas si le modèle incomplet est désactivé. Voir ci-dessous.) Règle de calcul En plus des modèle règle de calcul incomplets / défectueux, il existe également des modèles ≈ qui ne sont pas affichés comme défectueux dans la colonne V et qui ne sont pas encore appliqués dans le scénario. Règle de calcul Ce n'est qu'au moment de l'application des modèle règle de calcul ₆ que des routines de contrôle côté système peuvent conclure qu'un / plusieurs modèles ₆ ne sont pas (utilement) applicables ou ne doivent pas être appliqués à ce scénario. Règle de calcul Un message récapitulatif indiquant les modèles de la stratégie de groupe qui n'ont pas été appliqués et les raisons de cette non-application est affiché après l'application. Parmi ces raisons, on peut citer :

1. Règle de calcul Un modèle ⌧ est limité à certaines sociétés de CI qui ne sont pas présentes dans le scénario (actuellement).
2. Aucun solde règle de calcul IC n'est disponible pour créer un modèle ₆. Règle de calcul Cette option a été réglée dans un modèle avec intersociétés utilisant des « règles uniquement sur les soldes existants ».

L'élément de menu « Ouvrir un modèle... » ouvre un modèle de calcul sélectionné dans son assistant de règles. Vous pouvez également ouvrir un modèle en double-cliquant dessus ou en confirmant la touche « Entrée ».

Le menu contextuel contient des entrées supplémentaires sur l'effacerrègle de calcul , la copie et la coupe des modèles et des dossiers de modèles balisés. Règle de calcul Vous pouvez coller des modèles/dossiers précopiés ou coupés à l'aide de l'option Coller n'importe où dans la hiérarchie des dossiers. Le dossier de destination approprié doit être sélectionné. Règle de calcul Si vous souhaitez coller des modèles scopiques au niveau supérieur, ne sélectionnez rien avant de les coller. « Renommer... » vous permet de renommer des modèles et des dossiers sans qu'il y ait de modèles portant le même nom dans un dossier. « Créer un dossier de modèles... » crée un nouveau dossier sous le dossier actuellement sélectionné. Ceci ouvre une boîte de dialogue pour saisir le nom du dossier. Vous ne pouvez pas sélectionner un dossier pour le coller au niveau supérieur.

Les modèles et les dossiers de modèles peuvent être « désactivés ». Les modèles désactivés sont ignorés lors de l'application si le dossier qui les contient est appliqué. La désactivation d'un dossier désactive tous les modèles et dossiers situés sous le dossier. Les modèles et dossiers désactivés sont affichés en gris sur le bureau. La désactivation d'un modèle défectueux (marqué en rouge) signifie que le dossier qui contient ce modèle peut toujours être appliqué.

Règle de calcul Les modèles et les dossiers peuvent être commentés. Outre la saisie du commentaire lors de la définition d'un modèle de calcul via l'assistant de règles, il est également possible de créer un commentaire après coup. Pour ce faire, sélectionnez le modèle de calcul ou le dossier concerné et choisissez l'option de menu « Modifier le commentaire... » dans le menu contextuel. La fenêtre qui s'affiche affiche affiche le texte du commentaire ou modifie un texte existant. Le commentaire est limité à 500 caractères. Le commentaire s'affiche sous forme d'info-bulle au-dessus d'un modèle de calcul, avec la date et le nom de l'utilisateur. Lorsqu'un modèle de calcul est appliqué, les affaires qui en résultent reçoivent également le commentaire du modèle. Il convient de noter qu'une modification ultérieure du commentaire d'un modèle de calcul ne modifie pas les commentaires des affaires qui en résultent. Si vous le souhaitez, vous devez modifier le commentaire du modèle appliqué. Vous pouvez effacer des commentaires à l'aide de l'option de menu contextuel Supprimer le commentaire. Règle de calcul Cette fonction peut également s'appliquer simultanément à plusieurs modèles ’.

Vous pouvez exporter des modèle de calcul règle de calcul et des dossiers de modèles ⌧ vers un fichier et les réimporter à partir d'un fichier d'exportation approprié. Pour ce faire, sélectionnez les modèle de calcul règle de calcul et les dossiers à exporter dans l'arborescence et sélectionnez l'élément de menu contextuel « Exporter modèles... ». Une boîte de dialogue apparaîtra, vous permettant de spécifier le répertoire de destination et le nom du fichier à exporter. Si un seul modèle de calcul ou dossier est sélectionné pour l'exportation, son nom est automatiquement prédéfini comme nom de fichier. Les fichiers d'exportation de règles reçoivent automatiquement l'extension .rtp.

Pour importer, vous devez d'abord sélectionner le dossier de destination souhaité. Règle de calcul règle de calcul Si un dossier de modèles ≈ complet a été exporté dans le fichier d'exportation, il peut également être importé au niveau supérieur de l'arborescence de modèles Þ. Règle de calcul Lorsque l'élément de menu contextuel « Importer des modèle règle de calcul... » est appelé, une boîte de dialogue s'ouvre et vous invite à sélectionner le fichier de modèle. Remarque : Règle de calcul Jusqu'à présent, vous ne pouvez importer que des modèles ’ exportés avec la même version Release d'IDL Forecast ! Règle de calcul Lorsque vous cliquez sur le bouton « OK », les modèles du fichier, y compris les dossiers, sont importés. Pour que l'importation réussisse, tous les comptes et toutes les périodes du modèle de calcul doivent être présents. Si ce n'est pas le cas, un message d'erreur s'affiche et le modèle de calcul concerné n'est pas importé. Vous devrez peut-être créer les objets requis dans les applications KTO et PER. Règle de calcul Il se peut que le dossier sélectionné pour l'importation contienne déjà des modèles ¢ portant le même nom que ceux à importer. Règle de calcul Dans ce cas, une boîte de dialogue apparaîtra, vous demandant si vous souhaitez remplacer les modèle règle de calcul ≈ existants ou importer sous un autre nom les modèles ≈ à importer.

L'entrée de menu contextuel « Créer une structure de dossiers » permet de créer automatiquement une structure de dossiers. Au choix, en fonction des sociétés investies dans l'application SOC ou en fonction des agrégations de la structure de reporting d'un scénario. Cela permet de créer rapidement une structure de dossiers claire pour trier les modèles de calcul. L'entrée Menu contextuel doit être appelée dans le dossier sous lequel les dossiers doivent être créés. Il est également possible de sélectionner plusieurs dossiers. Dans ce cas, la structure de dossiers sera placée sous chaque dossier sélectionné. Une fenêtre s'ouvre dans laquelle il faut d'abord choisir si la structure des dossiers doit être adaptée aux sociétés ou modérée. Dans les fenêtres qui se trouvent en dessous, les sociétés ou les sociétés sont alors supprimées. Agrégations sélectionnées pour lesquelles vous souhaitez créer un dossier à la fois. Par souci de simplification, il existe des boutons pour afficher toutes les sociétés ou les Sélectionner des agrégations ou effacer la sélection entière. Sous les fenêtres, vous pouvez définir la forme des noms de dossiers : Il est possible de choisir si la société/le numéro d'agrégation doit être précédé et si le texte long ou court de la société/du groupe. le nom de la ligne. Cliquez sur « OK » pour créer les dossiers en fonction des paramètres prédéfinis. Selon l'ampleur, cela peut prendre un certain temps.

Il peut être utile de n'afficher qu'un dossier particulier pour une meilleure lisibilité. Pour ce faire, sélectionnez le dossier et choisissez « Afficher uniquement ce dossier » dans le menu contextuel. Règle de calcul Le dossier apparaîtra sur le bureau comme s'il s'agissait du dossier racine de l'arborescence des modèles ¢. Une barre d'état s'affiche en haut du bureau, montrant le nom du dossier continuer. Cliquez sur le bouton Afficher le niveau supérieur du dossier (icône : Une flèche vers le haut) indique le niveau supérieur suivant du dossier dans la hiérarchie. Cliquez sur le bouton « Afficher l'arborescence des modèles » (icône : Règle de calcul Trois flèches vers le haut) renvoient à la structure entière du modèle ⌧.

Le menu contextuel Propriétés... ouvre une fenêtre contenant des informations supplémentaires sur le modèle de calcul sélectionné. Entre autres choses, il affiche l'utilisateur et l'heure de création et de dernière modification du modèle de calcul. (Remarque : Lorsqu'un modèle est copié ou importé, l'information relative au moment de la modification est conservée, tandis que l'information relative au moment de la création est conservée au moment de la copie ou de l'importation. Définir l'importation.)

7.2 Modèles appliqués

Règle de calcul Outre le plan de travail modèles de la société, il existe un plan de travail très similaire, appelé « modèles appliqués ». Ce bureau s'affiche dès qu'un scénario est ouvert. Lorsqu'un modèle de calcul est appliqué à un scénario et que des règles sont créées en fonction du modèle, une copie du modèle de calcul est créée et apparaît sur le bureau modèles appliqués. La structure de dossiers au-dessus du modèle de calcul est dupliquée. Le nom du modèle de calcul appliqué est suivi de la date et de l'heure de l'application. Bien qu'un « modèle de calcul appliqué « ait été créé directement à partir d'un assistant de règles et non par un modèle de calcul, un « règle de calcul appliqué « est créé et affiché sur ce plan de travail. Ces règles sont affichées dans le dossier spécial À partir de l'assistant de règles de l'arborescence des dossiers.

Règle de calcul Par conséquent, pour chaque 00 personnes présentes dans un scénario, il existe un modèle de calcul associé dans le bureau modèles appliqués. Les modèle de calcul règle de calcul sur ce bureau peuvent être ouverts en double-cliquant sur l'assistant de règles correspondant, comme tous les autres modèles de la liste d'ouverture. Règle de calcul Cela vous permet de suivre les paramètres de règle dans l'assistant pour chacun d'entre eux, même si le modèle de calcul d'origine a été modifié ou supprimé.

Remarque : L'ouverture d'un modèle de calcul règle de calcul appliqué dans l'Assistant, ses modifications et le fait de cliquer à nouveau sur Appliquer ne modifient pas le symbole déjà créé ! Règle de calcul Au contraire, un nouveau nouveau pass est créé avec les paramètres modifiés !

Le commentaire d'un modèle de calcul est copié dans son « modèle de calcul appliqué ». Une modification ultérieure du commentaire dans les modèles de calcul appliqués ne modifie pas le commentaire du modèle de calcul d'origine. Règle de calcul Elle modifie toutefois le commentaire des préposés correspondants dans la vue d'ensemble des « affaires ».

La boîte de dialogue des propriétés d'un modèle de calcul appliqué affiche le moment où le modèle de calcul est appliqué et l'utilisateur. Le continuer affiche le nombre total de transactions créées lors de l'application du modèle de calcul. L'affichage Modifié indique si le volume des affaires créées à partir du modèle de calcul a été modifié entre-temps.

L'option Supprimer les affaires/groupes du menu contextuel des modèles appliqués permet de supprimer toutes les affaires créées à partir du modèle de calcul. Vous pouvez également l'appliquer à des dossiers entiers. Cela permet d'annuler facilement la supprimer règle de calcul de modèles de la fonction « Annuler la dernière entrée », même sans utiliser la fonction « Annuler la dernière entrée ».

Règle de calcul Les boutons « Filtre et tri » disponibles dans la barre d'outils intégrée fonctionnent comme les fonctions correspondantes sur le bureau « modèles de ».

Afficher l'information sur les modèles appliqués : cette information peut être sélectionnée en cliquant avec le bouton droit de la souris dans l'en-tête de la colonne de la table et les colonnes de la table affichées peuvent fournir des informations telles que les commentaires (colonne K ), les informations intersociétés existantes (colonne I ) ou les paramètres utilisés, et si oui ou non. Paramètres manquants (colonne P ). Les paramètres manquants sont affichés à l'aide d'un « avertissement ». Vous pouvez également afficher des informations sur le champ d'application (colonne Plage ) d'un modèle de calcul appliqué. Règle de calcul En fonction de la manière dont les modèles ’ ont été appliqués, les informations suivantes sont fournies dans la colonne de la plage :

Remarque : Les périodes sélectionnées qui ne sont pas liées chronologiquement sont également indiquées en tant que période dans la « plage ».

Dans les colonnes Appliqué uniquement aux soldes de compte existants (RK) et Appliqué uniquement aux solde règle de calcul IC existants (RI), des crochets indiquent si le commutateur a été appliqué à toutes les cellules de compte ou uniquement aux cellules contenant des soldes (selon les paramètres appropriés du scénario ou du modèle de calcul individuel).

Lorsqu'un modèle de calcul est sélectionné dans le bureau modèles appliqués, tous les cas commerciaux associés créés à partir du modèle de calcul correspondant apparaissent dans le bureau Affaires commerciales. Inversement : Lorsqu'une transaction est sélectionnée dans le bureau Transactions, le modèle appliqué est mis en surbrillance à partir duquel la transaction a été créée. L'arbre est déplié en conséquence. Cela permet une association simple et réciproque entre les affaires et les modèles de calcul appliqués.

L'annulation de l'application d'un modèle de calcul ou la suppression du dernier litige créé à partir d'un modèle de calcul entraîne la suppression du modèle de calcul appliqué. Toutefois, cela ne s'applique pas aux dossiers créés. Les dossiers inutiles sur ce bureau ne disparaîtront pas tant que vous n'aurez pas enregistré votre travail.

7.3 Affaires

Le bureau Affaires permet d'afficher les règles ou les transactions appliquées. Les affaires du scénario. Les affaires à afficher se présentent sous la forme d'une arborescence sur le côté gauche de la fenêtre. Les détails relatifs à un cas commercial marqué à gauche s'affichent à droite.

Les affaires commerciales affichées dépendent du mode de fonctionnement de l'affichage des affaires commerciales, qui apparaît à gauche de la ligne de filtre : En mode Cellule, l'affichage affiche tous les cas d'affaires qui affectent les cellules actuellement sélectionnées dans le formulaire de planification. Règle de calcul Le mode ₩ affiche les modèle commerciaux créés à partir des modèles de calcul sélectionnés dans la fenêtre modèles appliqués. Le mode Résultats de la recherche affiche les affaires qui correspondent au mot-clé saisi dans la ligne de filtre. L'afficheur de cas d'entreprise bascule automatiquement le mode approprié lorsqu'une cellule ou un modèle de calcul est sélectionné ou lorsqu'un texte de filtre est entré. Par conséquent, la dénonciation de cas commerciaux présente généralement toujours les cas commerciaux de la dernière cellule sélectionnée dans le formulaire de planification ou le dossier. Modèle de calcul dans l'espace de travail modèles appliqués. Il peut être souhaitable de conserver le contenu actuel de l'annonce d'affaire même si une autre cellule ou un autre modèle de calcul est sélectionné. Dans ce cas, la mise à jour peut être effectuée en désactivant le bouton Synchroniser avec la plage de la table (icône : Deux flèches) dans la barre de titre du bureau. Les affaires actuellement affichées sont alors conservées jusqu'à ce que le bouton soit à nouveau activé.

La ligne de filtre permet d'effectuer une recherche sur tous les cas d'affaires créés dans le scénario actuel. Il est possible de rechercher non seulement le nom du cas d'affaires, mais également les numéros de compte, les périodes et les types de données. Par exemple, la recherche d'un numéro de compte répertorie toutes les affaires qui concernent le compte en question. Vous pouvez utiliser les caractères génériques ? pour n'importe quel caractère et * pour n'importe quelle chaîne.

Les affaires sont présentées sous la forme d'une structure arborescente. Un groupe de cas d'affaires apparaît généralement au niveau supérieur. Toutes les transactions créées à partir du même modèle de calcul apparaissent dans le même groupe, qui porte le nom du modèle de calcul. En général, il y a un seul cas de figure sous le modèle de calcul pour chaque période au cours de laquelle il a été appliqué. En fonction du type de transaction, les transactions dépendantes sont à nouveau affichées sous la transaction (par exemple : Composantes de paiement). Lorsqu'une cellule du formulaire de planification est sélectionnée, les affaires appartenant à un groupe d'affaires ne font généralement pas toutes partie de cette cellule. Vous pouvez choisir d'afficher tous les cas d'affaires appartenant à un groupe de cas d'affaires affiché ou uniquement les cas d'affaires de la cellule sélectionnée. Cette bascule se fait en cliquant sur le bouton le plus à gauche de la barre de titre (icône : arborescence).

L'option Renommer du menu contextuel de l'arbre des affaires vous permet de renommer des affaires et des groupes. L'élément de menu Ouvrir dans l'assistant de règles ouvre le modèle de calcul appliqué à partir duquel le cas commercial sélectionné a été créé dans l'assistant de règles. Notez qu'aucun de ces éléments n'est disponible pour les transactions dépendantes. Ils ne peuvent pas être renommés ou supprimés, quel que soit leur dossier commercial.

Lorsqu'un cas commercial est sélectionné dans l'arborescence, tous les mouvements de compte associés à ce cas commercial sont mis en surbrillance dans le bureau compte. Continuer, le modèle à partir duquel l'affaire a été créée est mis en surbrillance dans le bureau modèles appliqués. Règle de calcul Cela permet l'attribution mutuelle rapide des mouvements de comptes, des affaires et des modèles de la société.

Les détails d'un dossier commercial sélectionné dans l'arborescence apparaissent dans le volet droit du bureau. Ils sont répartis sur quatre onglets : L'onglet Synthèse résume des informations générales sur le dossier commercial. Cette rubrique présente les comptes auxquels le cas d'espèce fait référence, y compris les montants des variations de compte correspondantes. Les paramètres de calcul du cas commercial (par exemple : Taux d'impôt ou taux d'intérêt) sont présentés ici de la même manière que la période à laquelle le cas appartient et le nom du modèle appliqué à partir duquel le cas a été créé. L'onglet écriture répertorie tous les jeux de pièces comptables compris dans le cas commercial dans la forme habituelle du jeu de pièces (mouvements de compte dans le débit à gauche, crédit à droite). L'onglet Tableau, disponible uniquement pour certaines transactions, affiche également les valeurs des transactions sous forme de tableau. L'onglet Commentaire affiche le commentaire de règle sur l'affaire, s'il existe (vous ne pouvez pas créer ou modifier le commentaire à ce stade). Cela se fait par le « modèle appliqué » respectif.). Les informations exactes qui apparaissent dans les quatre feuilles d'enregistrement varient selon le type de cas commercial.

8 Fonctions continuères

8.1 Moniteur de planification, processus de planification et paramètres de planification

Dans un scénario de plan, il existe des étapes de travail essentielles qui sont requises dans IDL Prévision, par exemple pour créer une base de planification initiale ou pour mettre à jour un scénario. Société Des étapes identiques sont généralement répétées pour chacune des étapes ou chacune des étapes. Secteur d'activités effectué. Afin de faciliter le processus de planification pour plusieurs sociétés ou Pour optimiser les secteurs d'activités de manière claire et rapide, les étapes de travail de base peuvent être regroupées en étapes de planification dans un flux de planification (PA) et configurées à l'aide de paramètres de flux de planification (PAPAR). Ces processus de planification peuvent être appliqués à plusieurs sociétés ou entreprises par l'intermédiaire du moniteur de planification (FOMONIT). les secteurs d'activités sont effectués dans leur intégralité. Le moniteur de planification montre l'état des étapes de travail effectuées pour un scénario société sélectionné par 0 ou par. Secteur d'activités activé.

Une documentation sur ce sujet est disponible à partir du Moniteur de planification.

8.2 Protocoles de planification

L'application de journal de planification (FOLOGS) fournit d'abord des informations sur toutes les étapes de planification exécutées pour un scénario dans le Moniteur de planification (FOMONIT), en indiquant l'utilisateur, l'heure et la durée, ainsi que des informations sur les erreurs et les avertissements. En continuer, cette application peut rappeler les journaux de suivi affichés lors de l'exécution du flux. De même, l'application consigne sur demande les actions utilisateur effectuées directement par l'utilisateur dans l'application de planification IDL Forecast (FOPLAN) entre le chargement et l'enregistrée d'un scénario, mais uniquement l'action elle-même et non ses détails.

Une documentation à ce sujet est disponible à partir des journaux de planification.

8.3 Indicateur de déviation solde

Le « solde de déviation » affiche une liste de tous les soldes de compte, de contrôle et de circuit intégré qui diffèrent entre les soldes actuellement présents dans le formulaire de planification du scénario chargé et les soldes stockés dans les applications BALSOL, CNTSAL et BALIC d'IDL Konsis. Cela permet d'avoir un aperçu rapide des différences entre IDL Forecast et IDL Konsis dans la base de données actuelle. En continuer, ce bureau peut être utilisé pour mettre à jour les soldes de manière ciblée. Voir chapitre 5.4

Les différences sont présentées sous forme de tableau. Chaque ligne correspond à une variation d'un solde compte, Controlling ou IC. Les colonnes indiquent le nom du compte, la période et type de données, le solde dans le scénario, le solde dans l'application IDL Konsis correspondante et l'utilisateur et l'heure de la dernière modification du solde IDL Konsis. Pour les contrôles et les contrôles. Les soldes de CI sont également chargés des objets analytiques et/ou des fonctions concernés. Sociétés IC affichées.

Si un type de données source différent du type de données cible est défini pour la plage de données FORECAST et/ou FOPLAN, l'affichage permet d'afficher les différences entre le scénario et le type de données source ou entre le scénario et le type de données cible. Par défaut, les différences par rapport au type de données source sont affichées. Cliquez sur le bouton approprié dans la barre d'outils (icône : Cible) permet de basculer l'affichage sur les différences par rapport au type de données cible.

Pour éviter les temps d'attente, l'indicateur de déviation ne se met pas automatiquement à jour. Vous devez alors cliquer sur le bouton de la barre d'outils (icône : flèches verte et rouge) peuvent être mises à jour manuellement. Un message d'avertissement en bas de la zone de travail vous avertit lorsque des modifications sont apportées aux valeurs du formulaire de planification depuis la dernière mise à jour. En option, il est possible d'activer l'affichage automatique des écarts de solde via Configuration / Options / IDL FORECAST / « Affichage automatique des écarts de solde », afin que l'affichage des écarts soit automatiquement mis à jour après le chargement et l'enregistrée d'un scénario, ainsi qu'après la mise à jour des paramètres.

L'indicateur de déviation de solde permet en option de marquer les cellules dont le solde diffère de la base de données IDL Konsis au moyen d'une icône jaune dans le formulaire de planification. Cette fonction peut être activée ou désactivée dans la barre d'outils du bureau.

L'affichage offre plusieurs possibilités de filtrage : Les icônes de la barre d'outils permettent d'activer ou de désactiver l'affichage des différences de compte, de controlling et de soldes IC. Par défaut, seul l'affichage des soldes de compte est activé. Un bouton de la barre d'outils (icône : entonnoir avec symbole jaune) atteint. Une fenêtre de filtre s'ouvre, permettant de sélectionner les type de données et périodes à afficher sur la gauche et les agrégations et comptes à afficher sur la droite. Remarque : Les contraintes de filtre à gauche et à droite sont additives, ce qui signifie que seuls les soldes correspondant aux type de données/Périodes sélectionnées et aux agrégations/comptes sélectionnés sont affichés. Si le filtre est actif, une icône en entonnoir avec un crochet vert dans la barre d'outils indiquera que le filtre est actif. Vous pouvez rapidement désactiver un filtre existant en cliquant sur le bouton de l'entonnoir avec le point jaune et le bouton. (Vous pouvez réactiver le filtre ultérieurement sans perdre les paramètres du filtre dans la fenêtre de filtre.) Vous pouvez également filtrer le tableau à l'aide du filtre de tableau standard. Comme d'habitude, il est activé par le symbole d'entonnoir (sans point jaune).

L'indicateur de déviation de solde permet de mettre à jour les soldes affichés dans le formulaire de planification avec les soldes correspondants des applications BALSOL, CNTSAL et BALIC. Pour ce faire, il sélectionne les soldes à mettre à jour dans le tableau, puis sélectionne l'option Mettre à jour dans le scénario dans le menu contextuel. Vous pouvez continuer mettre à jour tous les soldes actuellement affichés dans la table de cet espace de travail. Vous devez cliquer sur le bouton approprié dans la barre d'outils (icône : deux flèches sur un fond carré) et confirmer votre choix. En règle générale, lorsque vous mettez à jour des soldes à l'aide de l'affichage des écarts de solde, il est automatiquement mis à jour.

8.4 Contrôle de plausibilité

Au cours de la mise à jour 2013.0, cette fonctionnalité n'était pas encore une fenêtre de travail distincte, mais une action de menu principal appelée « Vérifier les règles manquantes/dupliquées ». Tout d'abord, le contrôle de vraisemblance apparaît comme un autre registre dans l'espace de travail Ecarts de transactions / Ecarts de solde et peut être appelé et déplacé en tant que fenêtre de travail autonome.Le contrôle de vraisemblance est conçu pour détecter les sources d'erreurs possibles dans le scénario afin de les vérifier et de les corriger si nécessaire. Ces causes peuvent, par exemple, entraîner une erreur / un avertissement dans le contrôle de plausibilité :

Règle de calcul Absence d'

Les comptes de résultat incluent dans l'onglet des comptes Variations automatiques ou Variations comptables qui ne sont pas redirigées vers le bilan dans un modèle appliqué.

Règle de calcul Absence (bilan)

Les comptes de bilan sont inclus dans le tableau des variations automatiques ou dans le tableau des variations comptables. Mais il ne peut y en avoir, car le bilan découle des soldes d'ouverture ainsi que des résultats de l'exploitation.

Règle de calcul Doublon de

Règle de calcul Au moins deux modèles de 1 appliqués accèdent à une « variation automatique » ou au solde de clôture d'un compte afin de reverser plusieurs fois leurs montants dans le bilan.

Paramètres manquants

Les modèles appliqués utilisent des paramètres qui ne sont pas définis et qui s'attendent donc à 0,00. Les paramètres manquants pour les conditions de paiement et les liquidations ne sont pas pris en compte.

Liquidation en double

Règle de calcul Au moins deux des modèles ’ appliqués dissolvent plusieurs fois le solde de clôture initial ou initial.

Transfert manquant

La dérivation, telle que : L'option « Acheminer la prévision vers FOPLAN » n'est pas à jour. Les soldes de clôture bilan ne correspondent pas aux soldes d'ouverture bilan de la nouvelle plage de données.

Écriture unilatérale (bilan)

Une règle de rapprochement appliquée transfère des montants du bilan vers le compte de résultat ou le bilan. Toutefois, les montants des comptes de résultat sont généralement transférés au bilan. (Le renvoi aux comptes statistiques n'apparaît pas comme une erreur.)

Règle de calcul Différence en Þ

Règle de calcul Une règle générale appliquée ne transfère qu'un montant partiel au bilan ou des différences d'arrondi se sont produites. Règle de calcul Des périodes différentes dans la Générale appliquée sont utilisées pour valider habituellement une liquidation (ou similaire) dans le bilan, mais un compte de résultat a été utilisé comme compte d'annulation.

Indicateur de bilan/résultat différent

Règle de calcul Les modèles eB appliqués qui incluent un compte de bilan dans la sélection des comptes au lieu d'un compte de résultat, ou vice versa.

Les sources d'erreur possibles d'un scénario sont représentées sous forme de tableau. Chaque ligne correspond à une source d'erreur / incohérence. Les colonnes affichent d'autres informations associées. Ces informations comprennent, entre autres : Nom du compte, type de données et période pour localiser la source de l'erreur. Lorsqu'une ligne est marquée dans le contrôle de plausibilité, le compte concerné est sélectionné dans le formulaire de planification et peut être consulté, par exemple, l'affichage du compte. Les colonnes : Règle de calcul Nom de la modification / modification, valeur, intersociétés et cause renseignent sur la raison et l'origine d'une source d'erreur. Règle de calcul où le motif figure en particulier dans la colonne « Cause » (voir les explications dans la liste précédente) et l'origine dans la colonne « Nom de la modification ». Règle de calcul Indique si l'origine d'une anomalie provient d'un modèle modification du solde de type « o » appliqué, d'une « modification automatique » ou d'une « o ». Si vous utilisez des règles de niveau intragroupe, la colonne Intragroupe indique s'il existe une source d'erreur pour les comptes intragroupes. Si une valeur d'incohérence peut également être évaluée, elle est affichée dans la colonne du même nom.

L'affichage doit être mis à jour en cas de modification du scénario ou lorsque le contrôle de vraisemblance est appelé pour la première fois. Pour ce faire, utilisez l'icône « Double flèche » dans la barre d'outils intégrée. Un message d'avertissement approprié au bas de la fenêtre de travail indique si une mise à jour est nécessaire. Si aucun avertissement n'est affiché, l'affichage du contrôle de plausibilité est en cours. Si l'affichage reste vide, aucune source d'erreur n'est identifiable par le scénario actuellement ouvert.

La barre d'outils intégrée peut également être utilisée pour ajouter une ligne de filtre (icône : entonnoir). Cela permet de filtrer les informations sélectionnées dans les différentes colonnes de la table dans l'affichage de la vérification de plausibilité.

8.5 Rapport sur la liquidité

Un autre formulaire de planification, le rapport sur la liquidité, peut être ajouté au tableau. Cet état permet de calculer l'encours de trésorerie potentiel de clôture par période à partir d'un solde d'ouverture de trésorerie, par le biais de comptes d'entrée et de sortie de trésorerie.

Les comptes à inclure dans le solde d'ouverture et les comptes à inclure en cash-in et cash-out sont définis par l'utilisateur avant la création d'un rapport de liquidité à l'aide d'un assistant. Étant donné que le rapport sur la liquidité n'est pas une liasse au sens d'IDL Konsis, qui serait normalement choisie lors de la création d'un scénario, le rapport sur la liquidité peut être inséré à tout moment, indépendamment du cadre existant du scénario. Il s’ensuit également qu’il n’existe pas de liasse dans IDL Konsis sous la forme du rapport sur la liquidité.

1. Générer un rapport de liquidité

L'assistant de création d'un état de liquidité est créé à l'aide de l'option Configurer l'état de liquidité du menu Nouveau dossier ou Table (icône : étoile) est appelé dans la barre d'outils intégrée de la fenêtre graphique Tableau. Par défaut, cette fenêtre est accessible depuis l'armoire de droite.

En haut à gauche de la cellule « désignation », le rapport de liquidité reçoit d'abord un nom. L'assistant se divise en deux parties ; sur le côté gauche, il y a trois zones de texte auxquelles les comptes sont affectés. Le premier champ fait référence aux « comptes avec solde d'ouverture », le deuxième champ est associé aux « comptes d’encaissement » courants et le troisième champ aux « comptes d’encaissement ». Les comptes pouvant être mappés se trouvent sur le côté droit. Si les comptes sont séparés pour des formulaires de planification différents, par exemple pour le bilan et les comptes de résultat, vous pouvez sélectionner les comptes à afficher dans l'arborescence dans la zone de liste située au-dessus. L'affectation des comptes au champ d'agrégation respectif s'effectue soit en Sélectionnant des comptes/ et en les affectant à l'aide de la « flèche gauche », soit en les faisant glisser et en les déplaçant. Pour supprimer des comptes d'un champ, double-cliquez sur les comptes à supprimer. Vous pouvez également faire glisser et déposer des comptes d'un champ à un autre.

Le rapport de liquidité peut être défini pour chaque client par cette attribution de compte. C'est donc à l'utilisateur qu'il revient de décider du contenu et de l'efficacité. Les exemples ci-dessous fournissent néanmoins des indications initiales.

Par exemple, pour simplifier l'analyse de la liquidité, les comptes suivants peuvent être affectés aux agrégations de l'assistant :

Comptes avec soldes d'ouverture [OPENING]

Banque, Caisse, Chèque, ...

Comptes de trésorerie [CASHIN]

Produit / ...

Comptes de trésorerie [CASHOUT]

Charges de matériel / Charges de personnel / Charges d'intérêts / ...

Stock de clôture [= CLOSING]

pas de mise en correspondance des comptes ; calcul à partir des trois informations ci-dessus dans le rapport.

Cette approche suppose que ces produits et charges deviennent immédiatement exigibles. Il ne tient pas compte des variations éventuelles du portefeuille d'actifs et de passifs, ni des variations du stock.

Par exemple, si seulement 70% du chiffre d'affaires était payé et que 30% restaient des créances, un certificat « cash-in » de 100% serait fondamentalement incorrect. Les produits du chiffre d'affaires (avoir + ) devraient donc être corrigés de ces 30%. Ces 30 % sont inclus dans les créances en tant que modification qui ont conduit à une accumulation de créances (débit - ) dans ce domaine. Ce cas n'est qu'un exemple et peut également être illustré, par exemple, pour les charges de matières et les passifs. Par exemple, si seulement 60% des dépenses en matières premières ont été payées et que 40% des dépenses en matières premières demeurent des dettes, un certificat de « cash-out » à 100% serait fondamentalement incorrect. Les dépenses de matériel (Solde - ) devraient donc être corrigées de 40%. Ces 40 % sont inclus dans les engagements en tant que variation, ce qui a entraîné une accumulation de passif (crédit + ) et constitue donc un crédit. Par exemple, si tous les passifs ont été payés au cours de la période suivante, le passif (débit - ) s'est à nouveau désengagé, ce qui a entraîné un « cash-out ».

Important : Il s'ensuit, d'une part, que les changements de bilan dans le CEND ont un effet négatif (débit - ) sur le stock de clôture liquide et, d'autre part, que les changements dans le CEND ont un effet positif (avoir + ). D'autre part, un solde de compte de résultat dans l'AVOIR a un effet positif (avoir + ) et un solde dans l'ATTENTE a un effet négatif (solde - ) sur le stock de clôture liquide. Les comptes de compte de résultat sont généralement clairs en ce qui concerne le libellé débit/crédit. La situation est différente en ce qui concerne la modification des comptes de bilan, qui peuvent être à la fois dans le débit et dans le crédit. Par conséquent, le fait que la variation des comptes de bilan doive être ajoutée ou déduite du stock de clôture liquide dépend du type de débit / crédit.

Pour tenir compte de ces changements de bilan, il convient d'étendre le raisonnement ci-dessus :

Comptes avec soldes d'ouverture [OPENING]

Banque, Caisse, Chèque, ...

Comptes de trésorerie [CASHIN]

Créances L.u.L / Produits des activités ordinaires / ...

Comptes de trésorerie [CASHOUT]

Engagements Lu.L. / stocks : Matières premières, fournitures et consommables / Charges de matériel / Charges de personnel / Charges d'intérêts / Charges fiscales ...

Stock de clôture [= CLOSING]

pas de mise en correspondance des comptes ; calcul à partir des trois informations ci-dessus dans le rapport.

Remarque : Si les mouvements de bilan sont automatiquement déclarés en cash-in ou cash-out en fonction du code crédit/débit, ces comptes de bilan doivent être affectés en double, à la fois en cash-in et en cash-out.

L'approche peut être encore affinée individuellement si, par exemple, d'autres comptes de résultat à payer sont pris en compte, par exemple, dans d'autres produits d'exploitation (cash-in) ou d'autres charges d'exploitation (cash-out). Cela relève de la marge de manœuvre de l’utilisateur en matière de définition et d’interprétation. Les comptes de résultat qui ne sont pas en numéraire ne devraient pas être affectés, par exemple : Alimentations de provisions, impôts différés amortissements, ⌧, ...

S'il existe des comptes de compte de résultat avec contrôle débit/crédit (ces derniers sont représentés dans les cellules du formulaire de planification par deux flèches réciproques), le solde présente un relevé de position conformément à. Mise en correspondance des postes et des comptes (POKTO) lt. IDL Konsis en tant que produit ou dépense, en fonction des indicateurs de débit/crédit. Ces comptes de résultat peuvent également être représentés dans le rapport de liquidité sous la forme d'un « cash-in » ou d'un « cash-out ». Pour ce faire, les comptes affectés doivent être affectés aux comptes « cash-in » et aux comptes « cash-out ».

Si tous les comptes souhaités sont mappés sur le côté gauche de l'assistant, l'opération « Coller » peut se terminer et un nouveau formulaire de planification est créé dans le volet Table dans un nouvel onglet. « Annuler » quitte l'assistant et ne crée pas de nouveau rapport de liquidité. Plusieurs rapports sur la liquidité peuvent être établis.

Remarque : Si un nouveau rapport sur la liquidité a été créé et que le scénario a pris fin sans enregistrer, le rapport sur la liquidité sera également perdu ! Lors de la rédaction d’un scénario, le rapport de liquidité n’est pas transféré à IDL Konsis.

2. Modifier l'état de liquidité

Pour éditer un rapport de liquidité, l'assistant de création de rapport de liquidité doit d'abord utiliser la barre d'outils intégrée de la fenêtre graphique Tableur (icône : Grille de tableau). Vous pouvez ensuite afficher et modifier un rapport de liquidité existant à l'aide de Charger un rapport de liquidité dans l'assistant. « Modifier » remplace le rapport de liquidité chargé. Si le nom d'un seul rapport de liquidité doit être modifié, il en va de même. Selon cette approche, un rapport de liquidité chargé peut également servir de modèle. Pour recevoir le rapport de liquidité chargé et créer un nouveau rapport de liquidité modifié, vous devez terminer l'assistant par « Insertion » au lieu de « Modifier ». « Annuler » quitte l'assistant et ne modifie pas ou ne recrée pas de rapport de liquidité.

Remarque : Si un rapport de liquidité a été traité et que le scénario est terminé sans enregistrer, les modifications apportées au rapport de liquidité sont perdues !

Si vous ne souhaitez pas que tous les formulaires de planification de liquidité (s'il y en a plusieurs) apparaissent en tant que rapports, vous pouvez les masquer. La fenêtre de travail Armoire de table affiche toutes les tables/formulaires de planification disponibles. Le nom est précédé d'un « œil ». S'il n'est pas barré, le tableau s'affiche sous forme de formulaire de planification dans le scénario. En revanche, si l'œil est barré, le tableau n'est pas affiché sous forme de formulaire de planification. Double-cliquez sur le nom de la table pour afficher ou masquer la table.

3. Logique de signe / de calcul du rapport de liquidité affiché

Les exemples ci-dessus expliquent l'effet de paiement de l'indicateur débit / crédit sur la trésorerie. Le tableau 1 résume clairement ce point :

BG = Indicateur de bilan et de résultat gem. Souche de compte ou de position IDL Konsis : 1 = actif / 2 = passif / 3 = produits / 4 = charges.

Lorsque des comptes de bilan sont affectés à un compte « cash-in ou cash-out » dans le rapport de liquidité, seule la variation du solde d'ouverture au stock de clôture est prise en compte, et non la totalité du solde de compte. Les comptes de compte de résultat utilisent le solde de compte entier.

Contrairement à la logique ci-dessus, les comptes de bilan affectés aux « comptes avec soldes d'ouverture » dans le rapport sur la liquidité ne sont pris en compte qu'avec le solde d'ouverture correspondant et ont une incidence sur la liquidité, comme indiqué dans le tableau 2 :

Remarque : En l'absence de soldes d'ouverture, comme dans la première période IST, le calcul de la liquidité n'est pas significatif / incorrect.

La logique (gem. Les tableaux 1 et 2) s'écartent de la carte de bilan et de compte de résultat normale dans le système. Un bilan présente généralement des comptes positifs tant pour les actifs que pour les passifs. Les revendications sont inscrites dans le débit et présentées de manière positive. Les créances négatives indiquent un AVOIR et seraient en fait un passif. Il en va de même pour les dettes : Les dettes sont inscrites au compte courant et affichent un bilan positif. Les passifs négatifs indiquent un ENCOURS ET correspondent en fait à une créance. Le fait que la présentation des actifs et des passifs soit généralement positive, malgré d'autres indicateurs de débit/crédit, est lié à l'indicateur de bilan et de résultat (BG) du compte, comme indiqué dans le tableau 3 :

En particulier, l'identification du signe dépend de l'identifiant de bilan et de compte de résultat (BG) de l'agrégation à laquelle le compte est associé. Si BG identifie le compte et l'agrégation, la carte de signalisation reste identique conformément à. Compte de niveau ligne obtenu. Lorsque des comptes sont affectés à une agrégation avec des codes de crédit différents, la désignation du code de niveau ligne change, même si le code de débit/crédit du solde de compte reste inchangé.

Exemple : Si les comptes de produits et de charges sont définis avec des caractéristiques de BG types dans le registre (comptes de produits = BG 3 / comptes de charges = BG 4) et si les agrégation amortissements de résultat sont également basées sur des caractéristiques de BG type type (chiffre d'affaires = BG 3 / charges de matières = BG 4 / Ů = BG 4 / etc.), la liasse de résultat est généralement positive pour les comptes de produits et de charges. En revanche, si toutes les agrégations de résultat sont définies par exemple avec BG caractéristique 3, les produits et les charges sont généralement présentés de manière positive dans la liasse de résultat.

Le rapport sur la liquidité combine les deux logiques ci-dessus en un seul rapport. Il y a des comptes / agrégations qui sont tirés du bilan normal et des comptes de résultat et affichent ainsi le bilan / compte de résultat de rapport gem. Tableau 3. En outre, il existe des positions de liquidité qui indiquent en fin de compte l'effet des paiements afin d'identifier un stock final de liquidités conformément à l'. Tableaux 1 et 2. La logique qui sous-tend l'identification du signe par l'indicateur de débit/crédit est illustrée dans le tableau 4 (dernière colonne) :

Les colonnes « agrégations du rapport sur la liquidité » et les colonnes correspondantes « BG »; « clé » et « calcul » correspondent à la structure fixe du rapport sur la liquidité et ne peuvent pas être modifiées. En général, l'assistant n'utilise pas toutes les fonctions de mappage. Colonne « bilan / agrégations de résultat, comptes » et, par conséquent, le rapport de liquidité est tronqué en conséquence de la mention « bilan / agrégations de résultat, comptes » non ajoutée. Dans un premier temps, l'assistant affecte uniquement des comptes aux positions de liquidité « comptes avec solde d'ouverture », « comptes de trésorerie » et « comptes de trésorerie ». Dans le rapport de liquidité, ce compte est complété par l'agrégation de bilan / compte de résultat correspondante et une structure arborescente est établie selon le modèle hiérarchique suivant : Position de liquidité > bilan / agrégation de résultat > compte. Le « solde de clôture » est la somme des principaux postes du rapport de liquidité et représente le stock de trésorerie de clôture prévu. Si ce solde est négatif, il y a insuffisance et si le solde final est positif, il y a excédent.

9 Guide : Planification intersociétés

Cette partie de la documentation a pour but de montrer tous les capitaux nécessaires « étape par étape » pour une planification intersociétés (avec des règles sur les soldes IC) :

Étape 1 : paramètre de scénario

Lors de la création d'un scénario, vous devez indiquer si vous souhaitez utiliser la planification intersociétés. Voir « Création d'un nouveau scénario » , 1. étape

Étape 2 : Société Valeur par défaut IC-₆/en

Activation / limitation des sociétés de CI à planifier dans le formulaire de planification. Voir « Préférences pour les sociétés de CI »

Étape 3 : Règle de calcul Mise en correspondance des modèles de type ⌧ avec comptes intersociétés

Quels comptes conformément à. Règle de calcul Sélection de compte d'une société, comment peut-on les associer ? Toutes les associations ne sont pas valides ou suffisantes, voir « Général : Affectation des comptes de la planification intersociétés .

Étape 4 : Règle de calcul modèles avec intersociétés

Règle de calcul Il est nécessaire de redéfinir les modèle règle de calcul ⌧ ou de réviser les modèles ∏ existants qui contiennent des comptes intersociétés « IC » et/ou des comptes mixtes « J » et qui requièrent des informations sur les sociétés intersociétés. Voir Général : intersociétés »

En outre, une telle procédure peut être utilisée. La contre-planification des CI est mise en œuvre afin de transférer le chiffre d’affaires et les dépenses de CI prévus à d’autres sociétés de CI entre sociétés. Une documentation sur ce sujet est disponible via la contre -planification IC.

10 Guide : Écriture de variations de flux

Cette partie de la documentation décrit les conditions préalables et les procédures nécessaires pour planifier avec succès des variations de flux :

idée de base

Les mouvements de compte créés par les règles sur les comptes de bilan sont affectés aux clés de saisie (planifiées) et, pour les variations sur les comptes d'actifs, aux fiches d'immobilisation. Lors de l'écriture de variations de flux dans le cadre de l'action « Écrire les soldes », ces mouvements de compte générés par des règles sont regroupés en variations de flux et écrits en tant que tels selon IDL Konsis. Les mouvements de compte qui n'ont pas été créés par des règles ne peuvent pas être alloués en clé de saisie et leur valeur n'est pas incluse dans les variations de flux exportées. Seuls les mouvements de compte sur les comptes de résultat avec flux MDK font exception, comme indiqué ci-dessous.

paramètre de scénario

Lors de la création d'un scénario, il est nécessaire de spécifier s'il est prévu d'exporter des variations de flux vers IDL Konsis.

Mise en correspondance des clés de transaction dans les wizards de règle

Dans tous les wizards de règles, il y a une nouvelle page clé de saisie sur laquelle les comptes de bilan et les clés de saisie, le cas échéant, pour les comptes avec des miroirs d'immobilisations, peuvent être affectés aux fiches d'immobilisation. Seules les clés de saisie qui :

• sont marqués comme clés de réservation de plan dans l'application BSL ou FLUDEF
• sont valides dans toutes les périodes du scénario
• dont le domaine de flux est valide pour toutes les périodes du scénario et est activé dans DATFLU et PERFLU

Si une seule clé de réservation de plan est sélectionnable, elle est automatiquement affectée. Vous pouvez également effectuer cette opération à partir de l'option « Affecter la clé de saisie par défaut » du menu contextuel de l'arborescence des modèles de règles.

Les fiches d'immobilisation dépendent de la société, de sorte qu'un modèle de calcul dans lequel une fiche d'immobilisation société a été sélectionnée ne peut être appliqué qu'à la seule fiche d'immobilisation correspondante parmi les membres sélectionnés. Cependant, il est possible de ne pas sélectionner de fiche d'immobilisation, cela devient automatiquement le nom de ce compte lors de l'écriture des variations de flux. Default, c'est-à-dire la fiche d'immobilisation du préfixe de l'objet d'installation dans le plan comptable et du numéro de compte société, si elle a été créée pour ce 1 dans la fiche d'immobilisation IDL.

La même clé de saisie est affectée à tous les mouvements de compte générés par le modèle de calcul sur le même compte. Exception : p. B. l'investissement. Les pièces d'amortissement peuvent être affectées à une clé de saisie différente de celle de l'augmentation de l'investissement.

rassemblement des comptes

La vue détaillée du plan de compte permet de voir la clé de saisie et les fiches d'immobilisation des mouvements de compte.

Écriture de variations de flux

Les variations de flux sont exportées vers IDL Konsis dans le cadre de l'action d'écriture de soldes. En plus de la possibilité d'écrire des comptes, des soldes analytiques intersociétés, il y a les points « variations de flux » et (mouvement de miroir) « report à nouveau ».

Si l'option variations de flux est activée, les variations de flux sont créées lors de l'écriture à partir des mouvements du compte, copiées au cours de l'année et écrites selon IDL Konsis. Avant cela, toutes les variations de flux non liées au report seront supprimées de la cible. Les variations écrites par IDL Forecast ont un commentaire indiquant le nom du scénario à partir duquel la variation a été écrite.

IDL Forecast n'écrit pas elle-même les reports de l'année précédente. Si l'option report à nouveau est sélectionnée, le report du mouvement miroir (PERGESSPI) est appliqué dans IDL Konsis pour toutes les périodes FORECAST et FOPLAN.

Cas spécifique des flux MDK

Pour convertir les soldes sur les comptes de résultat dans le cadre de la conversion de monnaie aux taux moyens mensuels pondérés (CDM), il faut disposer de variations de flux (report à nouveau infra-annuel, variation continue) d'un flux CDM pour les comptes de résultat. IDL Forecast les inclut automatiquement lors de l'écriture de variations de flux et affecte automatiquement les clés de saisie lors de l'écriture. Il n'est pas nécessaire d'activer le report à nouveau.

Contrôle du miroir

Au démarrage du scénario, les flux de tous les comptes du scénario sont lus et vérifiés pour déterminer si au moins une clé de réservation de plan peut être sélectionnée. Dans le cas contraire, les flux correspondants sont indiqués dans un message. Cette vérification est également accessible manuellement à partir du menu d'actions.

Mise en correspondance des clés de transaction dans la contre-planification IC

Lorsque FOIC adopte des valeurs par le biais d'une affectation de pool de trésorerie, il crée également des mouvements de compte dans le bilan. Vous devez leur affecter de la clé de saisie pour exporter des variations de flux. Cela se produit directement dans les allocations de fonds dans l'application FOIC. Pour ce faire, la propriété Avec allocation de clé de saisie doit être activée dans le profil IC. Pour les profils existants, cette activation peut également être effectuée ultérieurement dans la boîte de dialogue « Propriétés ».

Seuls les profils IC mappés en clé de saisie sont autorisés dans les scénarios d'exportation de mouvement miroir.

11 Autorisations

Le système d'autorisations d'IDL Konsis est pris en charge dans IDL Forecast et IDL Konsis. Les paramètres globaux s'appliquent aux applications.

Il existe un concept d'autorisation à plusieurs niveaux qui gère le blocage des soldes et l'accès à certains objets de données maîtres. Pour appliquer le concept d'autorisation, les utilisateurs doivent être divisés en groupes d'utilisateurs. Cela peut être fait dans l'application racine BEN . Les autorisations sont définies pour les groupes d'utilisateurs, ce qui permet à chaque utilisateur d'obtenir les autorisations d'un groupe (utilisateur). Au minimum, un utilisateur correspond à un groupe d'utilisateurs.

Pour plus d'informations sur les groupes d'utilisateurs, consultez utilisateurs et autorisations .

11.1 Autorisations de menu

Les autorisations de menu permettent de masquer ou de verrouiller des fonctions, des applications ou des parties de celles-ci pour des groupes d'utilisateurs (voir la section « USEMEN » ). Par exemple, dans l'application USEMEN, pour l'objet KON MEN FOPLAN, le droit d'affichage doit être défini sur 0. Pour que l'application de planification (FOPLAN) soit disponible pour un groupe d'utilisateurs, tous les droits doivent être définis sur 1. (Bien que le droit de publicité soit obligatoire, il est recommandé d'activer tous les droits pour les extensions ultérieures.)

Pour IDL Forecast, cela signifie que ces applications peuvent être désactivées pour des groupes spécifiques.

En continuer, les fonctions / parties suivantes de l'application peuvent être activées ou désactivées séparément pour un groupe d'utilisateurs :

11.2 Autorisations d'objet

L'autorisation d'objet dans IDL Konsis connaît un certain nombre de types d'objet pour lesquels une autorisation peut être définie. Les autorisations d'objet sont octroyées par le biais de groupes d'utilisateurs, de la même manière que les autorisations de menu. Les types d'objet les plus pertinents pour IDL Forecast sont les suivants :

Pour qu'un utilisateur puisse bénéficier des autorisations d'objet, celles-ci doivent être activées/activées dans l'application racine USEADM pour chaque type d'objet. Pour ce faire, les droits de données pour les différents types d'objet sont sur 2 (droit de données lt. USEGRP ou USEGRP USEPER). Si vous sélectionnez 0 (lt.PDV) pour les périodes types de données ou de facturation, vous ne pouvez pas créer ou charger de scénario.

Les autorisations existantes sont revues lorsque les soldes sont enregistrés. Par conséquent, si les autorisations n'existent pas (plus), les soldes ne sont pas enregistrés.

Remarque : Les autorisations d'objet (types de données, sociétés, scénarios, règles) sont définies dans l'application USEGRP . L'application racine USEPER doit être utilisée pour les périodes de facturation.

11.3 Blocages de soldes

Un blocage de solde s'applique toujours à tous les utilisateurs et n'est donc pas lié à des groupes d'utilisateurs et ne peut pas être contrôlé. Le verrou peut être défini dans l'application tableau de suivi du social 'SOCDB' (cette application est également accessible en tant qu'application ultérieure (chapitre 5.30) .) et les soldes sont verrouillés par période, par type de données société et par 00. Lorsqu'une période est verrouillée, toutes les données IDL Konsis de la période ne sont plus modifiables.

Pour obtenir des instructions détaillées sur les blocages dans IDL Konsis, consultez la documentation des fonctions de verrouillage .

11.4 Champ d'application

Pour, entre autres. Une portée peut être définie pour les types de données, les sociétés, les secteurs d'activités et les comptes. Une plage de validité a au moins une période de début et peut contenir une période de fin. La période de fin est facultative. Cette portée est définie dans chaque application de taux unitaire en saisissant une période. Le champ de saisie valide dès est une valeur minimale modifiable et valide jusqu´à est facultatif.

Par exemple, si une portée est définie sur une type de données, tous les soldes en dehors de la portée sont bloqués. En outre, les sociétés et les secteurs d'activités sont couverts de la même manière par les type de données, la priorité étant accordée à la portée la plus limitée.

Pour les comptes, le verrouillage de portée n'affecte pas des périodes entières, mais uniquement les cellules de données correspondantes de l'horizon de planification.

Les blocages et donc les autorisations sont généralement représentés par une couleur différente et un texte gris.

Remarque : Pour les blocages de portée, les cellules non modifiables du formulaire de planification sont également signalées par un triangle d'avertissement si elles ont un solde. Cela doit attirer l'attention de l'utilisateur sur le fait qu'en dépit du « verrouillage », il est toujours possible de supprimer des valeurs en dehors de la plage de données valide à l'aide de la touche « Suppr ». Permettre la suppression des soldes non valides