Transactions de consolidation et saisie rapide

1 Justificatifs de consolidation (CONECR)

L'application CONECR permet d'accéder aux écritures de consolidation sur les groupes et/ou les systèmes. Sous-groupe. Par la présélection des données à indiquer (PDV ou USEADM) peut garantir que, dans un même diplôme, seules les écritures concernant

• le groupe/sous-groupe concerné
• la période de facturation concernée, et
• les types de données respectifs

peuvent être effectuées ou affichées.

Les jeux de pièces comptables sont généralement créés en deux étapes :

1. Démarrer à partir de l'application CONECR avec toutes les informations pour l'en-tête de document.
2. Le traitement ultérieur « CONJOU » (écritures de consolidation) permet d'accéder directement au récapitulatif comptable du justificatif marqué.

Facture de contrôle

Si une erreur est détectée dans au moins un des justificatifs sélectionnés (colonne N° de message et texte court), une information correspondante est fournie dans le pied de page. Par exemple, des messages d'erreur sont générés lorsqu'un justificatif n'a pas d'écritures comptables ou que des écritures comptables n'ont pas été saisies sans égalité débit/crédit, ou qu'il manque des clés de saisie.

1.1 Vue d'ensemble de CONECR

La vue d'ensemble de l'application CONECR fournit des options de tri et des sélections. Certaines sélections sont plus faciles à tracer grâce à la fonction de filtrage, mais certaines options de tri et de sélection ne sont possibles que via Vue d'ensemble.

Explication de chaque attribut :

Groupe/sous-groupe, Période, type de données Les entrées des cellules sont automatiquement copiées à l'ouverture à partir de la fenêtre USEADM, mais peuvent être modifiées à volonté. La fonction de sélection des champs pour les sociétés est limitée aux sociétés figurant également dans le périmètre de consolidation indiqué.

Traitement de consolidation état Pour sélectionner des justificatifs de traitements différents ensemble, il existe deux champs de saisie pour les traitements de consolidation sélectionnés.

Tri Vous pouvez sélectionner deux options de tri différentes, l'une par groupe pour l'option de tri Fonction (pertinente si la cellule est activée avec TK) et l'autre par traitement de consolidation (CONECRIT) pour l'option de tri VE, où une ligne de somme est tirée par UFC pour les écritures de résultat (non disponible via la fonction de filtrage).

Incl. Sous-groupe L'affectation d'un X à cette cellule entraîne l'affichage de tous les N° document de sous-groupe pour un parent. Si cette cellule reste vide, l'affichage des justificatifs est limité au groupe saisi dans la cellule groupe/sous-groupe.

Indicateur de traitement Par défaut, la cellule est prédéfinie avec la valeur B, de sorte que seuls les justificatifs actifs sont affichés sans modification de cette valeur. Pour afficher les justificatifs inactifs, il est nécessaire de modifier cette présélection des données à indiquer en « I » (Ne pas traiter, à propos de). Si la sélection est supprimée, tous les justificatifs sont affichés. Les totaux affichés contiennent également les valeurs des justificatifs inactifs.

N° document Sélecteur de 7 champs :

• deux champs d'entrée pour les deux numéros de société inclus dans le numéro de document, le 2. La cellule peut également rester vide
• quatre cellules pour les éléments de la clé de l'UIOM (UIOM de base, groupe de vote, indicateur d'impôt différé ou d'impôt différé). Report à nouveau)
• une cellule de numéro de suite à deux chiffres pour distinguer des situations par ailleurs similaires (par exemple : Achat de plusieurs lots à la consolidation des capitaux propres)

Les quatre dernières cellules sont, selon le cas, facultatives ou vides. Par conséquent, la sélection de ces pièces autorise également l'entrée « * » pour afficher les données dans lesquelles la pièce est vide (par exemple, Exclusion des notes de report).

Société Numéro du ticket de caisse. Les écriture société sont filtrées en fonction du numéro du ticket de caisse saisi ici. Tous les justificatif société de l'opérateur « » sont sélectionnés, que le numéro de la société soit en premier ou en deuxième position.

Écriture efficace Il est possible de sélectionner différents types. ( - hors résultat et hors capital, K capital, X résultat)

1.2 Actions

En principe, les actions affichées en noir sont autorisées à être exécutées. Les actions affichées en gris clair ne sont activées que si la sélection des documents est claire (marquage préalable d'un justificatif). Vous pouvez :

- via la barre d'outils en haut à droite du tableau :

Reconstruire les données (icône en étoile) Appel du traitement de la phrase unique 'KONBELE'

- via la barre d'outils du bouton droit de la souris :

Modifier les données (icône Stylet) Vous pouvez modifier un document de consolidation existant (vous devez sélectionner l'en-tête du document au préalable)

Effacer Le fait d'effacer un document de consolidation entraîne toujours la suppression automatique de toutes les lignes comptabilisation associées dans le registre. Les documents de report ne peuvent être supprimés qu'avec des droits ADMIN. Remarquez : Les justificatifs de la consolidation ICBIL/ICPNL ne peuvent être supprimés que par le biais de l'Aperçu de compensation IC (CONRAPPIC) ou des paramètres de consolidation (CONCONF). Lorsque vous effacez un N° document de consolidation (KK, FK) généré par les consolidations des capitaux propres, les autres justificatifs générés simultanément par cette opération (c'est-à-dire, tous les justificatif société de ces derniers, « KK 03 » et « FK 03 ») sont automatiquement effacés et les entrées de ces N° document sont supprimées des variations des participations détenues, sinon la répétition de cette consolidation ne se fera pas correctement.

Copier groupe Le copier groupe de tous les documents de consolidation précédemment sélectionnés sur d'autres clés, par exemple autre(s) groupe/Tk, période et/ou type de données. Remarquez : Le copier groupe dans la « CONECR » se fait toujours sans les écritures correspondantes. C'est pourquoi le message KON0376W est d'abord placé dans la colonne de message pour les écritures manquantes. Les écritures de consolidation doivent être traitées à l'étape 2 en copier groupe dans l'application suivante « REGISTRE », puis le message ci-dessus est supprimé des en-têtes de document après avoir été correctement copié. Pour le copier groupe, assurez-vous qu'aucun justificatif de consolidation correspondant n'est encore stocké sous les clés de destination groupe/Tk, Période, type de données et BelN. En cas d'erreur, un message s'affiche et la copie complète n'est pas effectuée. Pour confirmer que la copie a réussi, les données sont affichées sous les nouvelles clés de destination.

Règles de copie liées à ACTIVITY - Division :

• S'il existe des soldes sans ACTIVITY, la copie/insertion est autorisée UNIQUEMENT SANS ACTIVITY.
• S'il existe des soldes dotés d'un ACTIVITY, seul le MIT ACTIVITY peut être copié/collé.
• S'il existe des soldes avec et sans ACTIVITY, vous ne pouvez copier/coller qu'avec ACTIVITY.

Modifier groupe modifier groupe de tous les N° document de consolidation sélectionnés. Vous devez saisir un '*' pour effacer les entrées.

Verrouiller le justificatif (icône de cadenas) Le justificatif sélectionné peut être verrouillé. Voir principe 4-yeux

Déverrouiller le justificatif (icône de cadenas) Permet de déverrouiller le justificatif sélectionné. Voir principe 4-yeux

- via le menu d'actions

Écritures de consolidation Branche vers la vue d'ensemble des écritures de consolidation (CONJOU) avec la valeur par défaut des données clés du justificatif sélectionné.

Saisie rapide écriture de consolidation branchement dans la saisie rapide des écritures de consolidation (F-CONJOU).

Mettre à jour les écritures de consolidation automatiques Ce traitement régénère les écritures de consolidation automatiques, par exemple : Ligne de la recherche et du développement, calcul de l'amortissement et comptes de neutralisation. Cette fonction peut être utilisée pour créer des pièces de neutralisation pour la première fois lorsque vous souhaitez insérer des pièces de neutralisation dans une période comportant des données préexistantes, par exemple pour les documents de report

Messages Si le justificatif sélectionné a une entrée de message, le message est directement ramifié dans le récapitulatif des messages.

1.3 Phrase « KONBELE »

Vous pouvez utiliser cette application pour capturer, modifier ou supprimer des documents de consolidation individuels.

Explication de chaque attribut :

Groupe/Tk, Période d'action, type de données gem. liste déroulante

Numéro de justificatif Le numéro de document se compose de :

• Société Numéro de société 1 : la cellule concernée (couleur)
• Société Numéro de société 2 : l'« autre » » (cellule blanche) La cellule société peut rester vide si les faits à réserver ne concernent éventuellement qu'une seule d'entre eux.
• Traitement de consolidation : gem. Liste de sélection qui associe le justificatif à un traitement de consolidation.
• numéro d'ordre du document : numéro de suite à deux chiffres (uniquement pour certains UIOM de base)

Il convient de noter que l'écriture de consolidation ne comptabilise que les sociétés figurant dans le justificatif no.

Type de transaction Le type de transaction est à la base du report à nouveau des justificatifs. Les effets du type de transaction sélectionné sont les suivants :

• L'écriture unique E n'est plus disponible pour les nouveaux N° documents de consolidation.
• Ecriture unique dans cette période uniquement, ce type de transaction permet de marquer les N° documents de consolidation qui, lors du report à nouveau d'une clôture intermédiaire (mois, trimestre), ne doivent pas être reportés sur la période suivante.
• ET Validation ponctuelle (sous-groupe uniquement) Ce type de transaction permet de marquer les justificatifs de consolidation d'un sous-groupe qui ne sont pas inclus dans la liasse du groupe parent. Le report à nouveau d'un justificatif « ET » est identique à celui d'un justificatif de l'Union européenne.
• EU Une écriture unique avec un transfert avec ce type de transaction peut identifier des N° document de consolidation qui ne doivent pas être reportés. Pour répondre aux informations du miroir, des écritures de consolidation sont toujours fournies sur des comptes associés à un flux avec report à nouveau (clé de saisie avec nature d'utilisation 'V' définie) et des écritures à effet de résultat sont toujours fournies, mais en plus une écriture est créée pour éliminer le report à nouveau, mais pas avec la report à nouveau clé de saisie, mais avec une clé de saisie pour les modifications en cours.
• WT Répétable (sous-groupe uniquement) Ce type de transaction permet de marquer les justificatifs de consolidation d'un sous-groupe qui ne sont pas inclus dans la liasse du groupe parent. Le report à nouveau d'un justificatif WT est identique à celui d'un justificatif WU.
• WU Les pièces de consolidation peuvent être marquées de façon récurrente avec un transfert de ce type de transaction, mais tous les comptes de résultat sont remplacés par le report à nouveau de report de résultat de CONCONF. Lors de la saisie d'un nouveau document de consolidation, le type de transaction est précédé de WU.
• WV Variable récurrente Ce type de pièce peut être utilisé pour marquer des justificatifs de consolidation à reporter, mais sans valeurs, qui ne servent que de gabarit de façon quasi récurrente. Le N° document de consolidation passe à la période suivante sans valeur au report à nouveau. Dans le même temps, un document de report de même libellé est créé avec le type de transaction EU afin de refléter correctement le report à nouveau.
• WX Effet Résultat de la gestion avec ce type de transaction peut identifier les N° document de consolidation manuel (Mo) dont la logique de report doit être égale aux justificatifs SK, de sorte que l'écriture de résultat est transférée vers le compte de report du résultat et que la contrepassation s'effectue sur le compte de résultat d'origine.

Indicateur de traitement Cet indicateur permet de ne transporter ce justificatif qu'à titre d'information (pas de traitement ultérieur) ou de le définir sur « à traiter » par « B ».

Date et texte du document Date et texte du document facultatif

2 Écritures de consolidation (CONJOU)

L'application CONJOU affiche la vue d'ensemble actuelle de toutes les écritures de consolidation d'un groupe pour la période type de données et la période actuelle sélectionnée lors de l'appel direct. Toutes les écritures sont effectuées en monnaie groupe sur les comptes uniformes du plan comptable groupe.

Les écritures de consolidation avec des clés de saisie associées à un domaine de flux non soldé apparaissent dans la synthèse sous les totaux par n° d‘écriture, car elles ne contribuent pas à ces totaux. Ces écritures ne peuvent pas être marquées pour calculer des impôts différés ou des intérêts minoritaires.

2.1 Vue d'ensemble de CONJOU

Dans la vue d'ensemble « écritures de consolidation » (CONJOU), le filtre permet de nombreuses sélections. Entre autres :

Afficher les écritures X signifie Afficher toutes les écritures, vide signifie Supprimer les écritures automatiques. Le commutateur n'a d'effet que sur les transactions de résultat et de neutralisation générées automatiquement. Les écritures de consolidation sur les comptes statistiques et les clés de saisie provenant de domaines de flux non testés sont toujours affichées, quelle que soit la cellule. Toutes ces écritures inefficaces sont stockées dans des couleurs différentes et sont affichées après la ligne de total n° d‘écriture en cas de tri par justificatif et par numéro d'enregistrement (c'est-à-dire pour les options de sélection « fonction » et « KT »).

Écriture avec effet de résultat Il peut avoir une incidence sur K, sur X ou sur les résultats. - les écritures n'ayant pas d'incidence sur les résultats et les capitaux.

Statut de traitement de l'enregistrement Il peut être sélectionné en fonction d'un statut de traitement de l'enregistrement, par exemple des enregistrements créés par machine (1) ou créés/modifiés manuellement par saisie (5)

Trans-segments Il est possible de filtrer les écritures entre segments lorsque vous travaillez avec des secteurs d'activités.

Société Numéro du document ⌧ Les écriture société sont filtrées en fonction de ce numéro dans le numéro du document, comme indiqué dans le récapitulatif CONECR. Société Par opposition à la sélection par '₅', les justificatif société sont affichés dans leur intégralité, donc même si le · an 2. La place est debout.

N° n° d‘écriture Il peut être filtré par numéro d'enregistrement de transaction. Par exemple, pour éviter d'effectuer une écriture manuelle sur le numéro de phrase standard 01, un numéro de phrase doit être explicitement spécifié dans cette cellule (02-99)

Domaine de flux En rapport avec la saisie d'un flux (case de sélection au-dessus), vous pouvez délimiter un domaine de flux.

Plan d'agrégations / Schéma + agrégation Dans le contexte d'un plan d'agrégations, les écritures peuvent être interrogées sur une agrégation.

Fusion société ⌧ Il peut être sélectionné selon les écriture société d'une entité fusionnée.

Devise Cette cellule permet de sélectionner les montants qui ont été comptabilisés en monnaie locale avec un montant. Valeurs commerciales en monnaie locale

2.2 Actions

Les actions disponibles sont les suivantes :

- via la barre d'outils en haut à droite du tableau :

Régénérer les données (icône en étoile) Créer une branche dans l'ensemble d'enregistrements pour créer une nouvelle écriture comptable.

- via la barre d'outils du bouton droit de la souris :

Modifier les données (icône en forme de stylet) Créer une branche vers l'ensemble de lignes de la COMPTABILITÉ pour modifier une écriture précédemment marquée

Effacer supprime toutes les lignes de transaction précédemment sélectionnées

Le copier groupe copie toutes les lignes de transaction précédemment marquées. Lors de la copie de la quantité, assurez-vous qu'aucune écriture correspondante n'est encore stockée sous les clés cible GroupeTk, ActPeriod, type de données et N° document. En cas d'erreur, un message s'affiche et l'ensemble du processus de copie ne se poursuit pas. Pour confirmer que la copie a réussi, les données sont affichées sous les nouvelles clés de destination. Les écritures de consolidation créées par la fonction de copie des quantités ont toujours le statut de transaction 5 (saisi manuellement) et peuvent donc être modifiées à volonté, même si les écritures d'origine ont été créées automatiquement et ne peuvent donc pas être modifiées. Les marques d'origine ne sont pas copiées non plus.

Modifier groupe modifie toutes les écritures de consolidation précédemment sélectionnées. Pour supprimer du contenu modifier groupe, vous devez taper un '*'. En cas d'erreur, le traitement de la phrase unique est immédiatement ramifié dans la fonction CONBUCHE.

Afficher/ Modifier/ Supprimer le commentaire Vous pouvez afficher, éditer ou supprimer toute information supplémentaire concernant l'écriture ou l'enregistrement.

- via le menu d'actions

Saisie rapide écritures de consolidation (demi-sphère du monde) Lorsque cette action est déclenchée, le système se branche dans l'application « F-CONJOU » et affiche uniquement l'écriture de consolidation précédemment marquée dans la vue d'ensemble « CONJOU ».

Documents de consolidation avec ramification dans l'application CONECR.

Fiches d'immobilisation Appel de Vue d'ensemble des fiches d'immobilisation (OBJIMM) avec les clés de l'écriture sélectionnée contenant une fiche d'immobilisation.

Dotation aux amortissements Mettre à jour l'amortissement automatique ⌧ est automatiquement recalculé et validé lorsque les écritures de consolidation sous-jacentes sont modifiées. Dotation aux amortissements Toutefois, la modification des paramètres d'amortissement dans la racine de l'objet Immobilisation n'affecte pas les paramètres d'amortissement déjà validés. Dotation aux amortissements L'action Mettre à jour l'amortissement automatique déclenche le recalcul du coût de l'amortissement. Pour ce faire, l'enregistrement doit être marqué avec la fiche d'immobilisation modifiée. Si les lignes sans compte/objet d'immobilisation sont marquées et que le calcul de l'amortissement est lancé, aucun calcul n'est effectué.

Mettre à jour les écritures de consolidation automatiques Cette fonction met à jour toutes les écritures générées automatiquement si des modifications de paramètres ont été apportées après l'exécution de la fonction de consolidation. Cette fonction peut être utilisée, entre autres, pour créer des pièces de neutralisation pour la première fois lorsque vous souhaitez insérer des pièces de neutralisation dans une période comportant des données préexistantes, par exemple pour les pièces de report.

2.3 PHRASE UNIQUE 'KONBUCHE'

Cette application peut collecter, modifier ou supprimer des écritures de consolidation individuelles. Si aucun numéro d'enregistrement n'est saisi, les enregistrements sont toujours imputés au numéro d'enregistrement 01. La saisie est effectuée par ligne de l'enregistrement sous les clés KonzTk, compte et GesN, qui peuvent également apparaître plusieurs fois dans un même enregistrement.

Si vous souhaitez enregistrer des écritures sous un numéro d'enregistrement différent, préentrez-le dans le filtre en mode avancé, puis utilisez l'action Modifier les données pour créer une branche dans l'enregistrement.

Après avoir traité une écriture de consolidation, le justificatif est essayé. La cohérence et l'efficacité du résultat sont déterminées et enregistrées dans l'en-tête du document. S / H Les écritures qui ne s'équilibrent pas dans un n° d‘écriture sont affichées avec le montant de différence dans la vue d'ensemble de CONJOU. Si les « comptes mixtes » (écritures sur les comptes de bilan et de résultat) sont enregistrés au sein d'une écriture, les comptes de résultat sont additionnés et la valeur est affichée dans la colonne de l'état Synthèse des comptes de résultats.

Si toutes les lignes comptabilisation d'un justificatif sont supprimées, un numéro de message correspondant est écrit dans l'en-tête de document CONECR.

Explication de chaque attribut dans la phrase individuelle :

Société ⌧/ secteur d'activités société/ compte de groupe valide et compte de groupe gem. Liste de sélection et, le cas échéant Secteur d'activités

MG Débit/Crédit Saisie du montant de la transaction dans la cellule Débit ou Crédit. Notez qu'un seul montant débiteur ou créditeur est accepté à la fois sur une ligne d'enregistrement. Il est possible de capturer des écritures de consolidation avec des valeurs nulles. Les justificatifs contenant de telles écritures peuvent être utilisés, entre autres, comme modèle de copie. Pour les écritures créées automatiquement, la modification n'est possible qu'avec une autorisation spéciale. En cas de modification du montant MG, la valeur de la monnaie parallèle est fixée à zéro. Une nouvelle conversion de monnaie doit être effectuée.

Solde restant Est la différence entre les débits et les crédits. Le solde restant est calculé pour le numéro d'enregistrement du justificatif en cours de traitement et apparaît sous le champ Crédit ou Débit. Ce solde permet de vérifier la cohérence du justificatif dès la capture. La restriction est que le solde n'est mis à jour que lorsqu'un enregistrement suivant est passé.

Montant de la transaction Débit/Crédit monnaie parallèle Si vous ne souhaitez pas que le montant soit automatiquement calculé à l'aide de l'application CURCF, vous pouvez également saisir manuellement la valeur MP.

La règle de conversion de valeurs MP saisies manuellement doit être une règle de conversion conforme. Liste de sélection.

Taux de change/date de référence Taux de change Si la règle de conversion « Royaume-Uni » (taux par défaut) est sélectionnée dans la cellule règle de conversion, il est nécessaire d'ajouter un taux et une date.

libellé de transaction saisie individuelle

Clé de saisie Un clé de saisie valide doit être entré pour tous les comptes miroir. La liste de sélection affiche les clés de saisie autorisées.

Fiche d'immobilisation Une fiche d'immobilisation valide doit être entrée pour les comptes d'immobilisations. La liste de sélection affiche les fiches d'immobilisation autorisées.

Indicateur LT Vous pouvez ici réinitialiser manuellement un indicateur défini par la clé dans l'application paramètres de consolidation CONCONF ou marquer en plus une écriture pour calculer l'impôt différé.

Indicateur FF Vous pouvez ici réinitialiser manuellement l'indicateur défini par le cryptage dans l'application paramètres de consolidation CONCONF ou sélectionner en plus une écriture pour calculer les intérêts minoritaires.

Controlling Plan/Controlling, objet L'plan analytique est défini sur DATTYP dans l'application. Il y a jusqu'à max. 10 dimensions analytiques possibles. L'objet Controlling ne peut être saisi que sur les comptes ayant reçu une entrée correspondante dans la racine des comptes. Cette cellule ne s'affiche pas, sauf si vous utilisez le module complémentaire Bloc de contrôle.

2.4 Écritures de consolidation sur le compte de résultats « efficacité des résultats »

Pour les N° document de consolidation avec résultat, des écritures de consolidation supplémentaires sont automatiquement générées pour atteindre le même niveau de résultat dans le compte de résultat (avec l'indicateur de compte « E »). Une écriture de consolidation est produite par n° d‘écriture société, deux par pays et, le cas échéant, par secteur d'activités. Pour distinguer les résultats des états financiers individuels du comptes consolidés, il existe un code d'identification de compte « G » (résultat consolidé). Si un compte est défini avec l'indicateur de compte « G », le résultat d'un justificatif avec résultat est validé sur ce compte. L'écriture est effectuée sur le compte avec l'indicateur de compte « E » uniquement si aucun compte n'est défini avec l'indicateur de compte « G ».

Ces écritures de consolidation générées automatiquement ne sont pas prises en compte dans le calcul de l'égalité débit/crédit et de l'efficacité des résultats. Ils ne sont pas non plus inclus dans le calcul de la somme de contrôle du justificatif de consolidation.

Si le compte de résultat est associé à un miroir de capitaux, les nouvelles écritures de consolidation sont affectées de la clé de saisie avec la nature d'utilisation 'JU'. Si le compte est associé à un autre flux, la clé de saisie de modification de la période en cours (nature d'utilisation « L » ou « N ») est utilisée.

La production de ces écritures de consolidation supplémentaires intervient à chaque fois que les pièces justificatives de consolidation sont testées, c'est-à-dire lors de l'affichage des écritures de consolidation et de chaque modification. Toutefois, ces écritures de consolidation ne sont pas créées pour les périodes bloquées, les comptes consolidés bloqués et les documents de consolidation bloqués.

Lorsque vous importez des écritures de consolidation (par exemple, après l'exportation à partir d'une autre installation IDLKONSIS), les écritures de consolidation du compte de résultat sont ignorées sans qu'il soit signalé. Ces écritures de consolidation sont régénérées lors de l'essai ultérieur.

2.5 Écritures de consolidation sur les comptes de neutralisation

Si un paramètres de consolidation (CONCONF) spécifie un compte de liaison, les documents de consolidation associés génèrent automatiquement des écritures supplémentaires sur ce compte de liaison. Ces écritures neutralisent les déplacements dans le bilan ou dans le système. Résultat du compte de résultat entre les deux sociétés visées par le justificatif. La prise en compte de ce compte dans le rapport de groupe permet d'obtenir que le résultat de la société corresponde exactement aux résultats des comptes individuels.

Un bouton de la vue d'ensemble des écritures de consolidation (CONJOU) permet de supprimer l'affichage des écritures qui ne sont pas prises en compte dans ce calcul.

Autorisé à modifier les transactions de neutralisation générées automatiquement. Cela peut être nécessaire, par exemple, si le montant de neutralisation doit être réparti entre différents comptes ou sur différentes clés de saisie. Ensuite, seule la différence entre ces écritures et le montant total de neutralisation est calculée et enregistrée automatiquement. L'écriture passe alors de 1 (généré mécaniquement) à 5 (généré manuellement), de sorte qu'ils ne sont pas modifiés lors d'une régénération ultérieure des états de neutralisation. En principe, les écritures de consolidation sur les comptes de neutralisation peuvent également être saisies manuellement.

Les paramètres de consolidation KK et EK pour les consolidation des capitaux propres comptes contiennent deux comptes de neutralisation. Le premier est utilisé pour les écriture société auprès de la filiale (premier⁺ dans le numéro de pièce justificative) et le second pour les écriture société auprès de la société mère (second⁺ dans le numéro de pièce justificative).

Les comptes de neutralisation s'appliquent généralement à un ensemble de justificatifs ayant des traitements de consolidation différents. Par exemple, un compte de liaison du paramètres de consolidation Mo agit sur les justificatifs dont les traitements de consolidation sont Mo (justificatifs manuels), MB_V (report à nouveau de justificatifs manuels) et FOMONIT (transfert de fusion de justificatifs manuels). Exception faite de la génération d'écritures sur les comptes de neutralisation, tous les transferts de flux (SU, AU, KU, FU, QU) sont exclus, car un transfert de flux n'entraîne pas de déplacement du bilan ou du système. Résultat du compte de résultat.

La synthèse des écritures de consolidation (CONJOU) fournit également une fonction de mise à jour automatique des écritures de consolidation. Cette fonction supprime toutes les écritures saisies manuellement sur les comptes de neutralisation pour les jeux de pièces des écritures sélectionnées et crée de nouvelles pièces de neutralisation par défaut pour le paramètres de consolidation. Cette fonction peut être utilisée, entre autres, pour créer des pièces de neutralisation pour la première fois lorsque vous souhaitez insérer des pièces de neutralisation dans une période comportant des données préexistantes, par exemple pour les documents de report.

Les écritures de consolidation sur les comptes de neutralisation ne sont pas prises en compte dans le calcul des débits et des crédits, ni dans celui de l'efficacité des justificatifs et des jeux d'écritures, et sont reportées comme des écritures de consolidation sur d'autres comptes. Par exemple, les opérations de neutralisation des justificatifs de type WX (par exemple, de la consolidation des créances et dettes) sont reportées avec une clé de saisie report à nouveau et sont éliminées avec une clé de saisie de modification en cours si le compte de liaison est associé à un flux de report à nouveau.

3 Saisie rapide écritures de consolidation (F-CONJOU)

Cette application permet la saisie d'écritures de consolidation sur la base de formulaires.

Étant donné que l'application peut être utilisée à des fins de présentation indépendamment de la saisie, elle est également approuvée pour les utilisateurs disposant d'autorisations d'affichage uniquement. Toutefois, si vous n'avez pas l'autorisation de modifier et d'insérer des données, vous ne pouvez pas les entrer.

La saisie rapide des écritures de consolidation de l'arborescence des ressources peut être appelée à partir du menu de consolidation ' sous-menu Synthèse' ou en raccourci 'F-CONJOU' ou 'Action-'saisie rapide CONJOU' de l'application CONJOU.

3.1 Sélection

Dans la pré-sélection, les clés groupe, Période et type de données, qui sont généralement tirées de la présélection des données à indiquer (PDV ou. USEADM). La saisie simultanée de plusieurs de ces clés n'est pas possible. La saisie d'une langue permet de contrôler que les comptes sont nommés dans une autre langue que celle de l'utilisateur. Il existe deux manières de modifier le numéro de justificatif :

• Aucun numéro de document ou un numéro de document existant n'est fourni : Vous pouvez ensuite collecter des écritures de consolidation pour tous les en-têtes de document définis et sélectionnés. Les têtes de ticket de caisse doivent avoir été créées au préalable. Pour chaque justificatif, les écritures de consolidation de modification existantes sont affichées avec une ligne d'entrée par numéro d'enregistrement pour la saisie de l'écriture de consolidation suivante.
• Un numéro de pièce justificative est fourni, mais aucun en-tête de pièce n'a été créé : Une boîte de saisie s'ouvre automatiquement pour saisir les attributs obligatoires associés à l'en-tête du document. Dans ce cas, le type de pièce WU, l'indicateur de traitement B et la date de saisie sont préalloués mais modifiables. La saisie d'un texte de pièce justificative est obligatoire. Après avoir saisi et confirmé <OK>, l'en-tête du document est inséré dans la base de données. Il n'y a qu'une seule ligne d'entrée pour la première écriture de consolidation du justificatif nouvellement créé.

3.2 Saisie des données

Dans le formulaire d'écriture de consolidation, les cellule société ₺ , le cas échéant. Secteur d'activités , numéro de compte et débit/débit Crédit inscrit. Pour les comptes miroirs, une clé de saisie supplémentaire doit être enregistrée. Les dates continuères peuvent être saisies dans la boîte de dialogue en option (voir ci-dessous).

Les touches <TAB> et <ENTER> placent le curseur dans la cellule suivante. Après la dernière cellule d'entrée d'une ligne, <ENTER> insère automatiquement une nouvelle ligne d'entrée pour le même justificatif dans la table. Vous pouvez accéder à la ligne d'entrée d'un autre justificatif à l'aide de <TAB> ou de la souris.

3.3 Contrôle de l'égalité des écritures

Les totaux par justificatif et par numéro d'enregistrement sont automatiquement calculés pour additionner les débits et les crédits enregistrés, de sorte que l'égalité débits/crédits des écritures puisse être contrôlée de la même manière. S'il y a une différence après l'avoir enregistrée, le montant de la différence est affiché sur la ligne d'enregistrement avec un indicateur rouge et un message d'avertissement est affiché sur la ligne d'état. L'utilisateur n'a plus qu'à indiquer le numéro de compte société et le numéro de téléphone dans la ligne de différence et, le cas échéant. Compléter le secteur d'activités, la clé de saisie et le dialogue supplémentaire. Il n'y a pas d'essai pendant la saisie des données, mais seulement à l'enregistrée.

3.4 Données complémentaires/dialogue complémentaire

La cellule Boîte de dialogue en cascade vous permet d'ajouter des informations supplémentaires telles que le texte de la réservation, la fiche d'immobilisation, le code LT, le code FF, ainsi qu'un objet analytique par dimension.

L'existence d'informations supplémentaires sur une écriture est représentée par un petit triangle rouge dans la cellule. Étant donné que le texte de la transaction est toujours pré-rempli avec le texte du document dans les lignes pour les nouvelles écritures, l'indicateur est toujours défini par défaut dans la colonne <Informations supplémentaires>. Si le pointeur se trouve sur l'une de ces cellules, l'outil Conseil affiche les attributs supplémentaires existants ou capturés. Lorsque vous double-cliquez sur l'une de ces cellules, une boîte de dialogue s'ouvre et vous permet de saisir ou de modifier les attributs supplémentaires.

3.5 Enregistrer des données

Seul le bouton <enregistrer> (disquette) crée un fichier texte virtuel à partir des données collectées et le transmet à l'application d'importation pour stockage. Là, les données sont testées et écrites dans la base de données. Les données existantes peuvent également être mises à jour. Les erreurs sont renvoyées et affichées dans le masque de capture par la sortie dans les colonnes supplémentaires Champ d'erreur et Message d'erreur.

3.6 Indication de la cause du verrouillage des cellules

Les cellules d'entrée peuvent être verrouillées dans les applications de capture de formulaire pour diverses raisons, telles que l'absence d'autorisation, le verrouillage du comptes sociaux, la validité d'un compte, l'affichage des valeurs salées. Lorsque la case à cocher Afficher les colonnes d'informations internes est activée dans le menu Affichage, une colonne supplémentaire est générée pour afficher une clé pour la cause du verrouillage. Selon l'application, les causes peuvent varier. Les valeurs suivantes peuvent être affichées :

• BER L'autorisation USEPER (verrouillage de période) ou USEOBJ (autorisation d'objet) est manquante
• BLO Un verrou de document est défini
• BSG La clé de saisie ne fait pas partie du groupe de clés comptables (BSG)
• SOCDB Le comptes sociaux société de l'espace d'affichage de la période/du type de données est verrouillé
• DATTYP Le commutateur DATTYP n'est pas valide
• HER Un enregistrement généré automatiquement est verrouillé en raison de son origine
• IHK Les comptes principaux de la CCI sont vieilli. DATTYP non autorisé
• KGR Il existe un conflit entre l'identifiant de compte de résultat du compte et le groupe de comptes de mappage société/secteur d'activités (SOCACT)
• KTO-KNZ Une modification est définie par un code d'identification de compte (par ex. 'N') impossible
• KTO Le compte n'est pas valide dans la période actuelle
• PER Le compte n'est pas autorisé à la saisie pour le type de période en cours
• RES clé de saisie réservée
• SAL La valeur affichée a été compensée par plusieurs enregistrements individuels et ne peut pas être modifiée

3.7 Ligne d'entrée

La ligne d'entrée est la ligne d'enregistrement des nouvelles écritures de consolidation. Société Il se compose du champ de sortie du numéro de document et des champs de saisie visibles pour le numéro d'enregistrement de la pièce comptable, la lettre, le numéro de compte, la clé de saisie, le débit et le crédit dans la monnaie groupe et dans la boîte de dialogue en cascade. La cellule du numéro d'enregistrement de la transaction est préenregistrée sur la ligne d'entrée avec le dernier numéro d'enregistrement de la transaction ou avec 01 si aucune écriture n'est disponible pour ce justificatif. Par conséquent, il n'est nécessaire de le saisir que si vous souhaitez enregistrer des écritures pour un nouveau numéro d'enregistrement.

3.8 Lignes totales

Des sous-totaux sont affichés pour chaque numéro de justificatif et de phrase. En outre, un total général des justificatifs affichés est affiché à la fin de la table, à l'instar de la vue d'ensemble du LIVRE. Ces sommes sont mises à jour dynamiquement en fonction des données collectées, de sorte qu'un contrôle des valeurs documentaires collectées est possible à tout moment.

3.9 Actions

Les actions disponibles sont les suivantes :

- via la barre d'outils en haut à droite du tableau :

Enregistrer (icône Disquette) L'action enregistrer crée un fichier texte virtuel à partir des données collectées et le transmet à l'application d'importation pour enregistrement. Là, les données sont testées et écrites dans la base de données. Les données existantes peuvent également être mises à jour.

- via le menu d'actions

Écriture de consolidation L'appel écritures de consolidation permet d'accéder à la liste des écritures de consolidation CONJOU ; en fonction de la sélection actuelle, seules les écritures du justificatif en cours de modification ou de l'ensemble des écritures de consolidation sélectionnées sont affichées.

Documents de consolidation L'appel permet de passer en mode Synthèse (CONECR), qui affiche uniquement les écritures du justificatif en cours de modification ou l'ensemble des documents de consolidation sélectionnés, en fonction de la sélection en cours.

Les fiches d'immobilisation de l'écriture d'un compte d'immobilisation peuvent être basculées vers l'application suivante fiches d'immobilisation pour afficher la fiche d'immobilisation utilisée.

Données supplémentaires (Boîte de dialogue) Cet appel « Données supplémentaires/Boîte de dialogue supplémentaire » ouvre la boîte de dialogue de saisie des données supplémentaires.