Controlling définitions

1 Avant-propos

En plus de la maintenance des comptes et des agrégations, il est possible de détailler les données de rapport avec jusqu'à 10 dimensions analytiques. L'application Controllingdefinition (CTLDEF) conserve toutes les données permanentes nécessaires à cet effet. Afin de pouvoir conserver les données pour le controlling, IDL Konsis a besoin d'un composant supplémentaire payant pour le composant de controlling.

2 Structure de l'application

La première fois que vous lancez l'application, une vue d'ensemble vide s'ouvre. Dans la partie supérieure se trouvent les tables de début avec les onglets dimension analytique , plan analytique et identifiant analytique . Les plans de contrôle et les objets analytiques associés doivent être définis pour chaque dimension analytique.

DIMENSION ANALYTIQUE :

Il est possible de créer jusqu'à 10 dimensions analytiques, qui doivent ensuite être activées individuellement par compte dans les applications « type de données » (DATTYP), « Sociétés » (SOC) et « Société-mère » (KTO).

FOPLAN ANALYTIQUE :

Les plans de contrôle et les objets analytiques associés doivent être définis pour chaque dimension analytique. Les plans de contrôle sont établis tant au niveau de la société qu'au niveau du groupe. Le double-clic sur un plan analytique déjà créé ouvre d'autres tables dépendantes dans lesquelles les objets analytiques (objet élémentaire), les agrégats (objets de compactage) et les schémas (nœud supérieur) plans analytiques peuvent être créés ou modifiés.

IDENTIFIANTS ANALYTIQUES :

L'onglet identifiants analytiques permet de définir des identifiants analytiques. Ils servent, d'une part, à mettre en œuvre un contrôle différencié des soldes sur différentes agrégations dans l'application 'Correspondance compte-agrégations' (POSKTO) et, d'autre part, à présenter les données par identifiant analytique dans des colonnes distinctes en liasse UKV (type de rapport C). En raison de la correspondance entre les indicateurs et les colonnes de la liasse du TCNA et du nombre limité de colonnes de résultats du rapport, le nombre d’identifiants analytiques autorisés dans la liasse du TCNA est limité à 23. Si plus de 23 caractères sont définis, ils ne peuvent plus être représentés de manière différenciée dans la liasse TCNA. Ensuite, à partir de la colonne 23, tous les autres éléments sont regroupés.

Capturer ou modifier dans une table : La capture ou la modification de contenu s'effectue par table via un Assistant (Wizard). Il s'ouvre pour collecter des données à l'aide de l'icône d'étoile dans la barre d'outils supérieure droite. Vous pouvez modifier les données à l'aide de l'icône Stylet de la barre d'outils dans le menu contextuel (bouton droit de la souris) ou en utilisant la fonction Modifier du tableau (bouton droit de la souris) dans le menu contextuel. La modification dans la table plane analytique s'applique également aux tables dépendantes Objet de contrôle, Agrégat et Schéma de la table.

L'exportation de chaque zone s'effectue via le bouton d'exportation de la barre de menus. La boîte de dialogue d'exportation vous permet de sélectionner la zone à exporter. Sur le côté droit de la boîte de dialogue d'exportation vous devez sélectionner la zone désirée. Une sélection est prise en compte dans les tableaux. Si des lignes sont sélectionnées dans une seule table, seules ces lignes sont exportées. Les tables non sélectionnées ne sont exportées (complètement) qu'en l'absence de sélection. Seules les sélections des lignes du nœud supérieur sont incluses dans la table de hiérarchie.

Illustration : Lien des applications de contrôle de gestion

3 Dimension analytique, plans analytiques et identifiants analytiques

3.1 Dimension analytique

Vous pouvez créer jusqu'à 10 dimensions analytiques (clés 1 à 10) dans la table dimension analytique. L'activation d'une dimension analytique permet de saisir les données correspondantes dans les données permanentes relatives aux sociétés (SOC), aux types de données (DATTYP) et aux comptes (KTO), ainsi que dans différentes données de rapport. Un ou plusieurs plans de contrôle peuvent être associés à une dimension analytique. Dans la pratique, seule la première dimension, à savoir la désignation « centre de coûts », est souvent mise en place. Si aucune autre dimension n'est définie, les autres applications n'incluent pas d'entrée correspondante.

Les attributs de l'assistant sont les suivants :

1.Page dimension analytique :

• DIMENSION ANALYTIQUE : Sélection de la zone DropDown
• DÉSIGNATION : Obligatoire avec max. 70 caractères
• TITRE DE LA COLONNE : Obligatoire avec max. 70 caractères
• Texte court : Obligatoire avec max. 10 caractères

2. Page désignation multilingue :

• il est possible pour les langues activées (gem. Licence) les désignations correspondantes soient collectées.

3.2 Plan analytique

Les plans de contrôle et les objets analytiques associés doivent être définis pour chaque dimension analytique. La table plane analytique contient les plans de contrôle de niveau société et de niveau groupe.

Les attributs de l'assistant sont les suivants :

1. Page plane analytique :

• FOPLAN ANALYTIQUE : Champ clé, max.6 chiffres
• Date d'expiration : La période valide dès est un champ obligatoire et la période valide jusqu´à est un attribut facultatif. Ces deux attributs définissent la période de validité de l'plan analytique. La présélection des données à indiquer utilisateur spécifique (PDV) permet de contrôler que les plans de contrôle à validité limitée (spécification d'une période valide jusqu´à) ne sont plus affichés.
• DÉSIGNATION : Obligatoire avec max. 70 caractères
• Texte court : Entrée optionnelle avec max. 10 caractères

2. Page Propriétés :

• Type plan analytique : Les expressions C= sont planes analytiques ou M= Controlling et planes comptables. Le changement du type plan analytique de M à C n'est autorisé que si la clé n'est pas encore inscrite comme plane comptable dans la base type de données (DATTYP) ou sociale (SOC). Le type plan analytique M (clé utilisée comme plane comptable et plane analytique) n'est autorisé que pour les plans de contrôle de première dimension analytique. Les plans de contrôle des autres dimensions analytiques doivent être de type C plan analytique.
• Indicateurs plans analytiques : Déterminer si le plan plan analytique est un plan de contrôle de société (G) ou un plan de contrôle de groupe (K)
• Nombre de chiffres CoObj.f.Collecte de données : Cette cellule permet de contrôler la longueur des objets analytiques à placer dans IDL Konsis. Des entrées allant de 01 à 14 sont autorisées ici. L'entrée de longueur offre les fonctionnalités suivantes : Lorsque vous prodiguez des objets analytiques dans la zone objets analytiques, la longueur des objets analytiques est vérifiée comme indiqué dans cette entrée. En cas de prise en charge automatique d'objets analytiques, le numéro d'objet de contrôle est tronqué à la longueur indiquée ici. La réduction est effectuée sur la base d'un comptage aligné à droite, c'est-à-dire qu'un nombre correspondant de zéros de début est tronqué.
• N° plan analytique du mappage : La cellule Plan de contrôle de gestion associé est utilisée pour enregistrer l'plan analytique à utiliser lors du passage d'un plan type de données au niveau du plan de comptes société à un plan type de données au niveau du plan de comptes société.
• DIMENSION ANALYTIQUE : Une dimension analytique doit être associée à chaque plan analytique.

3. Page désignation multilingue :

• il est possible pour les langues activées (gem. Licence) les désignations correspondantes soient collectées.

3.3 Identifiants analytiques 1

Vous pouvez définir des identifiants analytiques dans la table identifiants analytiques 1. Elles servent d'une part à mettre en œuvre un contrôle différencié des soldes sur différentes agrégations dans l'application 'Association compte-agrégations' (POSKTO). D'autre part, les données par identifiant analytique 1 dans la liasse du TCNA (type de rapport C) sont déclarées dans des colonnes distinctes.

En raison du mappage des indicateurs aux colonnes de la liasse de l'UKV et du nombre limité de colonnes de résultats du rapport, le nombre d'identifiants analytiques 1 recommandés est limité à 23. Si plus de 23 caractères sont définis, ils ne peuvent plus être représentés de manière différenciée dans la liasse TCNA.

Les attributs de l'assistant sont les suivants :

Page 1 : 'identifiants analytiques 1'

• Indicateur de lien de contrôle1 : Sélection d'un DropDown Box
• Valide dès/A : La période valide dès est un champ obligatoire et la période valide jusqu´à est un attribut facultatif. Ces deux attributs définissent la période de validité de l'identifiant analytique 1.(REMARQUE : Toutefois, la limite de 23 caractères autorisés s'applique indépendamment de la limitation de validité)
• DÉSIGNATION : Obligatoire avec max. 70 caractères
• Texte court : Entrée facultative avec max. 10 caractères

2. Page désignation multilingue :

• il est possible pour les langues activées (gem. Licence) les désignations correspondantes soient collectées.

4 Objets analytiques, agrégats et schémas

Dans la partie inférieure de l'aperçu, un double clic sur un plan analytique ouvre les tableaux en attente. Ceux-ci se composent des objets analytiques, des agrégats et des schémas. Ces tableaux sont directement liés à l'plan analytique concerné. La plausibilité des modifications apportées à des tables individuelles est vérifiée en fonction des autres tables. Si les modifications d'une table ne correspondent pas aux définitions d'autres tables, elles sont visualisées dans les « Tâches en cours » (voir la description au chapitre 4.3.)

4.1 Objets analytiques

Les attributs de l'assistant sont les suivants :

Page 1 : OBJET ANALYTIQUE :

• OBJET ANALYTIQUE : Champ clé, max. 14 postes
• Date d'expiration : La période de début de validité est un champ obligatoire et la période valide jusqu´à est un attribut facultatif. Ces deux attributs définissent la période de validité de l'objet analytique. La présélection des données à indiquer utilisateur (PDV) permet de contrôler que les objets de contrôle à validité limitée (toute période valide jusqu´à) ne sont plus affichés.
• DÉSIGNATION : Obligatoire et ne doit pas dépasser 70 caractères
• Texte court : Entrée facultative, max. 10 caractères

2. Page Propriétés :

• IDENTIFIANTS ANALYTIQUES 1 : Sélection d'un identifiant analytique défini dans l'application CK1.
• IDENTIFIANTS ANALYTIQUES 2 : Une autre subdivision des objets analytiques consiste en l'affectation d'un objet de l'identifiant analytique 2. Les classes d’objet de contrôle C (centres de coûts), T (coûts associés), X (centres de profit), P (produits) et R (régions) ont été mises en place à cet effet. Ce marquage n'est actuellement utilisé qu'en tant que message et n'est utilisé dans aucune liasse.
• Société ⌧ associée : Société L'objet analytique société est affecté à ce centre par l'introduction d'une lettre ±o.
• Secteur d'activités associé : La saisie d'un secteur d'activités associe l'objet analytique à ce secteur d'activités. Cela est particulièrement utile lorsque vous souhaitez transférer des données d'un type de données sans secteurs d'activités vers un type de données avec secteurs d'activités. Ensuite, les soldes sont divisés en secteurs d'activités en fonction de cette affectation.
• Objet analytique de compression : L'introduction d'un objet analytique de compactage permet de compacter sur un objet analytique les soldes de plusieurs objets analytiques de l'plan analytique. Pour faciliter la sélection de ces données, l'objet analytique de compactage peut également se référer à lui-même. L'inscription d'un objet analytique de compactage exclut l'association d'un objet analytique groupe associé.
• Objet analytique mappage. Konz : Un objet analytique groupe peut être directement associé à l'objet analytique de société. Vous ne pouvez sélectionner des objets analytiques de groupe à associer que si un plan analytique de groupe a été associé à l'plan analytique de société dans la zone plan analytique. L'inscription d'un objet analytique de groupe exclut l'inscription d'un objet analytique de compactage.
• Objet de consolidation par défaut : L'affectation d'un X à cette cellule signifie que cet objet analytique est utilisé dans la zone de consolidation chaque fois qu'un compte de dimensions mappées est traité automatiquement (par exemple, ZU ou ZA). L'avantage est qu'il élimine les soins manuels des objets analytiques dans les écritures de consolidation. Un objet analytique doit être identifié par dimension.

3. Page désignation multilingue :

• il est possible pour les langues activées (gem. Licence) les désignations correspondantes soient collectées.

4.2 Tabulations et schéma

En plus de l'onglet objets analytiques, il y a l'onglet Aggregate. Ici, indépendamment des objets analytiques, les « compressions » peuvent être définies. Elles servent à définir une hiérarchie à l'intérieur des objets analytiques et à représenter ainsi une densification/un regroupement d'objets analytiques. La création des agrégats s'effectue de la même manière que pour les objets analytiques décrits ci-dessus. Si le premier agrégat est créé, un autre onglet Schéma s'ouvre. Pour associer différents objets analytiques à un agrégat, vous devez d'abord définir un schéma dans cet onglet (à l'aide de l'icône en étoile dans la barre d'outils supérieure droite). Des agrégats et/ou des objets analytiques peuvent alors être associés à ce schéma. Si des objets analytiques spécifiques ont été affectés à un agrégat, cette affectation est automatiquement enregistrée dans un autre schéma.

La construction d'un schéma s'effectue par glisser-déplacer, soit de la table de droite vers la table de gauche, soit à l'intérieur de la table de gauche. Le glisser-déplacer s'effectue sur le nœud auquel les objets de glisser-déplacer doivent être subordonnés. Les contrôles de plausibilité sont effectués « à la volée » et empêchent la définition d'informations incohérentes. Par exemple, le nœud supérieur ne peut pas être un enfant d'un autre nœud. Un objet élémentaire (objet analytique) ne peut pas avoir d'enfant. Les objets de compactage (agrégats) ne peuvent apparaître qu'une seule fois dans un schéma.

4.3 'Tâches en cours' et 'Afficher la hiérarchie'

Si, dans les plans de contrôle, les objets analytiques, les agrégats et les affectations d'objets analytiques ou d'agrégats, des modifications sont apportées à l'un des quatre sous-ensembles, mais que ces modifications affectent les autres sous-ensembles, un autre volet Tâches en cours s'ouvre au bas de l'application. Ce n'est que lorsque la tâche est accomplie que cette zone se referme.

Par exemple, un tel cas se produit lorsqu'un plan analytique reçoit une entrée « Valide jusqu'au » et que la période « Valide jusqu'au » de ses objets analytiques ne correspond pas. Cette limitation ne s'applique pas automatiquement aux données en attente. Les « tâches en cours » attirent l'attention sur la contradiction. Double-cliquer sur la molette avant chaque « tâche ouverte » annule automatiquement l'opposition et applique la période « valide jusqu´à » de l'plan analytique.

Il peut également arriver que des objets analytiques soient mappés plusieurs fois dans un schéma. Là encore, une « tâche ouverte » attire l'attention sur ce point. Le double-clic sur la « Tâche en cours » marque automatiquement le mappage en double dans la zone « Schéma » et permet une identification facile des données incohérentes et peut être modifiée.

4.4 Effacer des données dans l'application

Effacer des plans de contrôle : Lorsqu'un plan analytique de type PlanType M est supprimé, tous les objets analytiques associés sont supprimés. Dans le même temps, le type de plan est défini sur « K » (plan comptable pur), de sorte que la propriété plan comptable n'est pas affectée.

Effacer des objets analytiques : Les objets analytiques ne peuvent être supprimés que s'ils ne sont pas associés à un schéma et qu'il n'existe aucune donnée dépendante. Si un mappage existe dans un schéma ou si des données dépendantes existent, un message d'avertissement s'affiche et l'effacée est annulée. La fonction Afficher le niveau hiérarchique (menu contextuel) permet d'afficher toutes les associations dans les schémas.

Effacer des agrégats : Un agrégat peut être supprimé du schéma, y compris tous les objets analytiques associés. La particularité est que l'affectation des objets analytiques à l'agrégat reste inchangée. Si l'on souhaite simplement « relier » l'agrégat dans le schéma, on supprime le mappage et on le réassocie par glisser-déposer. Vous ne pouvez effacer un agrégat dans la zone Agrégat que s'il n'existe aucune donnée en attente. La fonction Afficher le niveau hiérarchique (menu contextuel) permet d'afficher toutes les associations dans les schémas.

Effacer des schémas : Vous ne pouvez effacer un schéma que s'il n'y a plus de données en attente.