Prise des taux de change par la BCE

Les taux de change publiés par la BCE chaque jour ouvrable peuvent être transférés directement du réseau via l'action « Acquisition des taux de change de la BCE » ou par transfert du fichier XML précédemment enregistré. Le tableau de la BCE contient, par jour ouvrable, tous les cours actuellement en vigueur qui peuvent être importés soit conjointement, soit de manière sélective.

En principe, seuls les cours créés dans l'application CUR (codes monétaires) peuvent être importés. Les cours des monnaies autres que celles fournies par la BCE doivent être ajustés manuellement au cours de la période.

Une connexion Internet est nécessaire pour transférer les cours de change de la BCE. Si le serveur n'est pas disponible, un message d'erreur s'affiche indiquant que la connexion Internet doit être établie avec le serveur d'application (et non avec la machine locale).

Pour que l'importation fonctionne correctement, les cellules suivantes doivent être remplies dans le filtre :

[Date de référence du taux de change] : Indiquer la date d'échéance pour le cours à importer.

[Type de données] : Indication des types de données sur lesquels la conversion de monnaie a lieu. [La possibilité de spécifier un type de données de référence pour les taux de change (dans l'application « DATTYP ») permet à une conversion de monnaie d'accéder à ces taux sur un autre type de données]

[Type de taux de change] : Indication du type de taux de change 'R'.

[Relation temporelle] : Sélection de la référence temporelle. taux fin de période (Actuellement, le CSA (pour les pays dont l'inflation est élevée) n'est pas soutenu)

Calcul des taux applicables :

• SK - TAUX FIN DE PÉRIODE si vous tapez 'SK', le cours du jour ouvrable est repris de la liste. Si la date de référence indiquée n'est pas un jour ouvrable, elle ne figure pas dans la liste de la BCE. Le système recherche automatiquement le dernier jour ouvrable précédant la date d'échéance spécifiée et importe ces valeurs. Ceci est documenté dans un message dans le journal d'application (Application Contrôles IE JOB - Import Protocol).
• PDK - TAUX MOYEN COMPTE DE RÉSULTAT PDK - ₩ en moyenne du mois de sultimo : La référence est toujours faite au début de chaque exercice. La première période de l'année marquée 'J' dans l'application 'PER' fait foi. Le cours moyen de la période est calculé en additionnant les cours du dernier jour ouvrable de chaque mois, puis en divisant ce cours par le nombre de mois.
• PDK - TAUX MOYEN COMPTE DE RÉSULTAT PDK - ₺ en moyenne de tous les MDK : Der Bezug wird immer auf Anfang des jeweiligen Geschäftsjahres genommen. Die erste mit 'J' gekennzeichnete Periode des Jahres in der Anwendung 'PER' ist maßgebend. Die Berechnung des Periodendurchschnittskurses erfolgt, indem der Monatsdurchschnittskurs jedes Monats ermittelt wird, diese addiert werden und dann durch die Anzahl der Monate geteilt werden.
• MDK - Moyenne mensuelle : est la moyenne arithmétique de tous les taux de référence du premier mois (jour ouvrable) au jour ouvrable (jour ouvrable).

L'importation des cours est documentée dans l'application Contrôles des jobs IE sous Import Protocol (voir le menu contextuel de chaque job).