Compression sous-groupe sur comptes sociaux

1 Informations générales

Cette application peut être utilisée pour transférer des données d'un sous-groupe société consolidé vers un site fictif. Société Cette matière fictive ≠ peut ensuite être traitée en tant que telle dans un groupe situé au-dessus.

L'application est accessible soit par le raccourci « PALIERENT », soit dans la section « Outils / Fonctions spéciales » sous le chapitre « Fonctions spéciales », ici « Condensation du sous-groupe sur comptes sociaux ».

2 FILTRE

Le filtre se compose de l'indication de la période, du type de données, du groupe société/TK (source) et du ₩ (destination). Vous pouvez également spécifier si les journaux des traitements précédents doivent être effacés. Le journal consigne chaque étape du traitement. Il est stocké dans la base de données et peut être consulté à l'aide de l'action Afficher le journal. Les journaux sont collectés jusqu'à ce que le commutateur SupprimerCompte soit défini sur Oui lors du traitement.

3 Volet Tableau

Le volet Table affiche les ressources de données en cours de traitement. Le menu contextuel du bouton droit de la souris permet d'activer l'action « Compresser le sous-groupe sur le comptes sociaux » pour regrouper les données du sous-groupe société sur un seul. Les données de clôture individuelles des sociétés associées au groupe/Tk sont regroupées avec les écritures de consolidation (le cas échéant, les sous-groupe société secondaires) en données de clôture individuelles pour les objectifs de l'objectif.

4 Comment se résument les soldes résumées ?

1. Les solde de compte société des objectifs de l'objectif n°1 sont calculées par compte à partir de la somme des soldes de compte du comptes sociaux et des écritures de consolidation. Les comptes portant le code d'identification de compte « Q » sont exclus ou traités séparément.
2. Les solde analytique société des objectifs de l'objectif 1 correspondent à la somme des soldes analytiques du comptes sociaux et des écritures de consolidation, avec indication des objets analytiques, par compte et par combinaison d'objets analytiques. Cumul des données selon ces clés.
3. Les solde de compte société IC des solde société IC de la cible ≈ sont ceux du comptes sociaux IC, dont le IC⁺ ne fait pas partie du sous-groupe. Il n'y a pas de cumul. Il est donc supposé que le groupe source a fait l'objet d'une consolidation complète ICBIL/ICPNL.
4. Les participation société des objectifs n°s résultent des participations comptes sociaux dont les sociétés à circuits intégrés ne figurent pas dans le sous-groupe.
5. Les variation de flux société des comptes de destination 1 correspondent aux mouvements du social et aux écritures de consolidation sur ces comptes par compte miroir (selon le mappage des miroirs dans la base des comptes). Les valeurs sont cumulées par compte société, IC-₆ et colonnes de flux, la première clé de saisie de comptes sociaux par colonnes de flux étant utilisée. De nouvelles clés de saisie peuvent s'avérer nécessaires. Toutefois, les informations fournies par les sociétés de CI dans le groupe source sont supprimées. Pour les variations de l'actif immobilisé, la fiche d'immobilisation par défaut (nom = préfixe + numéro de compte) est toujours utilisée.
6. Les variation société IC des véhicules de destination ≈ résultent des variation société IC comptes sociaux dont les CIn font pas partie du sous-groupe. Il n'y a pas de cumul.
7. Les données relatives aux états financiers individuels des entreprises sous quota ne sont prises en compte qu'à l'aide de valeurs sous quota. Pour compenser les différences d'arrondi concernant le résultat de l'exercice, les soldes de compte des comptes Q sont en outre pris en compte à 100%.
8. Les écritures de consolidation d'arrondi (traitement de consolidation 'QU') sont transférées des comptes du paramètres de consolidation 'QU' (avec le code d'identification de compte 'Q') vers les comptes de référence (sans le code d'identification de compte 'Q') également spécifiés dans le paramètres de consolidation 'QU'.

5 Particularités

1. Seules les valeurs de la monnaie groupe du groupe source sont prises en compte. Les résultats sont stockés sous forme de valeurs dans la monnaie locale société de la ligne d'arrivée. Ces monnaies doivent correspondre. Si le groupe société source contient des sociétés en devises, le solde de compte cible reçoit des fonds sur les comptes de différence de la conversion de monnaie. D'autres comptes différentiels doivent être utilisés pour une éventuelle conversion de monnaie société ultérieure des comptes de destination.
2. Cette fonction est également possible avec les secteurs d'activités qui sont conservés. Il ne doit toutefois pas y avoir d'« exploitation mixte » (données partiellement avec et partiellement sans secteur d'activités).
3. Si les comptes individuels de la société cible doivent être consolidés dans un autre groupe, il faut veiller à ce que toutes les sociétés de ce groupe désignent dans leurs données uniquement la société cible fictive comme société IC, mais pas les sociétés d'origine du sous-groupe source.
4. Les variations de l'actif immobilisé IC ne sont pas traitées pour le moment.