Contre-planification intersociétés

1 Introduction

Société Lorsqu'une société partenaire prévoit de réaliser un chiffre d'affaires avec une autre société partenaire sur le groupe société, cette dernière devrait prévoir un effort d'un montant équivalent à celui de la société partenaire. Alors que dans le TSI il y a des factures/justificatifs pour les transactions entre elles, ce n'est pas le cas dans la planification. Selon la manière dont les processus de planification sont organisés dans le groupe, les relations IC planifiées peuvent varier plus ou moins fortement. Société La contre-planification IC génère automatiquement les soldes IC des sociétés partenaires à partir de la planification IC d'une société leader. Cela offre au groupe les avantages suivants :

• La planification IC n'est requise que d'un côté de la relation commerciale IC. Si la planification est bien organisée au sein du groupe, seule la moitié des soldes IC doivent être planifiés. L'exécution de la contre-planification IC complète l'autre côté de la relation commerciale IC et la planification IC est terminée et alignée.
• Les conséquences de la planification sont directement visibles et compréhensibles pour les sociétés partenaires, ce qui permet d'attribuer rapidement les éventuelles divergences à une cause et de les résoudre de manière efficace et ciblée.
• Aucune différence réelle n'est enregistrée lors d'une consolidation ultérieure.

2 Effectuer une contre-planification IC

La procédure suivante décrit les étapes à suivre pour exécuter une contre-planification IC :

1. L'application de contre-planification IC (FOIC) définit les mappages de comptes intersociétés et les définit comme des mappages de comptes. Profil enregistré sous un nom que vous avez choisi. Les profils enregistrés peuvent être consultés et modifiés à tout moment.
2. Un nouveau scénario doit être créé dans l'application de planification (FOPLAN) et la contre-planification IC doit être activée dans l'assistant Scénario. Vous devez également sélectionner une pièce/un groupe pour déterminer la monnaie groupe et spécifier un profil FOIC avec les associations de comptes correspondantes.
3. Les sociétés planifient leurs principaux soldes IC dans le formulaire de planification de l'application de planification (FOPLAN).
4. Pour toutes les périodes du scénario, les données de la conversion de monnaie doivent être conservées, à savoir : Paramètres CURCF, instructions de conversion de compte et taux de change.
5. Toutes les sociétés exécutent la reprise des soldes de la contre-planification IC dans l'application de planification (FOPLAN) dans la vue de vote du même nom « Contre-planification IC ».
6. Règle de calcul Poursuite des différentes planifications de l'SOCDB ; les compagnies utilisent les kits de modèles de l'SOCDB pour, entre autres, transférer les TGCC du plan au bilan.
7. Vérification de la plausibilité avant l'écriture des soldes du plan dans IDL.KONSIS.

Remarque : En cas de modification ultérieure des affectations de compte IC (= dans le profil IC), des soldes source IC ou des taux de change, la reprise des soldes de la contre-planification IC doit être répétée. Règle de calcul Il n'est pas nécessaire d'effacer et de réappliquer les modèles 1 appliqués avant de pouvoir répéter la prise en charge des soldes de la contre-planification IC. Règle de calcul Dans certains cas, il peut également être nécessaire d'utiliser des modèle société de la commande de direction, par exemple. B. si les soldes de CI sont déduits du chiffre d'affaires du tiers par la règle de la valeur de référence.

Certains points sont expliqués plus en détail dans les sous-chapitres suivants.

2.1 Créer un profil IC et définir des associations de comptes

Pour définir ou personnaliser un profil IC avec des associations de comptes, vous devez appeler l'application de contre-planification IC (FOIC). Sur le côté gauche se trouve la fenêtre de travail Profils, qui affiche les profils IC créés. Un nouveau profil IC est créé à l'aide de l'« étoile » dans la barre de menus intégrée. Une fenêtre s'ouvre pour saisir le nom du profil IC et sélectionner un plan comptable. Terminé confirme l'entrée et affiche le nouveau profil IC à gauche. Les options d'édition continuères du profil IC sont répertoriées dans le menu contextuel, telles que Ouvrir, effacer, Copier et Renommer.

Ouvrir ou double-cliquer sur un profil IC sélectionné pour afficher les affectations de compte associées dans la fenêtre principale de la contre-planification IC (FOIC). Ils peuvent y être définis ou adaptés pour la première fois. Pour ajouter des associations de comptes, utilisez l'icône en étoile.

Chaque affectation de compte a un numéro unique. Elle apparaît dans les messages d'erreur ou dans la vue de réconciliation « contre-planification IC » du formulaire de planification, ce qui permet de les afficher rapidement séparément via un filtre. Une mise en correspondance de comptes se divise en deux parties :

• Les informations ci-dessus indiquent pour quelles sociétés leaders et pour quelles sociétés cibles la répartition des comptes est valable. Chaque affectation s'applique à un ensemble de paires de sociétés. Ces paires sont déterminées en sélectionnant un grand nombre de sociétés leaders et un grand nombre de sociétés cibles. Pour sélectionner ces sociétés, il y a un bouton qui ouvre une boîte de dialogue avec différentes options.
• Le mappage de comptes réel, qui est structuré comme un mappage de comptes de la règle de rapprochement, est effectué en dessous. Un compte principal à gauche est associé à un ou plusieurs comptes cibles à droite. Pour chaque compte de destination, un pourcentage indique la part du solde source principal qui est définie sur ce compte de destination. Les pourcentages doivent être additionnés à 100 %, comme pour la règle de rapprochement.

La vérification et l'affichage d'une carte de compte sous la fenêtre principale s'effectuent dans une barre de message distincte. S'il y a des erreurs ou des avertissements, ceux-ci sont signalés par l'indicateur de direction correspondant. Numéro de mappage de compte.

En haut à droite de la fenêtre principale, une ligne de filtre peut être affichée pour afficher toutes les associations de comptes en fonction de différents critères (Lfd. Société Numéro, numéro de référence, compte de premier plan, société cible et compte cible). En outre, il y a une fonction de tri avec les mêmes critères de la ligne de filtre.

Le bouton « enregistrer » du menu principal enregistre un profil IC ouvert. Lorsque les associations de comptes d'un profil IC sont fermées avec des modifications non enregistrées, une boîte de dialogue demande si les modifications doivent être enregistrées ou ignorées.

Remarque : Vous pouvez créer autant de profils IC que vous le souhaitez, mais un seul peut être associé à un scénario à la fois. Les modifications apportées à un profil IC affectent directement le scénario et ne sont pas enregistrées explicitement.

2.2 Créer un nouveau scénario avec contre-planification IC

Pour pouvoir utiliser la contre-planification IC dans un scénario, celle-ci doit être activée lors de la création d'un nouveau scénario , un profil IC doit être affecté et une pièce/groupe doit être sélectionnée pour déterminer la monnaie groupe.

L'activation de la contre-planification IC entraîne dans le formulaire de planification que les comptes cibles soient conformes. Les profils de circuit intégré sont bloqués contre le splashing et les modifications effectuées par l'utilisateur. Pour les comptes en I, le solde de compte est également verrouillé. Les modifications manuelles et les transactions individuelles ne peuvent plus être appliquées à ces comptes de destination. Règle de calcul Vous pouvez quand même utiliser les modèles de « ». Vous ne pouvez pas mettre à jour les soldes IC contre-planifiés (comptes de destination) à partir de l'affichage des écarts de solde. La fonction générale de mise à jour des soldes est toujours disponible. Si une mise à jour est effectuée à plusieurs reprises, un solde IC hérité des comptes J reste inchangé, seul le tiers et le solde de compte changent. Le solde de compte des comptes I reste également inchangé. Si le bouton « Modifier les soldes IC hérités du solde du compte des comptes J » est activé, l'utilisateur doit supprimer la contre-planification IC avant de charger les soldes, sinon les modifications des soldes de compte sont annulées par le chargement des soldes d'origine.

Remarque : Si l'option Modifier les soldes IC hérités modifie le solde de compte des comptes J est cochée lors de la mise à jour des soldes, la contre-planification IC héritée doit être supprimée avant la mise à jour des soldes, sinon la mise à jour des soldes IC rétablira les modifications des soldes de compte à leurs soldes d'origine.

2.3 Prise en charge du solde de la contre-planification de l'IC dans la synthèse des votes

Lorsqu'un scénario est enregistré, les solde société IC qui, d'après le profil IC, sont en cours de décumul, sont placés dans un « point de collecte » caché du scénario. Ces soldes IC déposés peuvent désormais être « récupérés » par les entreprises cibles, dans lesquelles les actions « Mettre à jour » et « adopter la contre-planification IC » sont exécutées dans la vue de vote « contre-planification IC » du formulaire de planification. Lors de l'exécution de la contre-planification IC, les résultats de l'application précédente sont d'abord supprimés. Les soldes cible IC sur les comptes cible sont supprimés ci-dessous. Si le compte cible est un compte J, la partie tierce est également supprimée. Les soldes IC principaux (décumulés) sont ensuite lus dans le point de collecte, convertis dans leur propre devise locale et les valeurs cibles sont déterminées par affectation. Les valeurs cibles sont définies en tant que variation sur le compte cible.

Société Si un solde société IC est réintégré ou modifié dans le « point de collecte » par une personne de premier plan, la personne qui prend en charge ce solde doit mettre à jour et réexécuter la contre-planification IC. Un état d'arrêt correspondant dans le moniteur de planification (FOMONIT) indique ce changement.

Si la consignation est activée pour le scénario, l'application est consignée en conséquence.

Afin de ne pas perdre de vue d'ensemble, la vue d'ensemble des votations du même nom « contre-planification IC » aide à structurer la contre-planification IC de manière claire et sous forme de tableau. Dans les scénarios où la planification inverse est activée, cette vue est incluse sous le formulaire de planification en tant qu'espace de travail distinct entre l'affichage des écarts de solde et le contrôle de plausibilité. Société Pour la catégorie actuellement ouverte, cet aperçu dresse la liste de tous les soldes IC déjà repris ou à reprendre. Il s'agit d'une sorte d'indicateur d'écart de solde pour la contre-planification IC.

Comme la barre d'écart de solde, la vue d'ensemble du rapprochement se compose de deux parties, une barre de menus intégrée et un tableau. La barre de menus intégrée possède un bouton de régénération de gauche à droite pour actualiser la vue, un bouton pour démarrer l'adoption de la contre-planification IC, un bouton pour effacer la dernière adoption et des boutons pour afficher et effacer la ligne de filtre. Société Le tableau affiche uniquement les mappages de la collection actuellement ouverte, pour laquelle les soldes IC ont été définis pour être appliqués dans le point de collecte. Société Les autres relations IC qui n'ont pas d'incidence sur la carte actuellement ouverte ne sont pas affichées. Si les « divergences » sont indiquées dans la dernière colonne à droite, les solde société IC de la société tête de série ne correspondent pas à ceux de la société cible et la contre-planification IC doit être reprise.

Sous la table apparaît l'heure de la dernière application de la contre-planification IC et le nom du profil FOIC défini dans le scénario. Cliquez sur le nom du profil pour accéder à l'application FOIC et ouvrir ce profil pour le modifier.

Remarque : En l'absence de conversion de monnaie, les soldes de CI source ne peuvent pas être convertis dans la devise locale de la société cible. Dans ce cas, la ligne de la table indique « CURCF manquant ».

2.4 Contrôle de plausibilité

Les contrôles de plausibilité suivants sont effectués en ce qui concerne la contre-planification IC :

• S'il existe des soldes IC dans le scénario qui ne sont ni de premier plan ni des soldes cible, une erreur de contre-planification IC incomplète est générée.
• Si des soldes IC de début ont été modifiés et que l'application des soldes IC doit être réexécutée, la contre-planification IC n'est pas à jour.
• Si le tiers est de signe différent du solde du compte, une erreur de tiers négatif est générée.