Définitions de l’élaboration des transactions

1 Flux (FLUDEF)

L'application est utilisée pour l'installation et l'entretien des flux. Elle peut être appelée à partir du mot court « FLUDEF » ou de l'arborescence des ressources dans les données de racine et de contrôle :

Une fois l'application lancée, une table contenant les flux définis et leurs attributs respectifs s'affiche.

1.1 Configuration des flux

Pour créer un nouveau flux, utilisez l'icône en étoile dans la barre de menus supérieure ou dans la barre de menus supérieure droite. Un assistant (Wizard) composé de trois pages s'ouvre. Les crochets verts ou les signes d'arrêt rouges indiquent si la page correspondante est correctement remplie. Si certains champs clés n'ont pas été capturés correctement, vous ne pouvez pas passer d'une page à l'autre. Cliquer sur Terminé équivaut à enregistrer. L'entrée correspondante de la « dernière modification » n'est effectuée qu'après une régénération.

Les trois sections de l'assistant sont les suivantes :

1. Page désignation :

• FLUX : Entrée de la clé à trois chiffres alphanumérique, détectable uniquement lors de la création et de la copie. La conversion automatique des entrées de minuscules en majuscules est effectuée. Empêche immédiatement l'entrée de caractères spéciaux non autorisés ('%', '_', '*' unique).
• Date d'expiration : Définit la période de validité du flux.
• DÉSIGNATION : Une désignation individuelle choisie par l'utilisateur doit être saisie (max. 70 chiffres).
• TITRE DE LA COLONNE : Une désignation individuelle choisie par l'utilisateur doit être saisie (max. 70 chiffres). Le titre de la colonne prend en charge l'entrée multiligne. Il s'agit de l'en-tête du moniteur SOCDB pour la ligne d'état du flux.
• Texte court : Vous pouvez éventuellement saisir une désignation individuelle choisie par l'utilisateur (max. 10 chiffres).

2. Page Propriétés :

• Le deuxième onglet fournit des entrées pour les attributs spécifiques à la table en sélectionnant un type de miroir. Le « B » type de flux ne peut être sélectionné que pour le flux « B » et ne peut donc pas être utilisé pour d'autres flux

3. Page désignations multilingues :

• permet de gérer les désignations dans tous les langages activés, comme dans les autres applications racine.

1.2 Ouvrir les applications suivantes

Après avoir ouvert le flux en double-cliquant sur la ligne du miroir ou en cliquant sur l'icône en forme d'œil dans le menu contextuel, quatre onglets s'affichent pour les domaines de flux, les colonnes de flux, le regroupement des clés de réservation et la clé de saisie.

2 Maintenir les applications ultérieures

Un assistant de modification ou d'édition s'ouvre lorsque vous sélectionnez une ligne et que vous double-cliquez sur l'icône en forme de crayon ou sur une ligne de ces tableaux, ou que vous cliquez sur l'icône en forme d'étoile. Saisie des données associées :

2.1 Onglet « domaines de flux »

Une différenciation au sein d'un flux est effectuée par la mise en place de domaines de flux.

La première page de l'assistant contient la même boîte de dialogue que la configuration du flux. La validité et les désignations y sont maintenues.

La deuxième page de l'assistant maintient les attributs de la zone miroir :

Autres options

• Solde : Les domaines de flux relatifs au solde indiquent le solde de compte.
• Sans essais : L’étiquetage d’un domaine de flux « sans essai » a une incidence particulière sur les clés de saisie associées à ce domaine de flux. Les variations de flux avec ces clés de saisie ne sont pas incluses dans le total à comparer au solde de compte. Les écritures et les écritures de consolidation sur ces clés de saisie ne sont pas incluses dans les totaux pour les valeurs nominales et les valeurs nominales. Crédits et inclus dans le calcul de l'efficacité des résultats. Par conséquent, il n'est pas possible d'activer les options « Solde pertinent » et « Sans essai » dans un domaine de flux. Les variations de flux avec des clés de saisie associées à des domaines de flux non testés ne sont pas incluses dans les totaux à rapprocher du solde de compte. Ils ne sont pas non plus pris en compte lors de la génération de soldes de compte à partir de la somme des variations de flux. Elles sont toutefois intégrées dans les sommes de contrôle. Dans les résumés des mouvements (VARIMM, VARCAP, VARPRO, VAROTH), ces variations ne sont pas classées dans l'ordre habituel dans la table, mais dans un bloc séparé derrière les données effectives, ce qui permet de suivre les totaux affichés. Les écritures avec des clés de saisie associées à des domaines de flux non testés ne sont pas incluses dans les débits et les crédits, ni dans le calcul de l'efficacité du résultat par n° d‘écriture.
• Consolider : Cette option est disponible pour un domaine de flux « sans essai ». Le marquage « à consolider » d'un domaine de flux non testé a des effets sur la conversion de monnaie, en plus des fonctions de consolidation (notamment en ce qui concerne l'élimination des données existantes). Alors que les clés de saisie relatives aux domaine de flux taux fin de période consolidés sont converties de manière normale, par exemple au moyen du taux de conversion le plus proche, les clés de saisie relatives aux domaines de flux non consolidés sont traitées de la même manière que les données statistiques, c'est-à-dire à un taux fixe de 1, sauf indication contraire dans l'ensemble de données ou la règle de conversion des clés de saisie.
• Poids mensuel. Taux moyens : le taux moyen pondéré mensuel caractérise un flux défini spécifiquement pour la conversion de monnaie des taux moyens mensuels. Cela peut être spécifié aussi bien pour les flux à report à nouveau normal que pour les flux à calcul caché. Cet attribut prend en charge les vérifications lors de la définition des clés de saisie d'un flux.
• Automobile. Calcul de la FD. Modification : Flux avec calcul automatique de la variation en cours, caractérisé en ce qu'il comprend un flux dans lequel la variation en cours est déterminée et réglée automatiquement à partir de la différence entre le solde de compte et le report à nouveau. Cela peut être spécifié pour les flux à report à nouveau normal et doit être spécifié pour les flux à calcul caché. Cet attribut prend en charge les vérifications lors de la définition des clés de saisie d'un flux. Dans l'application Période/domaine de flux (PERFLU) pour un flux automatique, vous pouvez définir le commutateur sur M. Cela signifie que l'équilibrage automatique entre les variations de flux et les soldes de compte est désactivé et que des variations de flux doivent être saisies manuellement pour les différences. Cela prend en charge la possibilité d'équilibrer automatiquement les flux évalués pour le Tableau des flux de trésorerie dans certaines périodes, mais pas dans toutes. Il est utile de marquer tous les flux existants pour le « calcul automatique ». Ce marquage n'est autorisé que pour le miroir de participation. Cette option est également disponible dans le tableau type de données/domaine de flux (DATFLU). Le réglage peut être type de données dans l'application.

Contrôle du report à nouveau

Le type de présentation décrit comment les variations et les écritures sont présentées dans le domaine de flux.

• avec un report à nouveau normal : Report à nouveau avec la clé de saisie report à nouveau.
• avec report à nouveau sur calcul caché : Report à nouveau uniquement sous la forme d'un calcul caché avec annulation simultanée du report à nouveau d'aide au Tableau des flux de trésorerie.
• sans report à nouveau : pas de report à nouveau.

Contrôle de l'amortissement automatique

L'amortissement calculé automatiquement détermine si le domaine de flux dotation aux amortissements doit être utilisé pour déterminer le coût d'acquisition et le coût de revient, ou le cumul et la gestion courante.

La troisième page de l'assistant, comme dans d'autres applications racine, permet de gérer les désignations dans toutes les langues activées.

2.2 Onglet « colonnes de flux »

Cet onglet définit les colonnes de flux du flux précédemment configuré.

La première page de l'assistant sert à mapper, à désignation et à valider la colonnes de flux :

• Flux et colonnes de flux : La colonnes de flux se compose du flux et du numéro de colonne, le flux étant prédéfini et non modifiable.
• Date d'expiration : Définit la période de validité de la colonnes de flux.
• DÉSIGNATION : Une désignation individuelle choisie par l'utilisateur doit être saisie (max. 70 chiffres).
• TITRE DE LA COLONNE : Une désignation individuelle choisie par l'utilisateur doit être saisie (max. 70 chiffres). Le titre de la colonne prend en charge l'entrée multiligne.
• Texte court : Vous pouvez éventuellement saisir une désignation individuelle choisie par l'utilisateur (max. 10 chiffres).

La deuxième page de l'assistant indique les attributs de la colonnes de flux :

Indicateur d'utilisation

• REPORT À NOUVEAU : Colonne de report ; déterminée à l'aide de la BSL report à nouveau et définit également indirectement des clés de saisie pour le report à nouveau manuel
• Transfert : Colonne de transfert ; déclenche automatiquement la vérification de la somme sur tous les comptes égale à zéro
• Rapprochement avec les soldes de compte de compte de résultat : déclenche automatiquement une vérification de la correspondance avec les soldes de compte de compte de résultat selon l'identifiant de compte
• Bénéfices et baisses de fusion : Ces colonnes de flux sont automatiquement vérifiées pour que la somme des variations et des écritures de consolidation soit égale à zéro, de la même manière que les colonnes de transfert. Étant donné que les baisses de fusion sont effectuées par des sociétés autres que les augmentations, cette vérification n'est pas effectuée pour les comptes sociaux, mais uniquement pour les comptes consolidés, et ce lors de l'élaboration des rapports miroir groupe.
• Sans : aucune utilisation prédéfinie de la colonnes de flux.

Kenna. Rapprochement flux/compte de résultat

Aligner les variations existantes dans la colonnes de flux avec des soldes de compte spécifiques

Les votes sont les suivants :

• Rapprochement avec les comptes dont l'identifiant de compte est D (lfd. AfA)
• Rapprochement avec les comptes dont l'identifiant de compte est Y (liquidation provisions)
• Rapprochement avec les comptes portant l'indicateur de compte Z (alimentation provisions)
• Sans

La troisième page de l'assistant, comme dans d'autres applications racine, permet de gérer les désignations dans toutes les langues activées.

2.3 Onglet Groupements de clés de réservation

Un tel groupe est une classification qui peut limiter l'association des clés de saisie aux comptes. Le cas d'utilisation typique est l'utilisation de comptes de correction de valeur distincts dans le biens du site. En règle générale, il s'agit de garantir que seules les variation de l'actif immobilisé valeur brute pour le domaine de l'e, soient enregistrées sur le compte d'acquisition, alors que sur le compte de correction de valeur, seules les variation de l'actif immobilisé dotation aux amortissements pour le domaine de l'e. Dans ce cas, deux regroupements de clés de comptabilisation des en-cours doivent être définis.

Le groupe de clés de validation se compose du flux et de la clé de groupe à trois chiffres maximum. En outre, il est possible de définir des désignations plurilingues.

Pour activer cette fonctionnalité, un groupe de clés de saisie doit être affecté à chaque compte, et un groupe de comptes doit être affecté à chaque clé de saisie. Le groupe d'affectation doit correspondre au flux du compte ou de la clé de saisie.

Toutes les applications de gestion des clés de saisie de rapport (variations de flux, écritures, écritures de consolidation) sont équipées des fonctions suivantes : Si le compte et la clé de saisie sont tous deux associés à un groupe de clés de validation, ils doivent correspondre. Toutefois, si l'un des deux objets n'a pas de groupe de clés de comptabilisation des en-cours, la combinaison est autorisée. La même vérification est effectuée pour les indications figurant dans les paramètres de consolidation.

Pour les compte plan comptable groupe, la condition supplémentaire est que les données doivent rester valables même lors du transfert de la société à la société. Par conséquent, la spécification d'un groupe de clés de validation pour un compte société est automatiquement héritée de tous les comptes société associés. Inversement, il est possible de mapper un compte société avec un groupe de clés de validation à un compte société sans groupe de clés de validation. Plan comptable social La limitation ne s'applique alors qu'au sein du pôle.

2.4 Onglet « Flux »

L'onglet final définit les clés de saisie. Ceux-ci sont attribués à l'ensemble du groupe.

La première page de l'assistant sert à affecter, à désignation et à valider la clé de saisie :

• Flux et clé de saisie : La clé de saisie se compose du flux et du numéro de clé comptable, le flux étant prédéfini et non modifiable.
• Date d'expiration : Définit la période de validité de la clé de saisie.
• DÉSIGNATION : Une désignation individuelle choisie par l'utilisateur doit être saisie (max. 70 chiffres).
• TITRE DE LA COLONNE : Une désignation individuelle choisie par l'utilisateur doit être saisie (max. 70 chiffres). Le titre de la colonne prend en charge l'entrée multiligne.
• Texte court : Vous pouvez éventuellement saisir une désignation individuelle choisie par l'utilisateur (max. 10 chiffres).

La deuxième page de l'assistant indique les propriétés de la clé de saisie :

• DOMAINE DE FLUX : Correspondance avec un domaine de flux précédemment créé
• COLONNES DE FLUX : Mappage de la clé de saisie à une version précédemment créée
• NATURE D'UTILISATION : La nature d'utilisation est définie chaque fois qu'une clé de saisie spécifique doit être utilisée pour un traitement spécifique (pour une description détaillée, reportez-vous à la Documentation Utilisation de BSL).
• Indicateur débit/crédit : Le marquage S/H sert à indiquer une valeur positive ou négative. Par exemple, l'indicateur de débit/crédit par défaut de la clé de saisie est utilisé comme indicateur par défaut lors de la saisie ou de la modification d'écritures.
• Colonne de capture de formulaire : Cet attribut de la table clés de saisie est « Ordre des colonnes pour la saisie rapide ». La spécification de cet attribut permet de capturer une valeur dans la saisie rapide des variations de flux pour cette clé de saisie. La valeur numérique détermine l'ordre des champs d'entrée.
• Flux budgétaire: Dans IDL Forecast, des scénarios peuvent également être planifiés, y compris des informations de miroir. Cependant, tous les codes de réservation ne sont pas nécessaires pour IDL Forecast. Cette option vous permet d’effectuer une sélection de clés de réservation à disponibles dans IDL Forecast.

La troisième page de l'assistant, comme dans d'autres applications racine, permet de gérer les désignations dans toutes les langues activées.