Définition de liasse REPDEF

1 Général

L'application REPDEF Report Definition remplace les applications précédentes RID identification de liasses et RAPPLGN définition des lignes de liasses. Pour accéder à l'application, utilisez le mot abrégé REPDEF ou l'arborescence des ressources dans le chapitre Analyses/analyses / liasses sous le titre Définitions de rapport.

Tout comme l'application FLUDEF Définitions de miroir, cette application affiche immédiatement une liste des instances de liasse définies avec leurs propriétés essentielles après leur appel. Les icônes correspondantes des barres d'outils permettent de créer, modifier, copier ou supprimer des liasses existantes.

2 Reconstruire l'ID de liasse

Pour créer un nouvel ID de liasse, utilisez l'icône en étoile dans la barre de menus supérieure ou dans la barre de menus supérieure droite. Un assistant (Wizard) composé de trois pages s'ouvre. Les crochets verts ou les signes d'arrêt rouges indiquent si la page correspondante est correctement remplie. Si certains champs clés n'ont pas été capturés correctement, vous ne pouvez pas passer d'une page à l'autre. Cliquer sur Terminé équivaut à enregistrer. L'entrée correspondante de la « dernière modification » n'est effectuée qu'après une régénération.

Les trois sections de l'assistant sont les suivantes :

2.1 Noms des rapports :

Ceci inclut la clé (RID), la validité et la désignation. Texte court, où seule la cellule « Validité jusqu'à » n'est pas un champ obligatoire.

2.2 Attributs du rapport :

Dans cette page, vous pouvez sélectionner le type de rapport à l'aide d'une liste déroulante. Le type de rapport détermine le type de liasse :

C - liasse Controlling/UKV
D - FLUX
E - bilan/liasse de résultat
F - Rapport sur les flux de capitaux
P - bilan de la période/liasse de résultat
Q - État des flux de trésorerie de la période
S - bilan de la période/liasse du compte de résultat pour la comparaison débit/réel
T - Rapport de sous-groupe
V - Rapport de consolidation
W - Rapport sur les flux de trésorerie de consolidation

Seul le type de rapport D doit faire l'objet d'une sélection dans la cellule fluxflux . Le flux peut être sélectionné à l'aide de la liste déroulante. Il est également possible de définir un rapport miroir sans le limiter à un seul flux. Pour ce faire, une identification de liasses (RID) doit être créée, qui reçoit le type de liasses « D » (rapport miroir), tandis que l'indication du flux requise jusqu'à présent reste vide. Une telle liasse contient en principe toutes les données relatives à la période en cours et aux flux type de données activés en cours. La limitation à certains flux n'est possible que par la définition des lignes de liasses (RAPPLGN), en associant à la liasse les agrégations avec les comptes miroirs souhaités.

Une identification de liasses utilisée comme en-tête d'une définition des lignes de liasses (RAPPLGN) ne peut avoir qu'une seule liasse (par exemple : Liasse de compte de résultat, rapport de période, rapport de consolidation, etc.). Afin d'éviter de devoir conserver des descriptions de ligne de rapport (RAPPLGN) identiques pour les différents types de liasses, une identification de liasses peut être associée à une identification de liasses de référence. Dans ce cas, aucune donnée n'apparaît dans le tableau inférieur. Si aucune identification de liasses de référence n'est spécifiée, une description de ligne de rapport doit être collectée pour l'identification de liasses. Par exemple, il peut également être associé à un rapport miroir (type de rapport 'D' + flux), à un autre rapport miroir similaire, à un rapport miroir croisé (type de rapport 'D' sans flux) ou à une liasse bilan/GuV (type de rapport 'E') comme référence.

Dans ces cellules, option de colonne Rapport d'entreprise ou Les rapports d'entreprise peuvent être collectés à l'aide de l'option de colonne par défaut. Ces options de colonne sont automatiquement définies lors de l'affichage des résultats du rapport si l'en-tête de liasse (REPE) ne contient pas d'option de colonne.

La cellule Formulaire autorisé permet de définir l'ID de liasse approprié pour une saisie rapide. Si l'indicateur n'est pas défini, l'utilisateur ne peut pas sélectionner cet ID de liasse dans la saisie rapide.

La colonne Rapport par défaut (pour la saisie) est activée ou désactivée à partir du menu déroulant et ne peut être cochée qu'une seule fois par type de rapport. Cette identification de liasses est prédéfinie lorsqu'une saisie rapide correspondante est appelée.

2.3 Désignations multilingues

Les désignations appropriées peuvent être collectées pour les langues activées (LANGUE).

3 Modifier l'ID liasse

3.1 Modifier l'ID de liasse à l'aide de l'Assistant

Pour modifier un ID de liasse existant, double-cliquez dessus dans la colonne désignation. Vous pouvez également modifier la colonne à l'aide de l'icône représentant un stylet dans la barre de menu supérieure.

3.2 Modifier l'ID de liasse dans la table

Pour modifier un ID de liasse existant, double-cliquez dessus pour le sélectionner. Une fois la table des ID de liasse masquée, vous pouvez la réafficher à partir de l'armoire de page. Si vous Sélectionnez la ligne, vous pouvez cliquer avec le bouton droit de la souris sur « Cellules modifiables ». Ceci permet de déverrouiller l'identification de liasses sélectionnée et la description de la ligne de rapport correspondante. Les modifications sont enregistrées via l'icône de la disquette.

4 Création d'une description de ligne de rapport

Double-cliquez sur une identification de liasses pour laquelle vous souhaitez créer une description de ligne de rapport. La vue d'ensemble des liasses s'estompe et le tableau du bas est mis au premier plan, la clé de la liasse sélectionnée étant affichée dans la barre de navigation. Dans le volet droit, une vue d'ensemble des plans de ligne, y compris les agrégations, s'affiche dans l'arborescence.

La partie gauche du tableau est divisée en quatre onglets :

4.1 Arbre

Dans cet onglet, vous pouvez créer la description de la ligne de rapport. Vous pouvez glisser-déplacer ou double-cliquer sur les agrégations du tableau de droite vers le tableau de gauche. Dans le tableau de gauche, vous pouvez faire glisser les agrégations vers le haut ou vers le bas. L'édition dédiée d'une définition des lignes de liasses est effectuée par un assistant qui peut être appelé en double-cliquant sur une ligne ou après avoir sélectionné la ligne par l'icône crayon de la barre d'outils du tableau. L'Assistant comporte cinq pages :

Type de ligne/Indicateur de valeur/Condition de colonne : Une première page définit le type de ligne en fonction des attributs précédents Type de ligne et Indicateur de valeur, mais saisissable par une série de boutons radio insérés. En outre, la page Options de saisie de la condition de colonne, qui sera désormais limitée à la colonne 02, et indique le nombre de niveaux de déchirure dépliés automatiquement.
Lignes totales : Une deuxième page n'est disponible que pour les lignes totales. Ici, vous pouvez utiliser la technique de glisser-déposer (ou double-cliquer) pour composer les lignes à partir desquelles calculer la valeur de la somme. Cela correspond à ce qui a été enregistré jusqu'à présent pour les entrées et les sorties.
Restrictions : Une troisième page de restriction n'est disponible que pour certains types de rapports, par exemple : 'F' Tableau des flux de trésorerie ou 'D' pour les rapports miroir. La limitation par clé de saisie et par colonnes de flux n'est possible que pour les rapports sur les flux de trésorerie et la limitation par source de données uniquement pour les rapports miroir. Il est possible de sélectionner plusieurs lignes, de sorte que les lignes de rapport précédemment définies séparément apparaissent désormais comme une seule ligne à la même agrégation, comme c'est le cas dans le résultat de rapport généré.
Mise en forme : Sur la quatrième page, vous pouvez spécifier le format de la ligne (police, couleurs, feux de signalisation).
Mise en forme (pour imprimer) : Enfin, la dernière page contient les informations de contrôle d'impression (soulignement, saut de ligne ou de page).

4.2 OLAP

OLAP affiche la liasse dans l'arborescence en fonction des agrégations OLAP associées définies. Si aucune structure OLAP n'a encore été enregistrée, elle est d'abord affichée sous forme de liste. Si vous souhaitez qu'un mappage OLAP soit créé automatiquement, vous pouvez utiliser le bouton droit de la souris pour démarrer la fonction Définir le mappage par défaut. Cette fonction crée un mappage OLAP pour évaluer la structure de rapport dans le mini-data warehouse IDL ou les interfaces BI individuelles. Cette génération évalue les agrégations allouées (représentation arborescente normale) et la mémoire de totaux en entrée/sortie (lignes de totaux non arborescentes). Il convient toutefois de réexaminer cette répartition. Les modifications éventuelles doivent être ajustées à l'aide des flèches disponibles dans la barre de menus (ligne(s) de rapport de niveau supérieur/inférieur).

4.3 Aperçu

L'aperçu doit donner une idée de la liasse terminée. Pour ce faire, toutes les mises en forme de la définition de liasse sont affichées en combinaison avec une option de colonne pouvant être sélectionnée. Une valeur factice (12 345,67) s'affiche dans chaque cellule. Cependant, la logique de calcul de la liasse n'est pas encore rendue.

4.4 Lignes du rapport

La description de la ligne de rapport s'affiche ici sous forme de liste. Aucune modification ne peut être effectuée. Le numéro de ligne n'est plus affiché que dans cette vue. Il ne peut pas être modifié manuellement, mais il est attribué automatiquement en fonction de l'ordre des lignes défini graphiquement, par ordre croissant d'espacement 1, ce qui peut différer de la numérotation d'origine.

5 Tâches en cours

Si la description de la ligne de rapport ne contient pas de données plausibles, celles-ci sont répertoriées dans le volet inférieur sous Tâches en cours. En cliquant sur l'une de ces lignes, la ligne correspondante est sélectionnée dans l'onglet de l'arborescence. S'il y a des erreurs (en rouge), il est impossible de les enregistrer.

6 Modification des agrégations

Dans le volet droit du tableau, vous pouvez créer, modifier ou supprimer des agrégations directement. Les modifications apportées aux agrégations sont enregistrées directement dans la base de données, indépendamment de l'enregistrée de la définition de rapport.