Moniteur de planification
1 Introduction
Dans un scénario de plan, il existe des étapes de travail essentielles qui sont requises dans IDL Prévision, par exemple pour créer une base de planification initiale ou pour mettre à jour un scénario. Société Des étapes identiques sont généralement répétées pour chacune des étapes ou chacune des étapes. Secteur d'activités effectué. Afin de faciliter le processus de planification pour plusieurs sociétés ou Optimiser les secteurs d'activités de manière rapide et transparente permet de regrouper les étapes de travail de base en tant qu'étapes de planification dans un flux de planification et de les configurer à l'aide de paramètres de flux de planification. Ces processus de planification peuvent être appliqués à plusieurs sociétés ou entreprises par l'intermédiaire du moniteur de planification (FOMONIT). les secteurs d'activités sont effectués dans leur intégralité. Le moniteur de planification montre l'état des étapes de travail effectuées pour un scénario société sélectionné par 0 ou par. Secteur d'activités activé.
2 Moniteur de planification
Le Moniteur de planification peut être appelé directement à partir du menu Démarrer / Planification / Moniteur de planification ou à l'aide du mot abrégé « FOMONIT ». Il est également possible d'appeler le Moniteur de planification en tant qu'application dérivée d'IDL FORECAST (FOPLAN). Pour ce faire, utilisez la fenêtre graphique / scénarios d'un scénario sélectionné à l'aide du menu contextuel / « Moniteur de planification ... ». Inversement, IDL FORECAST peut également être appelé à partir du Moniteur de planification. L'appel s'effectue pour le scénario société sélectionné à gauche et le groupe mis en surbrillance au moyen du menu contextuel / « Application de planification ». Le scénario société et le groupe de lettres sélectionnés s'ouvrent automatiquement.
2.1 Afficher le scénario
Le scénario à afficher est sélectionné à gauche du Moniteur de planification en cliquant sur la case de sélection et en sélectionnant le scénario dans la fenêtre qui s'affiche. En dessous de cette cellule, vous pouvez voir plus d'informations (plages de données, liasse et plan comptable) sur le scénario sélectionné. La fenêtre principale affiche ensuite l'état scénario en cours pour les actions déjà effectuées. Société L'affichage se fait ligne par ligne et éventuellement. Secteur d'activités. L’indicateur d’état du Moniteur de planification évalue toujours le dernier niveau de stockage d’un scénario. Sociétés non encore enregistrées. Les secteurs d'activités d'un scénario ne sont pas affichés pour le moment.
Pour afficher toutes les sociétés d'une pièce / d'un groupe, sélectionnez une pièce / d'un groupe côté gauche et modifiez l'affichage dans le Moniteur de planification pour « afficher toutes les sociétés / secteurs d'activités possibles ». Pour ce faire, utilisez le « Plus » situé à droite de la barre d'outils intégrée du Moniteur de planification. Les sociétés appartenant au groupe / partie choisi dépendent du périmètre de consolidation défini conformément. Moniteur groupe (CONDB). Le moniteur groupe utilisé pour l'affichage est défini comme suit : La période utilisée est la période annuelle « J » de la fourchette des TSI du scénario. En l'absence de période « J », la dernière période de la plage IST est utilisée. Le type de données utilisé est l'ex-type de données, qui est inscrit dans le type de données IST du scénario. S'il n'y a pas d'ex-type de données, c'est l'ex-type de données de la présélection des données à indiquer (PDV) de l'utilisateur qui est utilisé. Si aucun type de données ex n'est utilisé dans la présélection des données à indiquer (PDV), c'est le type de données ex du type de données IST qui est utilisé. La période et type de données ainsi déterminées s'affichent dans les deux zones de texte situées sous la zone de sélection du groupe. Si une autre période ou un autre type de données est souhaité pour l'identification des sociétés selon groupe-Monitor, cette identification automatique peut être désactivée en supprimant le crochet avant « détection automatique ». Vous pouvez saisir la période et les type de données périodes dans les cellules suivantes. Si aucune pièce / groupe n'est sélectionnée, toutes les sociétés sont affichées conformément à l'application Sociétés (SOC) !
2.2 Indicateur de statut
Dans le moniteur de planification, l'état d'un scénario société est scindé en plusieurs colonnes par 0 ou par. Secteur d'activités affiché. Chaque colonne et les symboles / couleurs utilisés ont les significations suivantes :
Symboles / couleurs
- Bouclier d'arrêt / rouge = défectueux
- Triangle de signalisation / jaune = avertissement (plausibilité non respectée)
- Crochet / vert = sans défaut
- Main avec crochet vert = autorisation manuelle en sans défaut
- Trait / vide = aucune donnée ou aucun essai
- Point d'interrogation = il n'y a pas assez d'information pour évaluer un état, par exemple parce que le scénario société pour le décompte n'a jamais été enregistré
Vous pouvez cliquer avec le bouton droit de la souris sur l'en-tête de la table pour déterminer l'état et les informations à afficher sous forme de colonne de table dans le Moniteur de planification. Les colonnes de table sans crochets ne sont pas affichées et les colonnes de table avec crochets sont affichées dans le Moniteur de planification. Les colonnes de la table sélectionnée restent affichées dans le Moniteur de planification jusqu'à la prochaine modification.
passage
- sur la prévision : si le scénario utilise une fourchette de données FORECAST, le dernier état de la situation financière réelle doit être transféré sur la prévision en tant que solde d'ouverture.
- sur FOPLAN : si le scénario utilise une plage de données FOPLAN, le dernier état de bilan réel ou prévisionnel doit être transféré sur FOPLAN en tant que soldes d'ouverture.
- Bouclier d'arrêt / rouge = L'étape de routage n'a pas été exécutée ou n'a pas été mise à jour.
- Coche / vert = L'étape de routage a été exécutée et est à jour.
- Trait / vide = Aucun état de mémoire ne peut être évalué. Le scénario stocké ne nécessite pas l'étape intra-opération du scénario. Comme, par exemple : « Transférer la valeur EST à la prévision » si le scénario ne contient pas de plage de données FORECAST.
Essais
- Soldes présents : Vérifie ou affiche si les soldes de compte de résultat pour la prévision et/ou le FOPLAN sont disponibles dans le scénario pour traitement ultérieur. Les soldes comptables et les quantités statistiques, ainsi que les données effectives, ne sont pas pris en compte.
- Triangle d'avertissement / jaune = Il n'y a pas de soldes GuV dans la zone de données FORECAST et/ou FOPLAN. Par exemple, l'étape intra-opération Mettre à jour les soldes n'a pas été exécutée.
- Crochet / vert = Dans la zone de données FORECAST et/ou FOPLAN, il existe des soldes GuV.
- Trait / vide = Aucun état de mémoire ne peut être évalué.
- DÉTAIL IC : Vérifie ou affiche si les détails intersociétés de tous les soldes de compte du scénario sont complets.
- Bouclier d'arrêt / rouge = Le scénario contient des détails IC incomplets.
- Triangle d'avertissement / jaune = Le scénario contient des détails IC dont la troisième proportion est négative.
- Crochet / vert = Tous les détails IC dans le scénario sont complets.
- Trait / vide = Aucun état de mémoire ne peut être évalué.
- DÉTAIL CNT : Vérifie ou affiche si les déchirures de contrôle de tous les soldes de compte du scénario sont complètes.
- Bouclier d'arrêt / rouge = Le scénario contient des déchirures de contrôle incomplètes
- Crochet / vert = .Toutes les déchirures de contrôle dans le scénario sont complètes.
- Trait / vide = Aucun état de mémoire ne peut être évalué.
- Règles appliquées : Vérifie ou indique si des modèles de scénario règle de calcul ≈ ont été utilisés et si le contrôle de plausibilité associé est correct.
- Règle de calcul Bouclier d'arrêt / rouge = Il n'y a pas de modèles d'arrêt comme modèles appliqués. Règle de calcul L'étape intra-opération Appliquer les modèles de »... » n'a pas été exécutée.
- Règle de calcul Triangle d'avertissement / jaune = Il existe des modèles d'avertissement comme modèles appliqués, mais le contrôle de plausibilité contient des incohérences / des erreurs. Le contenu du contrôle de plausibilité doit être vérifié directement dans le scénario et les erreurs éventuelles corrigées.
- Règle de calcul Crochet / vert = Il existe des modèles d'eBay comme modèles appliqués et le contrôle de plausibilité ne contient aucune incohérence / erreur.
- Main avec crochet vert = Un état triangulaire de signalisation peut être déclaré comme exempt de toute erreur manuellement si, après l'essai, il n'y a pas d'erreurs réelles dans la vérification de la plausibilité du scénario. L'état est modifié à l'aide de l'entrée de menu contextuel « autorisation manuelle / Règles appliquées » et est conservé jusqu'à ce que le scénario société du secteur d'activités soit réenregistré.
- Trait / vide = Aucun état de mémoire ne peut être évalué.
- Contre-planification IC : Vérifie/affiche si la contre-planification IC a été appliquée à toutes les entités cibles et si elle est à jour.
- Bouclier d'arrêt / rouge = Dans la contre-planification IC, il y a encore des différences ou des données nécessaires concernant la conversion de monnaie manquantes. L'étape intra-opérations d'application de la contre-planification IC n'a pas été exécutée ou n'a pas été répétée.
- Triangle d'avertissement / jaune = Dans la planification, il y a des soldes IC qui ne sont ni source ni cible de la contre-planification IC. La mise en correspondance des comptes de contre-planification IC et le profil IC attribué au scénario doivent être vérifiés.
- Hameçon vert = Un état de triangle d'avertissement peut être activé manuellement comme étant sain si, après vérification, il a été vérifié qu'aucun mappage de compte de contre-planification IC n'a été oublié.
- Crochet / vert = La contre-planification IC est actuellement prise en charge et ne présente aucune différence.
bloc de vote
- Total : Bien que le résultat du bloc de réconciliation scénario soit évalué par période et par plage de données, l'état apparaît dans la colonne Total. Si le résultat comptable et le résultat de gestion ne correspondent pas pour au moins une période, cette différence est indiquée ici.
- Plages : Le résultat de chaque bloc de réconciliation scénario est évalué par période et par plage de données et l'état par plage de données est affiché. Si le résultat comptable et le résultat de gestion ne correspondent pas pour au moins une période d'une plage de données, cette différence est indiquée ici. Cet état apparaît dans le Moniteur de planification lorsque la colonne de table Bloc de réconciliation de plages est ajoutée par le biais de la sélection d'en-têtes de table.
- StopSchild / rouge = le résultat de bilan et le résultat de résultat ne correspondent pas pour au moins une période du scénario. Le scénario société de ce rapport ou de ce secteur d'activités doit être vérifié.
- Crochet / vert = le résultat de bilan et le résultat de résultat sont identiques pour toutes les périodes du scénario.
- Trait / vide = Aucun état de mémoire ne peut être évalué.
Correspondance des soldes pour IST / FORECAST / FOPLAN
- Objectif : Pour chaque plage de données, il est vérifié séparément s'il y a des différences de solde entre les soldes du scénario et les soldes de compte IDL Konsis (BALSOL). Les types de données cibles définis pour le scénario sont déterminants pour la mise en correspondance. Les soldes - soldes de compte KTO, les soldes intersociétés IC et les soldes analytiques CNT - sont examinés individuellement, s'ils sont utilisés dans le scénario.
- Source : Pour les domaines de données FORECAST et FOPLAN, il est vérifié s'il existe des écarts soldes entre les soldes du scénario et les soldes de compte IDL Konsis (BALSOL). Les types de données sources définis dans la configuration du type de données sont déterminants pour la comparaison (menu / scénario / « Configurer type de données »). Les soldes - soldes de compte KTO, les soldes intersociétés IC et les soldes analytiques CNT - sont examinés individuellement, s'ils sont utilisés dans le scénario. Cet état s'affiche dans le Moniteur de planification lorsque la colonne de table Correspondance des soldes source est ajoutée en sélectionnant l'en-tête de la table.
- Remarque : Pour vérifier la conformité des soldes, une détection des sommes de contrôle doit être activée pour les types de données (DATTYP) !
- Stoppschild / rouge = Les soldes du scénario ne correspondent pas aux soldes de compte IDL Konsis (BALSOL) du type de données cible. L'étape intra-opérations d'écriture de soldes n'a pas été exécutée ou mise à jour.
- Coche / vert = Les soldes du scénario correspondent aux soldes de compte IDL Konsis (BALSOL) du type de données cible et sont à jour.
- Main avec crochet vert = Un état d'arrêt peut être libéré manuellement comme sain. Cela est notamment utile dans les situations suivantes : La synchronisation avec le type de données source n'est possible sans erreur qu'au début d'un scénario, si aucune autre action n'a été effectuée sur le scénario. L'état est modifié à l'aide de l'entrée de menu contextuel « autorisation manuelle / correspondance soldes source ou destination » et est conservé jusqu'à ce que le scénario société du secteur d'activités soit à nouveau enregistré.
- Trait / vide = Aucun état de mémoire ne peut être évalué. Pour un scénario stocké, l'étape intra-opération n'est pas nécessaire pour le scénario, par exemple, parce qu'aucune plage de données n'est traitée dans le scénario.
- Point d'interrogation = il n'y a pas de sommes de contrôle disponibles pour vérifier une correspondance.
S / Verrouillé
- Cet état s'affiche dans le Moniteur de planification lorsque la colonne de table S / Verrouillé est ajoutée via la sélection de l'en-tête de la table. Un cadenas ouvert indique que le scénario société de la barrière ou du secteur d'activités n'est pas verrouillé et peut être modifié. Si le château est fermé, le scénario est verrouillé.
Dernier enregistrement
- Indique l'utilisateur société qui a sauvegardé un secteur d'activités ou un scénario pour la dernière fois. Cet état de la mémoire est évalué pour l'affichage de l'état dans le Moniteur de planification. Si l'état de stockage du scénario a été modifié pour une ou plusieurs sociétés ou Secteur d'activités modifié, le Moniteur de planification peut être mis à jour. Pour ce faire, utilisez la « double flèche » située à droite de la barre d'outils intégrée du Moniteur de planification.
2.3 Exécuter les étapes opérationnelles
Outre l'affichage de l'état d'un scénario décrit ci-dessus, le Moniteur de planification permet à une ou plusieurs sociétés ou à plusieurs sociétés d'effectuer certaines opérations directement à partir du Moniteur de planification. Secteurs d'activités en cours d'exécution. Ces étapes peuvent être exécutées individuellement à partir du menu contextuel du Moniteur de planification ou dans la fenêtre Contrôle de flux distincte, à l'aide de flux de planification personnalisés qui regroupent plusieurs étapes/flux de planification et les exécutent successivement pour une ou plusieurs sociétés. Reportez-vous au chapitre Contrôle de flux. La progression de l'étape de progression est représentée dans une fenêtre d'état. Plus d'informations ici
La liste ci-dessous répertorie les étapes de planification que vous pouvez effectuer à l'aide du menu contextuel du Moniteur de planification.
Mettre à jour les soldes
- Si cette étape de flux est exécutée à partir du menu contextuel du Moniteur de planification, tous les comptes, les soldes analytiques intersociétés et les comptes de résultat sont mis à jour dans toutes les zones de données des sociétés sélectionnées du scénario. Les soldes des comptes bilan ne sont pas mis à jour, mais résultent des règles définies.
- Cette étape peut également être utilisée dans un flux de planification personnalisé. Dans ce cas, vous pouvez définir un paramètre de planification supplémentaire. Ce paramètre de planification vous permet de définir en détail les types de soldes et les fourchettes de données à mettre à jour.
transfert
- Cette entrée comporte deux étapes opérationnelles distinctes : « Transférer IST vers FORECAST » ou « Transférer IST vers FOPLAN ».
- Ces étapes peuvent également être utilisées individuellement dans un flux de planification défini par vous-même.
Supprimer des affaires
- Règle de calcul Si cette opération est exécutée, tous les cas d'affaires de modèles de type ≈ appliqués sont supprimés du scénario. Cette suppression ne supprime pas tous les soldes, mais uniquement les soldes créés par les règles appliquées.
- Cette étape peut également être utilisée dans un flux de planification personnalisé.
Écriture de soldes
- Cette entrée comporte trois étapes opérationnelles distinctes : soldes d'écriture TOTAL, soldes d'écriture FORECAST ou soldes d'écriture FOPLAN. Total des écritures de soldes inclut les étapes de travail Ecriture de soldes PRÉVISION et Ecriture de soldes FOPLAN.
- Lors de l'opération, tous les types de soldes (compte, intersociétés et soldes analytiques) ainsi que tous les comptes (bilan, Trésorerie et Quantités statistiques) sont écrits dans IDL Konsis. Utilise les types de données cibles déjà définis lors de la création du scénario.
- Cette étape peut également être utilisée dans un flux de planification personnalisé. Dans ce cas, vous pouvez définir un paramètre de planification supplémentaire. Ce paramètre de planification vous permet de définir en détail les types de soldes à écrire.
Supprimer les affaires et les soldes
- Lorsque cette opération est exécutée, tous les solde règle de calcul FORECAST et/ou FOPLAN ainsi que tous les cas commerciaux des modèles ➔ utilisés sont supprimés du scénario.
- Cette étape intraopération ne peut pas être sélectionnée dans un flux de planification que vous définissez.
Exécuter l'acquisition FOIC
- Si cette opération est exécutée, tous les soldes IC de la contre-planification IC sont appliqués à la société cible.
- Vous pouvez utiliser cette étape intraopération dans un flux de planification que vous définissez.
Supprimer l'application FOIC
- Si cette opération est exécutée, tous les soldes IC hérités de la société cible sont supprimés de la contre-planification IC.
- Vous pouvez utiliser cette étape intraopération dans un flux de planification que vous définissez.
Outre les opérations précédentes, qui peuvent être effectuées directement dans le Moniteur de planification, les opérations suivantes ne peuvent être utilisées que dans un flux de planification (voir ci-dessous) :
Règle de calcul Appliquer les modèles
- • Pour effectuer cette opération, vous devez également sélectionner un paramètre de flux de planification (PAPAR) dans la colonne Paramètres. Si aucun paramètre n'est sélectionnable, un paramètre de flux de planification (PAPAR) doit être défini au préalable, voir la section Paramètres de planification. Règle de calcul Le paramètre de flux de planification détermine le dossier de modèles de planification devant être appliqué au scénario lors de l'exécution d'une étape intraopération/flux de planification. Règle de calcul Toutes les règles du dossier de modèles en cours de sélection seront toujours appliquées.
- Cette entrée comporte trois étapes opérationnelles distinctes : règle de calcul « Appliquer les modèle règle de calcul Þ TOTAL » ou « Appliquer les modèle règle de calcul Þ FORECAST » ou « Appliquer les modèles Þ FOPLAN ». règle de calcul « Appliquer les modèle règle de calcul Þ TOTAL » comprend les étapes de travail « Appliquer les modèle règle de calcul Þ FORECAST » et « Appliquer les modèles Þ FOPLAN ».
- Ces étapes peuvent être utilisées individuellement dans un flux de planification défini par vous-même.
Copier/distribuer les soldes
- Lorsqu'un flux de planification personnalisé est en cours d'exécution, un profil personnalisé peut être sélectionné pour copier et/ou distribuer automatiquement certains soldes du formulaire de planification.
- Impossible d'effectuer cette opération à partir du Moniteur de planification.
Enregistrer le scénario
- Lorsqu'un flux de planification auto-défini est exécuté, la dernière étape du flux de planification doit être Enregistrer le scénario. Cela permet d'enregistrer les étapes de travail du flux de planification et d'afficher l'état mis à jour dans le Moniteur de planification.
- Impossible d'effectuer cette opération à partir du Moniteur de planification.
Déploiement BI
- Cette étape effectue le déploiement BI du scénario.
- Impossible d'effectuer cette opération à partir du Moniteur de planification.
Définir le contrôle d'affichage/de synthèse
- Cette opération modifie le contrôle d'affichage/de synthèse en fonction du paramètre défini pour l'opération.
- Impossible d'effectuer cette opération à partir du Moniteur de planification.
2.4 Modifier le moniteur de planification
Le menu contextuel permet d'effectuer d'autres opérations sur le Moniteur de planification. Ils ne correspondent à aucune étape de travail ou à aucun flux de planification utilisable.
Partager les règles manuellement
- Pour les « Règles appliquées », un état de triangle d'avertissement peut être activé manuellement comme étant sain si aucune erreur réelle n'est détectée dans la vérification de plausibilité du scénario après vérification. L'état modifié manuellement (main avec crochet vert) est conservé jusqu'à ce que le scénario société de l'horloge / du secteur d'activités soit à nouveau enregistré.
Définir/Déverrouiller
- Définit/désactive la lecture seule pour les sociétés sélectionnées du scénario. Dans les sociétés en lecture seule, aucune modification ne peut être effectuée (par ex. capturer ou importer des soldes, appliquer des modèles de calcul, etc.).
2.5 Applications ultérieures
Le Moniteur de planification peut utiliser le menu contextuel pour créer des branches vers deux applications :
Application de planification (FOPLAN)
- Dans un nouvel onglet, l'application de planification est mise en correspondance avec le scénario société et les objets cartographiés précédemment Secteur d'activités du moniteur de planification chargé.
Journaux de planification (FOLOGS)
- Un nouvel onglet affiche les journaux de planification pour le scénario actuellement sélectionné.
3 Programmation
La fenêtre Flux de contrôle permet d'affecter des sociétés, de les regrouper et d'exécuter des flux composés de plusieurs étapes de travail définies dans la fenêtre Flux de planification. Cela permet de définir des flux de travail complexes et récurrents, qui peuvent ensuite être exécutés de manière simple pour plusieurs ou toutes les sociétés d'un scénario. L'utilisation du flux de contrôle nécessite la définition préalable d'un ou de plusieurs flux de planification et de paramètres de planification. Les chapitres Flux de planification et Paramètres de flux de planification traitent de ce problème.
Toutes les définitions effectuées dans la fenêtre Flux de contrôle sont interscénarios. Les flux et les groupes de flux définis peuvent être exécutés sur différents scénarios.
Avis aux utilisateurs du flux de contrôle avant la mise à jour 21.0 :
Avant la mise à jour 21.0, les processus de planification et les paramètres étaient directement attribués aux sociétés de chaque scénario spécifique au lieu de les définir dans des groupes de processus flexibles, indépendamment du scénario. La conversion Release vers 21.0 crée un groupe de flux pour chaque scénario existant au moment de la conversion, qui contient les flux et les paramètres associés à ce scénario et supprime les associations dans les scénarios. Ces groupes de flux peuvent continuer à s'exécuter normalement, servir de base à la définition de groupes de flux interscénarios ou être supprimés s'ils ne sont pas nécessaires.
Avant la mise à jour 21.0, il était nécessaire d'initialiser les sociétés d'un scénario avant la première exécution des processus, faute de quoi aucun processus ne pouvait être attribué. Cette étape est supprimée avec 21.0. Il est possible d'exécuter immédiatement n'importe quel processus de planification pour un nouveau scénario sans avoir à initialiser les sociétés.
3.1 Créer et associer des flux
L'élément de base du flux de contrôle est le groupe de flux. Un groupe de flux est une séquence ordonnée de lignes de groupe. Chaque ligne d'expiration contient trois paramètres pertinents : 1. Société ⌧/secteur d'activités pour lequel le flux de planification doit être exécuté. 2. Flux de planification à exécuter. 3. Paramètre de planification à utiliser pour le flux.
Un groupe de flux est créé à l'aide du bouton « Créer un groupe de flux » de la barre d'outils de la fenêtre Contrôle du flux (icône : étoile). Un groupe de flux appelé « Nouveau groupe de flux » est créé. Le nom peut être modifié à l'aide du menu contextuel du groupe de flux correspondant. Des lignes de groupe doivent ensuite être définies dans le groupe de flux. Pour ce faire, cliquez sur le bouton « Nouvelle ligne de groupe » dans le menu contextuel du groupe de flux correspondant (icône : étoile). Lorsque vous cliquez sur ce bouton, une nouvelle ligne de groupe est créée dans le groupe, et elle est vide dans un premier temps. Société La nouvelle ligne de groupe doit maintenant être définie sur un objet de type « » (et éventuellement un secteur d'activités), un flux et un paramètre. Ceci est illustré par l'arrière-plan rouge des cellules correspondantes du tableau. Société Vous pouvez définir un symbole social en saisissant directement la clé sociale dans la cellule de la table. Le flux et le paramètre sont définis en les sélectionnant dans la boîte déroulante qui s'ouvre lorsque l'on clique sur les cellules du tableau. (Ne devrait pas avoir d'opérations ou , vous devez d'abord en créer au moins un dans les fenêtres Flux de planification et Paramètres de flux de planification.) De la même manière, il est maintenant possible de créer d'autres lignes de groupe sous le groupe de flux. Société Un ⌧ peut également apparaître plusieurs fois sous un groupe de flux. Société Ainsi, dans le cadre d'une exécution séquentielle, différents processus de planification peuvent être exécutés les uns à la suite des autres pour la même réalisation.
3.2 Fonctions continuères définissant les groupes de flux
Pour simplifier la définition des groupes et des lignes de groupe, l'application fournit un certain nombre de fonctionnalités dans le menu contextuel de l'application :
Il n'est pas rare que les processus doivent être exécutés pour un grand nombre d'entreprises. Pour éviter de devoir créer chaque ligne individuellement, le point « Créer des lignes pour les sociétés » se trouve dans le menu contextuel d'un groupe de flux de données. Une fenêtre s'ouvrira, dans laquelle une liste de toutes les sociétés apparaîtra à gauche. En mettant des crochets, vous pouvez maintenant sélectionner n'importe laquelle de ces sociétés. Après avoir fermé la fenêtre avec « OK », une ligne de groupe est créée pour chacune des sociétés ainsi sélectionnées. Vous pouvez éventuellement prédéfinir un flux et/ou un paramètre à l'aide des cases de sélection situées dans l'angle supérieur droit. Toutes les lignes de groupe créées avec cette fonction seront automatiquement affectées à l'expiration et aux paramètres par défaut. Cette affectation peut être modifiée ultérieurement si nécessaire. En outre, afin de simplifier davantage le choix des sociétés, il est possible de sélectionner automatiquement toutes les sociétés d'un groupe/sous-groupe. Dans la fenêtre Créer des lignes pour les sociétés, vous devez indiquer un groupe/sous-groupe, une période et des types de données pour déterminer la structure du groupe. Les valeurs par défaut sont les paramètres de la zone de sélection du Moniteur de planification. Lorsque vous cliquez sur le bouton « Sociétés de groupe », les sociétés correspondantes sont sélectionnées sur la gauche.
A l'aide des options de menu contextuel Copier l'expiration/les paramètres (clavier : Ctrl+C) et Insérer un flux/paramètre (clavier : Ctrl+V) permet de copier les paramètres d'expiration et/ou de paramètres d'une ou plusieurs lignes de groupe vers une ou plusieurs lignes de groupe existantes. Pour cela, vous devez d'abord sélectionner les cellules du tableau avant de les copier et de les coller. Vous pouvez également copier et coller entre différents groupes de flux. Société Vous ne pouvez pas copier les paramètres du secteur d'activités et de l'espace de travail de cette manière.
Les options de menu contextuel Copier les lignes et Coller les lignes permettent de copier et coller une ou plusieurs lignes. Les lignes peuvent être insérées dans le même groupe de flux ou dans un groupe de flux différent.
Une ou plusieurs lignes de groupe peuvent être déplacées par glisser-déplacer pour définir l'ordre d'exécution. Vous ne pouvez pas déplacer des lignes entre des groupes de flux différents.
Vous pouvez désactiver des lignes et des groupes à l'aide de l'option de menu contextuel Activer (dé)lignes/groupes. Les lignes et les groupes désactivés sont ignorés pendant l'exécution. Les lignes et les groupes désactivés apparaissent en gris clair. Vous pouvez réactiver des lignes ou des groupes inactifs en utilisant le même élément du menu contextuel.
L'élément de menu contextuel Dupliquer le groupe crée une copie du groupe de flux sélectionné et de toutes ses lignes de groupe. La copie porte le nom d'origine du groupe, suivi de la mention « copie de », et peut être renommée. La fonction permet de créer un groupe de flux à partir d'un groupe existant.
L'élément de menu contextuel Verrouiller/déverrouiller le groupe verrouille un groupe et toutes ses lignes pour empêcher toute modification. Vous pouvez toujours exécuter un groupe verrouillé et ses lignes.
Vous pouvez supprimer des groupes et des lignes de groupe en cliquant sur le bouton effacer en haut du menu contextuel et en imprimant sur la touche Suppr. Une requête de sécurité est effectuée avant d'effacer.
3.3 Exécution de flux et de groupes de flux
Les groupes de flux et les lignes de flux définis s'exécutent généralement pour le scénario actuellement sélectionné dans le volet de sélection gauche du Moniteur de planification.
Remarque : Si un scénario est actuellement ouvert dans IDLFORECAST (FOPLAN), les opérations ne peuvent pas être exécutées. Il est recommandé de fermer l'application de planification avant d'exécuter des flux de planification.
Pour exécuter un groupe de flux, sélectionnez la ligne de titre du groupe souhaité dans le tableau, puis cliquez sur « Exécuter le flux de planification » dans le menu contextuel. Les lignes de chaque groupe sont alors traitées de haut en bas, le scénario société de la ligne sélectionnée s'ouvre pour chaque ligne et le flux de planification défini est exécuté étape par étape avec les paramètres de flux définis. La progression du flux s'affiche dans la fenêtre de progression du flux de planification qui s'affiche. Si une erreur se produit pendant l'exécution d'un flux, il passe automatiquement à la ligne de flux suivante. Une fois le processus terminé, la fenêtre de progression reste visible et doit être fermée en cliquant sur OK.
Remarque : Impossible d'ouvrir d'autres applications pendant qu'un flux de planification est en cours d'exécution ! Toutefois, si nécessaire, un flux de planification d'exécution peut être interrompu en utilisant l'option « Annuler le flux ». L'état d'avancement affiche le flux de planification annulé et le nombre de sociétés ou d'organisations. Les secteurs d'activités n'ont pas encore été modifiés.
Vous pouvez également sélectionner plusieurs groupes à exécuter simultanément. Toutefois, vous ne pouvez définir l'ordre de chaque groupe qu'en modifiant le nom du groupe : Les groupes sont toujours triés par ordre alphabétique et exécutés en conséquence.
Outre les groupes de flux, vous pouvez sélectionner une ou plusieurs lignes de groupe à exécuter individuellement. Vous devez sélectionner les lignes souhaitées au lieu de la ligne de titre du groupe et sélectionner « Exécuter le flux de planification » dans le menu contextuel. Les lignes à exécuter doivent toutes se trouver dans le même groupe.
3.4 Progrès du processus de planification
Lorsqu'un flux de planification est exécuté à l'aide du flux de contrôle ou du menu contextuel de la barre de progression, une fenêtre s'ouvre pour vous informer de la progression en cours du flux. La partie principale de la fenêtre est une table qui affiche les étapes de flux en cours et toutes celles déjà effectuées. Les colonnes du tableau sont les suivantes :
- Heure d'exécution de l'étape d'expiration.
- Société ⌧ et secteur d'activités pour lesquels l'étape d'expiration a été exécutée.
- Action effectuée par l'étape d'expiration.
- Résultat de l'étape d'expiration.
- État de l'étape d'expiration. Un symbole de roue dentée indique que l'étape de déroulement est en cours. Un crochet vert indique que l'étape a été exécutée avec succès. Un panneau rouge indique qu'une erreur s'est produite lors de l'exécution de l'étape. Un triangle d'avertissement jaune signifie que l'étape a été exécutée, mais qu'une situation a eu lieu qui peut nécessiter une observation plus approfondie.
Le nombre de sociétés ou d'entités est affiché sous le tableau pendant l'expiration. lignes de groupe à exécuter. Lorsque toutes les opérations sont terminées, vous pouvez voir le nombre de sociétés pour lesquelles des opérations ont été effectuées et le nombre de sociétés qui ont été exécutées, le cas échéant. des erreurs se sont produites.
Vous pouvez interrompre l’expiration à tout moment en cliquant sur le bouton « Annuler l’expiration ». Notez que l'étape d'expiration en cours se termine et que le scénario se ferme correctement. Il se peut donc qu'il s'écoule un certain temps entre le moment où vous cliquez sur le bouton et l'arrêt effectif.
Si une icône en forme d'I apparaît à gauche du texte dans la colonne Résultat, double-cliquez sur la cellule du tableau pour obtenir des informations supplémentaires sur le résultat. Cela n'est toutefois possible qu'après la fin de l'expiration.
Toutes les informations de la table de la fenêtre de progression peuvent être récupérées ultérieurement dans le journal de planification (FOLOGS).
4 Flux de planification
La fenêtre Flux de planification du Moniteur de planification définit les flux de planification nommés. Un flux de planification est une liste ordonnée d'étapes de flux. Les flux de planification contiennent au moins une étape de travail comme étape de planification exécutable. En règle générale, plusieurs étapes de planification de base sont regroupées dans un processus de planification utile afin d'assurer une planification globale pour une ou plusieurs sociétés. Secteur d'activités d'un scénario. L'affectation des flux de planification aux sociétés et aux secteurs d'activités et leur exécution pour un scénario s'effectuent dans la fenêtre Contrôle de flux.
4.1 Créer et modifier le flux de planification
Un nouveau flux de planification est créé soit par l'entrée de menu contextuel Nouveau flux, soit par l'étoile de droite dans la barre d'outils intégrée. Un « stop » dans le premier champ de données indique qu'un nom doit être attribué au flux de planification. Le nom est facultatif. Ce nom permet de sélectionner le flux de planification ultérieurement dans la fenêtre de contrôle du flux. Si le nom du flux de planification est modifié ultérieurement, la sélection dans la fenêtre Contrôle du flux est également mise à jour.
La partie droite de l'application affiche toutes les étapes de travail qui peuvent être utilisées en tant qu'« étapes de planification » exécutables dans un flux de planification (plusieurs fois si nécessaire). Ces étapes de planification comprennent :
- Mettre à jour les soldes
- Transférer IST vers FORECAST
- Transférer IST vers FOPLAN
- Copier/distribuer les soldes
- Règle de calcul Appliquer les modèles (total)
- Règle de calcul Appliquer les modèles (FORECAST)
- Règle de calcul Appliquer les modèles (FOPLAN)
- Enregistrer le scénario
- Écriture de soldes
- Déploiement BI
- Supprimer des affaires
- Adoption de la contre-planification IC
- Supprimer l'application de la contre-planification IC
- Définir le contrôle d'affichage/de synthèse
Pour plus d'informations sur ces étapes, reportez-vous à la section Exécution des étapes opérationnelles
Un flux de planification est défini, dans lequel ces étapes de planification sont glissées et déplacées vers le flux de planification nouvellement créé. Société Les différentes étapes de planification sont généralement exécutées de haut en bas et de façon globale par 00. Si une étape de planification se trouve au mauvais endroit, elle peut également être déplacée par glisser-déplacer. Si une étape de planification est marquée, elle peut être supprimée du flux de planification en cliquant avec le bouton droit de la souris et en cliquant sur effacer . En revanche, si un flux de planification est sélectionné et supprimé par un clic droit, toutes les étapes de planification et le flux de planification lui-même sont supprimés. Toutefois, uniquement si le flux de planification n'est pas affecté à un groupe de flux dans la fenêtre Contrôle du flux.
À droite des étapes de planification, vous pouvez également définir des paramètres de planification pour des étapes individuelles. En règle générale, cette cellule reste vide. Toutefois, dans certaines circonstances, il peut s'avérer nécessaire ou utile d'appliquer des paramètres spécifiques à une seule étape du processus. Le paramètre défini ici s'applique uniquement à cette étape de flux et est prioritaire sur le paramètre défini dans la fenêtre Contrôle du flux et s'applique généralement au flux.
Par exemple, un processus de planification possible pourrait être défini comme suit :
- Supprimer des affaires
- Mettre à jour les soldes
- Transférer IST vers FORECAST
- Règle de calcul Appliquer les modèles (total)
- Déplacer la prévision vers le FOPLAN
- Enregistrer le scénario
Remarque : Lorsqu'un flux de planification auto-défini est exécuté, la dernière étape de planification doit être définie sur au moins « Enregistrer le scénario » dans le flux de planification. Cela permet d'enregistrer les étapes de travail effectuées dans le flux de planification et d'afficher l'état modifié du scénario dans le Moniteur de planification. Un flux de planification sans l'étape de planification finale « enregistrer le scénario » a pour effet de vider les étapes de planification à exécuter et de conserver l'état précédent du scénario. Un conseil à ce sujet vous avertit à nouveau si vous souhaitez lancer un flux de planification sans « sauvegarder le scénario » ou « écrire des soldes ». Toutefois, vous pouvez souhaiter tester un flux de planification sans l'enregistrer.
Différents processus de planification peuvent être créés et définis. Pour faciliter le traitement d'un nouveau flux de planification, vous pouvez dupliquer un flux de planification existant et le modifier. Pour dupliquer un flux de planification, il est sélectionné au préalable et inséré en tant que nouveau flux de planification (copie) à l'aide de l'entrée de menu contextuel Dupliquer le flux. Le nom du flux de planification copié peut être modifié en double-cliquant dessus.
5 Paramètres de planification
Certaines étapes de flux nécessitent des informations de contrôle supplémentaires pour s'exécuter. Par exemple, l'étape « Appliquer les modèles de calcul » nécessite des informations sur les modèles de calcul à appliquer. Ces informations sont regroupées dans les paramètres de flux de planification et sont créées et gérées dans la fenêtre Paramètres de flux de planification du Moniteur de planification. Chaque paramètre de flux de planification a un nom et contient généralement des options pour tous les types d'étapes de flux qui nécessitent des informations appropriées, même si l'étape de flux concrète peut être utilisée ultérieurement uniquement pour un type d'étape de flux particulier. Les options de configuration inutiles sont ignorées.
5.1 Création et modification des paramètres de planification
Un nouveau paramètre de flux de planification est créé soit par l'entrée de menu contextuel Nouveau paramètre, soit par l'étoile de droite dans la barre d'outils intégrée. Un « stop » dans le premier champ de données indique qu'un nom doit être attribué au paramètre de flux de planification. Le nom est facultatif. Ce nom sélectionne également le paramètre de flux de planification dans la fenêtre de contrôle de flux. Si le nom du paramètre de flux de planification est modifié ultérieurement, la sélection dans la fenêtre Contrôle du flux est également mise à jour.
Si un paramètre de flux de planification est sélectionné, il peut être supprimé en cliquant avec le bouton droit de la souris en cliquant sur « effacer ». Toutefois, uniquement si le paramètre de flux de planification n'est pas déjà utilisé pour un scénario dans le Moniteur de planification.
Comme dans le scénario lui-même, vous devez sélectionner ou définir exactement les dossiers et les modèles de copie de solde de règle de calcul à appliquer, ainsi que les soldes à mettre à jour et/ou à écrire lorsque l'étape est exécutée automatiquement. Pour définir ceci, il existe des paramètres de flux de planification avec les options de configuration suivantes :
Règle de calcul Dossier des modèles
Règle de calcul Double-cliquez sur la cellule vide de la colonne Dossiers modèle règle de calcul de « » pour ouvrir une nouvelle fenêtre contenant les dossiers existants créés en tant que dossiers modèle règle de calcul de « » dans la fenêtre modèles de « » d'IDLFORECAST. Règle de calcul Une coche permet de sélectionner les dossiers du modèle « | » à appliquer lors de l'exécution d'une étape intra-opération/planification avec ce paramètre de planification. Cliquez sur OK pour confirmer la sélection ou sur Annuler pour la terminer. Règle de calcul Si un ou plusieurs dossiers modèles de « | » sont sélectionnés, ils sont affichés dans la cellule vide précédemment.
Remarque : Règle de calcul Si des sous-dossiers sont également inclus dans un dossier modèle sélectionné, ils seront également exécutés, même s'ils ne comportent pas de crochet !
Profils de copie de solde
Si certains soldes du formulaire de planification doivent être copiés et/ou distribués et qu'un profil a été créé pour cette action, ce profil de copie de solde peut être sélectionné ici à l'aide de la boîte de liste. Lors de l'exécution de l'étape de planification Copier/distribuer les soldes, le profil de copie de solde sélectionné est pris en compte.
Mettre à jour les soldes
Les paramètres de l'étape intra-opérations Mettre à jour les soldes sont prédéfinis par défaut pour un nouveau paramètre de flux de planification :
- Soldes de compte : activés
- Soldes intersociétés : activés
- Soldes analytiques : activés
- Plage de données EST : activée
- Plage de données de prévision : activée
- Plage de données FOPLAN : activée
- Comptes de résultat : activés
- Comptes de bilan : non activés
- Statistique. Comptes : activés
- Homme. Ignorer le verrou : désactivé
- Ignorer BALSOL vide : désactivé
Si vous voulez modifier cette valeur par défaut, vous pouvez activer/désactiver les réglages en décochant la case correspondante. Inversement, les options sont activées. Lorsqu'une étape intra-opération/flux de planification est exécutée avec ce paramètre de flux de planification, seuls les soldes dont les paramètres sont activés sont mis à jour.
Écriture de soldes
Parallèlement à l'étape intra-opérations Mettre à jour les soldes, il existe une étape intra-opérations Ecrire des soldes avec les mêmes options de configuration. Ici aussi, tous les soldes, plages de données et comptes sont activés par défaut.
- Soldes de compte : activés
- Soldes intersociétés : activés
- Soldes analytiques : activés
- Plage de données EST : activée
- Plage de données de prévision : activée
- Plage de données FOPLAN : activée
- Comptes de résultat : activés
- Comptes de bilan : non activés
- Statistique. Comptes : activés
Déploiement BI
Pour le déploiement BI, le paramètre de flux de planification contrôle la façon dont le déploiement est effectué et les données qui sont fournies. Les options sont les suivantes :
- Base de données
- CSV: Modifications de compte
- CSV: Soldes de compte
- CSV: SOLDES IC
5.2 Utiliser les paramètres de planification
Société Les paramètres de flux de planification sont affectés à un flux et à un flux dans le contrôle de flux de chaque ligne de groupe de flux. Lors de l'exécution, le flux défini est ensuite exécuté et les informations de contrôle relatives aux étapes de flux à exécuter sont extraites du paramètre de flux défini.