Présentations de la liasse

1 Avant-propos

Une liasse doit être définie dans l'application RAPPSOC liasse de la société ou RAPPCON liasse du groupe. Pour créer un ensemble d'en-têtes de rapport, il doit exister un RID « identification de liasses » et un RAPPLGN « définition des lignes de liasses ». Ces données permanentes peuvent être configurées dans l'application REPDEF (Report Definition). (pour une description détaillée, reportez-vous à la Définition de rapport DOKU )

Pour une représentation de rapport, différents paramètres sont stockés dans l'en-tête de rapport. Vous pouvez définir différentes liasses du même nom avec des paramètres différents.

Vous pouvez supprimer des résultats de rapport créés une fois dans le répertoire de rapports et conservés dans la base de données. Il convient d'examiner cette question à intervalles réguliers, faute de quoi la base de données deviendra inutilement volumineuse.

2 Rapports d'entreprise (RAPPSOC)/ Reports d'entreprise (RAPPCON)

Vous pouvez afficher le répertoire de rapports en tapant une entrée correspondante dans le filtre. Vous pouvez accéder aux synthèses des rapports à l'aide de l'arborescence des ressources ou des abréviations RAPPSOC (pour les rapports de société) ou RAPPCON (pour les rapports de groupe).

FILTRE :

Le filtre permet de définir divers paramètres qui limitent l'affichage dans la table de rapport, par exemple : Période ou type de données. Des options de sélection supplémentaires sont disponibles lorsque le filtre est déplié, par exemple : Période V (avant ou après) Période de comparaison) ou identification de liasses. RepVersion vous permet également de sélectionner. Cela suppose que les numéros de version que vous attribuez vous-même soient sélectionnés de telle sorte que certains états de rapport soient « catalogués ». C'est comme ça. Par exemple, tous les rapports d'origine avec la version de liasse « 10 », tous les rapports d'enregistrement avec la version de liasse « 50 » ou toutes les liasses avec des assemblages de sous-groupes avec la version de liasse « 95 ». En continuer, la cellule RefVersion permet de sélectionner par liasse sans version de référence en tapant un *, ce qui permet de n'afficher que les liasses qui peuvent être régénérées. Les liasses avec une version de référence représentent uniquement des variantes d'affichage avec des options différentes et ne peuvent pas être créées.

Exception : La cellule codes monétaires de l'en-tête n'est pas sélective, mais est un paramètre qui peut déjà être saisi ici et qui est transmis au traitement ultérieur Résultat du rapport (REPERG).

Zone de tableau :

Le volet Table affiche les en-têtes de rapport. Si des groupes de rapports RAPPGRP ont été préalablement établis, un affichage est effectué dans une structure arborescente, les nœuds (groupes de rapports RAPPGRP) étant d'abord fermés. Les icônes de la barre d'en-tête ou le fait de cliquer sur un nœud vous permettent de déplier les groupes et d'afficher chaque en-tête de rapport.

Explication des colonnes du tableau :

Liasse Ident ID de liasse unique de l'application liasse-DEF

Liasse Version Il s'agit d'un numéro de version (01-99) qui peut être attribué individuellement

Société société (RAPPCON uniquement) Limitation d'un rapport du groupe à un Þ

Secteur d'activités Affiche le secteur d'activités (Go) pour lequel la liasse a été créée.

Références (Vers+RepID) Affiche les rapports de référence éventuellement enregistrés. Impossible de créer une liasse avec une version de référence capturée (voir ci-dessus. « Cases de sélection »). La référence identification de liasses affiche une référence liasse ID, éventuellement enregistrée dans l'application Report Definition (REPDEF).

Version liasse désignation désignation de la liasse que vous attribuez individuellement.

État Les indicateurs de statut fournissent une vue d'ensemble de l'actualité des résultats du rapport. Une barre de progression rouge indique que le résultat du rapport enregistré ne correspond pas à l'état actuel des données. La liasse doit être recréée ici. Les liasses qui ont une version de référence ne reçoivent pas d'indicateur d'état car il s'agit uniquement d'instances d'affichage. Si la liasse n'a pas encore été créée, la barre de progression reste également vide. (Exception : comparaison de débit/réel sur plusieurs périodes (type de rapport S dans le REPDEF) Aucune barre de progression n'apparaît ici)

Message Cette colonne affiche les messages d'erreur (se terminant par « E ») ou Avertissements (terminaison sur « W »).

Affichage Vous obtenez une vue d'ensemble de vos variantes d'affichage qui sont utilisées comme présélection des données à indiquer dans l'application suivante REPERG.

1. Option Aufrise : S'il n'y a pas d'entrée, l'application suivante définit le résultat du rapport REPERG sur P (forme abrégée structure de ligne uniquement) (exception : par exemple, Les rapports de groupe qui fournissent un rapport sur les sociétés doivent être enregistrés avec une option de déchirure commençant par « 1 »).
2. « S » Afficher la colonne clé : Si vous avez défini un X ici, le champ de clé s'affiche, par exemple l'agrégation, le compte, le secteur d'activités, etc.
3. Option de colonne : Si aucune entrée n'est présente ici, l'application suivante commence par utiliser l'option de colonne fournie dans la définition de rapport (REPDEF). Si aucun n'est également déposé, l'entrée est éventuellement héritée de la fonction USEADM, sinon l'utilisateur doit saisir une option de colonne dans l'application suivante.
4. ObjSort par défaut : Permet de capturer un tri prédéfini d'objet (par exemple, pour les sociétés) défini dans l'application OBJDEF.

Données de comparaison Affiche les données de comparaison collectées, par exemple : Société ☒, Périodes ou type de données.

Liasse

1. Type : L'affichage du type de rapport provient de l'application REPDEF
2. Jeu : L'affichage du flux provient de l'application REPDEF
3. Opt : Afficher l'option de liasses sélectionnée dans l'en-tête de rapport REPE
4. Verrouillage : Si la liasse est verrouillée pour une régénération, une icône de cadenas fermée apparaît, si elle est déverrouillée, une icône de cadenas ouvert apparaît
5. Unique : Afficher la contrainte sélectionnée dans l'en-tête de rapport REPE
6. SH : Affichage du contrôle débit/crédit sélectionné dans l'en-tête de rapport REPE
7. PosSal : Affichage de la variante de sortie du solde de la ligne sélectionnée dans l'en-tête de rapport REPE
8. KplAufr (RAPPSOC uniquement): Affichage de la variante d'éventrement complet sélectionnée dans l'en-tête de rapport REPE lt.. POSKTO

Dimension analytique CDM Affiche la dimension analytique CDM du rapport.

Décumulé

1. Ctrl : Cette cellule indique comment la soustraction est contrôlée (Ctrl), par exemple si les données de la liasse sont affichées sous forme de cumul pour toutes les périodes (A), de cumul à partir de la deuxième période (Z) ou de cumul (cellule vide).
2. Caractéristiques : Un X indique que le calcul des mesures dans la liasse est basé sur des valeurs cumulées.

PosCompte

1. Période : Indique la période à partir de laquelle la structure PosKto est utilisée
2. Par personne : Un « X » indique que la structure de Poskto est utilisée par période, sinon (cellule vide) la structure de la période saisie dans l'en-tête est appliquée

Nombre de périodes

1. Distance : Affiche les rapports sur plusieurs périodes. (Exemple : 12 correspond à un intervalle d'un an. 12 mois)
2. Nombre V-DA, -2 : A propos de l'affichage des rapports périodiques

Imprimer F, P, S, L, B Ces cellules fournissent des informations sur les paramètres d'impression prédéfinis.

LW KW PW Vous obtenez une indication du pays (RAPPSOC uniquement), du groupe et de la monnaie parallèle.

Hiérarchies

1. Controlling (CoPla, Schéma, Niveau) Cette section affiche les paramètres des hiérarchies dans la section Controlling.
2. Secteur d'activités (schéma, niveau) Cette section affiche les paramètres des hiérarchies associées au secteur d'activités.

Résultat du rapport Ces colonnes fournissent une vue d'ensemble de la dernière personne (utilisateur) et de la dernière date (date+heure) à laquelle le résultat du rapport (nombre de phrases) a été créé.

Somme de contrôle Affichage des sommes de contrôle pour les flux, les soldes de compte, les justificatifs (de consolidation) et les contrôles/contrôles. SOLDES IC dans les cellules où il existe également une barre de progression. Les sommes de contrôle peuvent être utilisées pour documenter votre auditeur.

Dernière modification Si un en-tête de rapport a été créé, que ce soit par copie ou par création manuelle d'un ensemble de lignes, le créateur apparaît ici. Les colonnes des résultats du rapport sont vides. L'entrée est mise à jour à chaque modification ultérieure de l'en-tête de rapport, ainsi qu'à chaque régénération de la liasse ou à chaque fois que le résultat du rapport est effacé.

3 Sélections d'actions dans RAPPSOC ou RAPPCON

REMARQUE : En principe, un double clic sur une colonne clé (volet gauche du tableau) permet : La colonne ID de liasse, RepVer ou Go) peut être branchée directement dans l'application d'ensemble unique (REPE) et peut être branchée directement dans l'affichage des résultats du rapport (REPERG) en double-cliquant sur une colonne de la zone mobile (toutes les autres colonnes).

3.1 Actions de la barre d'outils du menu contextuel

La barre d'outils permet d'effectuer les opérations suivantes à l'aide du bouton droit de la souris :

Stylet : Modifier les informations Vous pouvez accéder au traitement des ensembles de lignes REPE de l'en-tête de rapport et modifier un en-tête de rapport existant ou l'insérer avec de nouvelles entrées de champs clés.

Feuille X rouge : Effacer ou effacer Effacer les quantités pour tous les en-têtes de rapport précédemment marqués, y compris les résultats du rapport.

2 feuilles superposées : Copier groupe Cette fonction permet de copier des en-têtes de rapport existants et précédemment sélectionnés. Une fenêtre Copier des quantités s'affiche, vous demandant de modifier les cellules correspondantes. Seules les cellules ayant un contenu unique peuvent être modifiées. Dignité. Si le champ de société est « 0% », aucune copie n'est effectuée ici. Si le crochet est supprimé de la case d'action avant la cellule « Afficher les données copiées », la copie est effectuée, mais l'affichage suivant reste dans le répertoire de rapport précédent afin de pouvoir éventuellement effectuer d'autres copies.

Icône avec stylet : Modifier groupe Cette fonction permet de modifier les en-têtes de rapport existants et précédemment marqués.

Icône de l'œil : Affichage liasse Une fois l'action Afficher la liasse exécutée, le rapport est automatiquement ramifié dans l'afficheur de rapport (REPERG) de la première liasse sélectionnée. Si vous avez sélectionné plusieurs en-têtes de rapport, vous pouvez les afficher un par un en cliquant sur la flèche pointant vers le bas dans la barre de navigation ou F3.

Pale avec roue dentée : création liasse Au moins une liasse doit être sélectionnée dans le répertoire de rapports. Lorsque l'action Créer une liasse est sélectionnée, toutes les liasses sélectionnées sont créées dans l'ordre. Lors de la création de la liasse, une fenêtre de progression s'affiche, affichant la liasse en cours de modification. Lorsqu'une erreur est détectée, vous devez décider de la façon dont le traitement doit se poursuivre, car seul un clic sur Ignorer permet d'afficher les résultats. La liasse est créée « au mieux ». Aucun résultat de rapport n'est obtenu lorsque vous cliquez sur Continuer. Si plusieurs en-têtes de rapport sont sélectionnés, le programme passe à l'en-tête sélectionné suivant et ne crée pas la liasse du message d'erreur. Cela signifie qu'un résultat de rapport précédemment créé sera conservé, mais que s'il n'existe pas encore de résultat, l'affichage des résultats du rapport restera vide.

Cadenas fermé : Verrouiller la liasse Cette action permet de verrouiller la liasse et d'empêcher toute recréation (accidentelle). Une nouvelle colonne est insérée dans la vue d'ensemble afin que la cellule verte ou le cadenas fermé indique que la liasse est verrouillée.

Cadenas ouvert : Déverrouiller la liasse Ce menu déverrouille le rapport. Les résultats du rapport peuvent être recréés. Dans la colonne Verrouillage du rapport, l'état passe au jaune ou au cadenas ouvert, de sorte que l'utilisateur dispose toujours d'une information indiquant si la liasse a déjà été verrouillée.

3.2 Actions du menu contextuel

Les applications et actions suivantes sont accessibles ou exécutées à partir de la barre de menus (icône d'engrenage/action) ou du bouton droit de la souris :

Liasse de la société ou Liasse groupe L'application Reports de société (RAPPSOC) est branchée dans la vue d'ensemble liasse groupe (RAPPCON). L'application Reports du groupe (RAPPCON) est branchée dans la vue d'ensemble Reports des sociétés (RAPPSOC)

Liasse en structure du groupe (RAPPCON uniquement) Branchement vers l'application REPSTR (représentation de la liasse en structure du groupe). Voir point 5

Liasse en miroir Cette action fait pivoter la liasse sélectionnée dans la vue, ce qui signifie que les titres de la colonne précédents sont les lignes et que les agrégations précédemment affichées en tant que lignes sont les titres de la colonne. Cette option de menu ne s'applique qu'aux rapports miroir (par exemple, Rétroviseur de pièces jointes).

Comparaison de rapports Ce menu permet d'accéder à l'application Comparaison de rapports (REPERGCOMP). L'application détermine les différences entre deux versions de rapport différentes. Le filtre vous invite d'abord à spécifier une version de comparaison. Une colonne Différence affiche les différences. S'il n'y a pas de différence entre les deux versions de rapport sélectionnées, l'affichage reste vide car l'indicateur d'extraction est prédéfini avec la valeur par défaut « D » (Afficher uniquement les différences). Cependant, des chiffres de contrôle correspondants sont affichés. La modification de l'indicateur d'effacement en « K » (afficher toute la structure) commence par afficher les dernières colonnes de chaque liasse. La vue d'ensemble de la comparaison de rapports permet également d'afficher plusieurs colonnes des deux liasses à comparer. Pour ce faire, une option de colonne doit être spécifiée dans le filtre. Les colonnes de la liasse de début sont étiquetées comme spécifié dans l'option de colonne. Deux colonnes suivent, la valeur du rapport de comparaison ou la différence entre les deux liasses.

Imprimer les ensembles d'en-têtes de rapport sélectionnés, appelle en arrière-plan l'afficheur de résultats de rapport associé (REPERG) avec les paramètres et la mise en forme définis, puis exécute une commande imprimer. Aucune boîte de dialogue ne s'affiche, car les paramètres d'impression (p. ex. personnalisation sur une page).

Sortie PDF de quantité Pour les en-têtes de rapport sélectionnés, l'afficheur de résultats de rapport associé (REPERG) est appelé en arrière-plan avec les paramètres et la mise en forme définis et une commande d'exportation PDF est exécutée. Il n'y a pas de boîte de dialogue, car lors de l'exportation au format pdf, les noms de fichier par défaut sont attribués et, en plus de l'ID de liasse et du numéro de version, les autres clés de la liasse (groupe société, Ů, Période, type de données, Option d'éjection) sont également incluses dans le nom de fichier.

Exportation EXCEL en quantité Pour les en-têtes de rapport sélectionnés, l'affichage des résultats du rapport (REPERG) associé avec les paramètres et la mise en forme définis est appelé en arrière-plan et une commande d'exportation Excel est exécutée. Aucune boîte de dialogue ne s'affiche, car lors de l'exportation d'Excel, les noms de fichier par défaut sont attribués et, en plus de l'ID de liasse et du numéro de version, les autres clés de la liasse (groupe société, ♥, Période, type de données, Option d'éjection) sont également incluses dans le nom de fichier.

(Veuillez noter les restrictions suivantes : Le résultat du rapport est imprimé ou exporté en fonction des paramètres de l'en-tête liasse tels qu'ils apparaissent lors du premier appel. Si vous souhaitez développer des nœuds supplémentaires, vous pouvez le contrôler dans la cellule Nombre de niveaux d'effacement développés des lignes de rapport (REPDEF)

Rapports Web et ad hoc Ouvre le portail IDL

Soldes de ligne de liasse Branché dans l'application Soldes de ligne de liasse (POSSAL).

Saisie rapide soldes de compte (RAPPSOC uniquement) Branchement dans l'application saisie rapide soldes de compte (F-BALSOL).

Définition des lignes de liasses Branchement vers l'application définition des lignes de liasses (RAPPLGN).

Générer des en-têtes de liasse pour toutes les sociétés et tous les sous-groupes (RAPPCON uniquement) Cette action permet de copier les en-têtes de rapport de groupe dans toutes les sociétés individuelles et dans tous les sous-groupes. A cet effet, les ensembles d'en-têtes de rapport manquants dans les sociétés individuelles et dans les sous-groupes sont complétés, et les ensembles d'en-têtes de rapport existants sont conservés. Le mappage aux groupes de rapports, ainsi que les options de détail et de colonne, sont également conservés.

Conversion de monnaie avec les sous-groupes (RAPPCON uniquement) Cette action convertit toutes les écritures de consolidation (y compris celles des sous-groupes) de l'application CONJOU en monnaie parallèle, ce qui permet de créer une liasse dans MP. Cette action peut également être lancée à partir de la CONDB.

Effacer liasse(résultat) Lorsque cet élément de menu est sélectionné, le système supprime le résultat du rapport de l'en-tête de rapport sélectionné. L'en-tête de rapport est conservé. Le système supprime les entrées de la barre de progression, des sommes de contrôle et du résultat du rapport. Un message d'erreur KON0036E (aucune donnée disponible) apparaît dans la colonne de message.

Tableau de suivi du social (RAPPSOC)/ Moniteur groupe (RAPPCON) Le programme se branche au tableau de suivi du social (SOCDB) ou au Moniteur groupe (CONDB).

4 Création d'un ensemble d'en-têtes de rapport dans REPE

Pour chaque liasse société d'un groupe ou d'un sous-groupe, et pour chaque version de rapport, un en-tête doit d'abord être créé/copié, dans lequel toutes les informations de clé et de paramètre sont stockées. Ces informations de clé et de paramètre sont affichées respectivement dans l'affichage, l'imprime et l'exportation de l'application liasse concernée.

4.1 Données de base « Données clés »

Les cellules clés de l'en-tête de rapport sont les suivantes :

Groupe/TK un groupe/sous-groupe société ou une société distincts

Période désigne la période « actuelle » que la liasse doit utiliser

Type de données un type de données clair

ID de liasse ID de liasse unique (la zone de liste déroulante affiche tous les ID définis)

RepVersion Tout numéro de version (01-99)

REMARQUE : Pour les liasses de période, les informations clés incluent la spécification d'une période antérieure période V et la spécification de l'intervalle de période Per Intervalle.

4.2 Paramètres généraux « données possibles »

Les cellules « Peut » de l'en-tête de rapport sont les suivantes :

La zone G est un secteur d'activités unique. OU : Si la cellule reste vide et que vous travaillez avec des secteurs d'activités, la liasse affiche tous les secteurs d'activités.

RepGroup Mappe à un groupe de liasses (les groupes de liasses précédemment définis dans l'application RAPPGRP sont affichés dans la zone de liste déroulante, voir également le point 2)

RefVersion La spécification d'une version de référence a pour but de créer une instance d'affichage. La liasse fait alors référence à une autre liasse avec les mêmes clés par ailleurs. Les liasses spécifiant une version de référence ne peuvent pas être créées par vous-même, seuls les attributs d'affichage peuvent être modifiés. Il n'y a pas de barre de progression et aucun chiffre de contrôle n'est spécifié. Avantage de la spécification de RefVersion : Elle permet de gagner du temps et de l'espace disque en créant et en enregistrant un seul résultat de rapport.

[ ESG-Val ] La valeur ESG peut être L (valeur locale), G (valeur de groupe) ou P (valeur parallèle).

Note:

• Pour les rapports de groupe, seule la valeur ESG G, P, ou laissée vide est autorisée. La valeur ESG L n'est pas autorisée dans l'application d'enregistrement unique de l'en-tête du rapport ou dans l'importation de l'en-tête du rapport.
• Vous ne pouvez pas importer la valeur ESG = L, si l'entreprise n'est pas vide.
• Si RefVersion est défini dans l'en-tête du rapport, vous ne pouvez ni insérer le champ Valeur ESG ni l'importer.

RepVsnBene Spécification d'un nom de version de rapport individuel

Rep.Option L'option de liasses permet de déterminer l'origine des soldes pour la liasse. Les options de rapport sont les suivantes :

Illustration : option de rapport

C = liasse Bil/GuV des soldes analytiques

Cette caractéristique permet de faire en sorte que les soldes des centres de coûts puissent être utilisés pour la liasse de bilan/compte de résultat (type de liasses C, E, P, T, V), c'est-à-dire que les soldes des centres de coûts soient utilisés à la place des soldes de compte pour la liasse de valeur. L'affichage des centres de coûts est déclenché par les options d'éventrement 1P, 1B et 1BK.

D = liasse Bil/Trésorerie des soldes analytiques avec sociétés

comme C, uniquement en complément avec indication de la société et donc uniquement au niveau du groupe.

E = rapport miroir avec détail ECRITGP et CONECRIT

Cette option de rapport ne peut être spécifiée que pour les rapports miroir (type de rapport D-). Si vous créez une description de ligne de rapport, cette option de rapport vous permet de créer des rapports miroirs avec la restriction par origine. Pour ce faire, on évalue notamment pour la variation de flux la mention « écriture à partir de type de données ».

F = liasse flux avec temps de traitement de consolidation

L'option de rapport « F » permet de ventiler le pourcentage d'écritures de consolidation par traitement de consolidation pour un rapport miroir groupe. Les traitements de consolidation sont classés par ordre alphabétique à un niveau inférieur à la part du comptes sociaux (clé 'G'). Impossible de spécifier l'option de rapport « F » pour une autre liasse. La répartition par traitement de consolidation est effectuée conformément aux valeurs de l'UIOM dans les en-têtes des pièces justificatives de consolidation.

G = rapport d'origine Bil/Trésorerie des soldes analytiques

Cette marque garantit que les soldes de la liasse bilan/résultat (type de liasses E ou P) au niveau de la société sont pris en compte dans la garantie d'origine du solde de contrôle (BALANAORI) et non dans la « BALANA ». Toutefois, cela n'est possible que si l'indicateur « suivi de l'origine soldes analytiques » est défini sur la type de données correspondante dans la « DATTYP ».

H = rapport d'origine BilGuV à partir des soldes de compte

Ce code garantit que, dans la liasse de bilan/résultat existante (type de liasses E ou P) au niveau de la société, les soldes ne sont pas tirées du « BALSOL », mais du « BALORI » (certificat d'origine du solde comptable). Cela n'est possible que si l'indicateur +suivi de l'origine soldes de compte » est placé sur la type de données dans la « DATTYP ».

I = liasse BilGuV des soldes de compte IC

L'option de liasses I permet de créer une liasse de soldes IC qui lit les soldes de compte IC en tant que données de base à la place des soldes de compte. Société La CI-₆ est ensuite écrite comme niveau de déchirure 1 dans le résultat du rapport, afin de permettre une représentation des sociétés de CI en colonnes. Les options de colonne #ALTGE, #BUCGE et #NEUGE peuvent être utilisées pour cette représentation. La liasse comptes sociaux tient également compte, le cas échéant, des écritures sur les compte société IC, avec indication d'un IC-₆. Une liasse de soldes IC est également possible en tant que rapport d'entreprise. En outre, toutes les écritures de consolidation sur les comptes IC (indicateurs de compte 'I/X' et 'I/A') sont traitées.

L = liasse en différentes monnaies locales

Cette option de rapport permet d'établir une liasse avec les bilans cumulés des sociétés du groupe dans la monnaie locale concernée. L'option de rapport n'est pas autorisée pour les liasses de type de rapport C, D, V ou W. Société En outre, il ne doit pas y avoir de limitation à une seule et même compagnie. Cette liasse contient alors uniquement les valeurs de la monnaie locale et une seule somme de contrôle pour les valeurs ML dans le résultat de rapport stocké. Étant donné que la présente liasse contient également les données relatives aux sociétés consolidées AT-Equity, la somme de contrôle tient également compte de ces données. Les totaux intersociétés ne sont pas calculés.

P = liasse Bil/GuV avec compactage du plan

L'option de rapport P (Compression des comptes de planification) permet de créer des liasses au niveau des comptes de planification. Il est spécialement conçu pour les comparaisons plan/réel et n'est autorisé que pour les liasses bilan/résultat (types 'E', 'P', 'S'). Lorsque vous créez un rapport sur les données réelles, cette option compresse les comptes vers un compte de compactage de planification, le cas échéant. Les données de planification sont déjà disponibles sous la forme condensée.

R = liasse BilGuV des soldes analytiques avec mise à jour de sous-groupe

L'option de rapport R combine les options de rapport C (liasse de soldes analytiques) et T (liasse de sous-groupes) pour une liasse bilan/résultat (type de rapport E), ce qui permet une liasse par compte de résultat par destination (mappage des soldes analytiques sur les agrégations de l'identifiant analytique 1) avec détail par sous-groupe. Pour les comptes non controlling, le solde de compte est traité.

T = liasse Bil/Trésorerie sous-groupe

En plus des niveaux de déchirure standard agrégation, compte société, ➔ ou domaine d'entreprise, CONDB avec BuchTk's permet de représenter jusqu'à 2 autres structures sous-sous-groupe société devant le ≠. Cet indicateur ne peut être sélectionné qu'au niveau du groupe pour les types de liasses D, E, F, P, Q, S, T et V.

U = liasse de Go inter+intrasegmentaire

Cette option de rapport permet de créer un rapport de segment basé sur des secteurs d'activités. Les secteurs d'activités sont toujours dans le détail 1. Cette liasse est créée à partir des soldes de compte. Les écritures intersectorielles sont déclarées séparément. Cet indicateur ne peut être sélectionné qu'au niveau du groupe (secteurs d'activités uniquement) pour les types de liasses D, E, F, P, Q, S, T et V.

V = liasse inter+intrasegmentaire GB avec soldes analytiques

Cette option de rapport permet de créer un rapport de segment basé sur des secteurs d'activités. Les secteurs d'activités sont toujours dans le détail 1. Cette liasse est générée à partir des soldes du centre de coûts. Les écritures intersectorielles sont déclarées séparément. Cet indicateur ne peut être sélectionné qu'au niveau du groupe (secteurs d'activités uniquement) pour les types de liasses C, E, F, P, T et V.

X = liasse en Go intrasegmentaire uniquement

Cette option de rapport permet de créer un rapport de segment basé sur des secteurs d'activités. Les secteurs d'activités sont toujours dans le détail 1. Cette liasse est créée à partir des soldes de compte. Cet indicateur ne peut être sélectionné qu'au niveau du groupe (secteurs d'activités uniquement) pour les types de liasses D, E, F, P, Q, S, T et V.

Y = liasse GB intrasegmentaire avec soldes analytiques uniquement

Cette option de rapport permet de créer un rapport de segment basé sur des secteurs d'activités. Les secteurs d'activités sont toujours dans le détail 1. Cette liasse est générée à partir des soldes du centre de coûts. Ce code ne peut être sélectionné qu'au niveau de la société et du groupe pour les types de liasses C, E et P et qu'au niveau du groupe pour les types de liasses T et V.

Le tableau ci-dessous récapitule toutes les combinaisons d'options de liasses et de types de liasses :

Illustration : Types de liasses et options de liasses

Restriction Vous pouvez afficher ou créer des rapports miroirs de différentes manières en sélectionnant :

• B - Opérations individuelles/totales avec écritures Vous pouvez créer des rapports miroir qui incluent des écritures sur les comptes miroir de la même type de données, en plus des variations de flux. Dans l'en-tête de liasse (REPE) associé, la valeur d'entrée « B » (opération de détail/total avec écritures) doit être indiquée dans la cellule Contrainte. Par compte, la somme des variations et des écritures est affichée sous forme de nœuds. Une fois ce nœud développé, une ligne contenant les données (précédentes) des variations et une deuxième ligne contenant les valeurs des écritures s'affichent.
• K - liasse avec écriture de consolidation uniquement Vous pouvez limiter les rapports miroir aux seules données de comptes consolidés, c'est-à-dire à un rapport miroir qui contient uniquement des écritures de consolidation ou. contient des mouvements.
• S - Opérations individuelles/totales avec écriture Vous pouvez limiter les rapports miroir aux opérations totales, c'est-à-dire créer un rapport miroir sur plusieurs sociétés (sélectionnées par périmètre de consolidation), mais sans données de comptes consolidés (écritures de consolidation).
• Vide : affiche les informations sur les opérations individuelles et les opérations intersociétés Si aucune entrée n'est effectuée dans la cellule Contrainte, les informations sur les opérations individuelles et intersociétés sont traitées et affichées.

Ctrl SH Dans l'affichage des résultats du rapport, les soldes peuvent être représentés par le contrôle Débit/Crédit comme suit :

• - sans contrôle des débits/crédits ; il s'agit de la valeur par défaut pour les rapports de flux de capitaux et de miroir
• GN S/H au niveau de la société lt. Nouveau solde (écritures incluses), option de rapport N utilisée dans les versions précédentes
• GS S/H au niveau de la société lt. Solde (sans écritures), valeur par défaut pour toutes les autres liasses
• KN S/H au niveau du groupe lt. Solde nouveau (écritures incluses)
• KS S/H de groupe lt. Solde (sans écritures)

Pour le rapport sur les flux de trésorerie, la gestion S/H est exclue car elle ne fonctionnerait pas en raison de la structure spécifique de la liasse (c'est-à-dire : '-' est obligatoire).

SortiePosSal La cellule Contrôle de la sortie des soldes de ligne présente les options suivantes :

• vide Aucun solde de ligne n'est créé
• Société P avec émission de solde de position avec
• S avec sortie de solde de ligne

Les soldes de ligne ne peuvent être créés qu'à partir de liasses basées sur des soldes de compte. Cela exclut la liasse, par exemple avec les options C, D, G et R, car elles sont basées sur des soldes analytiques. Il est également possible d'écrire des soldes de position à partir de rapports sur les flux de trésorerie. Cela suppose que tous les nœuds parents (c'est-à-dire les nœuds qui ne sont pas associés à des comptes) soient associés à un plan d'agrégations distinct. Ce plan d'agrégations doit être identifié comme « plan d'agrégations pour les positions de flux de trésorerie » dans l'application AGGDEF. La condition continuère est que dans l'en-tête de liasse (RAPPSOC), l'option Écriture des soldes de ligne soit définie sur P ou S. Les soldes de ligne ne sont écrits que pour les agrégations de ce plan de ligne identifié. En principe, l'application utilise le principe « effacer+Nouveau », ce qui signifie que lorsque la liasse est régénérée, les soldes de la ligne sont effacés et réécrits.

Complément. (RAPPSOC uniquement) Vous pouvez créer une liasse avec un plan de compte complet en tapant dans la cellule Contrôle du plan complet. Les choix possibles sont les suivants :

• vide
• K Bil/GuV m. Kpl.KtnAufriss lt.POSKTO
• L Bil/GuV Gültig-KtnAufriss lt.POSKTO

Les paramètres K et K. Les L sont principalement utilisés pour les liasses qui servent de base au formulaire d'enregistrement Excel. Dans le cas contraire, il est recommandé de laisser cette liasse vide pour des raisons de commodité, car cela signifie que seuls les comptes des périodes ou des périodes sélectionnées sont comptabilisés dans cette cellule. Type de données, etc.

4.3 Avantages et avantages Paramètres de comparaison (obligatoire pour le rapport périodique)

En ce qui concerne les avant et les avant-projets. Les paramètres de comparaison incluent les cellules suivantes dans l'en-tête de liasse REPE :

V-Konz/TK Un groupe/sous-groupe de comparaison peut être enregistré pour la liasse à établir.

V-Gesellschaft. Un code de comparaison - ₆ peut être inscrit pour la liasse société à établir.

V-GB Un secteur d'activités de comparaison peut être enregistré pour la liasse à créer.

Période V Une période de comparaison peut être indiquée pour la liasse à créer.

V-type de données Cette cellule permet d'effectuer une mise en correspondance type de données précomparative/comparative flexible, qui doit être différente de la type de données de la période en cours. Avec un type de données de comparaison, il est possible d'obtenir des données d'un type de données IST (p. ex. Type de données I4) avec les données d'un plan type de données (p. ex. Type de données P4).

VDatenart2 La deuxième sélection d'un type de données de pré/comparaison permet de comparer 3 type de données différents. Ainsi, cette cellule a été conçue pour représenter une liasse qui, par exemple : les données des trois types de données IST, FORECAST et FOPLAN dans un rapport sur plusieurs périodes (par exemple : JAN-MAI Valeurs des types de données IST, JUN-OCT Valeurs des types de données FORECAST, NOV-DEZ Valeurs des types de données FOPLAN).

PerEspacement Une liasse de période (ReportType = P, Q, S) doit comporter une période antérieure et un intervalle de période. Il détermine et affiche automatiquement le nombre de périodes (ParNombre=...).

AnzPerVDat Cette cellule doit indiquer le nombre de périodes du type de données de comparaison ou de prévisualisation à afficher.

Décumuler Cette cellule contrôle l'affichage de la soustraction dans le rapport multipériode. Ce contrôle de soustraction est disponible pour les rapports périodiques (types de rapport P, Q et S) et pour la liasse bilan/résultat (type de rapport E). En cas de liasse bilan/résultat, vous devez également spécifier un intervalle de période qui détermine l'écart par rapport à la période de cumul.

KennzKum Ce commutateur permet de calculer des mesures dans la liasse à partir de valeurs cumulées, bien que les autres valeurs affichées dans la liasse représentent uniquement les variations du mois en question. Le commutateur ne peut être défini que si le type de cumul est défini sur A (soustraction pour toutes les périodes) ou Z (soustraction à partir de la deuxième période).

4.4 Cellules de contrôle de l'affichage

Ces cellules déterminent l'affichage lors de l'appel d'un résultat de rapport. Ils peuvent être définis de manière fixe et sont automatiquement inclus dans l'affichage des résultats du rapport. Toutefois, ils peuvent être modifiés après l'appel d'une liasse, sans qu'il soit nécessaire de recréer la liasse.

AufrissOpt Lorsque vous sélectionnez l'option d'éjection, l'indicateur sélectionné détermine la façon dont les lignes sont affichées. L'option d'effacement n'a aucun effet sur la quantité de données de la liasse. Si cette cellule n'est pas utilisée, elle est généralement utilisée. « P » dans l'affichage du rapport.

REMARQUE sur les options d'éboulement P et 1P : L'option d'effacement P lit et affiche uniquement les données des niveaux de position, ce qui accélère l'affichage, en particulier pour les grandes liasses. L'option d'effleurement 1P répète le schéma de position par clé de niveau d'effleurement 1 (selon la liasse sous-groupe société, secteur d'activités ou objet analytique). Il n'est pas possible de déplier au niveau du compte ou d'autres détails dans ces options d'éjection.

Illustration : Sélecteur d'option de détails

ColonnesOptSélection des options de colonne définies par défaut dans l'application COLDEF par IDL.KONSIS.FORECAST (commençant par #) et personnalisées par l'utilisateur.

CléNum Si cette option est sélectionnée, la colonne de numéro de position est affichée par défaut dans la liasse. Si la cellule est vide, la colonne n'est pas affichée.

ObjSortAvant Permet à l'utilisateur de sélectionner un tri de colonne précédemment défini dans l'application OBJDEF.

PosKtoPer Les mises en correspondance de comptes de ligne qui sont en vigueur ou en vigueur pour une période donnée sont appliquées à toutes les périodes de l'état. Cette période est explicitement spécifiée ici. Les valeurs des périodes sont directement comparables. Cependant, il peut y avoir des écarts par rapport aux rapports des périodes respectives.

Pour chaque période, si un « X » est défini, les affectations de compte de position valides pour cette période sont appliquées pour chaque période de reporting (une liasse sur plusieurs périodes). En d'autres termes, le même compte peut apparaître dans différentes agrégations du rapport au cours de différentes périodes. Dans cette variante, les valeurs des périodes ne sont pas toujours comparables, mais les données de la période précédente correspondent aux rapports des périodes précédentes.

Restons-en là. Si les cellules sont vides, les mises en correspondance des comptes de ligne de la période en cours s'appliquent à toutes les périodes de l'état.

4.5 Préréglage de la pression

Ces cellules permettent de contrôler la sortie d'impression, sauf indication contraire dans le dialogue d'impression. Ces attributs sont affichés dans les résumés (RAPPSOC, RAPPCON) et peuvent être saisis dans l'application de taux unique (REPE).

FitToPage Si vous définissez ici un X, la zone d'impression est utilisée de manière optimale.

DruFormat Vous pouvez choisir entre imprimer en exposant ou en format paysage.

DruSelBer Cette cellule permet de ne pas imprimer le filtre ('N'), uniquement sur la première page ('E') ou sur toutes les pages ('A'). En l'absence d'entrée, le filtre est imprimé sur toutes les pages

DruLangtxt sont les suivantes :

• K Sortie écourtée (troncation du texte)
• M Sortie multiligne (avec saut de ligne intelligent)
• V Sortie complète (largeur de colonne selon la longueur maximale du texte)

Pour les deux premières options, vous pouvez également définir la largeur de colonne entre 30 et 255. Lorsque vous imprimez des tableaux avec des colonnes de plus de 70 caractères, la boîte de dialogue Options d'impression affiche une deuxième page Imprimer le texte long, qui vous permet de définir la façon dont le texte long doit être imprimé.

DruLargeur Vous pouvez définir ici le nombre de chiffres à imprimer. Lorsque vous imprimez des tableaux avec des colonnes de plus de 70 caractères, la boîte de dialogue Options d'impression affiche une deuxième page Imprimer le texte long, qui vous permet de définir la façon dont le texte long doit être imprimé.

4.6 Controlling et sélection de domaine fonctionnel

Ces cellules sont utilisées pour définir les préférences de contrôle et de contrôle. Rapports de domaine fonctionnel contrôlés.

ContDimens Controllingreports au niveau de la société et du groupe peuvent être créés pour une dimension analytique spécifique (CD01-CD10). Il n'est pas possible d'effectuer simultanément un détail multidimensionnel. Lors de la rédaction du rapport, tous les comptes qui effectuent un détail conformément à la présente dimension analytique (indiqué dans le registre ACCDEF) sont ensuite éventrés en fonction de leurs objets analytiques. Toutes les autres dimensions analytiques ne sont pas prises en considération. Si aucune dimension analytique n'est spécifiée, chaque compte est éventré comme auparavant, après objet analytique de la première dimension analytique attribuée à ce compte. Ces dimensions analytiques peuvent être différentes.

Schéma CO Il s'agit du nœud de hiérarchie supérieur de la dimension analytique correspondante (cellule au-dessus), afin que les valeurs affichées dans la liasse soient toujours complètes.

Ici Niveau Le niveau spécifie le niveau de détail du détail. Le niveau 0 désigne le nœud supérieur lui-même, le niveau 1 désigne les objets directement associés au nœud supérieur, le niveau 2 désigne le niveau d'association suivant, etc. Si aucun calque n'est spécifié, les objets élémentaires du détail restent représentés.

Schéma GB Il s'agit du nœud de hiérarchie supérieur du secteur d'activités correspondant, afin que les valeurs affichées dans la liasse soient toujours complètes.

Ici Niveau Le niveau spécifie le niveau de détail du détail. Le niveau 0 désigne le nœud supérieur lui-même, le niveau 1 désigne les objets directement associés au nœud supérieur, le niveau 2 désigne le niveau d'association suivant, etc. Si aucun calque n'est spécifié, les objets élémentaires du détail restent représentés.

5 Liasses en structure du groupe

Cette application vous permet d'afficher la liasse sélectionnée en structure du groupe, comme indiqué dans l'arborescence du moniteur groupe CONDB. Cette vue d'ensemble permet de déterminer si des rapports par défaut sont disponibles pour toutes les sociétés du périmètre de consolidation sélectionné. Les cellules suivantes doivent être remplies pour une annonce :

Groupe/Tk Sélectionnez un groupe approprié.

Période Vous devez saisir les périodes appropriées.

Type de données Vous devez saisir ici le type de données souhaité.

ID de liasse Vous devez saisir une liasse d'ID.

RepVersion Vous devez saisir une version de rapport.

En outre, vous pouvez choisir les restrictions suivantes :

VerrouillageStat Cette cellule permet de rechercher les liasses verrouillées (X liasse verrouillée) ou déverrouillées (liasse déverrouillée).

Numéro de message Ces cellules permettent de sélectionner des liasses contenant des messages (messages d'erreur).

6 Distributions pour le sous-groupe de reportage

6.1 Généralités

L'application RAPPREP assure les fonctions de déploiement des écritures de consolidation pour les sous-groupes techniques de reporting. Avec cette application, il est possible de représenter une ou plusieurs structures du groupe parallèles en copiant les écritures de consolidation correspondantes sans avoir à consolider ces groupes eux-mêmes. La sélection des données nécessaires est effectuée selon les règles suivantes :

• les soldes de compte de niveau type de données correspondant ne sont lus dans le cadre de la fonction « Créer une liasse » que pour les sociétés qui ont l'attribut lt. CONDB associé au périmètre de consolidation. Les mêmes données sont consultées que dans les états financiers consolidés globaux, sans qu'une copie supplémentaire soit nécessaire.
• les écritures de consolidation sont en revanche sélectionnées et copiées dans le sous-groupe correspondant (KTK) afin de pouvoir garantir à tout moment le détail incontestable, jusqu'au niveau des pièces justificatives, également pour le sous-groupe technique de reportage.

Les scénarios envisageables sont les suivants :

1. A partir d'un « comptes consolidés mondial », un rapport de groupe distinct doit être créé pour un sous-ensemble de sociétés et sauvegardé sous une clé de groupe distincte, par exemple :

• pour toutes les sociétés nationales
• pour toutes les sociétés de production

2. Pour toutes les sociétés d'un comptes consolidés mondial, il est prévu d'établir et de stocker un rapport de groupe séparé selon une structure parallèle à un ou plusieurs niveaux différente (avec BuchTK's).

Lorsque des écritures de consolidation doivent être recueillies sur une structure multiniveaux, le sous-groupe correspondant doit être enregistré dans la cellule « BuchTK » des sociétés mères sous-groupes correspondantes de la CONDB.

L’application de RAPPREP ne doit pas nécessairement être réalisée en plusieurs étapes, mais peut être effectuée à partir du « groupe mondial de produits authentiques le plus élevé » vers le « sous-groupe de reportage le plus élevé ». Les justificatifs à copier sont passés le plus loin possible dans la structure vers le bas.

L'application RAPPREP peut être répétée à tout moment, car toutes les écritures de consolidation précédentes sont d'abord supprimées. Si des corrections ou des écritures de consolidation supplémentaires sont enregistrées ultérieurement dans les « vrais » groupes, ce traitement ultérieur doit être effectué à nouveau pour que les « sous-groupes techniques de reportage » soient à jour.

6.2 Conditions préalables

Pour pouvoir mettre en œuvre l'application, il est nécessaire de créer les conditions suivantes :

• Configuration des ensembles KTK racine dans l'application GRPDEF avec l'identificateur groupe/sous-groupe R (= sous-groupe technique de rapport)
• Pour chaque sous-groupe de reportage mis en place, une structure doit être déposée dans l'application GRPDEF dans laquelle les sociétés à impliquer (y compris, le cas échéant. TK pour les autres niveaux de structure).

6.3 Champs d'entrée (obligatoire)

Dans l'application RAPPREP, les entrées obligatoires suivantes doivent être effectuées :

Groupe/sous-groupe Le groupe cible de reporting doit être saisi ici.

Période Comptabilise la période correspondante.

Type de données La type de données correspondante est enregistrée ici.

Groupe/Tk période de comparaison C'est ici que le groupe d'origine réel est entré.

6.4 Champs d'entrée (peut-entrer)

Dans l'application RAPPREP, vous pouvez également saisir les informations suivantes :

Période de comparaison Permet de saisir une période d'origine différente de la période cible.

Type de données de comparaison/avant-projet Vous pouvez saisir un type de données d'origine différent du type de données cible.

Compte débiteur et crédit. Si des comptes sont enregistrés dans ces deux cellules, tous les justificatifs intersociétés sont comptabilisés deux fois, c'est-à-dire créés pour les deux sous-groupes concernés. Dans ces justificatifs, les écriture société pour les sous-groupes Þ sont remplacées par des écritures sur ces mêmes comptes. Les comptes ne peuvent être enregistrés qu'au niveau communautaire. Plan comptable groupe Ces comptes d'équilibrage devraient être créés dans le cadre de l'accord seulement à ces fins de rapprochement et, le cas échéant, d'« autres » actifs ou actifs correspondants. des agrégations passives. Il est également recommandé de ne pas associer ces comptes de règlement à un flux ou à un flux qui calcule automatiquement une variation continue. Dans le cas contraire, les clés de saisie des écritures de consolidation devraient être révisées manuellement.

écriture de résultats uniquement : la saisie d'un « X » permet d'obtenir une autre instance de copie. La saisie n'est possible qu'en conjonction avec la saisie d'un compte de débit et de crédit. Dans cette variante, les justificatifs sans incidence sur les résultats sont attribués au « groupe mondial » de reportage. En revanche, les justificatifs de résultat sont copiés dans les sous-groupes respectifs en les transférant au compte débiteur ou créditeur. La distinction entre taux de change sans incidence et taux de change sans incidence n'est pas effectuée par justificatif, mais par n° d‘écriture, c'est-à-dire qu'un justificatif contenant à la fois des taux de change sans incidence et des taux de change sans incidence est copié trois fois. Le groupe reportatif mondial reçoit un justificatif qui contient les taux de comptabilisation sans incidence sur les résultats. Les deux sous-groupes reçoivent un justificatif qui contient les taux de comptabilisation en fonction des résultats, les écriture société pour le compte extérieur au sous-groupe étant respectivement reclassées sur le débit ou le crédit.

A partir de la période + indicateur de période Si saisi, le paramètre à partir de la période est associé à la période en cours pour créer un intervalle de période et l'action Copier les écritures de consolidation de sous-groupe technique de reporting copie le REGISTRE des comptes dans toutes les périodes définies dans PER pour cet intervalle, à condition qu'elles aient au moins l'indicateur de période spécifié (M copié dans toutes les périodes, Q copié uniquement dans Q et J uniquement dans les périodes J).

6.5 Transformation : copie écritures de consolidation

Vous pouvez lancer le traitement à partir du menu d'écritures de consolidation ou du bouton droit de la souris sous le point Copier les sous-groupes de reporting. Il n'est pas nécessaire de sélectionner les lignes du tableau car il s'agit d'une fonction globale.

Vous pouvez ensuite recevoir un message sur les écritures non distribuées, que vous pouvez confirmer en cliquant sur le bouton « Écrire les informations ».

Illustration : Message après copie du sous-groupe technique de rapport

Lors de la sélection, les écritures de consolidation sélectionnées à copier sont vérifiées de telle sorte que chaque enregistrement ne puisse faire référence qu'aux numéros de société contenus dans l'en-tête du document. Si tel n'est pas le cas, un message supplémentaire s'affiche dans la fenêtre de message :

Illustration : Message après copie du sous-groupe technique de rapport

6.6 Transformation : copie structure du groupe

Lorsqu'elle est appelée, une structure du groupe en cours, y compris ses sous-groupes, est copiée dans l'intervalle de période défini par la spécification de la période de début, de la période en cours et des indicateurs de période. Les données existantes (y compris les documents de consolidation) sont présupprimées sur demande. Cette fonction est particulièrement utile pour les données de plan.

6.7 Particularités

Les particularités suivantes doivent être prises en compte au cas par cas :

• Sociétés cotées Si l’on souhaite y inclure des sociétés cotées, la CONDB doit en outre procéder au traitement ultérieur « Vérifier/mettre à jour les valeurs de participation » afin que le programme puisse tenir compte du quota correspondant. À cette fin, il est nécessaire de définir une société mère dans ce groupe. Pour calculer un pourcentage de quota différent, celui-ci doit être enregistré dans l'application de taux unitaires KTKGESE dans la cellule (BetAdd%). Pour calculer la compensation des quotas, vous devez créer un paramètres de consolidation qu ou le copier à partir d'un autre groupe. Nous vous recommandons de définir de nouveaux comptes d'équilibrage de quota dans l'application KTO pour ce paramètre, afin d'éviter de remplacer involontairement les valeurs du 'vrai groupe'. Ensuite, le traitement final « Calcul des valeurs d'équilibrage de quota » doit être effectué pour le sous-groupe de reporting.
• Traitement SU (AU) Le traitement SK-transfert de flux SU devrait être effectué pour le sous-groupe technique de reporting. Les justificatifs SU sont copiés mais ne correspondent pas toujours aux justificatifs copiés du sous-groupe de reporting. Le démarrage du traitement des états permet de supprimer les justificatifs d'états copiés et de valider correctement les écritures selon la structure de sous-groupe de reporting. La même procédure s'applique au traitement « transfert de flux AE AU ». Pour ce faire, les paramètres de consolidation ICBIL/ICPNL appropriés doivent être créés ou copiés à partir d'un autre groupe.

6.8 Branche directe

Double-cliquez sur la ligne correspondante de la table pour créer un branchement direct vers l'application correspondante afin de vérifier les justificatifs, écritures ou liasses copiés.