Écritures comptes sociaux

1 Justificatif (ECRIT)

1.1 Vue d'ensemble de ECRIT

L'application ECRIT permet d'afficher et d'enregistrer des en-têtes de document. Ces conditions sont indispensables à la saisie d'écritures au niveau de la société. Comme d'habitude, les justificatifs peuvent être sélectionnés et filtrés dans la vue d'ensemble en fonction des cellules de la zone de sélection :

[groupe/Tk]: lors de la sélection selon le périmètre de consolidation société (en tapant le signe « % » pour les q), une liste des sociétés pour lesquelles des justificatifs et des écritures sont disponibles mais pour lesquelles l'utilisateur n'a pas de droits d'affichage apparaît.
[société]: Obligatoire, rempli à partir des données permanentes de l'utilisateur
[secteur d'activités]: Sélection selon le secteur d'activités
[Période]: un champ obligatoire, rempli à partir des données permanentes de l'utilisateur
[type de données]: un champ obligatoire, rempli à partir des données permanentes de l'utilisateur
[Numéro de justificatif]: Sélection par numéro de document
[écriture de résultat]: Selektion nach der Belegnummer
[Ergebniswirksame Buchung]: Sélection des justificatifs présentant les caractéristiques comptables suivantes :

[-] = sans effet sur le résultat ni sur le capital
[K] = capital
[X] = résultat.

[Type de transaction]: Sélection des justificatifs par type de transaction sélectionné
[Indicateur de traitement]: Sélection des justificatifs en fonction de l'indicateur de traitement sélectionné
[Classification des documents]: Sélection selon les caractéristiques de classification des documents précédemment entretenues dans l'application ECRITGP.
[états LT]: Sélection de justificatifs avec marquage pour calculer des impôts différés.
[Numéro du message]: Sélection d'après le numéro de message Konsis, par exemple pour créer une liste de justificatifs défectueux à traiter. Par exemple, des messages d'erreur sont générés lorsqu'aucun enregistrement ou aucune écriture comptable n'a été saisie pour un justificatif sans égalité débit/crédit. Le numéro de message et le mot abrégé correspondants apparaissent dans les colonnes de message de la synthèse.

De même que pour les écritures de consolidation du comptes sociaux, des sommes de contrôle sont générées pour les écritures du type de données si elles sont contrôlées de cette manière et qu'au moins un enregistrement a été enregistré. Une somme de contrôle est créée par justificatif et par devise. Une somme de contrôle prend en compte les attributs suivants : Société ⌧, secteur d'activités, numéro de compte, débit ou débit. Montant de crédit avec indicateur de débit/crédit, clé de saisie, fiche d'immobilisation, objet analytique société, IC-₆, secteur d'activités IC. Les sommes de contrôle sont mises à jour chaque fois que les écritures sont modifiées. Ces sommes de contrôle sont notamment évaluées en liasse.

Vous pouvez afficher des informations supplémentaires sur les justificatifs à l'aide de la commande Afficher > Afficher les colonnes Informations internes. Les colonnes Lock-User/ Date/ Time sont placées à l'extrême droite et documentent les informations de verrouillage du justificatif. Lock indique l'utilisateur et la date de verrouillage. Lors du déverrouillage, l'utilisateur verrouillé est supprimé. Les colonnes fusion IC-Ges et Origine précèdent les colonnes de modification et documentent l'origine de l'écriture société (par exemple, dans le cas d'une génération automatique via des modules CURCF ou AFA) et les IC d'origine d'une fusion.

1.2 Application unique BELE

Lors de la saisie d'un nouveau justificatif, les entrée société de données permanentes telles que le nombre de jours ouvrables, la période et type de données sont reprises dans le paramètre PDV de l'utilisateur, mais peuvent être modifiées à volonté. Les codes monétaires pour les pays et, le cas échéant La monnaie parallèle et le plan comptable sont affichés en tant que message et ne peuvent pas être modifiés.

Les autres cellules disponibles dans le masque de capture sont les suivantes :

[secteur d'activités] :: Limitation au secteur d'activités
[N° document] :: un champ obligatoire à remplir par l'utilisateur lui-même. Le numéro de document peut être numérique ou alphanumérique.
[Type de transaction] :: un champ obligatoire indiquant comment le justificatif et les écritures associées doivent être traités lors du report de la période. Lors de la saisie d'un nouveau justificatif, WU est prédéfini (avec reclassement périodique). Vous pouvez :

E = document à usage unique non reporté. Cependant, un message d'avertissement apparaît avec l'état « jaune » dans l'en-tête du document, pas dans le moniteur SOCDB, ainsi que lors du report de la période, indiquant que des écritures relatives aux résultats ou à l'effet miroir sont présentes dans un document à usage unique.
EP = justificatif unique pour cette période. Ce type de comptabilisation a pour effet que les justificatifs ne sont pas précopiés sur la période suivante, même en cas de report à nouveau infra-annuel.
EU = Une écriture unique avec un transfert. avec ce type de transaction peut identifier des N° document de consolidation qui ne doivent pas être reportés. Pour répondre aux informations du miroir, des écritures de consolidation sont toujours fournies sur des comptes associés à un flux avec report à nouveau (clé de saisie avec nature d'utilisation 'V' définie) et des écritures à effet de résultat sont toujours fournies, mais en plus une écriture est créée pour éliminer le report à nouveau, mais pas avec la report à nouveau clé de saisie, mais avec une clé de saisie pour les modifications en cours.
WU = récurrent avec transfert. Les écritures de résultat sont reportées l'année suivante sur le compte de résultat à reporter, qui est enregistré dans l'ensemble comptable JOURNAL des types de données. Les écritures n’ayant pas d’incidence sur les résultats sont présentées 1 : 1. Si un compte de résultat à reporter individuel est associé à un compte de capital avec l'indicateur Transfert de report à nouveau défini dans le registre ( KTO ), ce compte de résultat à reporter individuel se superpose au compte de résultat à reporter de la période qui est utilisé autrement pour ces comptes avec l'indicateur de compte X.
WV = variable récurrente. Les écritures sont transférées sans valeur dans la période en cours et reportées comme des documents à usage unique. La clé de saisie de la période précédente est conservée (par exemple, pour les reclassements). Pour reporter les valeurs d'un justificatif de gestion, vous devez d'abord copier le justificatif sur un autre numéro de document, puis modifier le type de pièce.
WX = report à nouveau selon le même principe que consolidation des créances et dettes ou. Élimination des fonds de roulement intermédiaires : Une écriture de résultat de l'année précédente est transférée vers le compte de résultat à reporter et la contrepassation est effectuée sur le compte de résultat d'origine. L’écriture a donc un effet inverse sur le résultat l’année suivante. En d’autres termes, outre la décomptabilisation des écritures ayant une incidence sur les résultats, il y a également un transfert (report à nouveau contre variation continue) des écritures vers des comptes miroirs.
Particularités des écritures aux impôts différés : Les écritures d'impôts différés dont les justificatifs sont dénommés « LTVVE » ou « LATSTEUE » sont reportées cumulativement.
ATTENTION ! Si la période précédente est une clôture mensuelle ou trimestrielle (indicateur de période M ou Q selon PER), l'écriture 1:1 est appliquée à la période suivante, sans regroupement, transfert ou reclassement.

[Indicateur de traitement] :: le champ obligatoire indique si le justificatif doit être inclus dans tous les traitements (indicateur B, valeur par défaut) ou s'il est purement informatif et non traité (indicateur I).
[Date du document] :: par défaut, un champ obligatoire est Ultimo de la période en cours et non le premier.
[Texte du document] :: un champ obligatoire à remplir par l'utilisateur lui-même. Le numéro de document peut être numérique ou alphanumérique.
[Type de données cible] :: si un type de données est spécifié, le justificatif et ses écritures ne sont pris en compte que lors de l'extraction de données dans ce type de données. Les justificatifs sans entrée sont toujours inclus dans le report à nouveau.
[états LT] :: Identification du justificatif à prendre en compte pour la détermination des impôts différés.
[Classification des documents] :: Entrer les caractéristiques de classification des documents précédemment gérées dans l'application ECRITGP
[Texte du document] :: un champ obligatoire à remplir par l'utilisateur lui-même. Le numéro de document peut être numérique ou alphanumérique.
[Numéro de justificatif d'impôt différé] :: Entrez un numéro de document sous lequel valider les taxes différées pour ce justificatif.
[indicateurs report] :: Indication du cumul des reports à nouveau. Ce commutateur peut prendre les valeurs suivantes :

<vide> reflète le fonctionnement actuel : toutes les écritures sont présentées séparément.
« X » signifie que toutes les écritures sont regroupées avec les mêmes attributs (numéro de compte, BSL, IC et données de contrôle).
« E » synthétise uniquement les écritures du compte de résultats (indicateur de compte « E ») par BSL.

1.3 Autres actions

[Modifier les données] : branche vers le journal des phrases détaillées (BELE)
[effacer] : le justificatif sélectionné sera supprimé avec toutes les lignes comptabilisation associées (cette action doit être confirmée dans une fenêtre qui apparaît ou peut être annulée). Si l'action est annulée avec la valeur Non, la branche est transférée vers le journal des phrases (BELE). REMARQUE : vous ne pouvez restreindre l'effacée d'un justificatif que par le biais d'un concept d'autorisation. Impossible d'enregistrer à partir du moteur d'enregistrement.
[copier groupe] : Cette action permet à plusieurs justificatifs d'accéder à d'autres clés, telles que : Société ☒, période ou type de données, copié. Contrairement à la capture modèle, les écritures ne sont pas copiées. Celles-ci doivent être réparties dans un 2. L'étape de copie de quantité dans l'application LIVRE peut être copiée sur les nouvelles clés, comme indiqué également par un message en jaune sur la ligne de message « Tous les justificatifs sont encore sans écritures ; la copie de quantité est-elle ouverte via LIVRE ? (KON0558W) ». De manière générale, il est vérifié que ces données existent déjà dans l'environnement cible. Si tel est le cas, un message d'avertissement s'affiche (voir figure). L'utilisateur peut imprimer le message et annuler la copie. Pour confirmer que la copie a réussi, les données sont affichées sous les nouvelles clés de destination.
[modifier groupe société] : permet de modifier la quantité de presque toutes les cellules disponibles dans le masque d'acquisition (à l'exception de ±t, du secteur d'activités et du numéro de document). REMARQUE : la modification d'une écriture ne peut être limitée que par un concept d'autorisation. Impossible d'enregistrer à partir du moteur d'enregistrement.
[écritures] : branche vers la vue d'ensemble des écritures comptables IVRE
[saisie rapide écritures (avec un demi-globe)] : en appelant cette action, vous branchez dans l'application I-BOOK. Si aucune ligne n'est sélectionnée, cette action se comporte comme une action globale et toutes les lignes d'enregistrement apparaissent dans I-BOOK. Si une ou plusieurs lignes sont sélectionnées, cette action se comporte comme une action de ligne.
L'action [Modifier le commentaire]: permet de créer et de modifier des descriptions détaillées de chaque n° d‘écriture. [Afficher Commentaire]: permet de les consulter.

Lorsqu'un justificatif est capturé à l'aide d'un modèle, les écritures sont copiées avec les nouvelles clés. Société Lors de la copie vers une autre société, les fiches d'immobilisation manquantes pour la société cible sont automatiquement générées avec les attributs par défaut.

2 écritures (LIVRE)

2.1 VUE D'ENSEMBLE DU LIVRE

L'application LIVRE affiche, lors de l'appel direct, la vue d'ensemble actuelle de toutes les écritures d'une ou de plusieurs sociétés pour la période type de données et actuelle sélectionnée.

Toutes les écritures sont en monnaie locale. Le cas échéant, la conversion en monnaie parallèle s'effectue en outre par l'intermédiaire des applications CURCF ou SOCDB.

Les écritures peuvent être sélectionnées et filtrées dans le résumé en fonction des cellules de la zone de sélection :

[groupe/Tk]: lors de la sélection selon le périmètre de consolidation société (en tapant le signe « % » pour les q), une liste des sociétés pour lesquelles des justificatifs et des écritures sont disponibles mais pour lesquelles l'utilisateur n'a pas de droits d'affichage apparaît.
[option de tri LIVRE]: les tris et additions suivants sont possibles :

GE : SOCIÉTÉ TRI par ¢, secteur d'activités, numéro de document, numéro de l'enregistrement. SOMME au niveau de la société, du secteur d'activités et de l'ensemble.
GK : SOCIÉTÉ TRI par ¢, secteur d'activités, compte, numéro de document, numéro de lot de pièces. SOMME au niveau de la société, du compte, du secteur d'activités et de l'ensemble.
KC : SOCIÉTÉ TRI par centre de coûts, ⌧, secteur d'activités, numéro de document, numéro de pièce comptable. SOMME au niveau du centre de coûts et au niveau global.
KG : TRI par compte société, ≠, secteur d'activités, N° document, N° enregistrement. SOMME au niveau du compte et au niveau global.
ZG : TRI par compte société affecté, ≈, secteur d'activités, compte, N° document, N° enregistrement. SOMME au niveau du compte et au niveau global.

[Afficher les écritures]: lors du branchement de la vue d'ensemble des documents (ECRIT) vers les écritures et de l'action Vue détaillée dans la vue d'ensemble de la comptabilisation (LIVRE), le bouton « X » = « Afficher toutes les écritures » est défini dans l'affichage de la comptabilisation ci-dessous, de sorte que les écritures générées automatiquement qui ne sont pas normalement affichées sont également visibles. Si la cellule de suppression des écritures non efficaces reste vide, les écritures automatiques sont supprimées. Le commutateur n'affecte que les transactions de résultat générées automatiquement. Les écritures sur les comptes statistiques et les clés de saisie provenant de domaines de flux non testés sont toujours affichées, quelle que soit la cellule. Toutes ces écritures inefficaces sont stockées dans des couleurs différentes et sont affichées après la ligne de total n° d‘écriture en cas de tri par justificatif et numéro d'enregistrement (c'est-à-dire en cas de tri par « GE »).
[société: un champ obligatoire, hérité du justificatif ECRIT en cas de branche
[secteur d'activités]: Sélection selon le secteur d'activités, prise en charge lors du branchement à partir du justificatif ECRIT
[Période]: un champ obligatoire, hérité du justificatif ECRIT en cas de branche
[Langue]: Sélection par langue pour la traduction des données
[Indicateur de traitement]: Sélection des justificatifs en fonction de l'indicateur de traitement sélectionné (B ou I)
[type de données]: un champ obligatoire, hérité du justificatif ECRIT en cas de branche
[TypeDonnéesCible]: Sélection par justificatifs avec indication du type de données cible dans l'en-tête de document
[Code LT ECRIT/LIVRE]: Sélection par justificatif avec indication de l'indicateur permettant de calculer les impôts différés et de leur cause. On distingue :

'E' = erreurs des périodes précédentes
'N' = temporairement neutre
'P' = permanent
'W' = temporairement effectif
'X' = impôts différés sur les écritures de résultat

[Numéro de justificatif]: Sélection par numéro de document, à partir du justificatif ECRIT lors du branchement
[Numéro de la phrase]: Sous un numéro de justificatif, vous pouvez saisir plusieurs jeux de pièces comptables, chacun dans un contexte (contre-passations de février, de mars ou de mars). Correction par WP et interne). Société La saisie est effectuée par ligne d'enregistrement sous les clés d'enregistrement, le cas échéant. Secteur d'activités, numéro de compte et numéro d'inventaire, qui peuvent également apparaître plusieurs fois dans un même jeu de pièces.
[Type de transaction]: Sélection des justificatifs par type de transaction sélectionné
[Numéro de justificatif]: Sélection par numéro de document, à partir du justificatif ECRIT lors du branchement
[Indicateurs de résultat]: Sélection par identifiant bilan/P&P
[Indicateur débit/crédit]: Sélection par indicateur de débit/crédit
[Identifiant du compte]: Sélection par indicateur de compte
[flux]: Sélection par indicateur de miroir
[plan comptable+compte]: Sélection selon le plan comptable et le compte
[numéro plan comptable attribué+compte]: Sélection selon le plan comptable associé et le compte
[plan analytique+objet analytique]: permet de sélectionner des écritures sans indiquer d'objet analytique. Pour ce faire, saisissez une étoile ('*') dans le premier champ de saisie (plan analytique).
[plan d'agrégations/Schéma+agrégation]: Sélection selon le plan d'agrégations et agrégation
[clé de saisie]: Sélection selon la clé de saisie, dans laquelle le flux doit être entré dans la première cellule et la clé de saisie souhaitée dans la seconde. Lorsque vous tapez * dans le premier champ de saisie de la clé de saisie, toutes les écritures sont sélectionnées sans entrée de clé de saisie.
[écriture de résultat]: Sélection des justificatifs présentant les caractéristiques comptables suivantes :

[-] = sans effet sur le résultat ni sur le capital
[K] = capital
[X] = résultat.

[Classification des documents]: Sélection selon les caractéristiques de classification des documents précédemment entretenues dans l'application ECRITGP.
[flux+Colonne]: Sélection après la colonnes de flux
[domaine de flux]: Sélection selon le domaine de flux
société [IC-₆] et [IC-secteur d'activités]: Société Sélection selon le secteur d'activités IC-₆ et IC.

2.2 Réservation de l'application particulière

Cette application peut collecter, modifier ou supprimer des écritures individuelles.

[compte] : Le plan comptable est réglé selon la norme type de données (application DATTYP). L'entrée d'un compte JUE (compte-Knz=E) n'est pas autorisée, sauf si l'action est effacée. Pour les écritures créées automatiquement, la modification n'est possible qu'avec une autorisation spéciale. Lors de la saisie et de la modification manuelle des comptes, les indicateurs de journal sont évalués dans la racine des comptes. Si l'indicateur de journal n'est pas défini pour l'indicateur de période de la période actuelle (O, Q ou M), il ne peut pas être modifié ou saisie. Un message « compte XY non autorisé pour la période Z » s'affiche. (KON 2163E) »
[débit ML / crédit ML] : Montant de la transaction Débit / Crédit en monnaie locale. Notez qu'un seul montant débiteur ou créditeur est accepté à la fois sur une ligne d'enregistrement. Il est possible de capturer des écritures avec des valeurs nulles. En cas de modification du montant ML, la valeur du groupe/de la monnaie parallèle est fixée à zéro, si elle est différente. Une nouvelle conversion de monnaie doit alors être effectuée. En cas de modification de la clé de saisie, les valeurs restent en groupe et en monnaie parallèle. Les écritures se comportent ainsi de la même manière que les variations qui en résultent.
[solde restant] : Affichage du total du document de débit. Le solde restant est calculé pour le numéro d'enregistrement du justificatif en cours de traitement et s'affiche sous le champ Crédit ou Débit en fonction du montant manquant. Ce solde permet de vérifier la cohérence du justificatif dès la capture. La restriction est que le solde n'est mis à jour qu'au moment du passage à un enregistrement suivant, par exemple, pas lors de la modification d'un enregistrement comptable individuel.
[Texte de la transaction] : Entrée arbitraire.
société [IC-₆] : obligatoire pour tous les comptes dont le compte compte = I et B (et facultatif pour le compte compte = J), sauf si le compte principal IC est lt. KTO . Dans tous les autres cas, l'entrée d'une gène IC n'est pas autorisée. Toutes les écritures sur les comptes de CI contenant des gènes de CI sont prises en compte lors de l’actualisation des soldes de compte de CI dans le cadre de l’application GENDT.
[secteur d'activités IC]: selon IC-Ges.
[clé de saisie] : Pour tous les comptes miroirs, une clé de saisie valide doit être saisie si le compte contient type de données jeux de mouvements (VARIMM, VARCAP, VARPRO, VAROTH). Lors de la capture d'une écriture sur un compte pour un flux automatique (par exemple : S9) définit automatiquement la clé de saisie des modifications en cours (nature d'utilisation 'L').
[fiche d'immobilisation] : Une fiche d'immobilisation valide doit être entrée pour les comptes de pièces jointes. Il apparaît automatiquement lors de la saisie d'un compte d'immobilisation. Dans tous les autres cas, l'entrée d'un numéro de fiche d'immobilisation n'est pas autorisée.
[objet analytique] : Il est possible d'y indiquer jusqu'à 10 objets analytiques pour chaque écriture, en fonction du nombre de dimensions analytiques à entretenir pour chaque compte. Lors de la présentation des types de données, les soldes analytiques appropriés et, le cas échéant. SOLDES IC créés.
[Indicateur LT]: le marquage des écritures pour calculer les taxes différées est autorisé pour toutes les écritures générées automatiquement (par exemple, calcul automatique des amortissements), même si l'utilisateur n'a pas d'autorisation spéciale (par exemple, pour modifier des écritures avec des clés de saisie réservées). Pour plus d'informations continuères sur ces indicateurs, consultez Impôts différés dans le comptes sociaux .
[Débit MG, Crédit et UAW] : Le montant en monnaie groupe ne peut être saisi que si la société en devises étrangères et l'EIM = VKW
[Débit MP, Crédit et UAW] : Le montant en monnaie parallèle ne peut être saisi que si MG et MP sont différents et UAW = VPW
[Débit MT, Crédit et TCE] : Le montant en monnaie de transaction ne peut être saisi que pour les comptes IC ou de participation. Le code monétaire est alors obligatoire.

Après avoir traité une écriture, le justificatif est essayé. La cohérence et l'efficacité du résultat sont déterminées et enregistrées dans l'en-tête du document. S / H Les écritures qui ne s'équilibrent pas dans un n° d‘écriture sont affichées avec le montant de la différence dans la synthèse du LIVRE. Si les « comptes mixtes » (écritures sur les comptes de bilan et de résultat) sont enregistrés au sein d'une écriture, les comptes de résultat sont additionnés et la valeur est affichée dans la colonne « Effectif » de la synthèse du LIVRE. Pour les écarts débit/crédit, les cellules correspondantes des colonnes Différence ou Différence. « Bu-Schl » de couleur rouge. Des colonnes supplémentaires sont disponibles pour le groupe et la monnaie parallèle.

Si toutes les lignes comptabilisation d'un justificatif sont supprimées, un numéro de message correspondant est écrit dans l'en-tête du document ECRIT.

2.3 Autres actions

[Modifier les données]: branche vers le journal des phrases détaillées (BUCHE)
[effacer]: l'enregistrement sélectionné sera supprimé. Cette action doit être confirmée dans une fenêtre qui apparaît ou peut être annulée. Si l'action est annulée avec la valeur Non, la branche est branchée dans le journal des phrases (BUCHE) REMARQUE : vous ne pouvez restreindre l'effacée d'une écriture que par un concept d'autorisation. Impossible d'enregistrer à partir du moteur d'enregistrement.
[copier groupe]: l'exécution ne peut réussir que s'il existe un en-tête de document identique dans l'environnement cible. Société De plus, il convient de s'assurer que les écritures correspondantes ne sont pas encore stockées sous les clés de destination ≈, secteur d'activités, période, type de données et justificatif et n° de réservation. S'il existe des écritures portant le même numéro d'enregistrement, l'avertissement suivant s'affiche :
L'utilisateur peut alors décider d'ajouter les données copiées ou d'annuler la copie. Si vous confirmez cet avertissement avec OK, la copie se poursuit et les lignes sont ajoutées aux lignes existantes (sans les remplacer !). Pour confirmer que la copie a réussi, les données sont affichées sous les nouvelles clés de destination.
[modifier groupe] : permet de modifier la quantité de toutes les cellules disponibles dans le masque d'acquisition. REMARQUE : la modification d'une écriture ne peut être limitée que par un concept d'autorisation. Impossible d'enregistrer à partir du moteur d'enregistrement.
[saisie rapide écritures (avec un demi-globe)]: en appelant cette action, vous branchez dans l'application I-BOOK . Si aucune ligne n'a été sélectionnée, cette action se comporte comme une action globale et toutes les lignes d'enregistrement apparaissent dans le LIVRE I. Si une ou plusieurs lignes sont sélectionnées, toutes les lignes du justificatif courant apparaissent.
[Vue détaillée] : Rappel de la synthèse des opérations avec les clés de l'écriture sélectionnée pour la sélection d'un document unique. Si un document individuel est déjà sélectionné, la vue détaillée s'applique au numéro d'enregistrement.
[justificatifs] : Afficher le résumé des justificatifs (ECRIT) avec les clés de l'écriture sélectionnée.
[fiches d'immobilisation] : Si un enregistrement est marqué avec un compte d'immobilisations, vous pouvez le brancher directement dans l'application fiches d'immobilisation (OBJIMM).
[Génération automatique des amortissements] : Dotation aux amortissements ⌧ est automatiquement recalculé et validé lorsque des modifications sont apportées aux écritures sous-jacentes. Dotation aux amortissements Toutefois, la modification des paramètres d'amortissement dans la racine de l'objet Immobilisation n'affecte pas les paramètres d'amortissement déjà validés. Dotation aux amortissements Cette action peut déclencher le recalcul de la quantité d'. Pour ce faire, l'enregistrement doit être marqué avec la fiche d'immobilisation modifiée. Si les lignes sans compte/objet d'immobilisation sont marquées et que le calcul de l'amortissement est lancé, rien ne se passe. C'est pratique si vous avez effectué plusieurs modifications et que vous avez sélectionné les lignes pour l'ensemble d'un justificatif et démarré l'action.
L'action [Modifier le commentaire] : permet de créer et de modifier des descriptions détaillées de chaque n° d‘écriture. [Afficher Commentaire]: permet de les consulter.

2.4 Possibilités de tri et de sommation

Les écritures dont la clé de saisie est associée à un domaine de flux hors solde apparaissent dans la synthèse des pièces sous les totaux par n° d‘écriture, car elles ne contribuent pas à ces totaux.

Lorsque vous branchez le suivi de l'origine de synthèse des soldes de compte (BALORI) sur la synthèse des pièces (LIVRE), seules les écritures des justificatifs actifs sont affichées.

A condition qu'un plan d'agrégations soit indiqué dans la présélection des données à indiquer, les soldes analytiques vérifient si le compte respectif est associé à une agrégation avec l'identifiant analytique de l'objet analytique respectif dans l'association de comptes de position (POSKTO), de sorte que le solde est également inclus dans la liasse. Cette vérification s'applique désormais également aux écritures comportant des objets analytiques.

2.5 Compte de contrôle et différences

Lorsque vous accédez à la synthèse avec l'option de tri GE, une facture de contrôle débit/crédit est effectuée sur les écritures de consolidation sélectionnées, sauf si une contrainte de sous-ensemble est appliquée.

Il y a restriction de sous-ensemble lorsqu'une sélection est effectuée à l'aide des cellules suivantes :

Indicateur de bilan/résultat
Indicateur de débit/crédit
Indicateur de compte
Compte
Statut de la transaction
Plan d'agrégations/agrégation
Société
Secteur d'activités
Objet analytique

La facture de contrôle se rapporte aux cellules débit/crédit dans le pays et la monnaie parallèle. Lorsqu'une erreur est détectée, un message d'erreur est affiché avec la valeur de la différence dans la ligne de message et les différences sont affichées dans une colonne de la vue d'ensemble. Parallèlement, le numéro de message correspondant est écrit dans l'en-tête du document ECRIT, qui est remis à partir du prochain appel ECRIT, jusqu'à ce que la différence soit éliminée.

Notes spécifiques concernant les factures de contrôle : En principe, un contrôle est effectué par numéro de n° d‘écriture, c'est-à-dire que des écarts sont signalés même si le relevé global est cohérent, mais que des écarts apparaissent dans des jeux d'écritures comptables individuels.

Tous les jeux d'écritures sont toujours testés pour les justificatifs sélectionnés, c'est-à-dire que si vous saisissez un numéro de n° d‘écriture, les autres jeux d'écritures non affichés sont également testés. Toutefois, les sous-totaux et totaux affichés ne concernent que les écritures affichées. Les numéros de déclaration des écarts sont définis par justificatif affiché dans l'en-tête du document si des enregistrements individuels présentent des écarts (KON0026 pour ML, KON0582 pour MP) ou s'il n'existe aucune écriture (KON0376). Après correction d'un seul enregistrement, le numéro de message est réinitialisé si les enregistrements non affichés sont cohérents.

2.6 Colonne Efficacité des résultats

Lorsque le relevé est consulté, un calcul de contrôle de l'efficacité des écritures est effectué par n° d‘écriture indiqué. Toutes les écritures de résultat (par n° d‘écriture, puis total) sont compensées et le montant (s'il n'est pas égal à zéro) apparaît dans la colonne Effectif du résultat. Dans le même temps, le tableau justificatifs (ECRIT) met à jour l'indicateur d'écriture efficace.

Pour les justificatifs à impact positif, un enregistrement supplémentaire correspondant à l'impact du résultat est automatiquement créé sur le compte de résultat (avec l'indicateur de compte 'E'). Cette « écriture générée par machine » n'est pas prise en compte dans le calcul de l'égalité débit/crédit et de l'efficacité des résultats. Elle n'est pas non plus prise en compte dans le calcul de la somme de contrôle du justificatif.

La création de cet enregistrement supplémentaire intervient à chaque fois que les justificatifs sont testés, c'est-à-dire à chaque fois que les écritures sont affichées et chaque fois que des modifications sont apportées, mais pas pour les périodes et les comptes sociaux verrouillés. De plus, cette écriture ne peut pas être supprimée. Elle est recalculée à chaque fois et éliminée lorsque les lignes de résultat sous-jacentes sont effacées.

Lorsque vous importez des écritures (par exemple, après l'exportation à partir d'une autre installation IDLKONSIS), les écritures du compte de résultat sont ignorées sans qu'il soit signalé. Ces écritures sont régénérées lors de l'essai ultérieur.

Le report à nouveau d'écritures à la période suivante ignore également les écritures générées automatiquement dans le compte de résultat, de sorte que le N° document report reste le même, qu'une écriture ait déjà été créée ou non dans le compte de résultat au cours de la période précédente.

La conversion de monnaie ne traite pas non plus ces écritures. Au contraire, ces écritures sont générées lors de la vérification ultérieure des valeurs dans les trois devises (pays, groupe et monnaie parallèle).

Ces écritures sont également ignorées lors du passage aux types de données suivants. Toutefois, l’efficacité des résultats se reflète, comme c’est le cas jusqu’à présent, dans la variation du solde de compte dans le compte de résultats.

Dans la saisie rapide écritures (I-BOOK ), ces écritures apparaissent dans le compte de résultats, mais elles ne peuvent pas être modifiées. Ils ne sont pas non plus utilisés pour calculer les différences.

La liasse s'améliore également. En particulier, la liasse des flux de capitaux sur une base type de données sous le niveau de consolidation, y compris ces écritures, permet désormais d'obtenir les résultats escomptés.

L'avantage continuer de ces écritures dans le compte de résultats est la possibilité de réconcilier les reports et d'autres contrôles de cohérence à l'aide de mesures de vérification sur type de données avec des écritures.

3 Classification des documents (ECRITGP)

3.1 Vue d'ensemble de ECRITGP

Les justificatifs comptes sociaux (ECRIT) peuvent être dotés d'une caractéristique de classification. Par exemple, cela pourrait impliquer une classification selon des règles légales (p. ex. « IAS 19 », « IAS 21 ») ou groupe (réévaluation, reclassement). L'application ECRITGP affiche la vue d'ensemble actuelle de toutes les classifications de documents créées lors de l'appel direct. Ces données permanentes s'appliquent aux justificatifs du comptes sociaux à l'échelle du groupe.

Pour chaque classification de documents, un texte d'aide plus long peut être rédigé et enregistré, qui contient par exemple les instructions d'utilisation pour les utilisateurs du comptes sociaux à l'échelle du groupe.

3.2 Application particulière de BKLE

Les caractéristiques de classification peuvent être définies sur mesure. Les cellules disponibles sont les suivantes :

[Classification des documents]: un champ obligatoire à remplir par l'utilisateur lui-même. Le numéro de document peut être à la fois numérique et alphanumérique et peut contenir jusqu'à 20 caractères.
[Langue]: sur la mise à jour de la classification des documents dans une autre langue
[désignation]: un champ obligatoire à remplir par l'utilisateur lui-même. Le numéro de document peut être à la fois numérique et alphanumérique et peut contenir jusqu'à 70 caractères.
[Court mot]: une cellule optionnelle à remplir par l’utilisateur lui-même. Le numéro de document peut être à la fois numérique et alphanumérique et peut contenir jusqu'à 10 caractères.
[valide dès] et [valide jusqu´à]: Validité au format MM.AAAA (la première cellule est obligatoire)