Saisie de l'annexe des intragroupes

1 Généralités

Cette application permet la saisie de soldes de compte IC à partir de formulaires. En fonction du compte de plan de comptes sélectionné, tous les soldes de compte IC existants sont affichés pour modification. En outre, une ligne de saisie par numéro de compte est fournie pour la saisie du solde suivant. Tant que le solde de compte ne correspond pas à la somme des soldes de compte IC associés, la ligne de somme devient rouge .

Figure 1 : Aperçu F-ALIC

La saisie rapide des soldes IC dans l'arborescence des ressources peut être appelée à partir du menu <comptes sociaux> du nouveau sous-menu <saisie comptes sociaux> qui contient les applications de la <saisie rapide> , à moins qu'elles n'aient été mappées aux données <racine et de contrôle> ou à <consolidation> .

2 Possibilités de sélection

Figure 2 : Choix des soldes de la saisie rapide IC

Société Il convient de définir clairement les clés « ≠ », « Période » et « type de données » et, le cas échéant. 'secteur d'activités'. Pour la saisie des données, d'autres saisies sont nécessaires ou possibles :

Option de colonne : On distingue les variantes suivantes :

L'option de colonne « K » (également valeur par défaut pour l'appel direct) correspond à la vue de capture par défaut. En outre, une période de comparaison et/ou un type de données de comparaison peuvent être spécifiés. Une colonne de données de comparaison apparaît en regard de la colonne de collecte, dans laquelle les données existantes sont représentées, mais aucune entrée n'est possible. Cela permet une présélection des données à indiquer des lignes de saisie avec les sociétés IC qui ont également été abordées dans l'environnement de comparaison.
Option de colonne P : Cette option de colonne permet la saisie de soldes de compte IC pour plusieurs périodes simultanément. Pour ce faire, le filtre doit également spécifier « À partir de la période » et l'intervalle entre les périodes, et éventuellement afficher une période de comparaison. Comme dans la saisie rapide pour les soldes de compte (F-BALSOL), il existe alors une colonne de saisie pour chaque période spécifiée. Société Dans cette variante, il n'y a qu'une seule ligne par IC-₆. Société S'il existe déjà plusieurs enregistrements pour un IC-₆, leur somme est affichée, mais la valeur n'est pas modifiable. Si un type de données de comparaison est également spécifié avec l'option de colonne P (il peut s'agir du même type type de données que dans le champ d'entrée précédent), les deux options précédentes sont combinées. La première colonne de la période précédente devient une colonne d'affichage pour les données de comparaison non entrables. Par exemple, vous pouvez l'utiliser pour capturer des données de plan pour 4 trimestres de la nouvelle année et pour afficher les données réelles de l'année précédente comme valeurs de comparaison.Si vous utilisez le menu Objet (bouton droit de la souris) pour accéder à la saisie rapide des données d'éjection ou à d'autres applications ultérieures liées à la période, la colonne de la cellule sélectionnée est évaluée, de sorte que l'application ultérieure avec la période ou le secteur d'activités correspondant peut être appelée comme paramètre.

Figure 3 : Comptabilité sur plusieurs périodes avec option de colonne P et intervalle de période 03

Groupe de comptes : Si un secteur d'activités dans le mappage de la société et de la division <SOCACT>est attribué à un groupe de comptes (par exemple, G pour les comptes de compte de résultat), seuls les comptes de ce groupe de comptes sont affichés dans la saisie rapide.

Période de début : Entrée de la première période d'entrée dans un journal multipériode

ParDistance : Dans le cas d'une comptabilisation multipériode, il s'agit de l'intervalle entre les périodes : 01 pour mensuel, 03 pour trimestriel et 12 pour la saisie annuelle.

Le numéro de compte que vous saisissez peut limiter davantage l'affichage.

La saisie d'une langue permet de contrôler que les comptes sont affichés dans une autre langue que celle de l'utilisateur.

La saisie rapide des soldes de compte IC dans l'arborescence des ressources peut être appelée à partir du menu <comptes sociaux> du sous-menu <saisie comptes sociaux> qui contient les applications de la saisie rapide, à moins qu'elles n'aient été mappées aux données <racine et de contrôle> ou à la <consolidation> .

3 Commande

Saisie de données L'utilisation se fait comme pour la saisie de soldes de compte : Les touches <TAB> et <ENTER> placent le curseur dans la cellule suivante. Après la dernière cellule d'entrée d'une ligne, <ENTER> insère automatiquement une nouvelle ligne d'entrée pour le même compte dans la table. Vous pouvez accéder à la ligne d'entrée d'un autre compte à l'aide de <TAB> ou de la souris. Il n'est pas possible d'entrer un indicateur de débit/crédit, comme dans la saisie rapide solde de compte (F-BALSOL). Il est supposé être la valeur par défaut selon l'indicateur de bilan / résultat du compte. Des indicateurs de débit/crédit différents peuvent être obtenus en saisissant des valeurs négatives.

Les comptes non valides ou non valides pour la période en cours ou types de données ne sont pas disponibles dans la saisie rapide. S'il existe déjà des valeurs dans la période en cours, elles apparaissent en grisé et ne peuvent pas être modifiées (reportez-vous à la section

Si <Sélectionner la cellule> est sélectionné dans la boîte de dialogue Options (barre de menus) sous <apparence >, vous pouvez copier le contenu des cellules dans le Presse-papiers à l'aide du raccourci clavier <Ctrl>C.

Lignes du tableau : Il existe trois types de lignes de tableau :

Lignes de données : Les lignes de données identifient tous les soldes de compte IC préexistants, triés par numéro de compte. En outre, le nom du compte, l'identifiant Bil/GuV et les natures de compte 1 et 2 s'affichent ici. Ces lignes permettent d'apporter des modifications au solde.
Ligne d'entrée : La ligne d'entrée est la ligne d'enregistrement des nouveaux soldes. La ligne d'entrée se compose du champ de sortie pour le numéro de compte société ainsi que des champs d'entrée visibles pour IC-₆ et Valeur en monnaie locale. Il existe également des colonnes pour les attributs supplémentaires facultatifs du solde de compte IC.
Lignes totales : Dans les lignes de synthèse par compte, les totaux des valeurs collectées sont automatiquement calculés en monnaie locale. Les valeurs correspondantes des solde de compte (BALSOL) sont affichées en parallèle. Une fois enregistré, en cas de différence, le montant de la différence est déclaré sur la ligne de journal (ligne d'entrée) en monnaie locale. L'indicateur de compte devient rouge. Aucun essai n'est effectué lors de la saisie des données.

Enregistrer des données : Le bouton <enregistrer> transmet les données existantes, modifiées et collectées à l'application d'importation TXTICSALD , où elles sont vérifiées et écrites dans la base de données. Les données existantes peuvent également être mises à jour. Une fois enregistrées, les données sont soumises à un contrôle de plausibilité qui s'affiche dans une fenêtre de message en cas d'erreur. En outre, l'attribut défectueux est mis en évidence par une étiquette de couleur. Ceci peut également s'appliquer à la cellule de la boîte de dialogue d'options si l'un des attributs est incorrect.

Données supplémentaires (boîte de dialogue supplémentaire) représente les attributs supplémentaires qu'un solde IC peut avoir besoin de compléter : Texte de l'observation, objet analytique, numéro et date du document de référence, marque d'identification, valeur et codes monétaires de la monnaie de transaction. L'existence d'éléments supplémentaires dans une colonne est représentée par une petite icône (triangle rouge) dans la cellule. Si le pointeur de la souris pointe sur l'une de ces cellules, les attributs supplémentaires existants ou capturés sont affichés dans l'info-bulle. Lorsque vous double-cliquez sur l'une de ces cellules, une boîte de dialogue s'ouvre et vous permet de saisir ou de modifier les attributs supplémentaires. Vous pouvez également arrêter le curseur à <Tab> sur cette cellule et ouvrir la boîte de dialogue en appuyant sur la touche <F5>. Le résumé indique également les principaux champs d'information des informations supplémentaires.

Figure 4 : Saisie de données supplémentaires

Figure 5 : Affichage des informations supplémentaires (boîte de dialogue)

MONNAIE DE TRANSACTION : Si les traitements de consolidation de l'attribut « MT » ont sélectionné « X » (MT obligatoire) ou « L » (MT obligatoire, sinon ML), des colonnes supplémentaires apparaissent automatiquement pour l'entrée d'une valeur MT et d'un code monétaire MT, qui ne sont plus disponibles dans la boîte de dialogue supplémentaire.

Figure 6 : Recrutement en UIOM

Figure 7 : Colonnes pour la monnaie de transaction

4 Actions

Les actions suivantes peuvent être lancées à partir du menu Actions de la saisie rapide des soldes IC :

ENREGISTRER : L'action <enregistrer> teste les informations collectées et les intègre dans la base de données. Les données sont insérées ou modifiées. Toutefois, aucune donnée n'est supprimée, ce qui signifie que les valeurs nulles peuvent être conservées dans la base de données et ne peuvent être supprimées définitivement que dans l'application <BALIC>.
Moniteur SOCDB : Société Cet appel de menu permet d'accéder à la vue d'ensemble du tableau de suivi du social pour l'objet à modifier.
SOLDES DE COMPTE IC : Cet appel permet d'effectuer un branchement vers le récapitulatif des solde de compte société IC (BALIC) de la ligne de commande en cours de modification afin d'afficher les informations collectées jusqu'à présent.
Form.saisie écritures : Cet appel permet de créer une branche vers la saisie rapide des transactions de clôture individuelle (F-JOURNAL) pour afficher et, le cas échéant, ajuster les informations collectées jusqu'à présent.
Form.saisie soldes de compte : Cet appel permet de créer des branches dans la saisie rapide solde de compte (F-BALSOL) afin d'afficher et, le cas échéant, de personnaliser les informations collectées jusqu'à présent.
Données supplémentaires (boîte de dialogue supplémentaire) Cet appel ouvre la boîte de dialogue permettant de saisir les données supplémentaires pour un solde IC. Pour ce faire, la ligne doit être marquée avec les données à conserver.

Les applications suivantes, identifiées par un globe, se rapportent à l'ensemble des données sélectionnées et la moitié du globe à la ligne marquée pour cette action. Si plusieurs lignes sont sélectionnées, les applications suivantes peuvent être appelées une par une en utilisant le bouton <continuer>.

5 Admissibilité

Étant donné que l'application peut être utilisée à des fins de présentation indépendamment de la saisie, elle est également approuvée pour les utilisateurs disposant d'autorisations d'affichage uniquement. Si vous n'avez pas l'autorisation de modifier/insérer des données, la ligne d'enregistrement est affichée mais ne peut pas être remplie.

Les comptes non valides ou non valides pour la période en cours ou types de données (par exemple, si l'indicateur de période correspondant J, Q ou M n'est pas défini dans le registre) ne sont pas du tout validés dans la saisie rapide ; si des valeurs existent déjà dans la période en cours, elles apparaissent en grisé et ne peuvent pas être modifiées. Cela pourrait également avoir pour conséquence que, si les indicateurs d'exercice sont attribués de manière différenciée dans KTO, une comptabilisation multipériode ne peut enregistrer des valeurs que dans quelques colonnes.