Tableau de suivi du social

1 Tableau de suivi du social (SOCDB)

1.1 Explications des symboles

Le moniteur de clôture unique est le panneau de commande central qui permet à l'utilisateur de se connecter à toutes les applications pertinentes pour le comptes sociaux et de connaître leurs états actuels.

Le moniteur de fin unique contient une barre d'outils en haut à droite. Les icônes suivantes sont disponibles (de gauche à droite) :

Entonnoir : active ou désactive la ligne de filtre
Entonnoir avec x rouge : supprime le filtrage
Loupe : ouvre le masque de recherche
flèches grises : affichage des données
Graphique : non pertinent pour le moniteur SOCDB et désactivé (gris clair)
losange blanc : dissocie la table du champ de saisie
quadrilatère blanc avec trait : déplace le tableau vers le bord

Une autre barre d'outils est disponible avec le bouton droit de la souris (de gauche à droite) :

flèche verte et rouge : Vérifier/mettre à jour les valeurs de statut
Symbole de livre avec i : Affichage Commentaire
Symbole de livre avec i et crayon : édition commentaire
Symbole de livre avec i et x rouge : Effacer un commentaire
Cadenas fermé : Verrouiller le comptes sociaux
Cadenas ouvert : Déverrouiller la clôture individuelle

Les triangles (situés dans chaque cellule de la ligne d'en-tête en bas à droite) permettent de trier les lignes de chaque colonne par ordre alphabétique croissant ou décroissant.

1.2 Possibilités d'affichage et de sélection

Le moniteur SOCDB permet les sélections suivantes :

GROUPE : En association avec la structure du groupe type de données ou type de données, ce cellule est utilisé pour limiter les informations à afficher. Lorsqu'un groupe est saisi, seules les sociétés figurant sur la CTKGES pour ce groupe sur la carte type de données ou sur la carte de crédit sont affichées. de la structure du groupe type de données. L'indication de la structure du groupe type de données est également une condition préalable au rapprochement des soldes.
Séquence de type de donnéesDATTYP: Vous pouvez sélectionner ici une séquence de type de données qui sera utilisée pour extrapoler les données à port unique.
Société ☒, Période (période de comparaison), type de données (type de données pré/comparatives), secteur d'activités (secteur d'activités Vor-/Vgl.Periode) : Les cases de sélection servent à limiter les données, ou sont utilisées pour les reports à nouveau et les applications. Des applications de passerelle sont nécessaires.

Le nombre de colonnes d'état des flux varie en fonction du nombre de flux définis (selon l'application FLUDEF ) et activés (selon les applications PERFLU et DATFLU ). Les colonnes sont libellées avec les étiquettes de colonne des définitions de miroir ( FLUDEF ).

1.3 Indicateur de progression (application SOCTRA)

Les indicateurs de statut du moniteur de clôture unique sont basés sur les taux de contrôle du traitement (application SOCTRA). Les taux de contrôle du traitement, appelés « points de contrôle », sont écrits pour garantir que tout traitement ultérieur avec des données vérifiées est possible. Si les données sont erronées, un numéro de message correspondant est écrit dans le jeu de points de contrôle, qui bloque le traitement ultérieur, par exemple pour la conversion de monnaie ou le transfert des soldes.

Les points de contrôle correspondent aux applications de solde et de mouvement telles qu'elles sont affichées dans le moniteur SOCDB. En raison du nombre illimité de flux, les jeux de contrôle de traitement des flux ne sont pas affectés d'ID de point de reprise fixes. Ils sont constitués d'un préfixe fixe fixe (par exemple : « SPI- » pour le flux total, « PDV- » pour les sommes de contrôle de report) et la clé de miroir combinés.

La colonne Producteur indique l'application qui a donné naissance à l'état en cours.

Les enregistrements du Statu quo des données peuvent être commentés, par exemple pour expliquer un état. Les actions Modifier le commentaire et Afficher le commentaire sont disponibles dans la vue d'ensemble Statu quo des données. Comme pour les données du rapport, ces textes ne peuvent pas être rédigés en parallèle dans différentes langues. De la même façon, le verrou d'un comptes sociaux peut être expliqué par un commentaire sur l'ensemble du point de reprise EALOCK. Toutefois, si une opération est déjà verrouillée, un commentaire ne peut être enregistré ou modifié qu'avec l'autorisation spéciale 2. La présence d'un commentaire est visualisée par une colonne (« K »/ »états du commentaire ») avec des icônes (icône de livre avec i) ou des zones de couleur (vert), comme dans d'autres vues d'ensemble, à condition que l'option « Afficher le texte d'aide » du menu Affichage soit sélectionnée.

Si vous utilisez des groupes d'autorisations individuels sans référence aux groupes d'autorisations IDL par défaut, sachez que la modification des commentaires nécessite l'autorisation de modification pour l'application d'ensembles de modifications associée VERARBE.

Les jeux de contrôle de traitement sont écrits automatiquement lorsque l'application est appelée et ne peuvent donc pas être capturés ou modifiés par l'utilisateur. Vous ne pouvez effacer des jeux de contrôle de traitement, par exemple pour nettoyer la base de données, qu'avec une autorisation spéciale. L'application SOCTRA peut créer des branches à partir de n'importe quelle phrase écrite dans l'application à l'aide du menu d'actions Afficher la synthèse. Les types de message dans les paragraphes de traitement génèrent les indicateurs d'état suivants dans le moniteur SOCDB :

il n'y a pas d'ensemble d'ORACLE ou d'en-tête de document : Affichage blanc
(au moins un) type de message « E » : Affichage rouge
(au moins un) type de message « W » : Affichage jaune
(au moins une phrase) sans message : Affichage vert
uniquement les phrases avec type de message 'I' : Affichage blanc avec trait

Pour chacune des applications concernées par le comptes sociaux société, il existe une colonne de table qui affiche l'état de traitement actuel pour chacune des applications concernées. Les états sont automatiquement mis à jour lorsque l'application est appelée. La mise à jour peut également être lancée directement à partir du menu d'actions du bouton droit de la souris avec l'option Vérifier/Mettre à jour les valeurs d'état. Seules les données d'éjection pour lesquelles les commutateurs appropriés sont définis dans DATFLU et PERFLU sont affichées. L'ACTIVITY doit toujours être unique, c'est-à-dire qu'une entrée est obligatoire (le cas échéant * pour aucun secteur d'activités).

Si les informations de fusion sont spécifiées en « SOC », elles apparaissent dans deux colonnes supplémentaires du moniteur SOCDB (fusion sur / am).

La barre de progression du tableau de suivi du social est basée sur les messages du Statu quo des données (Vue d'ensemble SOCTRA ou double-cliquez sur la colonne SOCDB). La distinction entre rouge et jaune est établie sur la base du type de message du numéro de message enregistré (« E »=rouge, « W »=jaune, « I »=blanc avec trait). Les couleurs utilisées pour les états, ou Les icônes ont les significations suivantes :

rouge /stop schild = défectueux

Dans la colonne 'SOCDB' : au moins un état société de la longueur du décompte rouge
dans la colonne DATSUBM : au moins un délai de remise a été dépassé
s'applique à toutes les cellules pour '...soldes et variations' : car il n'y a pas de données, alors qu'elles devraient y figurer
dans la colonne soldes de compte : Incohérence entre le bilan et les TEC
dans les colonnes correspondant aux variations de flux : Détail incohérent en monnaie locale avec les soldes de compte
dans la colonne Devise. Retour à la ligne : L'en-tête CURCF existe, mais la conversion de monnaie est manquante, endommagée ou obsolète
dans la colonne états du solde IC-ICBIL/ICPNL : Différences dans la compensation des IC
dans la colonne écriture SOCDB : Différence débit/crédit dans les écritures
dans la colonne Résultat de la mesure de vérification : une ou plusieurs mesures de vérification ne sont pas satisfaites
dans la colonne Rapprochement pour les reports périodiques : les données reportées ne sont pas cohérentes avec les données de la période précédente
dans la colonne Rapprochement de type de données : Différences entre le type de données actuel et le type de données précédent

jaune/triangle de présignalisation = avertissement (plausibilité non respectée)

Dans la colonne 'SOCDB' : au moins un état société de la longueur du décompte
dans la colonne « DATSUBM » : au moins un délai de remise est compris dans le délai d'avertissement
dans la colonne 'Verrouillage Ges.' : le comptes sociaux société des véhicules d'origine était déjà verrouillé, mais le verrou a été levé.
Dans les colonnes ...soldes et variations de flux : Les valeurs sont cohérentes dans la monnaie locale, mais la différence dans le groupe et la monnaie parallèle ; en même temps, l'état de la colonne 'Devise' devient. Retour automatique à la ligne défini sur rouge (échec) car la différence ne peut être corrigée que par une nouvelle conversion de monnaie.
dans la colonne Pièces jointes : Différence de la valeur de l'if. L'amortissement entre les variations de l'actif immobilisé (colonnes de flux-nature d'utilisation GUV et D) et les soldes de compte (uniquement pour au moins un compte avec le code d'identification de compte D dans le plan comptable), la colonne de transfert ou MERGER ne s'attend pas à 0,00,
dans la colonne « Arrière. Bouge. » : Différence dans les résolutions/transferts de provisions entre les mouvements de provisions (colonnes de flux-nature d'utilisation GUV et Y/Z) et les soldes de compte (uniquement pour au moins un compte avec le numéro d'identification de compte Y ou Z dans le plan comptable), la colonne de transfert ou MERGER ne s'attend pas à 0,00,
dans la colonne écriture d'E/S : Il y a des justificatifs sans écritures ou il y a une cohérence des valeurs dans la monnaie locale, mais une différence dans le groupe et la monnaie parallèle ; en même temps, l'état de la colonne 'Devise' devient. Retour automatique à la ligne défini sur rouge (échec) car la différence ne peut être corrigée que par une nouvelle conversion de monnaie.
dans la colonne Résultat de la règle de validation : Les résultats actuels des règles d'audit sont obsolètes en raison d'une modification de la base de données
dans la colonne Rapprochement report à nouveau période/report à nouveau type de données : La dernière synchronisation effectuée n'est plus à jour car la base de données se trouve dans la période d'origine ou de destination. -type de données.

crochet vert / vert = sans erreur

dans la colonne 'SOCDB' : Société Tous les états des compagnies aériennes
dans la colonne « DATSUBM » : Toutes les données ont été collectées dans les délais
dans la colonne Verrouillage : le comptes sociaux société de l'objet Þ est verrouillé pour modification ultérieure
dans la colonne soldes de compte , la JB est cohérente entre le bilan et le résultat
dans les colonnes '...soldes et variations de flux' : Détails disponibles et cohérents avec les soldes de compte
dans la colonne Devise. Retour à la ligne : Conversion de monnaie effectuée sans erreur

blanc / trait ou vide = aucune donnée ou aucun essai

sans caractère : Les données n'ont pas encore fait l'objet d'essais ; le cas échéant. Appeler l'action Vérifier/Mettre à jour les valeurs d'état ou le détail n'est pas exécuté et n'est donc pas essayé en fonction du commutateur de période type de données (DATTYP, FACSPI) ou de période (PER, ABRSPI)
avec « - » : Il n'y a pas de données, mais elles sont peut-être correctes (par exemple : Détails sans soldes de compte correspondants, écritures, soldes pour les sociétés de capital-investissement)
avec « - » dans la colonne « Devise ». Retour à la ligne : Bien qu'il n'y ait pas d'en-tête CURCF, la conversion de monnaie est facultative en fonction du commutateur « avec CURCF » dans la section type de données (DATTYP).

bleu /balle bleue = type de données sans BALSOL

dans la colonne soldes de compte IC : SOLDES DE COMPTE IC présents, selon le commutateur type de données (DATTYP) il s'agit d'un type de données sans soldes de compte. Les données IC ne peuvent pas être testées avec d'autres données.

D'après l'état SOCDB, le dépôt en couleur des flux, les indicateurs de circuit intégré et les indicateurs de contrôle existent dans les soldes de compte pour visualiser la cohérence des détails associés. La couleur jaune est utilisée lorsque l'état associé devient jaune dans le moniteur SOCDB, en particulier lorsque les valeurs sont cohérentes en monnaie locale mais qu'il existe des différences de groupe ou de monnaie parallèle, de sorte que seule une conversion de monnaie peut fournir des données correctes.

2 Applications ultérieures

Les applications suivantes peuvent être réalisées :

soit en double-cliquant sur la colonne appropriée, par exemple en double-cliquant sur soldes de compte avec une branche vers l'application BALSOL, sur soldes de compte IC vers l'application BALIC, etc.
ou à partir de la barre de menus sous l'icône d'engrenage
ou du bouton droit de la souris.

Le menu du bouton droit de la souris permet d'accéder aux applications suivantes :

[Vérifier/mettre à jour les statuts] :: les statuts définis sont mis à jour ou réinitialisés.
[Afficher le commentaire] :: Affichage du commentaire, s'il existe. L'existence d'un commentaire est indiquée par un symbole de livre dans la colonne intitulée « K ».
[[Modifier le commentaire] :: Vous pouvez laisser un commentaire pour le comptes sociaux ici.
[blocages...] :

Verrouiller le comptes sociaux
Comptes sociaux Déverrouiller

: Pour verrouiller un comptes sociaux contre toute modification pendant une période, utilisez l'icône de verrouillage située sur la barre d'outils du bouton droit de la souris. En fonction du réglage, l'état est représenté par les symboles suivants : cellule verte ou cadenas fermé. Lorsque le verrou est déverrouillé (par l'icône de cadenas dans la barre d'outils du bouton droit de la souris), l'état devient jaune ou un cadenas ouvert. Le blocage d'un comptes consolidés dans CONDB bloque automatiquement tous les comptes sociaux des sociétés du type de données du groupe. Impossible de déverrouiller un comptes sociaux du type de données de groupe lorsque le groupe est verrouillé.

L'icône d'engrenage dans la barre de menus ou le bouton droit de la souris permet d'effectuer les opérations suivantes :

[Synthèses] :

Soldes de compte
Soldes analytiques
SOLDES DE COMPTE IC
Variations des participations détenues
Variations de l'actif immobilisé
Variations des capitaux propres
Mouvements de provision
Variations de flux continuères
Stocks de stocks de carbone inorganique
VARIATIONS DE L'ACTIF IMMOBILISÉ IC
Justificatifs
Écritures
Fiches d'immobilisation
FICHES D'IMMOBILISATION IC
Liasse sociale
Reporting ad hoc et Web
Contrôles de travail de traitement BG
Moniteur de débit d'E/S

[tableau de suivi du social pour la saisie] :: A partir de ce point, vous vous connectez à l'application « F-SOCDB : Tableau de suivi du social pour la saisie ». L'icône d'engrenage du menu ou le bouton droit de la souris et l'option de menu saisie comptes sociaux permettent d'accéder aux applications suivantes :

Saisie rapide soldes de compte
Saisie rapide soldes analytiques
SOLDES DE COMPTE IC SAISIE RAPIDE
Saisie rapide variations de l'actif immobilisé
Saisie rapide variations des capitaux propres
Saisie rapide mouvements de provision
Saisie rapide variations de flux
Saisie rapide écritures
Saisie rapide des stocks de carbone inorganique

[Importer] :: Avec cette application, l'Importation automatique de données provenant de la comptabilité financière du client ou d'autres sources externes (p. ex. IDL.XLSLINK) dans le système IDL.KONSIS.FORECAST.

[Fonctions de suppression...] :

Effacer les soldes compte
Effacer soldes analytiques
EFFACER SOLDES DE COMPTE IC
Effacer comptes, IC et soldes analytiques
Effacer soldes suivis de l'origine
Efface les variations de flux d'investissement, de capital, de provision et autres
Synthèse des purges Données de clôture unique

: Effacer des données déjà collectées pour une ou plusieurs sociétés peut s'avérer fastidieux si l'on doit aller au-delà de chaque application. C'est pourquoi le moniteur de clôture unique contient certaines fonctions de suppression qui peuvent être exécutées simultanément pour plusieurs sociétés et qui regroupent plusieurs applications. Par exemple, les soldes de compte, les composants IC et les soldes analytiques peuvent être supprimés en même temps que les investissements, les capitaux, les provisions et les variations de flux. Lorsque vous effacez des soldes de compte, un suivi de l'origine existant est également supprimé, car sans le suivi de l'origine, il n'a plus de signification. Lorsque les variations sont effacées, les mouvements de report ne sont pas supprimés et peuvent nécessiter une suppression manuelle supplémentaire. Lorsque vous effacez à partir de la synthèse des suppressions, vous pouvez éventuellement supprimer les mouvements de report de date.

[report à nouveau dans une nouvelle période] :

Effectuer un report à nouveau dans une nouvelle période : Effectue le report à nouveau complet pour les sociétés marquées.
Sélectionner un report à nouveau dans une nouvelle période : Une branche est créée dans l'application GENAN. Vous pouvez sélectionner ici des lignes individuelles ou multiples pour lesquelles effectuer le report à nouveau. Les lignes des flux sont déterminées dynamiquement par les flux définis dans l'application FLUDEF. Les flux sans report à nouveau sont supprimés dans GENAN.
Faire correspondre le report à nouveau dans une nouvelle période : L'appel de cette application exécute un report à nouveau de simulation. Toutefois, les données cibles ne sont pas écrites, mais les nouvelles variations détectées sont comparées aux variations existantes de la période et les éventuelles différences sont consignées dans un journal. Seuls les fichiers de données enregistrés dans les racines de période (période précédente et période actuelle) et de données en fonction de la position des commutateurs sont testés. L'application crée une phrase en Statu quo des données (SOCTRA) avec le point de reprise 'SIMPER' pour le résultat de sa vérification. Le message qui y figure détermine l'indicateur d'état associé dans le moniteur SOCDB.

[Passage à de nouveaux types de données] :

Effectuer le passage à de nouveaux types de données : Effectue le passage type de données société complet pour le(s) véhicule(s) sélectionné(s) S'il existe déjà des variations de flux sur le type de données cible (par exemple, Reports à nouveau), une boîte de message demande si les reports à nouveau doivent être remplacés ou conservés.
Effacer le passage sans reports à nouveau vers les nouveaux types de données + : Effectue le transfert type de données société complet pour le(s) -(s) sélectionné(s) sans clé de transaction de report automatique. Les reports à nouveau existants sur le type de données cible sont conservés.
Effacer le transfert de toutes les données vers les nouveaux types de données + : Effectue le passage type de données société complet pour le(s) véhicule(s) sélectionné(s) Les mouvements de report existants sur le type de données cible sont supprimés et remplacés par les mouvements de report existants sur le type de données source, le cas échéant.
Sélectionner une transition vers de nouveaux types de données : Une branche est créée dans l'application GENDT. Vous pouvez sélectionner ici une ou plusieurs lignes pour lesquelles effectuer la transition.
Synchroniser le passage aux nouveaux types de données : Cette application simule la conversion de type de données, mais ne réécrit pas les données cible. Les nouvelles variations obtenues sont comparées aux variations déjà disponibles de ces types de données et les différences sont consignées dans un procès-verbal. L'application crée un jeu en Statu quo des données (SOCTRA) avec le point de reprise SIMVOR pour le résultat de sa vérification. Le message qui y figure détermine l'indicateur d'état associé dans le moniteur SOCDB. Si aucune donnée n'est disponible pour le type de données de comparaison, l'état de comparaison affiche [-].

[conversion de monnaie] :

Calculer le groupe et la monnaie parallèle : Société La ou les personnes marquées seront converties en groupe et en mode de numérotation parallèle.
Calculer la monnaie parallèle : Société La conversion du(s) symbole(s) marqué(s) s'effectue exclusivement en sélection parallèle.
Paramètres de conversion monétaire : Le branchement est effectué vers l'application Paramètres de conversion monétaire CURCF.
Taux de change : Une branche est créée vers l'application Taux de change CURTX. Le code monétaire société de la scintigraphie balisée est présenté ici.

[rapprochement des soldes IC] :

RAPPROCHEMENT DES SOLDES IC SK
RAPPROCHEMENT DES SOLDES IC AE
Verrouiller les soldes IC
Déverrouiller les soldes IC

: Le moniteur des états financiers individuels permet de simuler la dette (SK) et la consolidation des charges/produits (AE) sans générer d'écritures de consolidation. Cela facilitera la coordination des soldes de l’IC, qui peut intervenir avant le début de la consolidation proprement dite. Un groupe doit obligatoirement être entré dans la sélection. Le type de données du groupe (à définir en application DATTYP ou en application PDV ) détermine le périmètre de consolidation et les paramètres ICBIL/ICPNL. De même, une conversion de monnaie implicite est effectuée si l'utilisateur n'effectue pas encore de conversion de monnaie sur cette type de données. Le rapprochement des soldes IC est également possible sur le type de données de consolidation, à condition que la consolidation correspondante (consolidation des créances et dettes (SK) ou. La consolidation des charges/produits (AE) n'a pas encore eu lieu par l'intermédiaire du contrôleur du groupe (CONDB). Le rapprochement des soldes ne génère aucune écriture de consolidation, c'est-à-dire que les soldes IC ne sont pas encore dotés des données pertinentes pour l'analyse de la valeur résiduelle, telles que le numéro de justificatif et le groupe/sous-groupe. Le tableau de suivi du social affiche uniquement l'état d'un rapprochement des soldes IC-SK et IC-AE. Seul un tableau de compensation IC (SOCRAPPIC) est créé, qui peut être utilisé pour : Des différences sont perceptibles. Le rapprochement des soldes IC inclut les écritures (au même niveau) sur les comptes intersociétés. Cela inclut la conversion de monnaie, pour autant que les écritures ne soient disponibles qu'en monnaie locale avec des valeurs. Le Synthèse de la compensation IC (SOCRAPPIC) affiche la contribution des écritures à la différence totale dans ses propres colonnes et permet une branchement dans la synthèse comptable (LIVRE ).
: Les soldes IC peuvent être verrouillés de manière sélective et déverrouillés, par exemple si les soldes IC sont déjà réglés et qu'ils doivent être protégés contre toute modification ultérieure. La barre de progression fonctionne de la même manière que le blocage du comptes sociaux. En raison de l'inclusion d'écritures dans le rapprochement des soldes IC, le verrouillage des soldes IC affecte également les modifications apportées aux écritures sur les comptes IC, y compris la suppression des justificatifs contenant ces écritures.

[Impôt différé] :

Calculer la TVA différée : L'impôt différé est calculé pour la (les) société(s) indiquée(s).
Taux d'imposition : Il est branché dans la vue d'ensemble des taux de taxe IDTX.

[transformations continuères] :

Calculer le résultat de la règle d'essai : Société Calculer les résultats des règles d'essai (douces et dures) pour le(s) véhicule(s) marqué(s).
FUSION COMPTES SOCIAUXMERGE: Société Lorsqu'une case à fusionner est cochée et que l'on clique sur ce point, le programme se branche sur l'application MERGE qui permet la fusion des données de clôture individuelle.
Création d'objets d'immobilisations sociales par compte : Société Une fiche d'immobilisation est générée par compte d'investissement pour le(s) conteneur(s) sélectionné(s).
Création de soldes de compte à partir de soldes analytiques : À partir de soldes analytiques existants, le système crée les soldes de compte appropriés.
Moniteur de débit d'SOCDB : Le système se branche dans le moniteur de distribution d'E/S.