Soldes comptes sociaux

1 Solde de compte (BALSOL)

1.1 Description sommaire

L'application d'aperçu BALSOL présente l'aperçu actuel des soldes de compte d'une ou de plusieurs sociétés. Secteurs d'activités pour la période sélectionnée et type de données. L'usinage de soldes de compte individuels peut être mis à saisie rapide d'une part via l'application de phrase isolée KTOSALE et d'autre part via l'application F-BALSOL.

Les soldes de compte sont dirigés au niveau type de données en fonction de l'indicateur plan comptable des

• Plans de comptes sociaux ou
• Plans de comptes groupe (HGB, IFRS)

Les plans comptables de la société fournissent les données pertinentes des comptes de synthèse et de solde de chaque société ou entreprise. Secteurs d'activités fournis par les systèmes Fibu respectifs. Les soldes de compte de groupe sont fournis à partir des comptes HB I/HB II respectifs des différentes sociétés du groupe ou par transfert des soldes de compte de société aux soldes de compte de groupe via l'application GENDT.

Pour la reprise automatique des soldes de compte du système Fibu respectif ou via l'importation IDL Connector/IDL Konsis, l'application de suivi correspondante est appliquée dans IMPORT. En outre, l'application groupe-échange de données DATACOM permet d'échanger des soldes de compte entre deux installations IDL Konsis. Tous les soldes de compte transférés par ces moyens peuvent également être affichés et modifiés si nécessaire ou autorisé.

1.2 Soldes de compte présentation (BALSOL/SOCTRA/SOCDB)

Dans le cadre de la reprise automatique des données, les soldes sont automatiquement vérifiés pour l'égalité de crédit théorique. Afin de déterminer s'il existe des désaccords dans les soldes, le tableau de suivi du social est appelé.

Figure : vue d'ensemble du tableau de suivi du social

En cas d'erreur (voir colonnes Messages), les options suivantes sont possibles :

Correction manuelle du solde défectueux directement dans BALSOL

• • par action = modifier les données si le montant est incorrect
• • par action = Capturer si, par exemple. B. Compte de résultat à reporter manquant
• • par action = effacer la réapplication des soldes de compte corrigés via IMPORT (note : après avoir effacé les soldes de compte d'origine).

1.3 Actions

Illustration : L'application BALSOL et les traitements ultérieurs

L'indicateur d'état coloré dans les colonnes d'indicateurs de compte et de miroir pour la cohérence des données est également fourni sans spécification claire du secteur d'activités. L'état jaune apparaît lorsque l'état associé devient jaune dans le moniteur SOCDB, en particulier lorsque les valeurs en monnaie locale sont cohérentes mais qu'il existe des différences de groupe ou de monnaie parallèle, de sorte que seule une conversion de monnaie peut fournir des données correctes. Les soldes de compte des comptes portant le code d'identification de compte « J » (détail IC incomplet) sont placés en blanc dans la colonne K s'il n'existe aucun solde IC sur ce compte.

Les soldes de compte des comptes de quantité statistiques (indicateur de volume/résultat = '5') peuvent être entrés, stockés et affichés avec des valeurs positives et négatives.

[Modifier les données] cette action se branche par défaut dans l'application d'insertion KTOSALE.

[ copier groupe ]: si vous copiez vers une autre période, type de données société, ₆, etc., le système vérifie si l'environnement cible contient déjà ce type de données. Si tel est le cas, un message d'avertissement s'affiche. L'utilisateur peut alors décider d'écraser les données copiées ou d'annuler la copie.

[ saisie rapide ]: vous pouvez saisir un montant et éventuellement un texte d'observation pour chaque compte sur une ligne de journal. La confirmation de l'entrée ouvre une autre ligne d'enregistrement, et l'enregistrer enregistre l'entrée.

[ comptes ]: cette action crée une branche vers la vue d'ensemble de la racine de comptes KTO et affiche les jeux de la racine de comptes pour les lignes sélectionnées.

Les actions [IC-soldes de compte] (BALIC), [soldes analytiques] (CNTSAL), [variations de l'actif immobilisé] (VARIMM), [variations des capitaux propres] (VARCAP), [mouvements de provisionnement] (VARPRO), ‹ [variations des participations détenues] ⊖ (VARTIT),£ [variations de flux] ─ (VAROTH) et≥1 [stock IC-Inventory] ⇦ (STOCKIC) se branchent dans la vue d'ensemble respective de l'application cliquée pour les comptes marqués précédemment. Ces actions ne sont autorisées que si le détail correspondant est autorisé pour le compte conformément à sa nature de compte ou pour les soldes analytiques conformément à l'inscription dans l'application type de données (DATTYP).

En double-cliquant sur une marque de compte/flux placée en rouge, IDL Konsis bifurque dans la vue d'ensemble respective (CNTSAL, BALIC, VARTIT, VARIMM, VARCAP, VARPRO, VAROTH) avec restriction sur un compte, la différence entre le solde de compte et la somme des données d'éjection étant indiquée en rouge-déposé sur une ligne de différence distincte. Cette ligne peut être sélectionnée. En cas de double-clic (ou d'action « Modifier les données »), l'application de taux unique est appelée, la différence étant déjà définie par défaut comme valeur ML. De cette manière, les données d'extraction incomplètes peuvent être facilement complétées.

Figure : panneau de messages

[ écritures ]: se branche dans la synthèse des opérations JOURNAL pour afficher les écritures sur le compte correspondant sur la même type de données.

[ Statu quo des données société ]: se branche dans l'application SOCTRA où sont définis les ensembles pour la ou les lignes marquées et le secteur d'activités.

[ suivi de l'origine de soldes de compte ]: cette action crée des branches pour représenter la manière dont le solde actuel est composé des soldes et des écritures dans le type de données d'origine.

[ effacer les soldes de compte ]: permet d'effacer tous les solde de compte société pour un secteur d'activités (en fonction de ce que vous saisissez dans l'en-tête pour l'un d'entre eux ou pour tous). Société Le numéro de la carte doit être clairement défini. Cette effacée est avant tout plus rapide que l'effacée en Sélectionnant toutes les lignes et l'action effacer.

[ Modifier le texte d'aide ]: permet de stocker et de modifier des descriptions détaillées des données du rapport. Pour les consulter, utilisez [ Afficher le texte d'aide ]:.

[ Drill Through ]: Une fonctionnalité entièrement nouvelle permet d'accéder (« drill through ») aux systèmes en amont pour voir comment les valeurs contenues dans IDL Konsis sont composées de données provenant du système d'origine. Cette fonction est d'abord disponible pour les soldes de compte et est appelée par une action de la synthèse soldes de compte (BALSOL) ou de la saisie rapide soldes de compte (F-BALSOL). Les valeurs clés pour Période, type de données société, ₆, secteur d'activités et numéro de compte sont passées à la nouvelle application et affichées dans le filtre. Si une configuration est déjà enregistrée pour cette demande, vous pouvez cliquer sur le bouton Afficher et la table affiche les valeurs sélectionnées dans la base de données d'origine.

Figure : exploration de l'application

Si aucune configuration n'est définie, le deuxième onglet Configuration du filtre doit être activé. Il y a des champs à gauche (URL de connexion, classe Java du pilote, nom d'utilisateur de connexion) pour la connexion à la base de données externe. Sur la droite se trouve un champ d'entrée pour la demande SQL. Les entrées de ces cellules sont enregistrées dans la base de données à l'aide du bouton enregistrer et sont disponibles pour les appels suivants à cette fonction. Pour des raisons de sécurité des données, la base de données IDL Konsis stocke uniquement le nom d'utilisateur de connexion, mais pas le mot de passe. Le mot de passe doit donc être indiqué dans un formulaire de connexion à remplir avant l'affichage des données.

Note technique : La base de données externe est accessible via JDBC. Un pilote JDBC approprié pour le système de base de données doit être fourni par l'utilisateur.

1.4 Possibilités de tri et de sommation

Le sélecteur de case secteur d'activités affiche tous les secteurs d'activités d'agrégation, en plus des secteurs d'activités autorisés via les associations société-secteur d'activités (SOCACT). La représentation de la hiérarchie requiert l'entrée d'un secteur d'activités agrégé.

Le tri des données sélectionnées peut être contrôlé en saisissant des informations dans le champ « SortOption », comme suit :

GK

• Société Le tri s'effectue dans l'ordre de ±secteur d'activités, compte.
• Société Un bloc de somme est émis pour chacun des deux secteurs d'activités.

Figure : option de tri GK

GZ

• Société Le tri s'effectue dans l'ordre suivant : ∙, secteur d'activités, compte de groupe associé, compte.
• Une ligne de total est émise pour chaque compte société associé.
• Société Un bloc de somme est émis pour chacun des deux secteurs d'activités.

Figure : option de tri GZ

KG

• Le tri est effectué dans l'ordre compte société, ₆, secteur d'activités.
• Société En cas de spécification ambiguë de ¢ ou de secteur d'activités, une ligne de somme est affichée par compte.
• Un seul bloc de somme sera généré pour toutes les données sélectionnées. S'il existe des sociétés en devises étrangères dans le groupe et que la sélection des sociétés est sélectionnée avec '%', il n'est pas possible de calculer un total en monnaie locale.
• Société Un secteur d'activités de compactage peut être spécifié en combinaison avec une indication claire du taux de compression. Les données sont ensuite affichées par compte sous la forme d'une arborescence dans la hiérarchie de secteurs d'activités définie.

Figure : option de tri KG

VG

• Le tri est effectué dans l'ordre compte de totalisation société, ₆, secteur d'activités, compte.
• Seuls les soldes de comptes associés à un compte de totalisation sont affichés.
• Un sous-total est affiché par compte de totalisation en monnaie groupe. S'il existe des sociétés en devises étrangères dans le groupe et que la sélection des sociétés est sélectionnée avec '%', il n'est pas possible de calculer un total en monnaie locale.
• Un seul bloc de somme est généré pour toutes les données sélectionnées dans la monnaie groupe.

Figure : option de tri VG

ZG

• Société Le tri est effectué dans l'ordre du compte d'entreprise, du compte mappé, du secteur d'activités, du compte.
• Un sous-total est émis pour chaque compte société.
• À la fin, les soldes dont le compte n'est pas associé à un compte société sont sortis.
• Un seul bloc de somme est généré pour toutes les données sélectionnées dans la monnaie groupe. S'il existe des sociétés en devises étrangères dans le groupe et que la sélection des sociétés est sélectionnée avec '%', il n'est pas possible de calculer un total en monnaie locale.
• Les totaux de vote par compte consolidé ne tiennent pas compte des entrées dans les cellules Compression et compte alternatif au niveau des comptes sociaux et des comptes consolidés.
• • Une liste complète des comptes, avec leurs attributions respectives aux comptes consolidés, peut être consultée dans l'application KTO.

Figure : option de tri ZG

Lors de la sélection d'un périmètre de consolidation, par exemple une branche à partir du rapport d'entreprise, la vue d'ensemble BALSOL affiche une liste des sociétés pour lesquelles il existe des soldes de compte, mais dont l'utilisateur n'a pas de droits d'affichage, de sorte qu'elles ne sont pas affichées. Des différences peuvent apparaître entre les résultats du rapport et les totaux des soldes.

1.5 Compte de contrôle

Figure : bloc de somme

Un ou plusieurs blocs de somme sont générés pour les données sélectionnées et affichées. Les soldes de compte par identifiant bilan/P&P y sont résumés. Le total est structuré comme suit :

• Total des actifs (indicateur bill/résultat = 1)
• Somme des passifs (Bil/TEC = 2)
• Total de l'actif - Total du passif = Bénéfice bilan de l'exercice
• Somme des produits (indicateur de bilan/résultat = 3)
• Total des dépenses (indicateur bill/résultat = 4)
• Total des produits - Total des charges = Bénéfice du compte de résultat
• Bénéfice bilan de l'exercice - Bénéfice du compte de résultat (seulement si différent de 0,00)

Dans tous les cas, ce bloc de somme est affiché à la fin de la table affichée. Pour certaines option de tri société, un bloc de somme est en outre émis par 0/secteur d'activités (voir ci-dessus). Les blocs de somme permettent de lire la cohérence des données.

Le total est généralement calculé dans toutes les devises (pays, groupe et monnaie parallèle). Si la sélection est effectuée par l’intermédiaire de plusieurs sociétés ayant des monnaies locales différentes, le total n’est pas calculé en monnaie locale.

Si la quantité de données affichée est limitée par des sélections supplémentaires, de sorte que les excédents annuels calculés ne peuvent pas être égaux, le total est toujours émis. En outre, le message « Sous-ensemble ... » apparaît dans le pied de page.

ESSAI AUTOMATIQUE DES SOLDES DE COMPTE

Indépendamment du calcul des blocs totaux et donc des sélections supplémentaires, les soldes sont testées pour toutes les sociétés et tous les secteurs d'activités sélectionnés. En plus de tester les excédents de l'exercice, il vérifie si les données sont disponibles pour plusieurs plans de comptes et si un seul compte de résultat valide (nature de compte « E ») est défini dans le plan comptable. Le bilan annuel excédentaire calculé est enregistré dans la base de données sur le compte de résultat calculé en tant que taux de solde supplémentaire, en tant que crédit en cas de profit, en tant que débit en cas de perte. Toutes les erreurs détectées sont répertoriées dans la fenêtre de message. Il convient de l'imprimer pour le traitement des erreurs.

Société En outre, les erreurs sont enregistrées dans la base de données pour chacun d'entre eux et pour chaque secteur d'activités par un message dans l'ensemble correspondant de l'application SOCTRA. Cette spécification peut entraîner l'affichage d'un message d'erreur dans l'en-tête de l'application BALSOL, qui peut également apparaître dans l'expression. Le message dans l'ensemble SOCTRA détermine également la couleur de la cellule d'état pour les soldes de compte du tableau de suivi du social . Société Toutefois, ce message n'apparaît que si la sélection du secteur d'activités et de l'objet est sans équivoque, c'est-à-dire si un seul jeu de contrôle de traitement fait partie des informations affichées, si la liste des soldes est complète, c'est-à-dire si aucune sélection de sous-ensemble n'a été effectuée, et si le message est un message d'erreur (type de message E).

Figure : messages d'erreur dans BALSOL et SOCTRA

Tant que les soldes de compte sont défectueux, le traitement ultérieur des soldes de compte pour les applications ultérieures (par exemple : Type de données reportées, conversion de monnaie) peut être verrouillé.

En fonction de l'indication de la valeur type de données société ( DATTYP ), des sommes de contrôle sont également calculées pour les soldes de compte par secteur d'activités et inscrites dans le taux de traitement des données.

Lors du premier essai et de la première création d'un jeu d'ARV, les codes monétaires pour le pays, le groupe et la monnaie parallèle sont également déterminés et consignés dans le jeu d'ARV. La monnaie locale est déterminée à partir de la base sociale ( SOC ). Le groupe et la monnaie parallèle sont extraits de la souche du groupe ( KTK ) si un groupe/Tk est indiqué, sinon de la présélection des données à indiquer de l'utilisateur (USE).

CLIENTS/FOURNISSEURS FOURNISSEUR

Sélections de vérification supplémentaires recommandées pour les fournisseurs et les clients fournisseur afin d'effectuer des transferts si nécessaire :

• Sélection avec caractéristiques bilan/résultat. = 1 et le code débit/crédit. = H
• Sélection avec caractéristiques bilan/résultat. = 2 et code débit/crédit. = S

2 Solde de compte suivi de l'origine (BALORI)

2.1 Généralités

Le solde de compte sur un type de données plus élevé peut accéder à son origine via le 'suivi de l'origine', par exemple. Solde de compte et écriture à partir d'un type de données inférieur, traçable. Pour ce faire, l'application 'type de données' (DATTYP) (Wizard 3. Page Sélection des détails et des soldes), l'indicateur Indicateur d'origine des soldes de compte doit être défini.

Lorsque vous utilisez des soldes d'origine, tenez compte de ce qui suit :

• En règle générale, il est recommandé de configurer la preuve du solde d'origine avant d'exécuter l'action Soumettre à nouveau type de données (GENDT), car les données ne sont pas écrites dans l'application BALORI avant d'être passées à un type de données supérieur.
• Les soldes d'origine ne sont pas automatiquement ajustés en cas de modification manuelle du type de données de suivi. Dans ce cas, les suivis de l'origine créés par le report à nouveau peuvent être supprimés. La fonction d'effacement se trouve dans le moniteur de clôture individuelle dans le menu contextuel et est également possible pour des sociétés individuelles ou des secteurs d'activités individuels. Par conséquent, les modifications ne devraient être apportées qu'en procédant à des écritures et en effectuant ensuite le passage à une nouvelle type de données.

2.2 Structure de l'application

Sur le côté gauche se trouve le filtre, dans lequel on peut aussi sélectionner selon d'autres critères, selon le groupe société, le type de données et la période. Sur le côté droit se trouve la vue d'ensemble qui affiche les valeurs en fonction de la sélection. Le menu contextuel (bouton droit de la souris) permet de créer des branches directement vers différentes applications pour chaque ligne sélectionnée.

REMARQUE : l'action effacer les suivis de l'origine soldes est une action globale (globe avant action) qui affecte tous les suivi de l'origine société d'une action.

3 Soldes de compte IC (BALIC)

3.1 Description succincte

Pour effectuer une consolidation des créances et dettes automatique avec IDL Konsis, vous devez disposer de comptes IC et de soldes de compte IC correspondants. La vue d'ensemble BALIC fournit une vue d'ensemble de tous les soldes de compte IC d'une ou de plusieurs sociétés pour la période type de données et la période sélectionnée.

En cas de double-clic sur une nature de compte I rouge ou une plaque J blanche, IDL Konsis bifurque dans l'BALIC avec une restriction sur un compte, la différence entre le solde de compte et la somme des données d'éjection étant indiquée sur une ligne de différence distincte rouge-déposée. Cette ligne peut être sélectionnée. Si vous double-cliquez sur l'action (ou si l'action Modifier les données est définie sur J uniquement), l'application de taux unique est appelée et la différence ouverte (si l'action est définie sur J uniquement) est déjà définie sur la valeur ML. De cette manière, les données d'extraction incomplètes peuvent être facilement complétées.

Illustration : Application soldes de compte IC

Vous ne pouvez pas modifier les soldes de compte intragroupes une fois qu'ils sont verrouillés. Toutefois, l'état des soldes IC dépend également d'autres données, telles que les soldes de compte sur les comptes IC. Par conséquent, les soldes IC sont testés même si le verrouillage des soldes IC est activé. De sorte que l'état des soldes IC peut encore changer malgré le verrouillage. Cela s'applique également à l'action Vérifier/Mettre à jour les valeurs de statut dans le tableau de suivi du social.

Un commutateur dans les traitements de consolidation (CONECRIT) permet de déterminer si la déclaration des valeurs de devise de transaction est obligatoire, interdite ou arbitraire. Ceci est évalué dans le journal des ventes au détail comme dans la saisie rapide et l'importation. En spécifiant la racine CONECRIT, ce contrôle peut être effectué de manière différenciée selon les groupes de réglage des comptes IC.

3.2 Application unique

Les soldes de compte de circuits intégrés sont généralement lus automatiquement, que ce soit par l'intermédiaire d'une interface avec un système financier ou par le biais d'un formulaire d'enregistrement Excel. Si vous souhaitez capturer manuellement des soldes de compte IC ou modifier des composants existants, vous pouvez le faire à partir de l'application de taux unique ICKTOSALE accessible à partir du menu d'actions de l'aperçu. Les champs clés Période, type de données société et doivent déjà être clairement définis dans la vue d'ensemble et ne peuvent plus être modifiés dans l'application de phrase individuelle.

Illustration : Solde de compte IC de l'ensemble unique

Cellules particulières :

Numéro de compte

La première cellule que vous pouvez saisir est le numéro de compte. Les soldes de compte IC ne peuvent être entretenus que pour les comptes de nature de compte I ou J. Seuls ces éléments apparaissent dans la sélection de cette cellule. Le plan comptable associé est déjà défini par les type de données société et ₆ prédéfinis et n'est affiché que.

SOCIÉTÉ IC-₆

Dans les solde de compte société IC, la principale indication est la IC-₆, à laquelle une part de solde est attribuée. La sélection affiche toutes les sociétés placées dans l'application SOC.

Objet analytique

Pour chaque dimension analytique pertinente et l’plan analytique défini dans la DATTYP, il est possible d’indiquer un objet analytique auquel le solde IC est attribué par analogie avec le solde analytique.

Valeur monnaie de transaction

Il est recommandé de travailler avec la monnaie de transaction dans les soldes de compte IC, en particulier pour les relations d'affaires avec des sociétés en devises étrangères. Si les valeurs déclarées correspondent dans la monnaie de transaction, une différence dans la monnaie groupe est automatiquement enregistrée comme différence de prix pour la consolidation des créances et dettes.

N° document de référence, date de référence, indicateur de numérotation

Pour affiner l'appariement des soldes IC, il est possible d'ajouter un document de référence, une date de référence et un indicateur d'apurement manuel à un solde IC.

3.3 Actions

Illustration : Possibilités de branchement dans BALIC

[ copier groupe société ]: cette action permet de copier les lignes sélectionnées vers un autre ¢, Période ou type de données. Les soldes IC existants sont ajoutés au lieu d'être remplacés.

[ MODIFIER GROUPE ] : En Sélectionnant plusieurs lignes, cette action permet d'affecter simultanément le même indicateur d'apurement à plusieurs soldes IC.

[ saisie rapide ]: dans une ligne d'enregistrement, vous pouvez saisir des informations supplémentaires pertinentes pour chaque compte société IC-₆, les montants et éventuellement une boîte de dialogue supplémentaire. La confirmation de l'entrée ouvre une autre ligne d'enregistrement, et l'enregistrer enregistre l'entrée. Cette action est dotée d'une demi-sphère terrestre, car elle peut être ligne par ligne ou globale selon la marque.

[ Créer des soldes ContrSoldes à partir de soldes IC ]: et [ Créer des soldes ContrSoldes à partir de soldes IC, notamment. Les comptes J ]: sont des actions globales qui permettent de générer des soldes analytiques à partir des soldes de compte IC avec objets analytiques. Lors de l'utilisation de la fonction « incl. »comptes J », le fait que la somme des soldes analytiques produits ne soit pas égale au solde de compte si la somme des soldes de compte IC ne correspond pas au solde de compte, étant donné que le compte contient également des faits à l’égard de tiers. Afin que ces fonctions puissent également être lancées en tant que traitement de quantité dans le tableau de suivi du social société ou dans une machine de traitement automatique, sans qu'il soit nécessaire de confirmer le processus pour chacune des fonctions traitées, une possibilité de suppression des protocoles a été ajoutée. À la fin du traitement, le journal collecté s'affiche pour toutes les sociétés.

Il existe des possibilités de branchement vers les applications [ JOURNAL ] , [ CONJOU ] , [ BALSOL ] , [ Toutes les variations de flux ] et [ SOCTRA ]₄

[ effacer les soldes IC ]: permet d'effacer tous les soldes de compte IC pour un anneau (pour un secteur d'activités ou pour tous les société, en fonction de l'entrée dans l'en-tête) Société Le numéro de la carte doit être clairement défini. Cette effacée est plus rapide que l'effacée effacée en Sélectionnant toutes les lignes et actions.

[ Modifier le texte d'aide ]: permet de stocker et de modifier des descriptions détaillées des données du rapport. [Afficher le texte d'aide ]: pour les afficher.

3.4 Sélections particulières

Le récapitulatif affiche tous les soldes de compte IC déjà capturés et peut être filtré et trié à l'aide des options de sélection standard d'IDL Konsis. En outre, il y a des options de sélection spéciales.

Analyse des valeurs résiduelles :

Pour afficher tous les soldes de compte IC qui n'ont pas été équilibrés par la consolidation SK et AE, il suffit en principe d'entrer « * » dans la cellule justificatif-KTK. Toutefois, cela n’est pas suffisant si la consolidation a été effectuée dans un groupe à plusieurs niveaux, ou à tous les niveaux du groupe, et si l’on souhaite vérifier à un niveau inférieur quels soldes IC n’ont pas été traités au sein d’un sous-groupe. Dans ce cas, il existe différentes possibilités :

Illustration : Options de sélection des soldes de compte IC

Option Sel IC GL

Cette sélection affiche les enregistrements qui n'ont pas d'entrée dans la cellule BelegKTk, ou dans lesquels le BelegKTk ne correspond pas au KTK entré et n'est pas inclus dans un KTK enfant.

Illustration : Analyse des valeurs résiduelles avec les soldes de compte IC

IC-SelOption 'RI'= Analyse des valeurs résiduelles -interne-

Indique les valeurs résiduelles vis-à-vis des sociétés du sous-groupe, c'est-à-dire que cette sélection filtre les enregistrements qui n'ont aucune entrée société dans le BelegKTk et où le IC-₆ est contenu dans le KTk saisi.

IC-SelOption 'RE' = Analyse des valeurs résiduelles -extern-

Indique les valeurs résiduelles vis-à-vis des sociétés en dehors du sous-groupe, c'est-à-dire qu'il filtre les enregistrements qui n'ont pas d'entrée société dans le BelegKTk et où le IC-₆ n'est pas inclus dans le groupe saisi. Cette sélection affiche également les enregistrements dont le BelegKTk ne correspond pas au groupe saisi ou n'est pas contenu dans un sous-groupe enfant.

Outre IC-SelOption, type de données et Période, vous devez saisir un groupe valide et un '*' dans la cellule BelegKTk.

Sélection par couple social :

Cette vue est fournie automatiquement lorsque vous appelez l'application via le récapitulatif de compensation IC CONRAPPIC. Dans cette sélection, les paires de sociétés, avec leurs sommes et leurs différences, sont émises l'une après l'autre. En plus de l'option de tri, du type de données et de la période, vous devez saisir :

Société ⌧, éventuellement. Secteur d'activités société, IC-₆, éventuellement. SECTEUR D'ACTIVITÉS IC et SelOption IC SK ou AE

Illustration : Vue en couple dans les soldes de compte IC

Lorsque la branche est issue du tableau de compensation IC (CONRAPPIC), c'est-à-dire en vue de couple et lorsque le traitement de consolidation est clairement spécifié, et lorsque le commutateur est réglé sur « Traitement de la différence MT en tant que différence réelle » dans le paramètres de consolidation respectif, des colonnes supplémentaires indiquent la valeur de la devise de transaction convertie en monnaie groupe et sa différence par rapport à la valeur réelle en monnaie groupe (convertie à partir de la valeur en monnaie locale). Cela permet de suivre directement les valeurs comptabilisées selon cette méthode. La ventilation par monnaie de transaction est supprimée.

Dans la vue en couple, les valeurs ML sont implicitement converties en valeurs MG si elles sont vides. Implicitement, cela signifie que les valeurs sont affichées, mais pas enregistrées. Les soldes de compte ne sont pas rapprochés, car les différences d'arrondi ne sont pas compensées. Taux fin de période En outre, la conversion est toujours effectuée au taux de 5 (bilan et Trésorerie). L'en-tête CURCF et CURACC ne sont pas lus. Les cours sont classés par ordre de priorité « E »-> « R » -> « M ». Si aucun cours n'est défini, un message est affiché.

Toutefois, s'il existe un en-tête de CURCF dans la version type de données et qu'il y a un autre procédé de conversion que le RST (taux de référence uniquement), les solde de compte taux moyen compte de résultat du CI de résultat (également dans le tableau de compensation des CI) sont converties en PDK (≈).

Lors de la sélection sur un type de données de société, les plans de comptes sont affichés avec, car il peut y avoir différents plans de comptes au niveau de la société.

La limitation à un numéro de compte n'est pas autorisée dans la vue en couple, car les données affichées ne correspondent pas forcément entre elles.

Société Même si le nombre de places n'a pas été clairement défini, la vue en couple peut être appelée pour deux sociétés si un périmètre de consolidation est indiqué et si un critère de sélection de CI est indiqué. Tous les soldes IC du périmètre de consolidation sont alors affichés dans la vue en paires.

appel complet

À chaque appel complet de la vue d'ensemble, un calcul de contrôle est effectué entre les soldes de compte IC sélectionnés et les soldes de compte sur les comptes de nature de compte I. Les totaux de contrôle apparaissent sur une ligne distincte du tableau. Les différences par compte s'affichent dans la fenêtre de message et peuvent être imprimées à partir de celle-ci.

L'utilisateur est averti de la situation d'erreur à chaque appel complet jusqu'à ce que les détails soient cohérents. Si vous limitez le volume de données, cette facture de contrôle sera désactivée, sauf si vous la limitez à un compte.

Les soldes IC sur les comptes dont le code d'identification de compte est « J » sont essayés contre les soldes de compte de manière à ce que la somme des soldes IC par compte ne soit pas supérieure au solde de compte et que la somme totale des codes d'identification de débit/crédit ne soit pas différente de celle du solde de compte. Toutefois, comme de tels écarts peuvent se produire dans la pratique, ils sont signalés comme des avertissements et entraînent un état jaune dans le tableau de suivi du social et dans l'état du solde BALSOL.

4 Soldes analytiques (CNTSAL) - (facultatif)

4.1 Description sommaire

L'application de synthèse CNTSAL affiche la vue d'ensemble actuelle de tous les soldes analytiques d'une ou de plusieurs sociétés ou entités lors de l'appel direct. Divisions de la société pour la période type de données et la période actuelle sélectionnées. Selon le nombre de dimensions analytiques, jusqu'à 10 objets analytiques peuvent être spécifiés en parallèle dans un ensemble de données. Cette valeur dépend des commutateurs de la racine des comptes qui déterminent les dimensions analytiques dans lesquelles les soldes analytiques doivent être maintenus pour chaque compte.

Illustration : Application soldes analytiques

4.2 Transformation de lots isolés

En double-cliquant ou en sélectionnant « Modifier les données » dans le menu d'actions, vous pouvez accéder à l'application CNTSALE, qui permet de modifier les soldes analytiques par phrase et qui n'est accessible que par l'application CNTSAL. Dans ce cas, un délai de contrôle supplémentaire peut être appliqué à tous les comptes si les informations contenues dans la base de données du compte l’exigent.

Figure : application de kit CNTSALE

Chaque lot individuel doit être par lot. Dimension analytique requise, un objet analytique doit être sélectionné/enregistré.

Un compte et un plan analytique peuvent être équivalents s'ils correspondent au type de plan de comptes « M » (dans l'application ACCDEF ), mais cela n'aurait de sens que pour le plan comptable utilisé dans chaque type de données.

Lorsque des valeurs négatives sont entrées, le signe moins est éliminé et le signe S/H est inversé conformément à la loi sur la technologie des technologies de l'information, c'est-à-dire qu'il est défini automatiquement :

• pour BilGuVKnz 1, 4, 6 et 9, en H
• pour BilGuVKnz 2, 3, 7 et 8 en S

indépendamment du fait qu'une entrée S/H supplémentaire ait été effectuée ou non dans le jeu de soldes.

Si des soldes de compte sont créés à partir de soldes analytiques dans des comptes de quantité statistiques (nature de compte 5), les soldes de compte résultants n'ont pas d'indicateur débit/crédit. Peu importe si les soldes analytiques sont avec ou sans indicateur débit/crédit, ou même mélangés.

Société Si une entité de contrôle est inscrite (à titre permanent) dans la racine de l’objet, aucune donnée ne peut être enregistrée pour d’autres sociétés sur cet objet analytique. Cette opération est vérifiée dans toutes les applications avec des objets analytiques (soldes analytiques, soldes de compte IC, écritures, écritures de consolidation, importation, saisie rapide et formulaire de capture Excel). La fonction de sélection est contrôlée de manière à afficher uniquement les objets analytiques autorisés. Les objet analytique société société sans indication d'une tonne sont considérés comme transversaux et peuvent être indiqués à chaque tonne.

4.3 Actions

Illustration : Applications ultérieures

[ Modifier les données ]: cette action se branche par défaut dans l'application d'insertion CNTSALE.

[ EFFACER ] : Effacer un ou plusieurs enregistrements sélectionnés

[ copier groupe ]: si vous copiez vers une autre période, type de données société, ₆, etc., le système vérifie si l'environnement cible contient déjà ce type de données. Si tel est le cas, un message d'avertissement s'affiche. L'utilisateur peut alors décider d'écraser les données copiées ou d'annuler la copie.

[ saisie rapide ]: vous pouvez saisir un montant et éventuellement un texte d'observation pour chaque compte sur une ligne de journal. La confirmation de l'entrée ouvre une autre ligne d'enregistrement, et l'enregistrer enregistre l'entrée.

[ objets analytiques ]: cette action se branche dans la vue d'ensemble de la racine de compte CNT et affiche les jeux de racine d'objet analytique pour les lignes sélectionnées.

[ comptes ]: cette action crée une branche vers la vue d'ensemble de la racine de comptes KTO et affiche les jeux de la racine de comptes pour les lignes sélectionnées.

Les actions [ soldes de compte ] : (BALSOL) et [ soldes de compte IC ] : (BALIC) se branche dans la vue d'ensemble des données d'éjection pour les comptes des lignes sélectionnées. Ces actions ne sont autorisées que si le détail correspondant au compte, tel qu'il est inscrit dans la DATTYP, est autorisé.

[ Statu quo des données société ]: se branche dans l'application SOCTRA où sont définis les ensembles pour la ou les lignes marquées et le secteur d'activités.

[ suivi de l'origine de soldes analytiques ]: cette action crée des branches pour représenter la manière dont le solde actuel est composé des soldes et des écritures dans le type de données d'origine.

[ Créer des soldes de compte à partir de CntSald. ]: (application globale, peut être appelée sans sélectionner d'enregistrement) : Si une SEG ne fournit que des soldes CNT, c'est-à-dire qu'IL N'Y A PAS de soldes de compte, les soldes de compte sont calculés en additionnant les soldes analytiques pour obtenir un compte. S'il existe déjà des soldes de compte, un avertissement demande à l'utilisateur s'il souhaite les supprimer au préalable ou si le traitement doit être annulé. Il existe une possibilité de supprimer les protocoles. Cette fonction peut donc également être lancée en tant que traitement de quantité dans le tableau de suivi du social société (SOCDB) ou dans une machine de traitement automatique, sans qu'il soit nécessaire de confirmer l'opération pour chaque traitement. À la fin du traitement, le journal collecté s'affiche pour toutes les sociétés.

[ efface Contr. Soldes ]: permet d'effacer tous les soldes analytiques d'un société (pour un ou tous les secteurs d'activités, en fonction de l'entrée dans l'en-tête) Société Le numéro de la carte doit être clairement défini. Si, pour quelque raison que ce soit, une reprise par lots doit être répétée avec des données correctes, il faut supprimer le stock défectueux avant de permettre une nouvelle reprise.

[ Modifier le texte d'aide ]: permet de stocker et de modifier des descriptions détaillées des données du rapport. Pour les consulter, utilisez [ Afficher le texte d'aide ]:.

La sélection d'un enregistrement avec un clic droit ou l'activation de l'option de menu Action permet d'accéder à un menu d'actions qui fournit des branchements vers les fonctions et applications suivantes :

4.4 Possibilités de tri et de sommation

Image : Options de tri dans CNTSAL

Lors de l'appel ou Le branchement vers la vue d'ensemble CNTSAL est prédéfini à l'option de tri GK, mais il s'exécute différemment :

• à partir de l'arbre du menu ou directement via CNTSAL, l'option de tri ne s'exécute qu'après la mise à jour.
• via le menu Action soldes analytiques de BALSOL : le détail ciblé pour le compte sélectionné s'effectue immédiatement
• via traitement ultérieur à partir d'IMPORT et GENDT : l'affichage complet des champs clés transmis GesNr, GBeach, AktPeriode et type de données est immédiatement effectué.

Le sélecteur de case secteur d'activités affiche tous les secteurs d'activités d'agrégation, en plus des secteurs d'activités autorisés via les associations société-secteur d'activités (SOCACT). La représentation de la hiérarchie requiert l'entrée d'un secteur d'activités agrégé.

La vue d'ensemble des soldes analytiques permet de sélectionner des objets analytiques de n'importe quelle dimension analytique. Pour ce faire, le filtre doit indiquer au moins l'plan analytique de la dimension analytique concernée. Le tableau présente ensuite l'objet analytique de cette dimension dans la zone fixe. Cela inclut la représentation arborescente pour la définition de hiérarchies d'objets analytiques.

Le tri des informations sélectionnées peut être contrôlé en saisissant des informations dans le champ « SortOption » de la manière suivante : s'il existe des sociétés en devises étrangères dans le groupe et que la sélection des sociétés est sélectionnée avec « % », il n'est pas possible de calculer un total en monnaie locale. Et le total n'est affiché qu'en monnaie groupe pour toutes les données sélectionnées -

CK

• Le tri est effectué dans l'ordre objet analytique, compte société, ₆, secteur d'activités.
• Une ligne de somme est affichée par objet analytique.

Figure : option de tri CK

GC

• Société Le tri s'effectue dans l'ordre de ±secteur d'activités, objet analytique, compte.
• Société Une ligne de somme est émise pour chacun des deux secteurs d'activités.

Figure : option de tri GC

GK

• Société Le tri s'effectue dans l'ordre de ±secteur d'activités, compte, objet analytique.
• Société Une ligne de somme est émise pour chacun des deux secteurs d'activités. Une ligne de sommes de contrôle apparaît sous la ligne Total pour éventuellement. de limiter les changements de nombres plus rapidement.
• Un objet analytique de compactage peut être spécifié pour cette option de tri société et pour la spécification sans équivoque du nombre de places. Les données sont ensuite affichées sous la forme d'une arborescence par compte dans la hiérarchie d'objet analytique définie.

Figure : option de tri GK

KC

• Le tri s'effectue dans l'ordre compte, objet analytique société ₆, secteur d'activités.
• Un secteur d'activités de compactage peut être spécifié pour cette option de tri société et pour la spécification sans équivoque du nombre de places. Les données sont ensuite affichées sous forme d'arborescence par compte/objet analytique dans la hiérarchie de secteurs d'activités définie.
• Une ligne de somme est générée pour chaque compte.

Figure : option de tri KC

UC

• Le tri est effectué dans l'ordre des secteurs d'activités, objet analytique, compte société, ₆, secteur d'activités associés.
• Une ligne de somme est affichée pour chaque secteur d'activités et objet analytique associés.

Figure : option de tri UC

VC

• Le tri est effectué dans l'ordre Objet de contrôle de compression, secteur d'activités associé, objet analytique, compte société, ₆, secteur d'activités.
• Les soldes des comptes associés à un compte de totalisation sont affichés en premier. À la fin, les soldes dont le compte n'est pas associé à un objet de contrôle de groupe sont émis.
• Un sous-total est émis par compte de totalisation et par secteur d'activités associé.

Figure : option de tri VC

ZC

• Le tri s'effectue dans l'ordre de l'objet de contrôle d'entreprise associé, compte société, ₆, secteur d'activités.
• Un sous-total est généré pour chaque objet de contrôle de groupe associé.
• À la fin, les soldes dont le compte n'est pas associé à un objet de contrôle de groupe sont émis.

Figure : option de tri ZC

ZK

• Le tri est effectué dans l'ordre du compte d'entreprise associé, de l'objet analytique société, de l'omniprésence, du secteur d'activités, du compte.
• Un sous-total est émis pour chaque compte société.
• À la fin, les soldes dont le compte n'est pas associé à un compte société sont sortis.

Figure : option de tri ZK

4.5 Facture de contrôle

Pour la reprise automatique des comptes/soldes analytiques, on utilise les applications de reprise par lots correspondantes, y compris. Procédures de correction en ligne.

Tous les comptes/soldes analytiques hérités par lot peuvent également être affichés avec cette application et modifiés si nécessaire ou autorisé comme décrit ci-dessus.

L'appel des soldes analytiques vérifie les éléments suivants :

• Il y a des soldes analytiques
• des soldes de compte sont disponibles pour la notion d'ordre (cellules jaunes)
• les soldes analytiques existants correspondent de manière unique à un plan comptable ET associé à un plan analytique associé
• si chaque solde de compte ayant une valeur réelle (différente de 0) correspond à la somme des soldes analytiques.

En cas de sélection selon les périmètres de consolidation dans CNTSAL, une liste de toutes les sociétés pour lesquelles il existe des soldes analytiques, mais pour lesquelles l'utilisateur n'a aucun droit d'affichage, peut être affichée dans une fenêtre de message.

En cas d'erreur, un message d'erreur apparaît dans le panneau d'affichage et le point de reprise CNTSAL de l'application SOCTRA contient un code d'erreur et un message d'erreur.

Lors de chaque appel complet de la vue d'ensemble, une facture de contrôle est d'abord effectuée entre les soldes analytiques sélectionnés et les soldes de compte correspondants. Si une erreur est détectée, un message d'erreur s'affiche sur la ligne de message et sur chaque page d'impression entre l'en-tête et les titres de la colonne.

Illustration : Message d'erreur d'incohérence BALSOL et CNTSAL

Si la valeur est limitée à Bil/GuVKnz, SpiegelKnz, S/H-Kennz, compte-Knz, ContrlKnz, KoPlan+Kto ou KoPlan+CNT, cette facture de contrôle est désactivée et remplacée par un message spécial pour la sélection de sous-ensembles (TM).

Si un solde doit être transféré entre deux objets analytiques, il peut être nécessaire de créer un jeu de soldes de compte de 0,00 à la demande. En tant qu'utilisateur, vous êtes averti de cette situation d'erreur à chaque appel complet jusqu'à ce que les soldes soient cohérents.

4.6 Particularités

L'application CNTSAL a implémenté les particularités suivantes :

• L'appel est effectué non seulement pour toutes les clés SOC/ACTIVITY pour lesquelles des données sont affichées, mais aussi pour celles qui ont un point de contrôle BALSOL qui n'a pas le message KON0036 (aucune donnée n'est présente). Le cas échéant, le message KON0036 est affiché dans le panneau de messages et écrit dans le message de point de contrôle CNTSAL. Cette solution correspond au fait que les soldes de compte de ces clés SOC/ACTIVITY sont inclus dans le total de contrôle.
• Appelé pour toutes les options de tri, même si le tri n'est pas selon SOC/ACTIVITY
• L'appel n'est pas effectué lors de la sélection de sous-ensembles, sinon des messages seront envoyés sur les comptes non affichés. Exception : L'appel est toujours effacé après Quantité pour que le message soit correctement placé dans le point de reprise, le cas échéant.
• Un appel spécifique au copier groupe n'a pas lieu, car il serait dupliqué.
• Le test est effectué automatiquement lorsque les données copiées sont sélectionnées, mais n'est affiché que si aucune sélection n'est effectuée par sous-ensembles.

5 Soldes analytiques suivi de l'origine (CNTHER)- (en option)

5.1 Description sommaire

Dans l'application CNTHER, la preuve de l'origine des soldes analytiques est archivée au niveau du groupe. Pour ce faire, il faut que l'étiquette « suivi de l'origine solde analytique » soit placée dans la type de données (application DATTYP ):

Illustration : Cellule en DATTYP

Ceci est utile lors du passage d'un type de données de société à un type de données de groupe. Le tableau CNTHER indique les soldes analytiques du plan d’entreprise qui composent les soldes du plan d’entreprise. Les informations affichées peuvent être limitées à certains comptes, objets analytiques et agrégations du groupe. Les données de cette table sont à la base d'un rapport d'origine (option de rapport H pour les rapports de société).

5.2 Actions

Le menu Action permet de créer des branches vers différentes applications :

Figure : Possibilités de branchement dans le CNTHER

[ soldes de compte ]: cette action se branche dans la vue d'ensemble des soldes de compte de la type de données sélectionnée.

[ comptes ]: cette action crée une branche vers la vue d'ensemble de la racine de comptes KTO et affiche les jeux de la racine de comptes pour les lignes sélectionnées.

[ soldes de compte Origine ]: , [soldes analytiques Origine ]: et [ écritures Origine ]: crient respectivement les comptes et. Soldes analytiques ou Écritures sur la type de données d'origine.

[ Statu quo des données société ]: se branche dans l'application SOCTRA où sont définis les ensembles pour la ou les lignes marquées et le secteur d'activités.