Übernahme der Wechselkurse von der EZB

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• 1 Übernahme der Wechselkurse von der EZB

1 Übernahme der Wechselkurse von der EZB

Die Wechselkurse, die je Werktag von der EZB veröffentlicht werden, können über die Aktion 'Übernahme Wechselkurse von EZB' direkt aus dem Netz übernommen werden oder durch Übernahme aus der zuvor gespeicherten XML-Datei. Die EZB-Tabelle enthält je Werktag Stichtagskurse aller derzeitig gültigen Kurse, die entweder gemeinsam oder selektiv importiert werden können.

Grundsätzlich können nur die Kurse importiert werden, die in der Anwendung 'WKZ' (Währungskennzeichen) angelegt sind. Kurse für Währungen, die nicht von der EZB zur Verfügung gestellt werden, müssen manuell in der jeweiligen Periode nachgetragen werden.

Damit ein reibungsloser Import funktioniert, müssen im Selektionsbereich folgende Felder ausgefüllt werden:

[Stichtag Wechselkurs]: Angabe des Stichtages, für den Kurs, der importiert werden soll.

[Datenart]: Angabe der Datenart, auf der die Währungsumrechnung stattfindet. [Durch die Möglichkeit zur Angabe einer Referenzdatenart für Wechselkurse (in Anwendung 'FAC') kann eine Währungsumrechnung auf einer anderen Datenart auch auf diese Kurse zugreifen]

[Wechselkursart]: Angabe der Wechselkursart 'R'.

[Zeitbezug]: Auswahl des Zeitbezuges. (SKH (Stichtagskurs bei Hochinflationsländern) wird zur Zeit nicht unterstützt)

Berechnung der jeweiligen Kurse:

• SK - Stichtagskurs: bei Eingabe 'SK' wird der Kurs des jeweiligen Werktages aus der Liste übernommen. Ist der angegebene Stichtag kein Werktag, so ist er nicht in der EZB-Liste enthalten. Das System sucht sich dann automatisch den letzten Werktag vor dem angegebenen Stichtag und importiert diese Werte. Dies wird in einer Meldung im Übernahmeprotokoll (Anwendung IE JOB-Steuerungen - Import Protokoll) dokumentiert.
• PDK - Periodendurchschnittskurs als Mittelwert vom Monatsultimo: Der Bezug wird immer auf den Anfang des jeweiligen Geschäftsjahres genommen. Die erste mit 'J' gekennzeichnete Periode des Jahres in der Anwendung 'ABR' ist maßgebend. Die Berechnung des Periodendurchschnittskurses erfolgt, indem die Kurse des jeweils letzten Werktags der Monate addiert werden und dann durch die Anzahl der Monate geteilt werden.
• PDK - Periodendurchschnittskurs als Mittelwert aller MDKs: Der Bezug wird immer auf Anfang des jeweiligen Geschäftsjahres genommen. Die erste mit 'J' gekennzeichnete Periode des Jahres in der Anwendung 'ABR' ist maßgebend. Die Berechnung des Periodendurchschnittskurses erfolgt, indem der Monatsdurchschnittskurs jedes Monats ermittelt wird, diese addiert werden und dann durch die Anzahl der Monate geteilt werden.
• MDK - Monatsdurchschnittskurs: ist das arithmetische Mittel aller Stichtagskurse vom Monatsersten (Werktag) bis zum Stichtag (Werktag).

Der Import der Kurse wird in der Anwendung 'IE Job-Steuerungen' unter 'Import Protokoll' (siehe im Kontextmenü des jeweiligen Jobs) dokumentiert.