Saisie rapide soldes de compte SOCDB

1 Présentation saisie rapide SOCDB soldes de compte (F-BALSOL)

1.1 Aperçu

Cette application permet principalement la saisie de soldes de compte sur la base de formulaires. Dans le continuer, les soldes de la comptabilité, y compris les valeurs statistiques, peuvent également être repris. De nombreux utilisateurs aiment utiliser cette application même lorsque les responsabilités sont limitées à des sous-domaines et que les transferts de soldes sont effectués par différents départements spécialisés. Grâce à la conception de rapports individuelle, il est possible de définir différents ID de liasse, chacun étant limité aux responsabilités (copier la sous-zone de la liasse principale dans un ID de liasse autonome).

Fig.1 : Vue d'ensemble F-BALSOL

En outre, il est possible d'y regarder les soldes par rapport à une autre période ou type de données sans avoir à générer la liasse au préalable.

Si une arborescence est sélectionnée pour les applications de capture, l'arborescence est toujours complètement dépliée au début, de sorte que tous les champs d'entrée puissent s'afficher immédiatement. Après l'action enregistrer, l'affichage reste sur l'agrégation précédente et n'est pas positionné au début de la table comme auparavant, ce qui permet à la saisie de se poursuivre immédiatement après la mise en cache.

La saisie rapide peut également être appelée en tant qu'application ultérieure à partir de la vue d'ensemble du rapport (RAPPSOC et REPSTR).

Après enregistrer, un message dans une colonne Message qui s'affiche à nouveau et une cellule incorrecte peuvent indiquer des informations erronées.

Les colonnes et l'option de tri sont supprimées dans l'aperçu avant impression et la sortie.

La période précédente de la présélection des données à indiquer est prédéfinie dans le masque, le cas échéant.

L'ID de liasse utilisé dans la saisie rapide soldes de compte est utilisé lors du passage aux déchirures de mouvement, même si un autre ID de liasse est entré dans la présélection des données à indiquer.

Si des données existent déjà dans la période d'entrée, elles apparaissent dans la colonne d'entrée. Ces valeurs peuvent être modifiées et de nouvelles valeurs peuvent être capturées. Vous pouvez supprimer des soldes existants en entrant la valeur 0. Si un compte est verrouillé pour la saisie dans la période en cours mais qu'il existe un solde, ce dernier s'affiche mais ne peut pas être modifié. La saisie rapide société peut également être appelée si les clés sélectionnées (¢, Période, type de données) ne disposent que d'une autorisation d'affichage, mais que les colonnes de valeur correspondantes sont verrouillées contre l'entrée.

Impossible d'entrer un indicateur de débit dans la saisie rapide. Pour les éléments d'actif, les valeurs sont positives et négatives et pour les éléments de passif, l'inverse est vrai. En compte de résultat, les produits positifs sont inscrits au crédit, les charges positives sont inscrites au débit.

Pour les agrégations dont l'indicateur de valeur est 8 dans la description de la ligne de rapport, un masque d'acquisition avec SortOption « F » supprime la compensation des comptes associés ; en d'autres termes, aucune valeur n'est déclarée dans l'agrégation.

Vous pouvez appeler la saisie rapide pour les soldes de compte dans l'arborescence des ressources à partir du menu <comptes sociaux> du sous-menu <saisie comptes sociaux> .

1.2 Fonctionnement

Les touches <TAB> et <ENTER> placent le curseur dans la cellule suivante. Après la dernière cellule d'entrée d'une ligne, <ENTER> insère automatiquement une nouvelle ligne d'entrée pour le même compte dans la table. Vous pouvez accéder à la ligne d'entrée d'un autre compte à l'aide de <TAB> ou de la souris. Vous ne pouvez pas saisir d'indicateur de débit/crédit. Il est supposé être la valeur par défaut selon l'indicateur de bilan / de résultat du compte. Des indicateurs de débit/crédit différents peuvent être obtenus en saisissant des valeurs négatives.

1.3 Branche en détails

En double-cliquant sur l'étiquette BILGUV, vous pouvez passer à la saisie rapide solde analytique (I-CNTSAL) si un controlling aufriss est enregistré. De même, vous pouvez double-cliquer sur l'indicateur de compte ou l'indicateur miroir pour passer à la saisie rapide du détail, à condition que ce détail soit conforme à la norme type de données (DATTYP). Période (PER). Les cases d'étiquette sont en couleur si le détail est indiqué par le registre ou par le registre. Type de données entretenu est rouge si le détail ne correspond pas en monnaie locale au solde de compte, jaune si la valeur du groupe et/ou de la devise parallèle ne correspond pas au solde et vert si le détail est cohérent dans toutes les devises. Exception : Si l'indicateur soldes analytiques de la type de données actuelle est 0, l'identifiant bilan/P&P est blanc s'il n'y a aucun solde analytique pour ce compte ; de même, pour les comptes J sans détail IC, l'indicateur de compte est blanc.

Un texte d'aide, s'il est stocké dans la base de comptes, peut être consulté en double-cliquant sur la coche verte dans la colonne H.

1.4 Texte de l'observation

Outre le montant, vous pouvez saisir un commentaire. Pour que l'affichage reste compact, une annotation existante n'est pas affichée avec son texte complet, mais uniquement sous forme de coche. Le texte s'affiche sous forme d'info-bulle lorsque le curseur reste sur cette cellule. Vous pouvez saisir directement dans la boîte de dialogue en double-cliquant sur le champ de commentaire de F-BALSOL :

Fig.2 : Boîte de dialogue auxiliaire

Fig.3 : Texte de commentaire comme info-bulle

1.5 Bloc de somme

Par analogie avec la vue d'ensemble BALSOL (soldes de compte), les options de tri F et K'à la fin de la table affichent un bloc de somme pour les totaux par image/référence. Ces totaux sont actualisés de manière dynamique en fonction des informations collectées, de sorte qu'il est possible à tout moment de contrôler le total du bilan et la concordance entre le résultat du bilan et celui du résultat des activités ordinaires. L'option de sélection « F » calcule et affiche en outre des totaux de position. Par analogie avec la liasse, il s'agit de la somme des soldes de compte par agrégation (somme vers le haut), ainsi que de la somme et de la somme selon le contrôle de la somme de la liasse dans les agrégations parentes (somme vers le bas). Ce n'est que dans la présentation du bénéfice comptable que des différences subsistent par rapport à la liasse.

1.6 Affichage des écritures

Vous pouvez afficher simultanément les soldes et les écritures d'une type de données dans la saisie rapide. Toutefois, les écritures ne peuvent pas être maintenues dans ce masque (voir également l'option de colonne B au chapitre 2.2).

Fig.4 : Affichage soldes de compte et écritures

2 Options de sélection et autres champs

Société Il convient de définir clairement les clés « ≠ », « Période » et « type de données » et, le cas échéant. 'secteur d'activités'. La saisie simultanée de plusieurs de ces clés n'est pas possible. Pour la saisie des données, d'autres saisies sont nécessaires ou possibles :

Fig.5 : menu de sélection

2.1 Option variétale

La cellule SortOption est obligatoire.

Fig.6 : SortOption

Les comptes qui ne sont pas autorisés pour la période en cours ou type de données en raison d'une période livre de normes, d'une période de validité et/ou d'un blocage de période ne sont pas disponibles, sauf s'il existe déjà une valeur dans la période en cours ou dans la période de comparaison, auquel cas les lignes d'entrée sont affichées en gris et ne sont pas autorisées à être saisies.

On distingue les variantes suivantes :

SortOption « F » permet la saisie lt. Schéma de ligne de rapport. Pour ce faire, une identification de liasses est obligatoire comme clé supplémentaire. Les agrégations et les comptes sont ensuite traités dans le schéma liasse. Vous pouvez saisir des valeurs dans les lignes de compte. Les valeurs collectées sont automatiquement additionnées aux totaux de position de la liasse. La saisie ne s'applique pas aux lignes contenant des comptes non statistiques sur des agrégations identifiées comme étant des agrégations de ce type.
SortOption « K » permet la saisie lt. Plan comptable. Ici, tous les comptes du plan de comptes sont présentés dans l'ordre numérique. Une somme est faite (comme pour la saisie lt. Schéma de ligne de rapport) par indicateur image/résultat. Les totaux sont présentés comme un bloc de total à la fin de la table, comme indiqué dans la synthèse des soldes.
SortOption « S » permet la saisie rapide, le numéro de compte devant être saisi avant chaque montant. Il y a aussi une fonction de sélection (bouton fléché ou bouton fléché. F4). Lorsqu'un solde est détecté sur un compte qui n'est plus valide au cours de cette période, un message d'erreur l'avertit lorsqu'il est enregistré.

Fig.7 : Option de tri S

2.2 Option de colonne

L'option de colonne est obligatoire.

Fig.8 : Options de colonne de F-BALSOL>

On distingue les variantes suivantes :

Option de colonne B solde + écritures = nouveau solde : Outre la colonne d'entrée des soldes de compte, une colonne de sortie des écritures est ajoutée. Cette colonne affiche la somme de toutes les écritures de ce compte et de ce type de données, le signe correspondant à l'indicateur BILGUV. Il existe également une autre colonne de sortie qui représente la somme du solde de compte et des écritures. Les valeurs affichées dans les deux colonnes s'additionnent de la même manière que les soldes de compte pour les soldes de ligne et les totaux par indicateur de compte de résultat. Un double-clic dans la colonne écritures entraîne la saisie rapide des écritures (I-BOOK) par numéro de document sans restriction.
Option de colonne D solde VP +/- solde = Variation : Cette boîte de dialogue affiche une colonne supplémentaire contenant les différences par rapport à la période de comparaison (par exemple, Période précédente) et/ou un type de données de comparaison (par exemple : Type de données de plan) affiché. Cette option permet également à l'application de comparer des valeurs dans le schéma de rapport sans créer de liasse.
Option de colonne K soldes de compte : Il s'agit de la vue normale d'affichage et de saisie des soldes de compte, complétée, le cas échéant, par une colonne pour la période précédente
Option de colonne P : L'option de colonne P permet la collecte de données pour plusieurs périodes simultanément. Vous devez également saisir les cellules <AbPeriode> pour la première colonne que vous pouvez saisir et <Intervalle entre les périodes> pour l'intervalle entre les périodes (01 pour le mois, 03 pour le trimestre, 12 pour l'année). Une colonne d'entrée apparaît par période dans la plage de dates spécifiée, si elle a été créée dans l'application <PER> (Périodes). Cette option de colonne permet également d'afficher simultanément une colonne non capturable avec des valeurs de comparaison (par exemple, Solde réel des derniers états financiers) par entrée à la cellule <période de comparaison> . Si un compte n'a pas d'indicateur de journal pour la période (<J>, <Q> ou <M>) dans la racine du compte <KTO>, il ne peut pas être modifié ou saisie dans la cellule appropriée. Si l'on ramifie cette vue de données à l'aide du menu Objet (bouton droit de la souris) dans la saisie rapide des données d'éjection ou d'autres applications ultérieures en relation avec la période, la cellule dans laquelle se trouve le curseur est évaluée, de sorte que l'application ultérieure avec la période ou la période correspondante. Secteur d'activités peut être appelé en tant que paramètre.
Option de colonne U : Une colonne d'entrée distincte s'affiche pour chaque secteur d'activités. La quantité de secteurs d'activités est déterminée à partir de la table des associations société/secteur d'activités « SOCACT ». L'entrée dans la cellule secteur d'activités n'est pas évaluée.

Fig.9 : Option de colonne B

Fig.10 : Option de colonne D

Fig.11 : Option de colonne P

Fig.12 : option de colonne U

2.3 Période précédente

En spécifiant une période de comparaison (par exemple, Période précédente) devient F (saisie lt. Schéma de ligne de rapport) et 'K' (saisie lt. Plan comptable) affiche une colonne supplémentaire contenant les valeurs de comparaison. Par conséquent, quelle que soit la saisie, l'application peut également être utilisée pour comparer les valeurs de deux périodes dans le schéma de rapport, sans qu'il soit nécessaire de créer une liasse.

Un compte non valide apparaît quand même dans la saisie rapide si des valeurs sont encore modèles au cours de la période précédente. Ces lignes sont grisées et verrouillées pour la saisie de la période en cours.

2.4 V-type de données

En spécifiant un type de données de comparaison (par exemple : Type de données de plan) est défini sur « F » (saisie lt. Schéma de ligne de rapport) et 'K' (saisie lt. Plan comptable) affiche une colonne supplémentaire contenant les valeurs de comparaison. Par conséquent, quelle que soit la saisie, l'application peut également être utilisée pour comparer les valeurs de deux types de données dans le schéma de rapport, sans qu'il soit nécessaire de créer une liasse.

2.5 Langue

La saisie d'une langue permet de contrôler que les noms des comptes et, le cas échéant. Les agrégations sont effectuées dans une langue autre que celle de l'utilisateur.

2.6 Afficher la colonne clé

De la même façon que pour l'affichage des résultats du rapport, il existe un champ d'entrée Colonne clé, prédéfini par défaut avec X. Sans le X, les options de colonne F et FS n'affichent pas la clé de l'agrégation, du compte ou de la fiche d'immobilisation et les lignes ne peuvent être identifiées que par les désignations.

2.7 Groupe de comptes

Il existe une autre possibilité de sélection sous la forme de l'attribut <groupe de comptes>du mappage société-secteur d'activités SOCACT. En d'autres termes, si le secteur d'activités société d'un groupe de comptes G (compte de résultat uniquement) est attribué, aucun compte de bilan n'est mis à saisie.

2.8 Choix continuers

Vous pouvez également sélectionner les indicateurs BilGuv, les natures de compte et les indicateurs miroir.

3 Menu d'action

3.1 Menu d'action général

Le menu d'actions est accessible à partir de la barre de menus ou du bouton droit de la souris. Les applications et actions suivantes sont accessibles via le sélecteur d'actions :

Schéma 13 : Menu d'action saisie rapide soldes de compte

La fonction enregistrer prend toutes les valeurs saisies jusqu'à présent comme soldes de compte. Vous pouvez passer de la saisie rapide au tableau de suivi du social , dans les soldes de compte , à partir des comptes de participation dans les variations des participations détenues et avec la saisie rapide détail dans la saisie rapide du type de mouvement. L'appel à la remarque (boîte de dialogue supplémentaire) peut fournir des informations supplémentaires à une entrée. Un texte d'aide, s'il est stocké dans la racine des comptes, peut être consulté à partir du menu Action ou en double-cliquant sur la cellule verte dans la colonne <H>. La fonction Annuler annule le traitement, le traitement continuer ... vous renvoie à l'application précédemment modifiée.

3.2 Extraction

Cette fonctionnalité permet d'accéder aux systèmes en amont pour voir comment les valeurs contenues dans IDLKONSIS sont composées de données provenant du système d'origine. Les valeurs clés pour Période, type de données société, ₆, secteur d'activités et numéro de compte sont passées à l'application et affichées dans le filtre. Si une configuration a déjà été définie pour cette demande, vous pouvez cliquer sur le bouton Afficher et la table affiche les valeurs sélectionnées dans la base de données d'origine. Si aucune configuration n'est définie, le deuxième onglet Configuration du filtre doit être activé. Il y a des champs à gauche (URL de connexion, classe Java du pilote, nom d'utilisateur de connexion) pour la connexion à la base de données externe. Sur la droite se trouve un champ d'entrée pour la demande SQL. Les entrées de ces cellules sont épinglées par le bouton enregistrer de la base de données et sont disponibles pour d'autres appels à cette fonction. Pour des raisons de sécurité des données, la base de données IDLKONSIS stocke uniquement le nom d'utilisateur pour la connexion, mais pas le mot de passe. Le mot de passe doit donc être indiqué dans un formulaire de connexion à remplir avant l'affichage des données. Note technique : La base de données externe est accessible via JDBC. Un pilote JDBC approprié pour le système de base de données doit être fourni par l'utilisateur.